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Documento do Contas a Pagar: Manutenção Geração Títulos para o Contas a Pagar - PP0410F.
Ações relacionadas:
Ação: | Descrição |
Executar | Criar um pedido no servidor RPW para comunicar os registros selecionados para exportação. |
Parametrização
Principais campos e parâmetros:
Campo: | Descrição | ||
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SELEÇÃO | |||
Unidade inicial | Código da unidade inicial dos registros que serão selecionados para exportação. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades - hcg.healthinsurancecompany. | ||
Unidade do prestador inicial/final | Intervalo dos códigos de unidade do prestador dos registros que serão selecionados para exportação. Exemplo: se informado no campo inicial o código "1" e no campo final o código "50", os registros com estes códigos e registros com códigos entre esses números (entre 1 e 50), serão emitidos no relatório. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades - hcg.healthinsurancecompany. | ||
Prestador inicial/final | Intervalo dos códigos de prestador dos registros que serão selecionados para exportação. Exemplo: se informado no campo inicial o código "1" e no campo final o código "50", os registros com estes códigos e registros com códigos entre esses números (entre 1 e 50), serão emitidos no relatório. O código deverá estar cadastrado na Manutenção de Prestadores - CG0210Y. | ||
Grupo de prestador inicial/final | Intervalo dos códigos de grupo de prestador dos registros que serão selecionados para exportação. Exemplo: se informado no campo inicial o código "1" e no campo final o código "50", os registros com estes códigos e registros com códigos entre esses números (entre 1 e 50), serão emitidos no relatório. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Grupo de Prestadores - hcg.providerGroup. | ||
Tipo de medicina inicial/final | Intervalo dos códigos de tipo de medicina dos registros que serão selecionados para exportação. Exemplo: se informado no campo inicial o código "1" e no campo final o código "50", os registros com estes códigos e registros com códigos entre esses números (entre 1 e 50), serão emitidos no relatório. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipo de Medicina - hpr.medicineBranch. | ||
Data da produção inicial/final | Intervalo de datas da produção dos registros que serão selecionados para exportação. Exemplo: se informado no campo inicial a data "01/06/2022" e no campo final a data "06/06/2022", os registros com estas datas e registros entre esses períodos (entre "01/06/2022" e "06/06/2022"), serão emitidos no relatório. O código está disponível para consulta no cadastro Consultas Pagamento Prestador - PP0510C. | ||
Espécie inicial/final | Intervalo dos códigos de espécie dos registros que serão selecionados para exportação. Exemplo: se informado no campo inicial o código "AAA" e no campo final o código "ZZZ", os registros com estes códigos e registros com códigos entre esses (entre "AAA" e "ZZZ"), serão emitidos no relatório. A espécie deverá estar no cadastro de "Espécies", do módulo de contas a receber do EMS. Ao informar o intervalo de espécies, é necessário clicar no botão Buscar espécies para que lista de espécies seja atualizada para seleção. | ||
Espécies | Contém a lista de espécies filtradas após informar os campos Espécie inicial e Espécie final | Espécies | Código da espécie para exportação. Poderão ser selecionadas uma ou várias espécies. A espécie deverá estar no cadastro de "Espécies", do módulo de contas a receber do EMS. |
PARÂMETROS | |||
Empresa | Código da empresa. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de "Empresas", do sistema financeiro EMS. | ||
Tipo do portador | Indica se o portador do título será o que consta no cadastro do fornecedor ou será informado. Possui as opções:
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Portador | Código do portador. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de portadores do sistema EMS. | ||
Tipo da data da emissão dos títulos | Indica se a data da emissão dos títulos a serem integrados, será a data da produção dos títulos do pagamento de prestador ou uma data informada. Possui as opções:
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Data da emissão dos títulos | Indica a data para emissão dos títulos que serão integrados com o sistema financeiro do EMS. | ||
Tipo da data de transação de encontro contas | Indica o tipo de data de transação do encontro de contas que será utilizada entre a data de produção e a data informada. Possui as opções:
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Data de transação de encontro contas | Indica a data de transação que será utilizada entre a data de produção e a data informada. | ||
Exportar tabelas temporárias | Indica se deseja exportar em tabelas temporárias, os dados dos títulos que serão integrados com o Contas a pagar e Contas a receber do sistema EMS. Esta opção é usada quando há alguma diferença dos dados enviados do TOTVS Saúde Planos - Linha Datasul (antes GPS) para o EMS, ou seja, os dados enviados do TOTVS Saúde Planos - Linha Datasul não conferem com os dados gravados no EMS.
