| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | passo1 |
|---|
| Os dados do configurador de Ajustes serão persistidos para as seguintes tabelas: 1) Definição da tabela configur-ajust: N° | Campo | Descrição |
|---|
| 01 | Estabel | Código do Estabelecimento | | 02 | Imposto | Código do Imposto terá os valores: ICMS ou ICMS ST | | 03 | Ajuste | Código do Ajuste disponibilizado pela tabela da SEFAZ | | 04 | Início da Validade | Data Início da Validade da Configuração | | 05 | Final Validade | Data Final da Validade da Configuração | | 06 | Descrição Complementar | Descrição Complementar do Ajuste | | 07 | Log Gera Detalhe | Campo lógico que permite escolher entre gerar ou não gerar o registro detalhe. Para o registro E111 o registro detalhe será o E113, para o registro E220 o detalhe será o E240. | | 08 | Log Gera Item Detalhe | Campo lógico que permite escolher entre gerar ou não gerar o código do item para o campo COD_ITEM nos registros detalhes E113/E240. | | 09 | Log Gera Chave Eletrônica Detalhe | Campo lógico que permite escolher entre gerar ou não gerar a chave eletrônica do Documento Fiscal para o campo CHV_DOCe nos registros detalhes E113/E240.
|
2) Definição da tabela configur-ajust-list: N° | Campo | Descrição |
|---|
| 01 | Estabel | Código do Estabelecimento | | 02 | Imposto | Código do Imposto terá os valores: ICMS ou ICMSST | | 03 | Ajuste | Código do Ajuste disponibilizado pela tabela da SEFAZ | | 04 | Início da Validade | Data Início da Validade da Configuração | | 05 | Final Validade | Data Final da Validade da Configuração | | 06 | Tipo de Dados | Indica qual é o tipo de informação que será armazenado no registro, sendo:
1 - Emitente;
2 - Natureza de Operação;
3 - NCM;
4 - Item;
5 - Item exceção no NCM. | | 07 | Num List | Será alimentado quando o código da tabela relacionada no Tipo de Dados for do tipo Numérico | | 08 | Cod List | Será alimentado quando o código da tabela relacionada no Tipo de Dados for do tipo Texto |
| Card documentos |
|---|
| Informacao | As alterações de dicionário foram liberadas na expedição contínua do dia 05/02/2024 (12.1.2311.4/12.1.2307.10/12.1.2301.18) |
|---|
| Titulo | IMPORTANTE! |
|---|
|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | passo2 |
|---|
| O programa Configurador de Ajustes para Apuração do Imposto tem como objetivo permitir o cadastro e manutenção das Configurações de Ajustes para a apuração e recolhimento do ICMS e ICMS ST. No Configurador de Ajustes para Apuração do Imposto é onde as configurações de ajuste são cadastradas, essencialmente são regras pré-definidas. Essas regras são posteriormente utilizadas pelo Gerador de Ajustes para Apuração, que examina cada Documento Fiscal para determinar se ele se enquadra nos critérios estabelecidos. Se o Documento Fiscal atender aos requisitos, os registros E111/E113 ou E220/E240 serão automaticamente gerados para apresentação no arquivo do SPED Fiscal. | Informações |
|---|
| As informações geradas automaticamente para os registros E111/E113 ou E220/E240 podem ser consultadas nos programas: - OF0313 - Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI
- LF0213 - Apuração de ICMS ST e DIFAL/FCP
- LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações
|
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Lista de Configurações de Ajustes, Cadastro de Configurações de Ajustes,Cadastro Filtros da Configuração de Ajuste |
|---|
| ids | Lista_Ajuste,Cadastro_Ajuste,Cadastro_Filtros_Ajuste |
|---|
| | | tabs | Lista de Configurações de Ajustes, Cadastro de Configurações de Ajustes,Cadastro Filtros da Configuração de Ajuste |
|---|
| ids | Lista_Ajuste,Cadastro_Ajuste,Cadastro_Filtros_Ajuste |
|---|
| | Totvs custom tabs box-items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | Lista_Ajuste |
|---|
| A tela inicial do programa exibirá uma lista de todas as Configurações de Ajustes já cadastradas, em ordem crescente e por estabelecimento. Para carregar mais registros, clique no botão "Carregar mais resultados", e na .Na coluna "Ações" , estão disponíveisas opções: "Editar", "Visualizar" e "Copiar", conforme demarcado na imagem abaixo:  Image Modified
