Relatórios - FIN10068
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Relatório Geral do Contas a Receber - FIN10068
Objetivo da tela: | Gerar demonstrativo do contas a receber indicando títulos vencidos, a vencer e baixas ocorridas. Conforme parâmetros informados na tela do programa, permite extrair ou não informações de títulos em histórico, listar títulos por faixa de vencimento (aging list) e selecionar a visão do relatório (portador, cliente, representante ou AEN) |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
| Empresa | Código da empresa que será considerado na seleção das informações para a emissão do relatório. | Nota |
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- A empresa deverá estar previamente cadastrada no programa LOG00083 - Empresas.
- Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de uma empresa, utilizando o botão ao lado do campo em que o nome da empresa é apresentado.
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| Cliente | Código do cliente que será considerado na seleção das informações para a emissão do relatório. | Nota |
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- O cliente deverá estar previamente cadastrado no VDP10000 (Clientes/Fornecedores). - Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de um cliente para a emissão do relatório. Utilizando o botão ao lado do nome do cliente. |
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Raiz de CNPJ
| Número da raiz do CNPJ que será utilizado para selecionar todos os clientes que, pois a raiz informada para a emissão do relatório. | Nota |
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- A raiz de CNPJ somente poderá ser informada se o campo “Cliente” não for informado.
- Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de uma raiz de CNPJ, utilizando o botão ao lado do campo "Raiz de CNPJ".
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Portador | Código do portador que será considerado na seleção das informações para a emissão do relatório. | Nota |
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- O portador (código e tipo) deverá estar previamente cadastrado no programa FIN10016 (Portadores).
- Ao informar o código de portador será obrigatório que seja informado o tipo de portador.
- Os tipos de portador possíveis de serem informados são:
- Banco;
- Carteira;
- Escritório de Cobrança;
- Representante.
- Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de um portador, utilizando o botão ao lado do campo em que a descrição do tipo do portador é apresentada.
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| Tipo de portador | Código do tipo de portador que será considerado na seleção das informações para a emissão do relatório. - Banco;
- Carteira;
- Escritório de Cobrança;
Representante
| Nota |
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- O portador (código e tipo) deverá estar previamente cadastrado no programa FIN10016 (Portadores).
- Ao selecionar somente o tipo do portador, serão considerados todos os títulos daquele portador.
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| Tipo de título | Código do tipo de título que será considerado na seleção das informações para a emissão do relatório. | Nota |
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- O tipo de título deverá estar previamente cadastrado no programa FIN10007 - Tipo de Títulos.
- Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de um tipo de título, utilizando o botão ao lado do campo em que a descrição do tipo de título é apresentada.
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Área estratégia de negócio
| Código da área estratégica de negócio dos títulos que deverão ser considerados na emissão do relatório. | Nota |
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- O código da área estratégica de negócio deve estar previamente cadastrado no programa VDP10056 (Linha de Produto (Área de Negócio)).
- Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de uma área estratégica de negócio, utilizando o botão ao lado do campo em que a descrição da área estratégica de negócio é apresentada.
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Representante
| Código do representante que será considerado na seleção das informações para a emissão do relatório. | Nota |
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- O representante deverá estar previamente cadastrada no programa VDP10027 - Representantes - Força de vendas.
- Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de um representante, utilizando o botão ao lado do campo em que a descrição do representante é apresentada.
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Característica de baixa
| Código da característica de baixa de título que será considerado na emissão do relatório. | Nota |
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- A característica de baixa deverá estar previamente cadastrada no programa FIN10003 - Características de Baixa.
- Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de uma característica de baixa, utilizando o botão ao lado do campo em que a descrição da característica de baixa é apresentada.
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Faixa de vencimento (aging)
| Faixa de vencimento que será utilizada na emissão do relatório as informações dos títulos vencidos. Exemplo: Se for emitir os títulos numa faixa de 90 dias, os campos deverão ser informados da seguinte forma: 30, 60 e 90 Então no relatório serão apresentadas os títulos vencidos até 30 dias, vencidos de 31 a 60 dias e vencidos de 61 a 90 dias e vencidos a mais de 90 dias. | Nota |
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| Esse campo não é obrigatório, mas se for informado mais de um campo, os números deverão se informados na ordem crescente. |
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| Data de emissão | Data de emissão inicial e final que estabelecerá o período para a seleção dos documentos a serem considerados no relatório. |
| Data de Vencimento | Data de vencimento inicial e final que estabelecerá o período para a seleção dos documentos a serem considerados no relatório. |
| Moeda | Código da moeda que será utilizada para selecionar os títulos do módulo de contas a receber. | Nota |
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| A moeda deverá estar previamente cadastrada no PAT0150/CON10018 (Moeda). |
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| Moeda para conversão | O código da moeda que será utilizada para selecionar a cotação do dia a ser dividida pelo valor do documento. | Nota |
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- A moeda deverá estar previamente cadastrada no programa PAT0150/CON10018 - Moeda.
- Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de uma moeda, utilizando o botão ao lado do campo em que a descrição da moeda é apresentada.
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| Situação do título | Indica a situação dos títulos que serão considerados no relatório. - Vencidos;
- A vencer;
- Baixas ocorridas;
- Vencidos e a vencer;
- Todos.
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Considera baixa em histórico? | Indica se será considerada ou não as baixas em histórico. |
| Visão do relatório | Indica como deverão ser apresentadas informações e quebra do relatório. - Cliente e faixa;
- Representante e faixa;
- Portador e faixa;
- Área estratégica de negócio e faixa.
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| Relatório | Indica a forma de extração do relatório a ser emitido. - Analítico;
- Sintético;
- Analítico e sintético.
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| Tipo de data para retroagir baixas | Indica qual data será utilizada se houver necessidade de retroagir o Contas a Receber à uma data inferior a data atual de processamento. | Nota |
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- Neste caso, os pagamentos ocorridos depois da data base deverão ser desconsiderados e como existem três datas no Contas a Receber para o registro do pagamento do título, este campo permitirá a seleção do tipo de data que melhor atenderá o processo. - Esse campo somente será habilitado se no campo "Situação do título", estiver seleção as opções "Baixas ocorridas" ou "Todos". |
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| Data base | Data que será utilizada para limitar a seleção dos documentos que serão utilizados para o processamento do relatório. |
