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 Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.

                                                             

  

  

Informações Gerais

 

Especificação

Produto

Microsiga Protheus

Módulo

SIGAFIN

Segmento Executor

Serviços & Jurídico

Projeto1

M_CTR010

IRM1

PCREQ-3713

Requisito1

PCREQ-3768

Subtarefa1

M_CTR010-667

Chamado2

 

Release de Entrega Planejada

12.1.7

Réplica

 

País

( x ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Outros

 

IMPORTANTE: Esta é a fase 1 da estrutura de Valores Acessórios no Financeiro (SIGAFIN).

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo

Desenvolver uma rotina que permita aos usuários criar valores adicionais aos títulos, para somar ou subtrair do valor pago, por exemplo: 

  • Juros adicionais;
  • Mais de um tipo desconto;
  • Outros valores para tributos;
  •  Entre outros.

Definição da Regra de Negócio

Atualmente o sistema permite a inclusão de valores adicionais de pagamento como acréscimo, decréscimos, juros calculados, abatimentos vinculados ao título.
Para ter múltiplas regras de descontos, juros, multas e outros valores, será desenvolvido um cadastro de tipos de valores acessórios, conforme protótipo de tela 01.
Cadastro dos tipos de valores que poderão ser somados ou subtraídos dos valores pagos, que permitirá o usuário definir regras:

  • Código;
  • Descrição;
  • Ação: Soma ou Subtrai;
  • Tipo de Valor: Percentual ou Valor;
  • Periodicidade: Sempre, Diário, Mensal, Anual;
  • Aplicação: Até a data de vencimento, Depois da data de vencimento ou fixa;
  • Regra de aplicação: regra definida pelo usuário em ADVPL para regras especificas.

 

 Regra de Cálculo

 A regra de cálculo abaixo deverá vir pré-definida, pois nesta etapa da implementação dos Valores Acessórios o cadastro de valores acessórios será restringido.

Ação

Tipo de Valor

Periodicidade

Aplicação

Cálculo

Soma

Valor

Sempre

Fixa

O valor atribuído será somado ao saldo do título, independente da data de emissão/vencimento do título

 

Observação: Nesta etapa da implementação, haverá somente uma regra de cálculo pré-definida e que será aplicada apenas aos títulos que possuem INSS. O cadastro de Valores Acessórios será restringido nessa etapa.

Exemplo:

Código

Descrição

 

Ação

 

Tipo de Valor

 

PeriodicidadeAplicaçãoRegra de Aplicação
001

 

Outros Valores - Tributos

Soma

 

Valor

SempreFixaTodos os títulos de tributos de INSS

Através do cadastramento dos tipos de valores acessórios, o usuário poderá vincular o valor acessório aos títulos a pagar.
Para adicionar um valor acessório a um título, usuário deverá alterá-lo vinculando o tipo de valor acessório e seu valor.
Um título poderá ter vários valores acessórios vinculado ao mesmo pagamento.

Baixa Total:

Título

ValorTipo de Valor AcessórioValor AcessórioValor Pago
TIT001

220,00

001

50,00

270,00

Gravação nas Tabelas:

Código

DescriçãoAçãoTipo de ValorPeriodicidadeAplicaçãoIdentificação do TítuloValorSaldoData da Baixa
001

Outros Valores - Tributos

Soma

Valor

SempreFixaTIT00150,000Data da Baixa

Caso o valor informado na baixa seja menor do que o valor acessório:

Código

DescriçãoAçãoTipo de ValorPeriodicidadeAplicaçãoIdentificação do TítuloValor AcessórioValor Informado na BaixaSaldoData da Baixa
001

Outros Valores - Tributos

Soma

Valor

SempreFixaTIT00150,0030,0020,00Data da Baixa

 

Detalhamento Técnico

FINA035 - Tipo de Valores Acessórios

Desenvolver uma tela em MVC conforme protótipo de tela 01, para gravação dos tipos de valores acessórios, baseado na tabela FKC.

 

<Atualmente o sistema permite a inclusão de valores adicionais de pagamento como acréscimo, decréscimos, juros calculados, abatimentos vinculados ao título.>

<Para ter múltiplas regras de descontos, juros, multas e outros valores, será desenvolvido um cadastro de tipos de valores acessórios, conforme protótipo de tela 01.>

<Cadastro dos tipos de valores que poderão ser somados ou subtraídos dos valores pagos, que permitirá o usuário definir regras:>

 

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento>.

 

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

FINA300 - SISPAG

Alteração

Atualizações -> Comunicação Bancária -> SISPAG

-

FINA430 - Retorno de Pagamentos

Alteração

Atualizações -> Comunicação Bancária -> Retorno de Pagamentos

-

FINA420 - Arquivo de Pagamentos

Alteração

Atualizações -> Comunicação Bancária -> Arquivo de Pagamentos

-

FINA240 - Borderô de PagamentosAlteraçãoAtualizações -> Contas a Pagar -> Borderô de Pagamentos-
FINA091 - Baixa pagar automática multi-filiaisAlteraçãoAtualizações -> Contas a Pagar -> Baixas a Pagar automática Multi-filiais-
FINA090 - Baixa pagar automáticaAlteraçãoAtualizações -> Contas a Pagar -> Baixas a Pagar automática-
FINA080 - Baixas a pagarAlteraçãoAtualizações -> Contas a Pagar -> Baixas a Pagar-
FINA870 - Aglutinação de INSSAlteraçãoAtualizações -> Contas a Pagar -> Emissão de GPS-
FINA035 - Tipos de Valores AcessóriosCriaçãoAtualizações -> Cadastro -> Tipos de Valores Acessórios-
FINA050 - Títulos a PagarAlteraçãoAtualizações -> Contas a Pagar -> Contas a Pagar-
FINXSE5 - Funções GenéricasAlteração--
FINA870C - Entrada de valores acessóriosCriação--
FINR871 - Emissão Guia GPSAlteração--
CTBAFIN - Contabilização OfflineAlteraçãoMiscelânea -> Contábil -> Contabilização OFF-LINE-

 

Definição da Regra de Negócio

 

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento>.

 

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

 

Opcional

Protótipo de Tela

 

<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.

