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Situação Fornecedor - CAP0370
Visão Geral do Programa
Consultar os compromissos de um determinado fornecedor (ADs/APs) com base em vários campos de seleção (filtros).
Este programa é considerado um dos mais importantes do módulo devido apresentar rapidamente a situação de um determinado fornecedor em tela, possibilitando a análise do caso ou repasse da informação (principalmente quando o próprio fornecedor questiona quanto ao pagamento dos seus títulos por telefone, por exemplo).
A consulta simplificada apresenta poucos campos de seleção, tendo como propósito agilizar o processo operacional de consulta, porém não é tão abrangente quanto a consulta normal, que exibe uma série de campos de seleção, e consequentemente atende mais situações apresentadas na tela de situação de fornecedores.
Este programa é o único do módulo que permite selecionar informações que estejam nas tabelas oficiais do sistema juntamente com as informações que já tenham sido enviadas para as tabelas de histórico. Desta forma, a qualidade da informação é muito maior devido a seleção estar sendo efetuada de forma mais abrangente.
As ADs/APs exibida estarão em ordem inversa de vencimento (da mais atual para a mais antiga) para facilitar a localização dos títulos.
Funções Específicas
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Consulta Simplificada | Consulta em tela os compromissos (ADs/APs) de um determinado fornecedor de forma simplificada, utilizando como critério de seleção dos dados apenas uma faixa de data de vencimento e empresa. |
consultar-Normal | Consulta em tela os compromissos (ADs/APs) de um determinado fornecedor com base em vários critérios de seleção. |
| Ver empresa sem acesso | Exibe as empresas nas quais o usuário corrente não possui permissão de consulta. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
| Fornecedor | Código do fornecedor a ser consultado. | |||||
Período | Período inicial e final para a faixa de seleção desejada. Esta data refere-se a data de vencimento sem desconto das APs. | |||||
| Empresas | Indica o critério de seleção dos dados com relação a empresa. Valores aceitos: "1" - Seleciona apenas documentos da empresa corrente. "2" - Seleciona documentos de todas as empresas do grupo. "3" - Permite ao usuário informar as empresas para seleção. "4" - Seleciona documentos de empresas filiais mais a corrente. | |||||
| Empresa | Código da empresa a ser selecionada. | |||||
| Situação | Indica o critério de seleção dos dados quanto a situação de pagamento. Valores aceitos: "0" - Seleciona apenas ADs sem APs. "1" - Seleciona apenas APs pagas. "2" - Seleciona apenas APs a pagar. "3" - Seleciona ADs sem APs, APs pagas e APs a pagar. | |||||
| Seleção | Indica o critério de seleção dos dados quanto a situação de histórico. Valores aceitos: "N" - Seleciona apenas documentos "quentes" (não enviados para histórico). "H" - Seleciona apenas documentos já enviados para histórico. "T" - Seleciona ambos os tipos de documentos. | |||||
| Tipo despesa | Tipo de despesa inicial e final para a faixa de seleção desejada. | |||||
| Tipo pagamento | Indica o critério de seleção dos dados quanto a forma de pagamento. Valores aceitos: "1" - Cheque "2" - Borderô "3" - Diversos "4" - Caixa "5" - DOC "6" - Pagamento escritural. "7" - Cheque transferência bancária (TB) "8" - GPS "9" - Cheque administrativo | |||||
| Data Entrada | Data inicial e final de entrada para a faixa de seleção desejada. | |||||
| Data vencimento | Data inicial e final de vencimento para a faixa de seleção desejada. | |||||
| Data proposta | Data inicial e final de proposta para a faixa de seleção desejada. | |||||
| Data pagamento | Data inicial e final de pagamento para a faixa de seleção desejada. | |||||
| Raiz CNPJ/CPF | Raiz do CNPJ quando fornecedor pessoa jurídica ou raiz do CPF quando fornecedor pessoa física para seleção dos dados. | |||||
| Considera impostos AP? | Considera ou não impostos AP, que não possuem data de proposta. Caso seja escolhida "S", serão mostrados os valores previstos de retenção.
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