Para excluir, utilize as "caixas de seleção" para marcar a(s) configuração(ões), depois clique no botão "Excluir", conforme:  Image Modified
Após clicar no botão "Excluir" será exibido uma mensagem de confirmação, para prosseguir com a exclusão clique no botão "Confirmar", caso contrário clique no botão "Cancelar" :  Image Modified
| Informações |
|---|
| Detalhes para a criação de um Novo Cadastro, Edição e Cópia estão disponíveis na aba Cadastro de Configurações de Ajuste! |
| Totvs custom tabs box |
|---|
| | Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Busca Simples, Busca Avançada |
|---|
| ids | abaBusca_Simples,abaBusca_Avancada |
|---|
| | Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | abaBusca_Simples |
|---|
| Pesquisa por Estabelecimento:
Na busca simples Busca Simples, é possível pesquisar pelo campo "Estabelecimento", este campo permite digitar todo ou parte do código, por exemplo:  Image Modified
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | abaBusca_Avancada |
|---|
| Para iniciar clique na opção "Na Busca Avançada", vai abrir será apresentado um formulário com diversos campos possibilitando refinar a pesquisa. Não énecessário preencher todos os campos, o sistema desconsidera automaticamente faixas que não foram preenchidas. clique Clique no botão "Aplicar Filtros" para prosseguir. E que o sistema filtre as configurações conforme os campos preenchidos, ou para fechar a tela deda Busca Avançada sem realizar nenhuma busca , clicar no botão "Cancelar".  Image Modified
Após clicar em "Aplicar filtros" a tela Lista de Configuração de Ajustes mostrará apenas os registros encontrados.  Image Modified
Observação: | Caso queira remover algum filtro, basta clicar no botão "x" disposto em cada filtro que e o resultado será atualizado. | | Titulo | OBSERVAÇÃO! |
|---|
|
|
|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | Cadastro_Ajuste |
|---|
| | Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Novo Ajuste, Editar, Visualizar, Copiar |
|---|
| ids | Novo_Ajuste,Editar,Visualizar,Copiar |
|---|
| | Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | Novo_Ajuste |
|---|
| Para inserir uma nova configuração de ajuste, clique no botão "Novo":  Image Modified
Na sequência,será aberto um formulário na guia "Dados Principais", nesta os campos "Tributo", "Código de Ajuste", "Estabelecimento", "Data de Início de Validade" e"Data de Fim de Validade" são obrigatórios, os demais são opcionais.
Os campos seguem uma ordem de preenchimento: Tributo → Código de Ajuste → Estabelecimento Para habilitar o campo "Código de Ajuste" primeiro selecione o tipo de "Tributo", e para habilitar o campo "Estabelecimento" primeiro selecione o "Código de Ajuste", via de regra, o Estabelecimento deve ser correspondente ao Estado do Código de Ajuste, e este é correspondente ao Tributo. | Informações |
|---|
| |
Selecionando o Tributo seja ICMS, as caixas de seleção serão nomeadas para "Gerar Registro E113 para detalhar os documentos fiscais do ajuste", "Gerar Código do Item no Registro E113Os campos "Gerar Código do Item no Registro E113/E240", "Gerar Chave Eletrônica no Documento Fiscal no Registro E113/E240" estarão bloqueados, e serão referentes ao Registro E113.Selecionando o Tributo seja ICMS ST, as caixas de seleção serão nomeadas para "Gerar Registro E240 para detalhar os documentos fiscais do ajuste", "Gerar Código do Item no Registro E240", "Gerar Chave Eletrônica no Documento Fiscal no Registro E240", e serão referentes ao Registro E240.Os campos "Gerar Código do Item no Registro E113/E240", "Gerar Chave Eletrônica no Documento Fiscal no Registro E113/E240" estarão bloqueados, e apenas serão habilitados caso seja selecionado o campo "Gerar Registro E113/E240 para detalhar os documentos fiscais do ajuste"Exemplo:  Image Removed
Ao clicar no botão "Salvar" se todos os campos estiverem corretos uma "Mensagem de Sucesso" será exibida, para indicar que as informações da guia "Dados Principais" foram gravadas:  Image Removed
em seguida a pagina será redirecionada para a guia "Filtro para Seleção de Documentos Fiscais", onde será possível complementar a regra nas abas filhas: - Emitente;
- Naturezas de Operação;
- NCM;
- Item.