 

Protótipo 01

 

 

 Image Removed

 

 

 

 

 

 

Opcional

Fluxo do Processo

 

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

 

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

  

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

 

(Opcional)

Grupo de Perguntas

 

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

 

Nome: FINSRF2

X1_ORDEM

01

X1_PERGUNT

Emissão De

X1_TIPO

D

X1_TAMANHO

8

X1_GSC

G

X1_VAR01

MV_PAR01

X1_DEF01

Comum

X1_CNT01

'01/01/08'

X1_HELP

Data inicial do intervalo de emissões das guias de DARF a serem consideradas na seleção dos dados para o relatório 

 

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

FINA035 - Tipos de Valores AcessóriosCriaçãoAtualizações -> Cadastro -> Tipos de Valores Acessórios-
FINA050 - Títulos a PagarAlteraçãoAtualizações -> Contas a Pagar -> Contas a Pagar-
FINA050VA - Entrada de valores acessóriosCriação--
FINA080 - Baixas a pagarAlteraçãoAtualizações -> Contas a Pagar -> Baixas a Pagar-
FINA080VA - Detalhamento de Valores AcessóriosCriação--
FINA090 - Baixa pagar automáticaAlteraçãoAtualizações -> Contas a Pagar -> Baixas a Pagar automática-
FINA091 - Baixa pagar automática multi-filiaisAlteraçãoAtualizações -> Contas a Pagar -> Baixas a Pagar automática Multi-filiais-
FINA240 - Borderô de PagamentosAlteraçãoAtualizações -> Contas a Pagar -> Borderô de Pagamentos-

FINA300 - SISPAG

Alteração

Atualizações -> Comunicação Bancária -> SISPAG

-

FINA430 - Retorno de Pagamentos

Alteração

Atualizações -> Comunicação Bancária -> Retorno de Pagamentos

-

FINA420 - Arquivo de Pagamentos

Alteração

Atualizações -> Comunicação Bancária -> Arquivo de Pagamentos

-

FINA376 - Aglutinação de impostosAlteraçãoMiscelânea -> Recálculos-> Aglutinação Imposto
FINA870 - Aglutinação de INSS 

Alteração

Miscelânea -> Recálculos-> Aglutinação de INSS

-

FINR850 - Relatório de Retorno SispagAlteraçãoRelatórios -> Comunicação Bancária -> Relatório de Retorno Sispag-
FINR871 - Emissão Guia GPSAlteração--
CTBAFIN - Contabilização OfflineAlteraçãoMiscelânea -> Contábil -> Contabilização OFF-LINE-
FINXBX - Funções GenéricasAlteração--
FINXSE5 - Funções GenéricasAlteração--
FINXLOAD - Funções GenéricasAlteração--

Observação: efetuar testes na rotina FINA241 para verificar se o borderô de impostos está aderente a implementação de valores acessórios.

Definição da Regra de Negócio

Atualmente o sistema permite a inclusão de valores adicionais de pagamento como acréscimo, decréscimos, juros calculados, abatimentos vinculados ao título.
Para ter múltiplas regras de descontos, juros, multas e outros valores, será desenvolvido um cadastro de tipos de valores acessórios, conforme protótipo de tela 01.
Cadastro dos tipos de valores que poderão ser somados ou subtraídos dos valores pagos, que permitirá o usuário definir regras:

  • Código;
  • Descrição;
  • Ação: Soma ou Subtrai;
  • Tipo de Valor: Percentual ou Valor;
  • Periodicidade: Sempre, Diário, Mensal, Anual;
  • Aplicação: Até a data de vencimento, Depois da data de vencimento ou fixa;
  • Regra de aplicação: regra definida pelo usuário em ADVPL para regras especificas.

 

 Regra de Cálculo

 A regra de cálculo abaixo deverá vir pré-definida, pois nesta etapa da implementação dos Valores Acessórios o cadastro de valores acessórios será restrito.

Ação

Tipo de Valor

Periodicidade

Aplicação

Cálculo

Soma

Valor

Sempre

Fixa

O valor atribuído será somado ao saldo do título, independente da data de emissão/vencimento do título

 

Observação: Nesta etapa da implementação, haverá somente uma regra de cálculo pré-definida, carregada de forma automática, e que será aplicada apenas aos títulos de INSS e IR. O cadastro de Valores Acessórios não estará disponível como opção de menu nessa etapa, e mesmo que seja adicionado manualmente, não terá nenhuma opção de edição habilitada.

Exemplo:

Código

Descrição

 

Ação

 

Tipo de Valor

 

PeriodicidadeAplicaçãoRegra de Aplicação
001

 

Outros Valores - Tributos

Soma

 

Valor

SempreFixaTodos os títulos de tributos de INSS

Através do cadastro dos tipos de valores acessórios, o usuário poderá vincular o valor acessório aos títulos a pagar.

Para adicionar um valor acessório a um título, o usuário deverá vincular o tipo de valor acessório e seu valor.

O conceito base desta implementação é que um título poderá ter vários valores acessórios vinculado ao mesmo pagamento. Neste primeiro momento, somente os títulos de INSS e IR terão tal funcionalidade, podendo vincular somente a opção OUTROS.

Uma vez vinculado, a baixa deve considerar este valor, seguindo a regra cadastrada no sistema. Por exemplo, no caso do valor acessório para INSS, será somado este valor à baixa do título. O cenário será o abaixo:

Baixa Total:

Título

ValorTipo de Valor AcessórioValor AcessórioValor Pago
TIT001

220,00

001

50,00

270,00

Atualização do valor acessório:

Código

DescriçãoAçãoTipo de ValorPeriodicidadeAplicaçãoIdentificação do TítuloValorSaldoData da Baixa
001

Outros Valores - Tributos

Soma

Valor

SempreFixaTIT00150,000Data da Baixa

Caso o valor informado na baixa seja menor do que o valor acessório:

Código

DescriçãoAçãoTipo de ValorPeriodicidadeAplicaçãoIdentificação do TítuloValor AcessórioValor Informado na BaixaSaldoData da Baixa
001

Outros Valores - Tributos

Soma

Valor

SempreFixaTIT00150,0030,0020,00Data da Baixa

 

Detalhamento Técnico

FINA035 - Tipo de Valores Acessórios

Desenvolver uma tela em MVC conforme protótipo de tela 01, para gravação dos tipos de valores acessórios, baseado na tabela FKC.

Gravação da tabela FKC - Tipos de Valores Acessórios

CampoConteúdo
FKC_FILIALFilial logada no sistema
FKC_CODIGOCódigo do tipo de valores acessórios auto incremental
FKC_DESCDescrição do tipo de valores acessórios
FKC_ACAOTipo de valor soma ou subtrai ao valor pago
FKC_TPVALA atribuição ao valor acessório será um valor ou um percentual aplicado ao título (1 – Percentual ou 2 - Valor)
FKC_APLICAplicação do valor acessório, Até a data de vencimento, após a data de vencimento, sempre
FKC_PERIODPeríodo de aplicação do valor acessório: Fixo, Diário, Mensal, Anual
FKC_ATIVOTipo de valor acessório está ativo ou não
FKC_RECPAGCarteira de aplicação Pagar, Receber ou ambos
FKC_REGRARegra definida em ADVPL para complementar o cálculo do valor acessório
FKC_VARCTBVariável de contabilização do valor acessório

Por padrão, serão carregados os seguintes registros com as características abaixo:

CampoConteúdo
FKC_FILIAL<Filial logada - conforme compartilhamento>
FKC_CODIGO<Codigo inicial, conforme numeração automática>
FKC_DESCValores de Outras Entidades
FKC_ACAOSoma
FKC_TPVAL2 - Valor
FKC_APLICSempre
FKC_PERIODFixo
FKC_ATIVOAtivo
FKC_RECPAGPagar
FKC_REGRA<Vazio>
FKC_VARCTBVALORENT
CampoConteúdo
FKC_FILIAL<Filial logada - conforme compartilhamento>
FKC_CODIGO<Codigo inicial, conforme numeração automática>
FKC_DESCJuros de Tributos
FKC_ACAOSoma
FKC_TPVAL2 - Valor
FKC_APLICSempre
FKC_PERIODFixo
FKC_ATIVOAtivo
FKC_RECPAGPagar
FKC_REGRA<Vazio>
FKC_VARCTBJURTRIB
CampoConteúdo
FKC_FILIAL<Filial logada - conforme compartilhamento>
FKC_CODIGO<Codigo inicial, conforme numeração automática>
FKC_DESCMulta de Tributos
FKC_ACAOSoma
FKC_TPVAL2 - Valor
FKC_APLICSempre
FKC_PERIODFixo
FKC_ATIVOAtivo
FKC_RECPAGPagar
FKC_REGRA<Vazio>
FKC_VARCTBMULTRIB

 

Validações

  • Registros com a chave FKC_FILIAL+FKC_CODIGO devem ser únicos
  • Caso um tipo de valor acessório estiver amarrado a um título não poderá ser excluído, quando o usuário tentar excluir deverá apresentar uma mensagem informando que deverá desativar o tipo de valor. 
  • Se um tipo de valor acessório estiver amarrado a um título, e o usuário solicitar a alteração, deverá ser apresentada uma mensagem informando ao usuário que o mesmo possui amarração, portanto se alterar seu conteúdo, todos os títulos passaram a seguir as regras atualizadas.
  • Como neste primeiro não haverá edição do cadastro, lembre de deixar a opção de Inclusão, Alteração e Exclusão desabilitadas.

FINA050 - Títulos a Pagar

Adicionar um botão no browse das contas a pagar, “Valores Acessórios” que irá abrir o protótipo de tela 02, para vincular valores acessórios ao título posicionado.

 

FINA050VA - Entrada de Valores Acessórios

Desenvolver uma tela em MVC, conforme protótipo de tela 02, para amarração do título aos valores acessórios, baseado nas tabelas SE2 e FKD. Essa tela será acionada pelo botão "Valores Acessórios", no browse das contas a pagar e das aglutinações de impostos, se necessário.

Campos da tabela SE2 – Títulos a pagar

CampoConteúdo
E2_PREFIXOPrefixo do título
E2_NUMNúmero do título
E2_PARCELAParcela do título
E2_TIPOTipo de título
E2_NATUREZNatureza do título
E2_FORNECEFornecedor do título
E2_LOJALoja do fornecedor
E2_EMISSAOEmissão do título
E2_VENCREAVencimento real do título
E2_VALORValor do título
E2_SALDOSaldo do título

Chamar a função FINGRVFK7 para gravar a chave da tabela SE2 x FK7 x FKD.

Tabela FKD - Valores Acessórios

CampoConteúdo
FKD_FILIALFilial logada no sistema
FKD_CODIGOCódigo do tipo de valores acessórios (FKC_CODIGO)
FKD_DESCDescrição do tipo de valores acessórios (FKD_DESC)
FKD_ACAOTipo de valor soma ou subtrai ao valor pago (FKC_ACAO)
FKD_TPVALA atribuição ao valor acessório será um valor ou um percentual aplicado ao título (1 – Percentual ou 2 - Valor) (FKC_TPVAL)
FKD_APLICAplicação do valor acessório, Até a data de vencimento, após a data de vencimento, sempre. (FKC_APLIC)
FKD_PERIODPeríodo de aplicação do valor acessório: Fixo, Diário, Mensal, Anual. (FKC_PERIOD)
FKD_VALORValor acessório vinculado ao título
FKD_IDDOCChave do título (FK7_IDDOC)
FKD_SALDOSaldo do Valor acessório (Caso seja um valor fixo)
FKD_DTBAIXData da última baixa do título (em branco)
FKD_RECPAGP – Pagar

 

Validações:

  • O usuário só poderá vincular valores acessórios nos títulos com saldo maior que zero.
  • Não poderá ter dois valores acessórios com o mesmo código (FKC_CODIGO), ou seja, os campos FKD_FILIAL + FKD_CODIGO + FKD_IDDOC não poderá repetir.
  • O valor acessório fixo (FKD_PERIOD=FIXO e FKD_TPVAL= VALOR), no caso de subtração (FKD_ACAO=SUBTRAÇÃO) não poderá ser maior que o saldo do título.
  • O usuário poderá informar vários valores acessórios por título (exceto nesta primeira etapa da implementação de valores acessórios no financeiro, que estará disponível somente para os tributos mencionados).
  • Os valores acessórios só poderão ser deletados, caso o campo FKC_DTBAIX estiver em branco.
  • Os títulos do tipo listados nas variáveis MVPROVIS (PR), MVTXA (TXA), MVABATIM (AB-), MVPAGANT (PA) e MV_CPNEG (NDF), não poderão ter valores acessórios.

Funções genéricas

Criar funções genéricas para retornar o valor acessório para ser somado ou subtraído ao valor pago, conforme tipo de valor acessório (FKC) e valor atribuído (FKD), para atender a regra de cálculo definida acima.

 

Sugestão de desenvolvimento


Cálculo

Apesar de não ser implementado em sua  completude neste release, a rotina centralizada de cálculo deve estar preparada para atender às seguintes regras:

  • Se o campo FKC_APLIC for igual até a data de vencimento, será executado o cálculo se a data base for menor ou igual ao vencimento do título.
  • Se o campo FKC_APLIC for igual após a data de vencimento, será executado o cálculo se a data base for maior ou igual ao vencimento do título.
  • Se o campo FKC_APLIC for igual sempre, será executado o cálculo independente da data base e o vencimento do título.
  • Ou o campo FKC_SALDO > 0.

Para verificar o período de cálculo, deixar preparado para seguir as seguintes regras:

  • Se o campo FKC_DTBAIX estiver vazio:
    • Se o campo FKC_APLIC for igual até a data de vencimento, verificar o período entre a data de emissão do título e a data de baixa, retornando em dias.
    • Se o campo FKC_APLIC for igual após a data de vencimento, verificar o período entre a data de vencimento do título e a data de baixa, retornando em dias.
    • Se o campo FKC_APLIC for igual sempre, retornará sempre 1.
  • Caso contrário:
    • Se o campo FKC_APLIC for igual até a data de vencimento, verificar o período entre a FKC_DTBAIX e a data de baixa, retornando em dias.
    • Se o campo FKC_APLIC for igual após a data de vencimento, verificar o período entre a FKC_DTBAIX e a data de baixa, retornando em dias.
    • Se o campo FKC_APLIC for igual sempre, retornará sempre 1.

