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Deck of Cards

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id	samples2
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Card

default	true
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label	Contas a receber
title	Contas a receber

500 - Inclusão de Contas a Receber
501 - Inclusão de Recebimento Antecipado (RA)
502 - Exclusão de Recebimento Antecipado
503 - Substituição de Provisórios
504 - Geração de Títulos via Desdobramento
505 - Exclusão de Contas a Receber
506 - Rateio Centro de Custo Múltipla Natureza
507 - Cancelamento Rateio Centro de Custo Múltipla Natureza
529 - Exclusão de título gerado via desdobramento

Card

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label	Contas a pagar
title	Contas a pagar

508 - Rateio Centro de Custo Múltipla Natureza
509 - Cancelamento Rateio Centro de Custo Múltipla Natureza
510 - Inclusão de Contas a Pagar
511 - Inclusão de Conta com Rateio Simples
512 - Exclusão de Conta com Rateio Simples
513 - Inclusão de Pagamento Antecipado (PA)
514 - Exclusão de Pagamento Antecipado (PA)
515 - Exclusão de Contas a Pagar
533 - Substituição de Provisórios
577 - Geração de Título via desdobramento
578 - Exclusão de Título gerado via desdobramento
50A - Liberação de Baixa
50B - Estorno / cancelamento da Liberação de Baixa

Card

default	true
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label	Transferências de contas a receber
title	Transferências de contas a receber

540 - Transferência para Carteira
541 - Transferência para Cobrança Simples
542 - Transferência para Cobrança Descontada
543 - Transferência para Cobrança Caucionada
544 - Transferência para Cobrança Vinculada
545 - Transferência para Cobrança Advogado
546 - Transferência para Cobrança Judicial
547 - Borderô para Carteira
548 - Borderô para Cobrança Simples
549 - Borderô para Cobrança Descontada
550 - Borderô para Cobrança Caucionada
551 - Borderô para Cobrança Vinculada
552 - Borderô para Cobrança Advogado
553 - Borderô para Cobrança Judicial
554 - Cancelamento de Borderô
555 - Transferência para Cobrança Caucionada Descontada
556 - Borderô para Cobrança Caucionada Descontada

Card

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label	Baixa de contas a receber
title	Baixa de contas a receber

520 - Baixas a Receber Carteira
521 - Baixas a Receber Cobrança Simples
522 - Baixas a Receber Cobrança Descontada
523 - Baixas a Receber Cobrança Caucionada
524 - Baixas a Receber Cobrança Vinculada
525 - Baixas a Receber Cobrança Advogado
526 - Baixas a Receber Cobrança Judicial
527 - Cancelamento de Baixas a Receber
528 - Baixas a Receber Cobrança Caucionada Descontada
575 - Inclusão de Recebimentos Diversos

Card

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label	Baixa de contas a pagar
title	Baixa de contas a pagar

518 - Baixa por Vendedor
519 - Cancelamento de Baixa por Vendedor
530 - Baixa Contas a Pagar
531 - Cancelamento Baixas a Pagar

Card

default	true
id	0
label	Baixa automática contas a pagar
title	Baixa automática contas a pagar

530 - Baixas Contas a Pagar.

532 - Baixas por Borderô de Pagamento.

Exemplo:

CT5_FILIAL	D MG 01
CT5_LANPAD	532
CT5_STATUS	1
CT5_DESC	LP532 - BAIXA DE BORDERO
CT5_DC	3
CT5_DEBITO	1
CT5_CREDIT	2
CT5_MOEDAS	12222
CT5_VLR01	IF(Empty(VALOR), SE2->E2_VALOR, VALOR)
CT5_HIST	"BAIXA DE BORDERO - LP532 : " + SEA->EA_NUMBOR
CT5_HAGLUT	"AGLUTINADO -> BAIXA DE BORDERO - LP532 : " + SEA->EA_NUMBOR

Informações

title	Histórico do Borderô

Caso necessário resgatar o número do borderô e informar no histórico no momento da contabilização, deverá ser utilizado o campo SEA→EA_NUMBOR.