apenas serão habilitados caso seja selecionado o campo "Gerar Registro E113/E240 para detalhar os documentos fiscais do ajuste".
Exemplo: Image Added
Ao clicar no botão "Salvar" se todos os campos estiverem corretos uma mensagem de sucesso será exibida, para indicar que as informações da guia "Dados Principais" foram gravadas: Image Added
Na sequencia a pagina será redirecionada para a guia "Filtro para Seleção de Documentos Fiscais", onde será possível complementar a regra nas abas filhas: - Emitente;
- Naturezas de Operação;
- NCM;
- Item.
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | Editar |
|---|
| Para modificar um ajuste já cadastrado, na linha do ajuste desejado, clique em Editar na coluna "Ações". Serão carregados em tela todos os dados do ajuste selecionado, os campos obrigatórios ficarão bloqueados na guia "Dados Principais" e será possível alterar apenas os demais campos.Naguia "Filtro de Seleção de Documentos Fiscais" os registros podem ser alterados livremente.  Image Added
| Card documentos |
|---|
| Informacao | Para salvar as alterações na guia "Dados Principais", utilize o botão "Salvar" principal. Já para salvar as alterações nas abas da guia "Filtro de Seleção de Documentos Fiscais" (Emitente, Natureza de Operação, NCM ou Item), utilize o botão "Salvar" de cada aba respectiva. |
|---|
| Titulo | IMPORTANTE! |
|---|
|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | EditarVisualizar |
|---|
| Ação de Edição: Para modificar visualizar um ajuste já cadastrado, na é possível acessar a linha do ajuste desejado , e na coluna "Ações" clique clicar em Editar.Após isto, são carregados em tela todos os dados do ajuste selecionado, os campos obrigatórios ficarão bloqueados na guia "Dados Principais" e será possível alterar apenas os demais campos.Naguia "Filtro de Seleção de Documentos Fiscais" os registros podem ser alterados livremente. Image Removed Para retornar para a tela de listagem, pressione o botão "Voltar" no canto superior direito da tela. | Informações |
|---|
| Para salvar as alterações na guia "Dados Principais", utilize o botão "Salvar" principal. Já para salvar as alterações nas abas da guia "Filtro de Seleção de Documentos Fiscais" (Emitente, Natureza de Operação, NCM ou Item), utilize o botão "Salvar" de cada aba respectiva. |
| | Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | Visualizar |
|---|
| Ação de Visualização: Para visualizar um ajuste já cadastrado, é possível acessar a linha do ajuste desejado e na coluna "Ações" clicar em "Visualizar". Os dados serão apresentados em uma tela somente em modo leitura e todos os campos estarão desabilitados. Para voltar à tela principal da lista de apurações, basta pressionar o botão "Voltar". "Visualizar". Os dados serão apresentados em uma tela somente em modo leitura e todos os campos estarão desabilitados. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | Copiar |
|---|
| Para copiar um ajuste já cadastrado, é possível acessar a linha do ajuste desejado e na coluna "Ações" clicar em Copiar. Serão carregados em tela todos os dados do ajuste selecionado, dando a opção de alterar todos os campos livremente. Existem alguns cuidados a serem tomados, que são: - Caso os campos obrigatórios ("Tributo", "Código de Ajuste", "Estabelecimento", "Data de Início de Validade", "Data de Fim de Validade") sejam iguais a uma Configuração de Ajuste já existente, ao clicar em "Salvar", será exibida uma mensagem de erro dizendo que essa configuração já existe e a configuração não será salva. Portanto, é necessário alterar pelo menos um dos campos obrigatórios para que não haja conflito com uma Configuração já existente.