Com o retorno do período de cálculo, será necessário agrupá-los conforme o campo FKC_PERIOD.

  • Se o campo FKC_PERIOD for diário, não haverá alteração no período,
  • Se o campo FKC_PERIOD for mensal, serão agrupados em períodos de 30 dias.
  • Se o campo FKC_PERIOD for anual, serão agrupados em períodos de 360 dias.
  • Se o campo FKC_PERIOD for sempre, retornará 1.

Após a definição dos períodos de cálculo, definir o fator de calculo:

  • Se o campo FKC_TPVAL for igual valor, deverá retornar o valor informado no campo FKC_VALOR.
  • Se o campo FKC_TPVAL for igual percentual, deverá o percentual informado no campo FKC_VALOR, ao saldo do título.

Após localizar o fator de cálculo, deverá multiplicá-lo pelos períodos e somar o resultado ao campo FKC_SALDO.

Como resultado, deve ser o produto de todo o cálculo de um títulos, podendo ser positivo ou negativo.

É importante ressaltar que a regra definida em FKC_REGRA será aplicado antes do retorno. Porém, nesta primeira fase não será necessária a implementação.

Se o valor retornado for negativo, não poderá ultrapassar o saldo do título, caso ocorrera deverá retornar exatamente o saldo do título, para que o pagamento seja igual a zero, por exemplo:
E2_SALDO+E2_SDACRES-E2_SDDECRE-Juros-desconto+Multa-Abatimentos>=Valor acessório, deverá retornar como negativo a somatória: E2_SALDO+E2_SDACRES-E2_SDDECRE-Juros-desconto+Multa-Abatimentos.

 

IMPORTANTE: Apesar de estar descrita a regra completa do título, não será implementado nada mais que a regra SEMPRE+FIXA, porém todas as funções devem estar preparadas para evoluir com a regra já definida.

 

Gravação

Ao final da baixa de um título os seguintes campos serão gravados:

CampoConteúdo
FKD_SALDOSe a baixa for total ou o valor da baixa for superior ao valor acessório, deverá gravar 0, caso contrário a diferença entre o valor informado na baixa e o valor calculado do Valor acessório
FKD_DTBAIXData da última baixa do título

 

  • Baixa total:
    O campo FKD_SALDO será sempre zero e no campo FKD_DTBAIX ficará com a data de baixa do título.

 

  • Baixa parcial:
    Na baixa parcial a preferência de recebimento será sempre dos valores acessórios, assim como ocorre hoje com os juros, multas acréscimos e decréscimos, portanto:
    • Se o valor acessório calculado for maior que o valor de baixa informado pelo usuário, a baixa ocorrerá normalmente, mas a diferença de valores será gravada no campo FKD_SALDO.
    • No campo FKD_DTBAIX ficará com a data de baixa do título.

 

    • Quando ocorrer nova baixa desse título, o valor do saldo deverá ser somado ao calculado nos valores acessórios e data de referência para cálculo mudará para o campo FKC_DTBAIX.

 

Para a gravação da tabela FK6 - Valores Acessório, criar uma função centralizadora, considerando:

CampoConteúdo
FK6_FILIALFilial logada no sistema
FK6_IDFK6Identificação do registro
FK6_VALCALValor acessório calculado
FK6_VALMOVValor de movimento
FK6_RECPAGP – Pagar
FK6_TPDOCVA – Valor acessório
FK6_IDORIGIdentificação do movimento de baixa (FK2_IDFK2)
FK6_TABORITabela do movimento de baixa (FK2)
FK6_HISTORHistórico de baixa
FK6_CODVALCódigo do Valor acessório (FKD_CODIGO)
FK6_ACAOAção do valor de acessório (FKD_ACAO)

 

Consulta da tabela FK6

Criar uma função genérica que retorne um array com todos os registros da FK6, referente aos valores acessórios de títulos baixados.

 

Estorno de baixa

Desenvolver uma função genérica para buscar os valores acessórios gravados na tabela FK6, para restauração do saldo do valor acessório em caso de baixa parcial e gravar o campo FKD_SALDO, caso o estorno seja total deverá limpar os campos FKD_SALDO e FKD_DTBAIX.

 

Ajustes em funções:

Ajustar as funções abaixo, para somar o retorno da função genérica de cálculo dos valores acessórios, para compor o total a pagar.

FonteFunções
FINA080

fA080Tit
fA080TitW
Fa080But
fa080ValVR
fA080Val
Fa080Inverte
F080Impost

FINA090

FinA090
fA090Aut
Fa090ChecF
Fa090Marca
Fa090Inverte

FINA091

FinA091
fA091Aut
Fa091ChecF
Fa090Marca
Fa090Inverte

FINA240

FA240Borde
FA240Checf
FA240Chec2
SisPagGer
Fa240DbEva
Fa240Inverte
Fa240Disp

FINA300fA300Processa
FINA420Fa420Ger
FINA430fA430Ger
FINA870

FIN870BXP
FIN870INC

FINA376Não necessário - efetuar os testes para garantia da alteração.

 

Ajustar as funções abaixo, para chamar a função genérica de gravação os valores acessórios.

FonteFunções
FINA080fA080Grv
FINA090fA090Aut
FINA091fA091Aut
FINA300fA300Processa

Ajustar as funções abaixo, para somar o retorno da função genérica de gravação de estorno dos valores acessórios.

FonteFunções
FINA080fa080Can

Ajustar as funções abaixo, chamar a função genérica para gravação da FK6, com os valores de dados acessórios.

FonteFunções
FINA080

fa080Adiant
fA080Grv

FINA090fA090Aut
FINA091fA091Aut
FINA300fA300Processa

 

FINA080 - Baixa Pagar Manual

Adicionar na tela de baixa uma variável para apresentação dos valores acessórios, todos os valores serão somados e apresentados em uma única variável.

Para obter o detalhamento/edição dos valores acessórios será desenvolvida uma tela que ficará disponível no botão OUTRAS AÇÕES, como valores acessórios, chamado o fonte FINA080VA.

Não será necessário adicionar os valores acessórios à soma da base de retenção , quando o parâmetro MV_IMPBAIX=1, neste momento, uma vez que este valor será aplicado somente aos títulos de INSS e IR.

Funções: fA080Tit, fA080TitW, Fa080But, fa080ValVR, fA080Val, F080TotMes.

 

IMPORTANTE: Esta opções estarão inicialmente disponíveis para títulos de INSS e IR.