Observação: Essa opção irá retornar o número do Borderô correto somente quando o parâmetro "Contabiliza por?" esteja configurado como "Borderô/borderô".

Informações

title	Importante

Borderôs: Para títulos normais o lançamento padrão será o 532, já para títulos de adiantamento o lançamento padrão é o 513.

Os impostos com fato gerador "Caixa" (na baixa) gerados pelo borderô, deverão ser contabilizados pelo LP 530.

Observação: Caso o parâmetro "Contabiliza por?" esteja configurado como "Borderô/borderô" o LP 513 não será contabilizado.

513 - Inclusão de Titulo Pagamento Antecipado (PA) .

Card

default	true
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label	Baixa com rateio
title	Baixa com rateio

537 - Baixas com rateio

Card

default	true
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label	Movimento Bancário
title	Movimento Bancário

516 - Inclusão Movimento Bancário Pagar com Rateio
517 - Inclusão Movimento Bancário Receber com Rateio
557 - Cancelamento de Movimento Bancário Pagar com Rateio
558 - Cancelamento de Movimento Bancário Receber com Rateio
560 - Transferência Financeira - Saída do Banco Origem
561 - Transferência Financeira - Entrada Banco Destino
562 - Movimento Bancário Pagar
563 - Movimento Bancário Receber
564 - Cancelamento Movimento Bancário Pagar
565 - Cancelamento Movimento Bancário Receber
5C8 - Movimento Bancário - Movimento de Troco
5C9 - Movimento Bancário - Estorno de Movimento de Troco

Card

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label	Aplicaçâo/Empréstimo financeiro
title	Empréstimo financeiro

580 - Inclusão de Aplicação / Empréstimo Financeira
581 - Exclusão de Aplicação / Empréstmo
582 - Apropriação de Aplicação / Resgate de Empréstimo
584 - Estorno da Apropriação de Aplicação
585 - Resgate de Aplicação Financeira
586 - Estorno Empréstimo / Estorno de Resgate

Informações

title	Importante

O Lançamento Padrão 581 (Exclusão de contrato) funciona obrigatoriamente apenas na forma de Contabilização OnLine (independentemente do parâmetro definido na rotina de Aplicações e Empréstimo), pois o contrato é eliminado no momento da exclusão e não seria possível realizar a contabilização desse , o que tornaria impossível a realização da contabilização do mesmo posteriormente na forma OffLine (pelo CTBAFIN).

A condição para que o contrato tenha a contabilização da de sua exclusão realizada fica atrelada apenas é a de a contabilização da inclusão tenha sido feita (OnLine ou OffLine, não importa) já tenha sido feita.

Card

default	true
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label	Geração de cheques
title	Geração de cheques

590 - Geração de Cheques
591 - Cancelamento de Cheques

Card

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label	Cheques sobre títulos
title	Cheques sobre títulos

566 - Geração de Cheques sobre Títulos
567 - Geração de Cheques Avulsos
568 - Cancelamento de Cheque Avulso
569 - Redepósito de Cheque sobre Títulos
571 - Cancelamento de Cheques sobre Títulos

Card

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label	Faturas a receber
title	Faturas a receber

592 - Cancelamento de Faturas a Receber
595 - Faturas a Receber

Card

default	true
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label	Faturas a pagar
title	Faturas a pagar

587 - Faturas a Pagar
593 - Cancelamento Faturas a Pagar

Card

default	true
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label	Compensação contas a receber
title	Compensação contas a receber

596 - Compensação Contas a Receber
588 - Cancelamento Contas a Receber

Informacao

Card

default	true
id	0
label	Compensação contas a pagar
title	Compensação contas a pagar

Utilizado nas rotinas Compensação Contas a Pagas (FINA340) e na Contabilização Offline (CTBAFIN),

589 - Cancelamento da Compensação

597 - Compensação Contas a Pagar

Exemplo:

CT5_FILIAL	D MG 01
CT5_LANPAD	597
CT5_STATUS	1
CT5_DESC	LP597 - COMPENSAÇÃO CONTAS A PAGAR
CT5_DC	3
CT5_DEBITO	1
CT5_CREDIT	2
CT5_MOEDAS	12222
CT5_VLR01	SE5->E5_VALOR
CT5_HIST	CP - COMPENSAÇÃO CONTAS A PAGAR LP597

Informações

Card documentos

title	IMPORTANTE!