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Nome do arquivo de exportação | Nome do diretório onde devem ser exportados os dados. | ||
Gerar relatório de encontro contas | Se na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G o campo Realiza encontro de contas na integração dos títulos do pagamento ? estiver marcado como "Sim", deverá ser informado o nome do diretório onde será gerado o relatório de acompanhamento do encontro de contas da integração dos títulos. Habilita o campo Diretório do relatório de encontro contas. Se na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G o campo Realiza encontro de contas na integração dos títulos do pagamento ? estiver marcado como "Não", este campo ficará desabilitado, pois não será realizado o encontro de contas na integração. | ||
Diretório do relatório de encontro contas | Nome do diretório onde será gerado o relatório de acompanhamento do encontro de contas da integração dos títulos. | ||
Informar data de vencimento de título ACR | Se na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G o campo Realiza encontro de contas na integração dos títulos do pagamento ? estiver marcado como "Sim", no momento da integração dos títulos do TOTVS Saúde Planos - Linha Datasul com EMS, além de exportar criando títulos no contas a pagar e contas a receber, será executado o encontro de contas em que será descontado o valor do título do ACR no título do APB, automaticamente. Habilita o campo Data de vencimento de título ACR. | ||
Data de vencimento de título ACR | Indica a data específica para vencimento de título ACR. | ||
Data de vencimento IRRF | Se na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G o campo Utiliza vencto do IRRF e ISS dos títulos na integração estiver marcado como "Sim", será utilizada como data de vencimento - para o título de imposto de renda - a data cadastrada na Manutenção do Calendário de Vencimentos de Pagamento - hpp.calendarDueDate e este campo não ficará habilitado. | ||
Data de vencimento ISS | Se na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G o campo Utiliza vencto do IRRF e ISS dos títulos na integração estiver marcado como "Sim", será utilizada como data de vencimento - para o título de ISS - a data cadastrada na Manutenção do Calendário de Vencimentos de Pagamento - hpp.calendarDueDate e este campo não ficará habilitado. | ||
EXECUÇÃO | |||
Nome do arquivo de saída | Indica o nome de arquivo do arquivo relatório que será gerado. | ||
Data de execução | Data para comunicação das guiasde geração do relatório. Possui as opções:
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Agendar para | Indica o dia, mês e ano para comunicar as guiasgeração do relatório. | ||
Hora | Indica o horário para comunicar as guiasgeração do relatório. | ||
Servidor de execução | Servidor RPW que será utilizado para comunicar as guiasa geração do relatório. | ||
Repetir ocorrência | Indica se a geração do relatório deverá ocorrer novamente. Se marcado como "Sim", habilita os campos Repete a cada, Frequência e Até o dia. | ||
Repete a cada | Indica o intervalo de tempo em que uma nova geração do relatório deverá ocorrer. Este campo está diretamente relacionado com o campo Frequência. Se neste campo for indicado o número "7" e no campo Frequência for selecionada a opção "Minuto(s)", isso significa que a cada 7 minutos deverá ocorrer uma nova geração do relatório. | ||
Frequência | Indica a unidade de tempo em que deverá se repetir a geração de um novo relatório. Possui as opções:
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Até o dia | Indica até que dia deverá ocorrer a geração de um novo relatório. Após a data informada, o processo de gerar um novo relatório não será mais repetido, |
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