 

FINA080VA - Detalhamento de Valores Acessórios

Esse botão abrirá o protótipo de tela 03, com o valor calculado por valor acessório vinculado ao título.
Caso o usuário altere o valor calculado pelo sistema, será preciso reservar o valor cálculo para posterior gravação do campo FK6_VALCAL e novo valor informado pelo usuário será usado para compor o total pago e será gravado no campo FK6_VALMOV.

Validações:

  • O valor calculado poderá ser alterado pelo usuário.
  • O valor acessório não poderá ser excluído.

 

FINXSE5 - Funções Genéricas

Alterar a função FINVARCTB para declarar as variáveis de contabilização listada no cadastro FKC_VARCTB, de todos os valores acessórios ativos.
Alterar função FINCARVAR para carregar o conteúdo nas variáveis de contabilização, conforme o tipo de valor acessório associado a FK6 (FK6_CODVAL).

 

FINR871 - Emissão de Guia GPS

Os valores acessórios vinculados aos títulos deverão ser listados na coluna de Outros Valores.

 

Tabelas Utilizadas

  • FKC - Tipos de Valores Acessórios;
  • FKD - Títulos x Valores Acessórios;
  • FKB - Tipos de Movimentos;
  • FK6 - Valores Acessórios;
  • FK7 - Tabela Auxiliar;
  • SE2 - Títulos a Pagar.

 

Opcional

Protótipo de Tela

Atenção: as imagens abaixo são meramente ilustrativas. 

Protótipo 01

Image Added 

Protótipo 02 

 Image Added

Protótipo 03 

 Image Added

Dicionário de Dados

 

Arquivo ou Código do Script: FKC – Tipo de Valores acessórios / *Versao=CP.2014.12_03*/

  

Índice

Chave

01

FKC_FILIAL+FKC_CODIGO

 

 

Campo

FKC_FILIAL

Tipo

C

Tamanho

2

Decimal

0

Título

Filial

Descrição

Filial do sistema

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Grupo de Campos

033 - Tamanho da Filial

Help de Campo

Filial do Sistema

 

 

Campo

FKC_CODIGO

Tipo

C

Tamanho

6

Decimal

0

Título

Código

Descrição

Código do Valor Acessório

Picture

@!

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Contexto

Real 

Visual

Alterar

Validação do Sistema

ExistChav('FKC')

Help de CampoCódigo identificador dos Valores Acessórios

 

 

Campo

FKC_DESC

Tipo

C

Tamanho

40

Decimal

0

Título

Descrição

Descrição

Descrição

Picture

@!

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Contexto

Real 

Visual

Alterar

Help de Campo

Descrição do Valor Acessório

 

 

Campo

FKC_ACAO

Tipo

C

Tamanho

1

Decimal

0

Título

Ação

Descrição

Ação Vl. Acessório

Picture

@!

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Não 

Contexto

Real 

Visual

Alterar

Lista de Opções

1=Soma;2=Subtrai

Validação do Sistema

Pertence("12")

Help de CampoAção do valor acessório.
Soma: No caso de baixa do titulo, o valor acessório será acrescido ao valor a ser baixado.
Subtrai: No caso de baixa do título, o valor acessório será subtraído do valor a ser baixado

 

 

Campo

FKC_TPVAL

Tipo

C

Tamanho

1

Decimal

0

Título

Tipo Valor

Descrição

Tipo de Valor

Picture

@!

Usado

Sim

Browse

Não

Obrigatório

Sim

Contexto

Real 

Visual

Alterar

Lista de Opção

1=Percentual;2=Valor

Validação do Sistema

Pertence("12")

Help de Campo

A atribuição ao valor acessório será um valor ou um percentual aplicado ao título (1 – Percentual ou 2 - Valor)

 

 

Campo

FKC_APLIC

Tipo

C

Tamanho

1

Decimal

0

Título

Aplicação

Descrição

Aplicação

Picture

@!

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Não

Contexto

Real 

Visual

Alterar

Lista de Opção

1=Até a data de vencimento;2=Após a data de vencimento;3=Sempre

Validação do Sistema

Pertence("123")

Help de Campo

Aplicação do valor acessório:
1 - Até a data de vencimento
2 - Após a data de vencimento
3 - Sempre

 

 

Campo

FKC_PERIOD

Tipo

C

Tamanho

1

Decimal

0

Título

Período

Descrição

Período de Aplicação

Picture

@!

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Não

Contexto

Real 

Visual

Alterar

Lista de Opção

1=Fixo;2=Diário;3=Mensal;4=Anual

Validação do Sistema

Pertence("1234")

Help de Campo

Período de aplicação do valor acessório: Fixo, Diário, Mensal ou Anual 

 

 

Campo

FKC_ATIVO

Tipo

C

Tamanho

1

Decimal

0

Título

Ativo

Descrição

Ativo

Picture

@!

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Não

Contexto

Real 

Visual

Alterar

Lista de Opção

1=Sim;2=Não

Validação do Sistema

Pertence("12")

Inicializador Padrão

"1"

Help de Campo

Indica se o valor acessório está ativo ou não

 

 

Campo

FKC_RECPAG

Tipo

C

Tamanho

1

Decimal

0

Título

Carteira

Descrição

Carteira

Picture

@!

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Não

Contexto

Real 

Visual

Alterar

Lista de Opção

1=Pagar;2=Receber;3=Ambas

Validação do Sistema

Pertence("123")

Help de Campo

Indica a carteira de utilização do Valor acessório: Pagar, Receber ou Ambas

 

 

Campo

FKC_VARCTB

Tipo

C

Tamanho

8

Decimal

0

Título

Variável CTB

Descrição

Variável de contabilização

Picture

@!

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Não

Contexto

Real 

Visual

Alterar

Help de Campo

Variável utilizada para a contabilização do Valor acessório, deverá ser listada na configuração do lançamento padrão

 

 

Campo

FKC_REGRA

Tipo

C

Tamanho

120

Decimal

0

Título

Regra

Descrição

Regra complementar

Picture

@!

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real 

Visual

Alterar

Validação do Sistema

A370VerFor()

Help de Campo

Informe uma expressão ou user function para complementar o cálculo do valor acessório
Esta regra será aplicada sempre ao final do cálculo definido pelos demais campos.

 

 

Arquivo ou Código do Script: FKD – Títulos x Valores acessórios / *Versao=CP.2014.12_03*/

  

Índice

Chave

01

FKD_FILIAL+FKD_CODIGO+FKD_IDDOC

02FKD_FILIAL+FKD_IDDOC+FKD_CODIGO

 

 

Campo

FKD_FILIAL

Tipo

C

Tamanho

2

Decimal

0

Título

Filial

Descrição

Filial do sistema

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Grupo de Campos

033 - Tamanho da Filial

Help de Campo

Filial do Sistema

 

 

Campo

FKD_CODIGO

Tipo

C

Tamanho

6

Decimal

0

Título

Código

Descrição

Código do Valor Acessório

Picture

@!