- Caso o campo "Tributo" seja alterado, os campos "Código de Ajuste" e "Estabelecimento" serão apagados. Isso foi feito dessa maneira, pois o programa precisa verificar se o Código de Ajuste está de acordo com o Tributo, e consequentemente, se o Estabelecimento está de acordo com o Código de Ajuste.
- Caso o campo "Código de Ajuste" seja alterado, o programa irá verificar se o estabelecimento está relacionado com o novo Código de Ajuste selecionado. Caso esteja relacionado, o Estabelecimento será mantido. Caso não esteja relacionado, será necessário escolher o(s) novo(s) Estabelecimento(s).
Os campos da guia "Filtro de Seleção de Documentos Fiscais" podem ser alterados livremente.
| Card documentos |
|---|
| Informacao | Para salvar as alterações da guia "Dados Principais", é necessário utilizar o botão "Salvar" dessa aba! Para salvar as alterações da guia "Filtro de Seleção de Documentos Fiscais", é necessário utilizar o botão "Salvar" de cada aba respectiva: Emitente, Natureza de Operação, NCM ou Item. |
|---|
| Titulo | IMPORTANTE! |
|---|
|
| | Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | Copiar |
|---|
| Ação de Copiar: Para copiar um ajuste já cadastrado, é possível acessar a linha do ajuste desejado e na coluna "Ações" clicar em Copiar. Após isto, são carregados em tela todos os dados do ajuste selecionado, dando a opção de alterar todos os campos livremente. Dito isso, existem alguns cuidados a serem tomados nesse caso: - Caso os campos obrigatórios ("Tributo", "Código de Ajuste", "Estabelecimento", "Data de Início de Validade", "Data de Fim de Validade") sejam iguais a uma Configuração de Ajuste já existente, ao clicar em "Salvar", será exibida uma mensagem de erro dizendo que essa configuração já existe e a configuração não será salva. Portanto, é necessário alterar pelo menos um dos campos obrigatórios para que não haja conflito com uma Configuração já existente.
- Caso o campo "Tributo" seja alterado, os campos "Código de Ajuste" e "Estabelecimento" serão apagados. Isso foi feito dessa maneira, pois o programa precisa verificar se o Código de Ajuste está de acordo com o Tributo, e consequentemente, se o Estabelecimento está de acordo com o Código de Ajuste.
- Caso o campo "Código de Ajuste" seja alterado, o programa irá verificar se o estabelecimento está relacionado com o novo Código de Ajuste selecionado. Caso esteja relacionado, o Estabelecimento será mantido. Caso não esteja relacionado, será necessário escolher o(s) novo(s) Estabelecimento(s).
Os campos da guia "Filtro de Seleção de Documentos Fiscais" podem ser alterados livremente. | Informações |
|---|
| Para salvar as alterações da guia "Dados Principais", é necessário utilizar o botão "Salvar" dessa aba! Para salvar as alterações da guia "Filtro de Seleção de Documentos Fiscais", é necessário utilizar o botão "Salvar" de cada aba respectiva: Emitente, Natureza de Operação, NCM ou Item. |
Para retornar para a tela de listagem, pressione o botão "Voltar" no canto superior direito da tela.