A contabilização da compensação sera sempre feita com base nos dados da Nota fiscal

Titulo

IMPORTANTE!

Informações

title	Variáveis de Contabilização Online

A seguir a lista de variáveis que podem ser utilizadas na configuração do Lançamento Padrão 597 (Compensação Cp) para Contabilização ONLINE da Compensação CP (FINA340):

VALOR - Armazena o valor compensado.
VALOR2 - Valor de Acréscimo.
VALOR3 - Valor de Decréscimo.
VALOR4 - Variação da correção monetária.
VLRINSTR - Armazena o valor compensado.
nSldReal - armazena o valor compensado na moeda correspondente do título.
ABATIMENTO - Valores de abatimentos.
REGVALOR - Recno do registro atual.
STRLCTPAD - Chave do título principal+número do documento.

Informações

title	Variáveis de Contabilização Offline

A seguir a lista de variáveis que podem ser utilizadas na configuração do Lançamento Padrão 597 (Compensação Cp) para Contabilização OFFLINE da Compensação CP (FINA340):

VALOR - Armazena o valor compensado.
VALOR2 - Valor de Acréscimo.
VALOR3 - Valor de Decréscimo.
REGVALOR - Recno do registro atual.
STRLCTPAD - Chave do título principal+número do documento.
VARIACAO - Valor da variação monetária. (Deverá utilizar a função ABS() para deixar positivo.)

Card

default	true
id	0
label	Compensação entre carteiras
title	Compensação entre carteiras

594 - Compensação entre carteiras

Card

default	true
id	0
label	Variação monetária
title	Variação monetária

598 - Variação Monetária - Contas a Receber
599 - Variação Monetária - Contas a Pagar

Card

default	true
id	0
label	Retorno comunicação bancária
title	Retorno comunicação bancária

530 - Retorno Comunicação Bancária Pagar

Card

default	true
id	0
label	Caixinha
title	Caixinha

572 - Movimentos do Caixinha
573 - Movimentos de Reposição - Banco/Caixinha - Caixinha/Banco

Card

default	true
id	0
label	Contabilização Offline
title	Contabilização Offline

500 - Inclusão de Contas a Receber
501 - Inclusão de Recebimento Antecipado (RA)
504 - Geração de Título a Receber por Desdobramento
510 - Inclusão de Contas a Pagar
511 - Inclusão de Título a Pagar com Rateio
513 - Inclusão de Pagamento Antecipado (PA)
516 - Rateio Movimento Bancário Pagar
517 - Rateio Movimento Bancário Receber
520 - Baixa Receber - Carteira
521 - Baixa Receber - Cobrança Simples
522 - Baixa Receber - Cobrança Descontada
523 - Baixa Receber - Cobrança Caucionada
524 - Baixa Receber - Cobrança Vinculada
525 - Baixa Receber - Cobrança Advogado
526 - Baixa Receber - Cobrança Judicial
527 - Cancelamento de Baixas a Receber
528 - Baixa Receber - Cobrança Caucionada Descontada
530 - Baixa a Pagar
531 - Cancelamento Baixa a Pagar
532 - Baixa por Borderô de Pagamento
540 - Transferência Receber para Carteira
560 - Transferência Financeira - Saída do Banco Origem
561 - Transferência Financeira - Entrada do Banco Destino
562 - Movimento Bancário - Pagar
563 - Movimento Bancário - Receber
566 - Geração de Cheques sobre Títulos
567 - Geração de Cheques Avulsos
572 - Movimento do Caixinha
573 - Movimentos de Reposição Caixinha
577 - Geração de Título a Pagar por Desdobramento
580 - Aplicação Financeira
590 - Geração de Cheques