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Contexto

Real 

Visual

Alterar

Validação do Sistema

ExistCpo("FKC")

Consulta Padrão

FKC - Tipos de Valores Acessórios

Help de Campo

Código identificador dos Valores Acessórios

 

 

Campo

FKD_DESC

Tipo

C

Tamanho

40

Decimal

0

Título

Descrição

Descrição

Descrição

Picture

@!

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Virtual

Visual

Visualizar

Help de Campo

Descrição do Valor acessório

 

 

Campo

FKD_ACAO

Tipo

C

Tamanho

1

Decimal

0

Título

Ação

Descrição

Ação Vl. Acessório

Picture

@!

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Virtual

Visual

Alterar

Lista de Opção

1=Soma;2=Subtrai

Help de Campo

Ação do valor soma ou subtrai ao valor pago

 

 

Campo

FKD_TPVAL

Tipo

C

Tamanho

1

Decimal

0

Título

Tipo de Valor

Descrição

Tipo de Valor

Picture

@!

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Virtual

Visual

Visualizar

Lista de Opção

1=Percentual;2=Valor

Help de Campo

A atribuição ao valor acessório será um valor ou um percentual aplicado ao título (1 – Percentual ou 2 - Valor)

 

 

Campo

FKD_APLIC

Tipo

C

Tamanho

1

Decimal

0

Título

Aplicação

Descrição

Aplicação

Picture

@!

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Virtual

Visual

Visualizar

Lista de Opção

1=Até a data de vencimento;2=Após a data de vencimento;3=Sempre

Help de Campo

Aplicação do valor acessório, Até a data de vencimento, após a data de vencimento, sempre

 

 

Campo

FKD_PERIOD

Tipo

C

Tamanho

1

Decimal

0

Título

Período

Descrição

Período de aplicação

Picture

@!

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Virtual

Visual

Visualizar

Lista de Opção

1=Fixo;2=Diário;3=Mensal;4=Anual

Help de Campo

Período de aplicação do valor acessório: Fixo, Diário, Mensal, Anual

 

 

Campo

FKD_VALOR

Tipo

N

Tamanho

16

Decimal

2

Título

Valor

Descrição

Valor Acessório

Picture

@E 9,999,999,999,999.99

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Não

Help de Campo

Valor acessório informado para o título

Campo

FKD_VLCALC

Tipo

N

Tamanho

16

Decimal

2

Título

Valor Calc.

Descrição

Valor Calculado

Picture

@E 9,999,999,999,999.99

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Não

Help de Campo

Valor calculado informado para o título

Campo

FKD_IDDOC

Tipo

C

Tamanho

32

Decimal

0

Título

ID do título

Descrição

ID Docto

Picture

@!

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

ContextoReal
VisualAlterar

Help de Campo

ID do título

 

 

Campo

FKD_SALDO

Tipo

N

Tamanho

16

Decimal

2

Título

Saldo

Descrição

Saldo Acessório

Picture

@E 9,999,999,999,999.99

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help de Campo

Saldo remanescente do valor acessório, preenchido em caso de baixa parcial

 

 

Campo

FKD_DTBAIX

Tipo

D

Tamanho

8

Decimal

0

Título

Dt. Baixa

Descrição

Data da Baixa

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help de Campo

Código identificador dos Valores Acessórios

 

 

Campo

FKD_RECPAG

Tipo

C

Tamanho

1

Decimal

0

Título

Carteira

Descrição

Carteira

Picture

@!

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Virtual

Visual

Visualizar

Lista de Opção

1=Pagar;2=Receber;3=Ambos

Help de Campo

Indica a carteira de utilização do Valor acessório: Pagar, Receber ou ambos

 

 

Arquivo ou Código do Script: FK6 – Valores acessórios / *Versao=CP.2014.12_03*/

 

Campo

FK6_CODVAL

Tipo

C

Tamanho

6

Decimal

0

Título

Código

Descrição

Código do Valor Acessorio

Picture

@!

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não 

Contexto

Real

Visual

Alterar

Help de Campo

Código identificador dos Valores Acessórios

 

 

Campo

FK6_ACAO

Tipo

C

Tamanho

1

Decimal

0

Título

Ação

Descrição

Ação Vl. Acessório

Picture

@!

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Não 

Contexto

Real

Visual

Alterar

Lista de Opção

1=Soma;2=Subtrai

Validação do Sistema

Pertence(" 12")

Help de Campo

Ação do valor soma ou subtrai ao valor pago

Consulta Padrão

Consulta: FKC

Descrição

Valores Acessórios

Tipo

Consulta Padrão

Tabela

“FKC”

Índice

1

Campo

FKC_CODIGO; FKC_DESC

Retorno

FKC_CODIGO

FKC_DESC


Casos de Uso

 

UC – 001 - Amarração de títulos x Tipos de Valores Acessórios

Objetivo: Validar a amarração entre os títulos com os tipos de valores acessórios

Pré-condição:

  • Cadastro de Fornecedores
  • Cadastro de Naturezas
  • Cadastro de tipos de Valores acessórios
  • Títulos a Pagar em aberto

Inicializador:

  • FINA050 – Títulos a Pagar
  • FINA050VA – Valores Acessórios x Títulos

 

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Títulos a Pagar;

1.1 Posicionar sobre um título a pagar e clicar na opção Valores Acessórios;

1.2 Listar um ou mais Valores acessórios;

1.3 Confirmar a operação;

2.0 Verificar se a tabela FKD foi gravada corretamente;

Fim do caso de uso

 

Fluxo Alternativo de Eventos:

3.0 Posicionar sobre o Título;

3.1 Clicar na opção Valores Acessórios;

3.2 Alterar registro existente e adicionar novos;

3.3 Confirme a operação;

4.0 Verificar se a tabela FKD foi gravada corretamente;

Fim do caso de uso

 

Fluxo Alternativo de Eventos:

3.0 Posicionar sobre o Título a Pagar;

3.1 Clicar na opção Valores Acessórios;

3.2 Excluir um ou todos os valores acessórios

3.3 Confirme a operação;

4.0 Verificar se a tabela FKD foi gravada corretamente;

Fim do caso de uso

 


 


UC – 002 - Baixa de títulos com valores acessórios

Objetivo: Validar baixa de títulos a pagar com valores acessórios

Pré-condição:

  • Cadastro de Fornecedores
  • Cadastro de Naturezas
  • Cadastro de Banco.
  • Cadastro de tipos de Valores acessórios
  • Títulos a Pagar em aberto
  • Amarração de Títulos x Valores Acessórios

Inicializador:

  • FINA080 – Baixas a Pagar
  • FINA080VA – Baixa de Valores acessórios

 

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Baixas a Pagar;

1.1 Posicionar sobre um título a pagar baixar;

1.2 Na tela de baixas terá um campo listando o total dos valores acessórios;

1.3 Verificar na opção de valores acessórios se os cálculos foram efetuados corretamente.

1.4 Confirmar a operação;

2.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;

Fim do caso de uso

 

Fluxo Alternativo de Eventos:

3.0 Posicionar sobre o Título;

3.1 Clicar na opção Cancelar;

3.2 Confirme a operação;

4.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente

Fim do caso de uso

 

Fluxo Alternativo de Eventos:

1.3 Verificar na opção de valores acessórios se os cálculos foram efetuados corretamente e alterar conteúdo dos valores baixados.

