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Geração/Reprocessamento Caixa (CAP) - CAP3000
Visão Geral do Programa
Gerar/controlar o caixa/fundo fixo da empresa a partir da movimentação financeira efetuada no módulo Contas a Pagar.
Tendo as movimentações do dia lançadas no sistema (ADs/APs), basta executar o programa, o qual fará a soma das entradas de caixa do dia com o saldo anterior, e diminuirá as saídas de caixa do dia. Desta forma, será exibido um saldo atual do caixa (o qual deverá conferir com a quantidade de dinheiro em papel moeda existente no caixa no final do dia).
Como a movimentação está toda baseada em ADs/APs, é possível reprocessar um determinado caixa caso alguma movimentação tenha apresentado algum problema ao longo do período.
Para as empresas que utilizem mais de um caixa dentro de uma mesma empresa será necessário executar esta rotina para cada caixa de forma individual.
Conforme a intenção desta rotina em documentar todas as transações do caixa a fim de apresentar um saldo no sistema igual ao saldo em dinheiro no caixa, é necessário informar o saldo atual “informado” na tela para que seja calculado o saldo atual “calculado” e comparados estes dois valores. No caso de não conferirem, será apresentada uma mensagem de caixa inconsistente e não será gerado o caixa para este dia.
É possível também apenas listar um determinado caixa gerado anteriormente.
Caso exista mais alguma movimentação de caixa em uma data que já havia sido processado/fechado, é possível recalcular-lo por meio da função “Reprocessar”.
Funções Específicas
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição |
Gerar | Gera a movimentação do caixa para a data informada recalculando automaticamente o saldo do mesmo. |
Reprocessar | Reprocessa a movimentação do caixa para a data informada recalculando automaticamente o saldo do mesmo. Caso haja algum registro de movimentação em data posterior a reprocessada, os saldos dos dias posteriores também serão atualizados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Código do Caixa | Código do caixa a ser atualizado. |
Número de Controle de Caixa | Número do controle do caixa responsável pelo registro das movimentações do mesmo. Para a opção "Gerar" este número não deve ser informado, o controle é sequencial e, portanto, é exibido automaticamente. Para a opção "Reprocessar" deve ser informado o número do controle que se refere a movimentação a ser reprocessada. |
| Data da Movimentação | Data em que deverá ser calculada a movimentação do caixa. |
| Saldo Atual Informado | Saldo do caixa na data de movimentação. Esta rotina apenas efetiva a atualização do saldo caso o valor do mesmo informado seja igual ao valor calculado pelo programa, através das movimentações (entradas e saídas) até a data de movimentação informada. No caso de divergência, será exibido o valor do saldo calculado a fim de possibilitar a conferência das movimentações por parte do usuário. |
Opção Listar
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Código do Caixa | Código do caixa para consulta da movimentação de acordo com os parâmetros informados. |
Número Controle Caixa de | Número de controle de caixa inicial para a faixa de seleção desejada. |
| Número Controle Caixa até | Número de controle de caixa final para a faixa de seleção desejada. |
| Data Movimentação | Data de movimentação inicial para a faixa de seleção desejada. |
| Data Movimentação até | Data de movimentação final para a faixa de seleção desejada. |
Visão Geral
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