Card

default	true
id	0
label	Viagens/Prestação Contas
title	Viagens/Prestação Contas

Utilizado nas rotinas Prestação de contas (FINA677) e na Contabilização Offline (CTBAFIN)

8B3 - Prestação de Contas

Exemplo:

CT5_FILIAL	D MG 01
CT5_LANPAD	8B3
CT5_STATUS	1
CT5_DESC	LP8B3 - PRESTACAO DE CONTAS
CT5_DC	3
CT5_DEBITO	001
CT5_CREDIT	002
CT5_MOEDAS	12222
CT5_VLR01	FLE->FLE_VALREE
CT5_HIST	LP8B3 - PRESTACAO DE CONTAS

Informações

title	Importante

1) Pode ser utilizado o campo FLE_QUANT para retornar a quantidade relacionada a Despesa.

2) Formas de utilizar esse lançamento padrão: LP 8B3 e 8B5 - Contabilização da Prestação de Contas Off-line

8B4 - Estorno da Prestação de Contas

Informações

title	Importante

Esse lançamento padrão, somente deve ser utilizado na Contabilização Online.

Exemplo:

CT5_FILIAL	D MG 01
CT5_LANPAD	8B4
CT5_STATUS	1
CT5_DESC	LP8B4 - ESTORNO PRESTACAO DE CONTAS
CT5_DC	3
CT5_DEBITO	001
CT5_CREDIT	002
CT5_MOEDAS	12222
CT5_VLR01	FLE->FLE_VALREE
CT5_HIST	LP8B3 - ESTORNO PRESTACAO DE CONTAS

8B5 - Cabeçalho Prestação de Contas

Exemplo:

Informações

title	Importante

Esse lançamento padrão, somente deve ser utilizado na Contabilização Online.

8B5 - Cabeçalho Prestação de Contas

Exemplo:

CT5CT5_FILIAL	D MG 01
CT5_LANPAD	8B5
CT5_STATUS	1
CT5_DESC	LP8B5 - CABECALHO PREST CONTAS
CT5_DC	3
CT5_DEBITO	001
CT5_CREDIT	002
CT5_MOEDAS	12222
CT5_VLR01	FLF->FLF_TVLRE1
CT5_HIST	LP8B5 - CABECALHO PREST CONTAS
CT5_HAGLUT

8B6 - Estorno do Cabeçalho Prestação de Contas

Esse lançamento padrão, somente deve ser utilizado na Contabilização Online.

Informações

title	Importante

Formas de utilizar esse lançamento padrão: LP 8B3 e 8B5 - Contabilização da Prestação de Contas Off-line

8B6 - Estorno do Cabeçalho Prestação de Contas

Exemplo:

CT5_FILIAL	D MG 01
CT5_LANPAD	8B6
CT5_STATUS	1
CT5_DESC	LP8B5 - ESTORNO CABECALHO PREST CONTAS
CT5_DC	3
CT5_DEBITO	001
CT5_CREDIT	002
CT5_MOEDAS	12222
CT5_VLR01	FLF->FLF_TVLRE1
CT5_HIST	LP8B6 - ESTORNO CABECALHO PREST CONTAS

Informações

title	Importante

Esse lançamento padrão, somente deve ser utilizado na Contabilização Online.

Informações

title	Importante

Caso a prestação de contas seja estornada e seu LP (8B4 e 8B6) esteja desativado, o campo FLE_LA continuará com seu conteúdo igual a "S", para que a contabilização da prestação de contas não seja duplicada.

Neste caso é possível a utilização do parâmetro MV_CTBAPLA conforme documentações abaixo, para que a contabilidade seja corrigida e a flag da tabela limpa.

MV_CTBAPLA - Limpeza do Flag de Contabilização

SIGACTB - Diversos -- 24238

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