1.4 Confirme a operação;

2.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;

Fim do caso de uso

 

Fluxo Alternativo de Eventos:

1.3 Verificar na opção de valores acessórios se os cálculos foram efetuados corretamente e alterar conteúdo dos valores baixados.

1.4 Alterar o valor da baixa para que seja menor que os valores acessórios

1.5 Confirme a operação;

2.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;

Fim do caso de uso

 

Fluxo Alternativo de Eventos:

3.0 Posicionar sobre o Título;

3.1 Clicar na opção Cancelar;

3.2 Confirme a operação;

4.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;

Fim do caso de uso

 


 

UC – 003 - Baixa automática com valores acessórios

Objetivo: Validar baixa de títulos a pagar com valores acessórios

Pré-condição:

  • Cadastro de Fornecedores
  • Cadastro de Naturezas
  • Cadastro de Banco.
  • Cadastro de tipos de Valores acessórios
  • Títulos a Pagar em aberto
  • Amarração de Títulos x Valores Acessórios

Inicializador:

  • FINA090 – Baixas a Pagar Automática

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Baixas a Pagar Automática;

1.1 Selecione títulos com e sem valores acessórios;

1.3 Confirmar a operação;

2.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;

Fim do caso de uso

 


 

UC – 004 - Baixa automática Multifiliais com valores acessórios

Objetivo: Validar baixa de títulos a pagar com valores acessórios

Pré-condição:

  • Cadastro de Fornecedores
  • Cadastro de Naturezas
  • Cadastro de Banco.
  • Cadastro de tipos de Valores acessórios
  • Títulos a Pagar em aberto
  • Amarração de Títulos x Valores Acessórios

Inicializador:

  • FINA091 – Baixas a Pagar Automática Multifiliais

 

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Baixas a Pagar Automática;

1.1 Selecione títulos com e sem valores acessórios;

1.3 Confirmar a operação;

2.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;

Fim do caso de uso

 


 


UC – 005 - Borderô com valores acessórios

Objetivo: Validar geração de Borderô a pagar com valores acessórios

Pré-condição:

  • Cadastro de Fornecedores
  • Cadastro de Naturezas
  • Cadastro de Banco.
  • Cadastro de tipos de Valores acessórios
  • Títulos a Pagar em aberto
  • Amarração de Títulos x Valores Acessórios

Inicializador:

  • FINA240 – Borderô de Pagamento

Fluxo Básico de Eventos:

 

1.0 Acessar a rotina Borderô de Pagamentos;

1.1 Selecione títulos com e sem valores acessórios;

1.2 Verificar se os valores acessórios foram considerados na composição do valor.

1.3 Confirmar a operação;

Fim do caso de uso

 


 


UC – 006 - Aglutinação de INSS com valores acessórios

Objetivo: Validar Aglutinação de INSS com valores acessórios

Pré-condição:

  • Cadastro de Fornecedores
  • Cadastro de Naturezas
  • Cadastro de Banco.
  • Cadastro de tipos de Valores acessórios
  • Títulos a Pagar com retenção de INSS
  • Amarração de Títulos de INSS x Valores Acessórios

Inicializador:

  • FINA870 – Aglutinação de INSS

 

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Aglutinação de INSS;

1.1 Selecione títulos com e sem valores acessórios;

1.2 Verifique os Valores e Confirmar a operação;

2.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;

Fim do caso de uso

 

Fluxo Alternativo de Eventos: 

3.0 Seleciona a opção Cancelar;

 

3.1 Informe o número da Aglutinação

3.2 Confirme a operação;

4.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;

Fim do caso de uso

 


 

UC – 007 - Emissão da Guia GPS com valores acessórios

Objetivo: Validar a emissão da Guia GPS com valores acessórios

Pré-condição:

  • Cadastro de Fornecedores
  • Cadastro de Naturezas
  • Cadastro de Banco.
  • Cadastro de tipos de Valores acessórios
  • Títulos a Pagar com retenção de INSS
  • Aglutinação de INSS
  • Amarração de Títulos aglutinados x Valores Acessórios

Inicializador:

  • FINR871 – Emissão de Guia GPS

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Aglutinação de INSS;

1.1 Selecione a opção emissão de Guia GPS;

1.2 Verifique os Valores e Confirmar a operação;

1.3 Verificar se os Valores acessórios estão na coluna outros Valores;

Fim do caso de uso

 


 

UC – 008 - Geração de Arquivo CNAB com valores acessórios

Objetivo: Validar geração de arquivo CNAB com valores acessórios

Pré-condição:

  • Cadastro de Fornecedores
  • Cadastro de Naturezas
  • Cadastro de Banco.
  • Parâmetros de Banco
  • Ocorrências CNAB
  • Arquivo de configuração, para envio de CNAB.
  • Cadastro de tipos de Valores acessórios
  • Títulos a Pagar
  • Amarração de Títulos x Valores Acessórios
  • Gerar Borderô de Pagamentos

Inicializador:

  • FINA420 – Arquivo de Pagamento

 

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Arquivo de Pagamento;

1.1 Informe os parâmetros e clique na opção gerar;

1.2 Verificar se os valores gerados para o banco contemplam os Valores acessórios;

Fim do caso de uso

 


 


UC – 009 - Retorno de Arquivo CNAB com valores acessórios

Objetivo: Validar Retorno de arquivo CNAB com valores acessórios

Pré-condição:

  • Cadastro de Fornecedores
  • Cadastro de Naturezas
  • Cadastro de Banco.
  • Parâmetros de Banco
  • Ocorrências CNAB
  • Arquivo de configuração, para envio de CNAB.
  • Cadastro de tipos de Valores acessórios
  • Títulos a Pagar
  • Amarração de Títulos x Valores Acessórios
  • Gerar Borderô de Pagamentos

Inicializador:

  • FINA430 – Retorno de Pagamento

 

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Arquivo de Retorno;

1.1 Informe os parâmetros e confirme a operação;

1.2 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;

Fim do caso de uso

 


 

UC – 010 - SISPAG geração de Arquivo CNAB com valores acessórios

Objetivo: Validar geração de arquivo CNAB com valores acessórios

Pré-condição:

  • Cadastro de Fornecedores
  • Cadastro de Naturezas
  • Cadastro de Banco.
  • Parâmetros de Banco
  • Ocorrências CNAB
  • Arquivo de configuração, para envio de CNAB.
  • Cadastro de tipos de Valores acessórios
  • Títulos a Pagar
  • Amarração de Títulos x Valores Acessórios
  • Gerar Borderô de Pagamentos

