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Preparação dos Pagamentos - FIN30060
Visão Geral do Programa
Realizar a preparação dos pagamentos para pré defini-los dos títulos que serão efetivamente pagos, identificando-os no sistema e preparando-os para a liquidação.
Para que um título possa ser pago, é necessário estabelecer as seguintes informações:
Liberação para pagamento: Flag de controle do sistema que indica se o título está apto ou não para ser pago.
Data de proposta do pagamento: Data em que a empresa se propõe a pagar o título, normalmente equivale-se ao vencimento.
Forma de pagamento: No Logix, equivale-se ao lote de pagamento. Essa informação define a forma de pagamento a ser utilizada (cheque, borderô, doc, pagamento escritural e etc.).
Informações de depósito: Dependendo da forma de pagamento adotada, é necessário preencher as informações de depósito para que o pagamento seja concretizado.
Para realizar a liberação da AP para pagamento deverá ser verificada a existência de usuários aprovadores pendentes de aprovação (rotina de aprovação eletrônica), de forma que, caso exista alguma pendência de aprovação, o sistema não permitirá a liberação da AP sem antes realizar todas as aprovações pendentes.
Funções Específicas
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Processar | Permite informar os dados para o ajuste automático das APs. Este processo atualiza, automaticamente, os dados das Aps de acordo com os parâmetros informados em tela dentro do período selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Data de proposta inicial/final | Data inicial e final que estabelecerá o período para a seleção das APs que farão parte da preparação dos pagamentos. | |||||
Data de vencimento inicial/final | Data de vencimento inicial e final que estabelecerá o período para a seleção das APs que farão parte da preparação dos pagamentos. | |||||
| Fornecedor | Código do fornecedor para a seleção das APs.
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| Favorecido | Código do favorecido relacionado ao pagamento de uma AP.
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| Tipo de despesa | Código do tipo de despesa que será utilizado para a seleção das APs. | |||||
| Lote de pagamento | Lote de pagamento que estabelecerá o intervalo para a seleção das APs. | |||||
| Valor máximo por título | Valor máximo para a seleção das APs.
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| Ordenação | Indica a forma de ordenação das informações consultadas. As formas existentes nesse campo são: número da AP, fornecedor, data da proposta, tipo de despesa, lote de pagamento e valor nominal da AP. | |||||
| Liberação | Indica qual processo será realizado para liberação de pagamento das APs.
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| Proposta | Indica qual processo será realizado utilizando a data de proposta informada.
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| Nova data de proposta | Data em que a empresa se propõe a efetuar o pagamento do título. Utilizada pelo sistema para efetuar o pagamento da AP. | |||||
| Lote de pagamento | Indica se o lote de pagamento será ou não alterado.
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| Novo lote de pagamento | Código do lote de pagamento da AP. Este lote indicará a forma de pagamento a ser utilizada.
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| Bloquear modificação de APs em outras rotinas? | Indica se a tabela de APs ficará alocada, não permitindo o acesso às APs selecionadas para ajustes no FIN30057 e no próprio FIN30060 . Quando o parâmetro estiver marcado irá criar o bloqueio para as APs selecionadas pelo usuário no momento do processamento. Caso encontre APs alocadas o FIN30060 irá emitir a mensagem: 'Algumas APs não serão selecionadas pois estão em alteração em outro processamento do FIN30060. '
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| Permitir ajuste analítico? | Indica se deve ser exibida a tela de ajuste analítico com todas as APs selecionadas. Desta forma, é possível conferir as alterações nas APs antes de efetivá-las bem como realizar eventuais ajustes individualmente.
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