|
|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | Cadastro_Filtros_Ajuste |
|---|
| Para que os Documentos Fiscais sejam selecionados para a criação da apuração, deve ser preenchido o "Filtro para Seleção de Documentos Fiscais". Serão disponibilizados as Abas Emitentes, Naturezas de Operação, NCM`s e Itens. Cada aba filha irá conter um botão "Novo" e um botão "Excluir", para permitir relacionar Emitentesos emitentes, Naturezas naturezas de Operaçãooperação, NCM`s e Itensou itens,eassim complementar a regra da configuração de ajuste. O processo para relacionar os dados segue o mesmo padrão , apenas na aba NCM existe uma tabela extra designada como "Itens Exceção". | Informações |
|---|
| Caso a Configuração de Ajuste se aplicar de maneira geral para todos as NCM(s), basta não incluir nenhuma NCM na lista! |
Inclusão de NCM: Para incluir NCM clique no botão "Novo":  Image Removed
Vai abrir a tela a baixo e nela você pode informar diretamente o código da NCM ou então clicar no botão "Pesquisar" se preferirescolher a(s) NCM(s) na lista:em todas as Abas, mas apenas na aba NCM existe uma tabela extra designada como "Itens Exceção".
Exemplo de inclusão: Para incluir NCM clique no botão "Novo": Image Added
Irá apresentar tela para informar o código da NCM. Ou, se desejar, pode clicar botão "Pesquisar" será apresentado a lista de NCMs:  Image Added
Lista de NCMs. Após escolher a classificação clicar em "Selecionar":  Image Added
Se informado ou marcado a(s) NCM(s) na lista por fim clique no botão "Selecionar", eem seguida em "Salvar".
A"Mensagem de Sucesso" será exibida indicando que a gravação ocorreu corretamente após salvar:  Image Added
| Card documentos |
|---|
| Informacao | Se for necessário deixar algum item de fora da NCM como sendo um item de Exceção, basta inclui-lo na lista "Itens Exceção". |
|---|
| Titulo | IMPORTANTE! |
|---|
|
Para Excluir, selecione Image Removed ou, Escolher na lista: Image Removed Se informado ou marcado a(s) NCM(s) na lista por fim e clique no botão "Selecionar", eem seguida em "Salvar". Excluir":  Image Added
Uma mensagem de confirmação será exibida:  Image Added
Clicando em "Remover", vai exibir a A"Mensagem de Sucesso" será exibida indicando que a gravação ocorreu corretamente: Image Removed | Informações |
|---|
| Se for necessário deixar algum item de fora da NCM como sendo um item de Exceção, basta inclui-lo na lista "Itens Exceção". |
Para Excluir, selecione a(s) NCM(s) na lista e clique no botão "Excluir": Image Removed uma mensagem de confirmação será exibida, clique em "Remover" para excluir o registro permanente, ou em "Cancelar" para desistir: Image Removed Clicando em "Remover", vai exibir a "Mensagem de Sucesso" indicando que a remoção das NCM(s) deu certo:  Image Removed
remoção das NCM(s) deu certo: Image Added |
|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | passo3 |
|---|
| O programa Gerador de Ajustes para Apuração do Imposto tem como objetivo permitir a geração da apuração de ICMS e ICMS ST conforme o ajuste cadastrado no programa Configurador de Ajustes para Apuração do Imposto.
| Informações |
|---|
| As informações geradas automaticamente para os registros E111/E113 ou E220/E240 podem ser consultadas nos programas: - OF0313 - Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI
- LF0213 - Apuração de ICMS ST e DIFAL/FCP
- LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações
A Apuração de ICMS e ICMS ST serão geradas com data inicial e final do mês e ano informado no Período da Apuração. |
Exemplo de Utilização: | | Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | passo3 |
|---|
| O programa Gerador de Ajustes para Apuração do Imposto tem como objetivo permitir a geração do recolhimento de ICMS e ICMS ST conforme o ajuste cadastrado no programa Configurador de Ajustes para Apuração do Imposto EXEMPLO DE UTILIZAÇÃOSerá apresentado em tela um formulário para que deve ser ser preenchido que será utilizado para parametrizar/filtrar a geração dos recolhimentos (com base em todos os , ao executar será filtrado os Documentos Fiscais, para a geração das apurações com base nos ajustes configurados no programa configurador), respeitando o estabelecimento e período informados para geração da apuração.  Image Removed
| Informações |
|---|
 Image Added
| title | Importante!
