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Relação Adiantamentos - CAP0290
Visão Geral do Programa
Exibir todas as informações importantes dos adiantamentos existentes no sistema (qualquer tipo), independente de já terem ou não sido totalmente liquidados.
Por meio deste relatório é possível obter uma visão geral de todos os adiantamentos gerados/baixados no sistema, principalmente dos totais a partir da opção de seleção (Analítico ou Sintético).
A opção de seleção (Suprime Movimentação com Saldo Zerado), consiste em ocultar os adiantamentos que já tenham sido totalmente liquidados no “layout” do relatório.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Tipo de Adiantamento | Indica o tipo de adiantamento a ser listado. "F" - Seleciona apenas adiantamentos a fornecedores. "D" - Seleciona apenas adiantamentos diversos. "V" - Seleciona apenas adiantamentos referentes a devoluções. "E" - Seleciona apenas adiantamentos referentes a notas de débito. "T" - Seleciona todos os tipos de adiantamento. | |||||
Tipo de Despesa | Tipo de despesa inicial para a faixa de seleção desejada. | |||||
Tipo de Despesa até | Tipo de despesa final para a faixa de seleção desejada. | |||||
Data de Referência | Data de referência inicial para a faixa de seleção desejada. Esta data refere-se a data em que o adiantamento foi gerado. | |||||
Data de Referência até | Data de referência final para a faixa de seleção desejada. Esta data refere-se a data em que o adiantamento foi gerado. | |||||
Número do Pedido | Número do pedido inicial para a faixa de seleção desejada. | |||||
Número do Pedido até | Número do pedido final para a faixa de seleção desejada. | |||||
Suprime Movimentos com Saldo Zerado | Indica se os adiantamentos totalmente baixados (sem saldo) devem ser desconsiderados na seleção dos dados. | |||||
Relatório Analítico/Sintético | Indica o "layout" do relatório. O relatório analítico possui todas as informações referentes a cada adiantamento selecionado, o sintético apresenta apenas os totais por data de referência e tipo de despesa. | |||||
Código Fornecedor | Código do fornecedor do qual deverão ser selecionados os adiantamentos. | |||||
Somente adiantamentos pagos? | Indica se serão ou não emitidos apenas os adiantamentos pagos.
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Situação dos adiantamentos | Indica a situação dos adiantamentos que serão emitidos no relatório. P - Pagos; G - A pagar; T - Todos.
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Considerar fornecedores sem movimentação? | Indica se serão considerados ou não os fornecedores que não possuem movimentação no período informado, mas que possuem saldo em aberto.
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