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Acerto Despesas - CAP1890
Visão Geral do Programa
Gerar uma AD/AP de acerto de despesas de viagem e, consequentemente, baixar dos adiantamentos envolvidos.
Além da geração da AD/AP de acerto de despesas de viagem, serão gerados também os lançamentos contábeis do processo a partir das contas de despesas informadas na tela (Divisão da Despesa nas Contas Contábeis/Débito) e da conta contábil de banco ou caixa no caso de devolução de dinheiro. É possível efetuar este mesmo processo a partir do CAP0220 (Manutenção AD), porém o CAP1890 é específico para acerto de despesas de viagem, exigindo que se informe somente os campos necessários para deixar o processo mais rápido e prático. Somente serão acertados (baixados) os adiantamentos de viagens que tenham sido efetivamente pagos ao fornecedor.
É possível efetuar um único acerto de despesas de viagens para “n” adiantamentos envolvidos no processo, é preciso somente informar o número da AD de cada adiantamento pago ao fornecedor em questão e que ainda tenha saldo pendente.
No campo “Total Despesas” é necessário informar o valor total das despesas independente do valor dos adiantamentos recebidos. Caso o valor dos adiantamentos seja maior que o valor das despesas, será obrigatório informar os dados de devolução do saldo. Este processo poderá ser efetuado através de depósito na conta bancária da empresa, depósito no caixa da empresa ou permanecer como saldo pendente de adiantamento para o fornecedor, para ser utilizado numa próxima viagem. Se o valor das despesas for maior que o valor dos adiantamentos, será efetuada a baixa dos adiantamentos e o saldo restante deverá ser pago ao fornecedor (restituição das despesas). O valor da AD/AP de acerto de despesas de viagens será sempre igual ao valor das despesas ou o valor dos adiantamentos envolvidos, destes o maior.
A data do acerto será gravada como data de entrada/emissão da AD e servirá como base para a contabilização.
O tipo de despesa será informado na tela, porém não será utilizado para a contabilização da AD devido às contas contábeis envolvidas no processo estarem sendo informadas em tela.
Outras informações para a geração da AD/AP serão selecionadas dos parâmetros a fim de simplificar o processo de digitação (lote de pagamento, tipo de AD, moeda e etc.).
Após a finalização do processo, a AD/AP gerada será encaminhada para pagamento a partir das rotinas padrões do módulo Contas a Pagar somente se o valor das despesas for menor que o valor dos adiantamentos. Caso contrário a AD/AP ficará zerada servindo apenas como base para o acerto dos adiantamentos envolvidos.
Funções Específicas
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Despesa de Viagem | Processa o acerto de despesa de viagem. |
Importação | Processa o acerto de despesa de adiantamentos a despachante criados no módulo de Importação. |
| 1-Zoom AD Adiant | Consulta a apropriação de despesa referente ao acerto de adiantamento gerada neste processo. A exibição dos dados é efetuada por meio do CAP0220 (Manutenção AD). |
| 2-Zoom AP Adiant | Consulta a autorização de pagamento referente ao acerto de adiantamento gerada neste processo. A exibição dos dados é efetuada por meio do CAP0160 (Manutenção AP). |
3-Zoom Adiant | Consulta o adiantamento para o qual se procedeu o acerto. A exibição dos dados é efetuada por intermédio do CAP0280 (Manutenção Adiantamentos). |
| 4-Listar Adiant | Permite emitir o relatório de acerto de despesa de viagem (RDV). Este relatório apresenta todos os adiantamentos e despesas envolvidos na viagem e também o saldo (total de despesas menos total de adiantamentos), indicando se o viajante deve restituir a empresa (valor adiantado superior ao total de despesas) ou se a empresa deve reembolsar o viajante (valor adiantado inferior ao total de despesas). Este relatório pode ser utilizado como recibo, pois além de conter todas as informações relacionadas a viagem, prevê assinatura. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Empresa origem | Empresa na qual foi gerado o adiantamento que deverá ser acertado. |
Aprovação eletrônica | Indica permissão para verificar a grade de aprovação na qual a apropriação de despesa se encaixa, alterar aprovantes e enviar e-mail referente a despesa a ser aprovada para os mesmos. |
| Fornecedor | Código do fornecedor para o qual foi concedido o adiantamento que deverá ser acertado. |
| Data acerto | Data do acerto do adiantamento. Esta data será atribuída a AD gerada neste processo como data de entrada/emissão da nota fiscal, e será a data base para contabilização da mesma. |
| Tipo despesa | Tipo de despesa a ser atribuído para a AD de acerto gerada neste processo. |
| Total despesas | Valor total das despesas de viagem. |
| AD de adiantamento | Número das ADs referentes a adiantamentos da viagem a ser acertada. |
| Total devolução | Valor total referente a devolução. |
| Forma devolução | Indica a forma de devolução do valor que se deve devolver. "B" - Banco. "C" - Caixa. "M" - Mantém o valor referente a devolução como adiantamento para outra viagem. "D" – Desconto em folha. O saldo a pagar do adiantamento pode ser transferido para ser descontado diretamente na folha de pagamento do funcionário. É possível transferir para a folha do Logix ou Protheus. |
| Data devolução | Data em que será efetuada a devolução. |
| Código banco/caixa | Código do banco/caixa, conforme indicado, no qual será efetuada a devolução. |
| Número conta bancária | Número da conta bancária onde será efetuado o depósito referente a devolução. |
| Conta banco/caixa | Conta contábil do banco/caixa, conforme indicado, para lançamento a débito do valor referente a devolução. |
| Código histórico | Código do histórico padrão relacionado ao lançamento referente a devolução. |
| Histórico | Texto do histórico padrão informado referente a devolução. Este histórico pode ser modificado conforme a necessidade. |
| Conta | Conta contábil para contabilização (lançamento a débito) da despesa. |
| Valor | Valor do lançamento referente a conta informada. |
| Histórico | Código do histórico padrão relacionado ao lançamento referente a despesa. |
| Texto histórico | Texto do histórico padrão informado referente a despesa. Este histórico pode ser modificado conforme a necessidade. |
| Número processo importação | Número do processo de importação para acerto de adiantamento. ################################ # TELA AEN ESPECIAL # # 2 LINHAS : CAP3250.V0410.MSG # # 4 LINHAS : CAP3320.V0400.MSG # ################################ |
Tela "AEN"
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Linha produto | Linha de produto atribuída a AD gerada neste processo. |
Linha receita | Linha de receita atribuída a AD gerada neste processo. |
| Segmento mercado | Segmento de mercado atribuído a AD gerada neste processo. |
Classe uso | lasse de uso atribuída a AD gerada neste processo. |
| Linha negócio | Linha de negócio atribuída a AD gerada neste processo. |
| Valor por AEN | Valor da área e linha de negócio. |
Tela "4-Lista Adiant"
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| AD | Número da AD para emitir relatório de despesa de viagem (RDV). |
| Placa | Número da placa do veículo utilizado na viagem referente a AD de acerto informada. |
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