Retorno de Cobrança em Lote (Registrada)

Características do Requisito

Descrição

Permite efetuar o retorno de cobrança para múltiplos arquivos (Lote), definido por cada coligada/banco. Apenas para cobrança do tipo registrada.

Procedimento para Utilização

       1.            Defina no cadastro de perfil o acesso ao Retorno de Cobrança em Lote (Registrada).

       2.            Acesse o Retorno de Cobrança em Lote (Registrada) no menu Movimentação Bancária | Integração Bancária | Retorno Bancário e defina os parâmetros

Parâmetros:

• Banco: Banco no qual o layout de retorno de cobrança será selecionado
• Pasta de Leitura dos arquivos de retorno:  Caminho onde os arquivos de retorno que serão processados deverão estar. Para ambientes que roda em três camadas ou em ambiente CLOUD, é importante selecionar uma caminho no qual o servidor que irá executar o processo e o usuário do sistema operacional tenham acesso de leitura. Serão desconsiderado os arquivo com a extensão .OLD
• Pasta onde o log de retorno será salvo (opcional): Caminho onde será salvo os log dos arquivos de retorno processado. Caso não seja informado o log não será salvo. Para ambientes que roda em três camadas ou em ambiente CLOUD, é importante selecionar uma caminho no qual o servidor que irá executar o processo tenha acesso e o usuário do sistema operacional tenham acesso de escrita.
• Renomear arquivo de retorno processado para extensão .old: Define se após a execução do processo o arquivo de retorno será renomeado com a extensão .Old. Caso esse parâmetro não seja marcado, então da próxima vez que o processo for executado para pasta selecionada, o sistema irá tentar processa-ló novamente.
• Os demais parâmetros segue a mesma lógica do retorno de cobrança, vide help http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/FIN/FIN.RetornoCobranca.aspx

Obs.: 

1. A parametrização referente a diferença a maior e a menor será considerada as que foram definidas no parametrizador do menu "Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | Contas a Receber | Integração Bancária | Cobrança Eletrônica | Valor default para diferença em retorno bancário.
2. A conta caixa que será utilizada para efetuar a baixa será a definida no lançamento.
3. A contabilização será efetuada baseado no evento contábil definido nos default do tipo de documento/campos opcionais do lançamento
4. As pastas onde serão feitas a leitura e gravação do log devem estar compartilhada e deve-se conceder acesso a leitura e gravação.

Abaixo sugestão de como definir a estrutura de pastas:

       3.            Caso esteja em ambiente 3 camadas, será possível definir um agendamento ou a frequência no qual o processo será executado. Com essa funcionalidade o usuário poderá automatizar o retorno de cobrança, tendo que apenas definir um mecanismo para atualizar a pasta de leitura com os arquivos que serão processados.

       4.            Apresentação do Log da execução do processo, mostrando as etapas de processamento, renomear arquivo e salvar o Log (Aba Mensagem)

       5.            Apresentação do Log da execução para cada arquivo arquivo (Aba Logs)