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Visão Geral do Programa
Este programa tem por objetivo baixar títulos no automaticamente no Contas a Receber, pois a fatura que foi exportada ao Contas a Receber deve sofrer a baixa uma vez que o desconto foi realizado através do pagamento de prestadores. Este processo é o último passo referente ao processo de Plano Desconto Prestador.
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Objetivo da tela:
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Baixar títulos no automaticamente no Contas a Receber, pois a fatura que foi exportada deve sofrer a baixa uma vez que o desconto foi através do pagamento.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Executar | Será agendado um pedido no servidor RPW para execução do processo de baixa de títulos no contas a receber. Após execução concluída com sucesso os arquivos de acompanhamento e erro serão postados na central de documentos. |
Parâmetros
Campo: | Descrição |
TituloTítulo | Este campo identifica o tipo de título que deverá ser considerado para a baixa automática.
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Referência inicial | Este campo identifica código da referência das faturas. |
Data do lote | Este campo identifica a data de implantação do lote no Contas a Receber. |
Informar data de da liquidação | Este campo identifica se deve ser informada a data de liquidação dos títulos. Caso esteja “Sim” deve ser informada a data de liquidação dos títulos. |
| Data da liquidação | Este campo identifica a data da liquidação dos títulos. |
Informar portador | Este campo identifica se deve ser informado o código do portador. Quando o portador for informado na tela, todos os títulos a serem liquidados passarão a reconhecer este portador. Caso contrário, o portador a ser considerado, será o portador armazenado no cadastro do contratante, conforme o sistema já contempla atualmente. Se informado deve estar cadastrado nos Portadores do sistema administrativo. |
| Portador | Este campo identifica o portador a ser reconhecido pelos títulos a serem liquidados. |
| Modalidade do portador | Este campo identifica a modalidade do portador. |
Seleção
Campo: | Descrição |
Espécie de antecipação | Este campo identifica a espécie de antecipação inicial e final que serão consideradas para a baixa dos títulos. |
Série de antecipação | Este campo identifica a série de antecipação inicial e final que serão consideradas para a baixa dos títulos. |
Documento de antecipação | Este campo identifica o número do documento de antecipação inicial e final que serão consideradas para a baixa dos títulos. |
Parcela de antecipação | Este campo identifica o número da parcela do título de antecipação inicial e final que serão consideradas para a baixa dos títulos. |
Modalidade de comercialização | Este campo identifica o código da modalidade de comercialização inicial e final que serão consideradas para a baixa dos títulos. |
Contratante | Este campo identifica o código do contratante do termo de adesão inicial e final que serão consideradas para a baixa dos títulos. |
Contratante de origem | Este campo identifica o código do contratante origem do termo de adesão inicial e final que serão consideradas para a baixa dos títulos. |
Contrato | Este campo identifica o número do termo de adesão (contrato) inicial e final que serão consideradas para a baixa dos títulos. |
Mês de referência | Este campo identifica o mês de referência inicial e final relacionado às faturas. |
Ano de referência | Este campo identifica o ano de referência inicial e final relacionado às faturas. |
Numero Número de sequência | Este campo identifica o número de sequência inicial e final relacionado às faturas. |
Executar: Este processo é a confirmação da baixa automática dos títulos no Contas a Receber.
PARAMETRIZAÇÃO NECESSÁRIA PARA EXECUTAR PROCESSO DE DESCONTO PLANO PRESTADOR:
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4) Executar o processo de pagamento através da Cálculo/Previsão Pagamento de Prestadores – hpp.providerPayment ou Manut. Cálculo/Previsão Pag Prest RPW – DTVW17AA: Após a geração do evento de desconto é necessário executar o processo de “pagamento de prestadores por período”, completo, para gerar o pagamento e neste momento fazer o desconto do plano de saúde. Ainda neste processo devem-se executar os processos de programa de Manutenção Confirmação Títulos para o Contas a Pagar – hpp.confirmationPayableAccounts ou Manut. Confirmação Tít. Contas a Pagar RPW – hpp.confirmationPayableAccounts, após a Manutenção Geração Títulos para o Contas a Pagar – PP0410F ou Manut. Geração Títulos Contas a Pagar RPW – hpp.generationBillsAccountsPayable para efetivamente realizar o pagamento dos proventos descontados as despesas do prestador.
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