Inicializador:

  • FINA300 – SISPAG

 

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina SISPAG;

1.1 Informe os parâmetros e clique na opção gerar;

1.2 Verificar se os valores gerados para o banco contemplam os Valores acessórios;

Fim do caso de uso

 


 

UC – 011 - SISPAG Retorno de Arquivo CNAB com valores acessórios

Objetivo: Validar Retorno de arquivo CNAB com valores acessórios

Pré-condição:

  • Cadastro de Fornecedores
  • Cadastro de Naturezas
  • Cadastro de Banco.
  • Parâmetros de Banco
  • Ocorrências CNAB
  • Arquivo de configuração, para envio de CNAB.
  • Cadastro de tipos de Valores acessórios
  • Títulos a Pagar
  • Amarração de Títulos x Valores Acessórios
  • Gerar Borderô de Pagamentos

Inicializador:

  • FINA300 – SISPAG

 

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina SISPAG;

1.1 Clique na opção Recebe, informe os parâmetros e confirme a operação;

1.2 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;

Fim do caso de uso

 


 

UC – 012 - Contabilização ON-LINE dos valores acessórios

Objetivo: Validar contabilização ON-LINE dos valores acessórios

Pré-condição:

  • Cadastro de Fornecedores
  • Cadastro de Naturezas
  • Cadastro de Banco.
  • Lançamento Padrão 530 e 531 configurado.
  • Cadastro de tipos de Valores acessórios
  • Títulos a Pagar em aberto
  • Amarração de Títulos x Valores Acessórios

Inicializador:

  • FINA080 – Baixas a Pagar
  • FINA080VA – Baixa de Valores acessórios

 

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Baixas a Pagar;

1.1 Pressionar a tecla F12 contabiliza ON-LINE=SIM

1.2 Posicionar sobre um título a pagar baixar;

1.3 Na tela de baixas terá um campo listando o total dos valores acessórios;

1.4 Verificar na opção de valores acessórios se os cálculos foram efetuados corretamente.

1.5 Confirmar a operação;

2.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;

Fim do caso de uso

 

Fluxo Alternativo de Eventos:

3.0 Posicionar sobre o Título;

3.1 Clicar na opção Cancelar;

3.2 Confirme a operação;

4.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente

Fim do caso de uso

 

Fluxo Alternativo de Eventos:

1.3 Verificar na opção de valores acessórios se os cálculos foram efetuados corretamente e alterar conteúdo dos valores baixados.

1.4 Confirme a operação;

2.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;

Fim do caso de uso

 

Fluxo Alternativo de Eventos:

1.3 Verificar na opção de valores acessórios se os cálculos foram efetuados corretamente e alterar conteúdo dos valores baixados.

1.4 Alterar o valor da baixa para que seja menor que os valores acessórios

1.5 Confirme a operação;

2.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;

Fim do caso de uso

 

Fluxo Alternativo de Eventos:

3.0 Posicionar sobre o Título;

3.1 Clicar na opção Cancelar;

3.2 Confirme a operação;

4.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;

Fim do caso de uso

 


 

UC – 013 - Contabilização OFF-LINE dos valores acessórios

Objetivo: Validar contabilização OFF-LINE dos valores acessórios

Pré-condição:

  • Cadastro de Fornecedores
  • Cadastro de Naturezas
  • Cadastro de Banco.
  • Lançamento Padrão 530 e 531 configurado.
  • Cadastro de tipos de Valores acessórios
  • Títulos a Pagar em aberto
  • Amarração de Títulos x Valores Acessórios

Inicializador:

  • FINA370 – Contabilização OFF-LINE
  • CTBAFIN – Contabilização OFF-LINE

 

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Baixas a Pagar;

1.1 Pressionar a tecla F12 contabiliza ON-LINE=NÃO

1.2 Posicionar sobre um título a pagar baixar;

1.3 Na tela de baixas terá um campo listando o total dos valores acessórios;  

1.4 Verificar na opção de valores acessórios se os cálculos foram efetuados corretamente.

1.5 Confirmar a operação;

2.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;

3.0 Acesse a rotina de contabilização OFF-LINE

3.1 Preencha os parâmetros e confirme a operação.

Fim do caso de uso

 

Fluxo Alternativo de Eventos:

3.0 Posicionar sobre o Título;

3.1 Clicar na opção Cancelar;

3.2 Confirme a operação;

4.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente

5.0 Acesse a rotina de contabilização OFF-LINE

5.1 Preencha os parâmetros e confirme a operação.

Fim do caso de uso

 

Fluxo Alternativo de Eventos: 

1.3 Verificar na opção de valores acessórios se os cálculos foram efetuados corretamente e alterar conteúdo dos valores baixados.

1.4 Confirme a operação;

2.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;

3.0 Acesse a rotina de contabilização OFF-LINE

3.1 Preencha os parâmetros e confirme a operação.

Fim do caso de uso

 

Fluxo Alternativo de Eventos:

1.3 Verificar na opção de valores acessórios se os cálculos foram efetuados corretamente e alterar conteúdo dos valores baixados.

1.4 Alterar o valor da baixa para que seja menor que os valores acessórios

1.5 Confirme a operação;

2.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;

3.0 Acesse a rotina de contabilização OFF-LINE

3.1 Preencha os parâmetros e confirme a operação.

Fim do caso de uso

 

Fluxo Alternativo de Eventos:

3.0 Posicionar sobre o Título;

3.1 Clicar na opção Cancelar;

3.2 Confirme a operação;

4.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;

5.0 Acesse a rotina de contabilização OFF-LINE

5.1 Preencha os parâmetros e confirme a operação.

Fim do caso de uso

 


 

UC – 014 - Aglutinação de IR com valores acessórios

Objetivo: Validar Aglutinação de IR com valores acessórios

Pré-condição:

  • Cadastro de Fornecedores
  • Cadastro de Naturezas
  • Cadastro de Banco.
  • Cadastro de tipos de Valores acessórios
  • Títulos a Pagar com retenção de IR
  • Amarração de Títulos de IR x Valores Acessórios

Inicializador:

  • FINA376 – Aglutinação de Imposto

 

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Aglutinação de Imposto;

1.1 Selecione títulos com e sem valores acessórios;

1.2 Verifique os Valores e Confirmar a operação;

2.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;

Fim do caso de uso

(Opcional)

Consulta Padrão

<Informações utilizadas na linha Protheus>

 

Consulta: AMB

Descrição

Configurações de Planejamento

Tipo

Consulta Padrão

Tabela

“AMB”

Índice

“Código”

Campo

“Código”; ”Descrição”

Retorno

AMB->AMB_CODIGO

 

 Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.