é obrigatório ser informado.| e Período da Apuração são informações obrigatórias. | | Titulo | IMPORTANTE! |
|---|
|
Ao executar o gerador, Após preencher todos os campos desejados, é necessário pressionar o botão "Executar".Ao executar o gerador, caso tenha escolhido a execução Modo "On-line", será feito o download diretamente para o seu navegador. Caso a execução tenha sido Modo "Batch", será também necessário informar o "Servidor RPW" no qual será executado o pedido.
 Image Added
| Informações |
|---|
| Para acompanhar o pedido, pode ser aberto o programa Monitor Pedido Execução HTML (pedido-execucao-monitor) no menu Datasul. |
Image Removed
|---|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | passo4 |
|---|
| Para a confirmação da geração da apuração, ou se ocorreu algum erro no momento da geração, será gerado um arquivo .lst. Em caso de sucesso, é retornada a mensagem "Geração processada com sucesso", caso contrário, retornará o código do erro, a descrição e o informativo de ajuda.  Image Added
| | default | no |
|---|
referencia | passo4
Para o acompanhamento de todos os documentos e itens considerados para a geração da apuração, é será gerada uma planilha caso a opção "Gera Planilha de Acompanhamento" esteja marcada no programa gerador de ajustes. A planilha dispõe das Abas Parâmetros informados, E111, E113, E220 e E240:  Image Added
Nas Abas E111 e E220 serão apresentados a lista de Documentos Fiscais considerados:  Image Added
Nas Abas E113 e E240 serão apresentados a lista de Itens dos Documentos Fiscais considerados:  Image AddedPara verificar se ocorreu algum erro no momento da geração, será gerado também um arquivo .lst para acompanhamento. Em caso de sucesso, é retornada a mensagem "Geração processada com sucesso", caso contrário, retornará o código do erro, a descrição e o informativo de ajuda.
Os arquivos serão baixados no diretório spool do servidor rpw selecionado caso tenha sido executado no Modo Batch. Caso tenha sido gerado no Modo On-line, os arquivos estarão conforme configurado o local de downloads do seu navegador em questão. Image Removed
A planilha dispõe de três abas, a primeira são os parâmetros informados, a segunda o registro E111/E220 e a terceira E113/E240.  Image Removed
 Image Removed
navegador em questão, com os nomes:  Image Added Image Removed
Para configurações do tipo de imposto ICMS, são gerados os registros E111 e E113. Caso seja ICMS ST, serão gerados os registros E220 e E240.
| Informações |
|---|
|
No programa configurador |
:Caso , caso esteja marcado o campo "Gerar registro E240 para detalhar os documentos fiscais do ajuste" por exemplo, é |
gerado o E240 que corresponde aos documentos fiscais do ajuste, se não, só irá gerar uma única aba correspondente do registro E220.gerado a apuração para o registro E240 e também será apresentado na planilha a Aba "E240". Se não, irá gerar somente a apuração do registro E220 e na planilha a Aba "E220". O mesmo ocorre para o registro E110/E113.
Caso esteja marcado o campo "Gerar código do item no registro E240" por exemplo, para a |
planilha gerará apuração do registro E240 não irá gerar o código do item, mas na planilha na Aba E240 será apresentado o código do item |
na aba do E240, se não, o campo ficará em branco.para acompanhamento. O mesmo ocorre para o registro E110/E113.
Caso esteja marcado o campo "Gerar |
código item documento fiscal no registro E240" por exemplo, para a |
planilha gerará o código do item na aba do E240, se não, o campo também ficara em branco.apuração do registro E240 não irá gerar a chave eletrônica, mas na planilha nas Abas E220 e E240 a chave eletrônica será apresentada. O mesmo ocorre para o registro E110/E113.  Image Modified
|
|
|
