Histórico da Página
NOVAS FORMAS DE PAGAMENTO
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento Executor: | Distribuição e Logística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo(s): | Compras; Venda; Processamento; Faturamento; Livros Fiscais; Comodato; Controle de consumo/imobilizado; Entrada de Mercadoria - NF Importação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotina: | Rotinas Envolvidas por Módulo
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Chamado/Ticket: |
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País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versões: | 28.06 |
Objetivo
As rotinas que geram nota fiscal eletrônica, no momento do faturamento, devem disponibilizar a condição de se informar a nova formas de pagamento a ser utilizada na geração deste documento, em atendimento à NF-e 4.0.
Definição da Regra de Negócio
Regra de Negócio por módulos:
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Rotina 202 - Cadastrar Fornecedor:
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Rotina 300 - Atualizar Funções de Venda:
Rotina 316 - Digitar Pedido de Venda:
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Rotina 1301 - Receber Mercadoria:
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522 - Cadastrar Tipo de Cobrança:
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Rotina 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída:
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Rotina 1301 - Receber Mercadoria:
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Rotina 1400 - Atualizar Procedures:
Rotinas 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido e Rotina 1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva:
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Rotina 2316 - Digitar Pedido de Venda: - Se o usuário clicar o botão Não, deverá ser mantido o comportamento atual de gravar o pedido conforme a forma de pagamento já escolhida; - Se o usuário clicar o botão Sim, deverá ser apresentada uma nova janela com grid para escolher os planos de pagamento e múltiplas cobranças. 2- Não deverá apresentar o plano de pagamento 99;A opção de 99-Outros deverá ser utilizada em operações e situações em que as demais não ocorrem: - Simples Faturamento (que não envolver operação financeira); - Bonificações; - Brindes; - Transferências. 3-Deverá apresentar somente 1 linha para cada cobrança, com exceção do plano de pagamento variável; 4- Quando a cobrança for plano variável deverá apresentar as linhas para que o usuário edite valores e datas; 5-Dinheiro: - Se houver pagamento em dinheiro deve ser apresentado campo de troco caso necessário; - Não deve ser aceito valor a maior caso não tenha cobrança em dinheiro; - Deverá gravar as novas cobranças informadas em nova tabela de parcelas por pedido. 6-Cobrança em cartão:
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Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
132 - Parâmetros da Presidência | Envolvida | Menu do WinThor > 132 |
202 - Cadastrar Fornecedor | Alteração | Menu do WinThor > 202 |
300 - Atualizar Funções de Venda | Envolvida | Menu do WinThor > 300 |
316 - Digitar Pedido de Venda | Alteração | Menu do WinThor > 316 |
500 - Atualizar Procedure | Alteração | Menu do WinThor > 500 |
560 - Atualizar Banco de Dados | Alteração | Menu do WinThor > 560 |
522 - Cadastrar tipo de cobrança | Alteração | Menu do WinThor > 522 |
1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada | Alteração | Menu do WinThor > 1007 |
1008 - Manutenção de Nota Fiscal de Saída | Alteração | Menu do WinThor > 1008 |
1301 - Receber Mercadoria | Alteração | Menu do WinThor > 1301 |
1400 - Atualizar Procedures | Alteração | Menu do WinThor > 1400 |
1406 - Gerar Faturamento Por Pedido | Alteração | Menu do WinThor > 1406 |
1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva | Alteração | Menu do WinThor > 1432 |
2316 - Digitar Pedido de Venda | Alteração | Menu do WinThor > 2316 |
3010 - Digitar Pedido de Compra Máster | Alteração | Menu do WinThor > 3010 |
3421 - Saída de Bens Patrimoniais | Alteração | Menu do WinThor > 3421 |
3422 - Central de Compras de Consumo | Alteração | Menu do WinThor > 3422 |
Procedimento para Configuração
Antes de utilizar o processo de formas de pagamento realize as atualizações/cadastros descritos abaixo:
Importante: as atualizações aqui descritas referem-se somente ao Indicador de Escala de Relevância, caso queira verificar todas as atualizações pertinentes à NF-e 4.0 acesse Atualizações NF-e 4.0.
Rotina 1460 - Pré-cadastro NF-e:
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Rotina 2316 - Digitar Pedido de Venda:
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Rotina 3010 - Digitar Pedido de Compra Máster:
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Rotina 3421 - Saída de bens Patrimoniais:
Rotina 3422 - Central de Compras de Consumo:
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Em função da alteração relacionada à NF-e 4.0 o Grupo de Cobrança passa a ser obrigatório quanto informado o grupo de Parcela. 1. Deverá ser gerada o Grupo de Cobrança "cobr" este grupo deverá ser gerado quando existir informação no grupo "dup"; 1.1 Deverá gerar nas tags no subgrupo "fat": - "nFat" Número da Fatura - o número da parcela nf-e (bolote, cheque ) - "vOrig" Valor Original da Fatura - apresentar o mesmo total da nota fiscal - "vDesc" Valor do desconto - gerar zero - "vLiq" Valor Líquido da Fatura - valor de cada parcela 1.2 Deverá gerar o subgrupo de Parcela "Dup"; - "nDup" Número da Parcela - deverá apresentar o número da parcela. É obrigatória informação do número de parcelas com 3 algarismos, sequenciais e consecutivos. Exemplo: “001”,”002”,”003” - "dVenc" Data de vencimento - deverá apresentar a data de vencimento para cada parcela informada no formato “AAAA-MM-DD”. Obrigatória a informação da data de vencimento na ordem crescente das datas. Exemplo: “2018-06-01”,”2018-07-01”, “2018-08-01”,... (ordenação das datas de vencimento sequenciais). - "vDup" Valor da Parcela - valor de cada parcela 2. Deverá ser impresso no Danfe quando existir. |
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Procedimento para Configuração
Antes de utilizar o processo de formas de pagamento realize as atualizações/cadastros descritos abaixo:
Importante: as atualizações aqui descritas referem-se somente ao Indicador de Escala de Relevância, caso queira verificar todas as atualizações pertinentes à NF-e 4.0 acesse Quais rotinas devo atualizar para utilizar a NF-e 4.0?.
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Atualize as rotinas citadas para a versão 28.06, ou superior: 132 - Parâmetros da Presidência 202 - Cadastrar Fornecedor 300 - Atualizar Funções de Venda 316 - Digitar Pedido de Venda 500 - Atualizar Procedure 560 - Atualizar Banco de Dados - Versão Mínima 28.7.20.3 522 - Cadastrar tipo de cobrança 1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada 1008 - Manutenção de Nota Fiscal de Saída 1301 - Receber Mercadoria 1400 - Atualizar Procedures 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido 1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva 1460 - Pré-cadastro NF-e 3010 - Digitar Pedido de Compra Máster 3421 - Saída de Bens Patrimoniais 3422 - Central de Compras de Consumo Importante: atualize as seguintes rotinas para a versão 28.06, ou superior somente se utilizar o módulo de medicamentos: 2316 - Digitar Pedido de Venda Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor? |
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Observações:
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1. Acesse a rotina 202; 2. Clique o botão Manutenção de Registro; 3. Na aba Filtro Principal informe os filtros e campos de pesquisa conforme necessidade e clique o botão Pesquisar; 4. Selecione o fornecedor desejado na planilha com duplo clique; 5. Na seção Cadastro, informe a opção Forma de pagamento.
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Alteração relacionada Nota Técnica 2016.002 versão Versão 1.60, para gerar o grupo Cobrança ("cobr") no XML NF-e. Observe as informações abaixo:
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Solicitação: HIS.01410.2018 (FIS-4544) 1. Incluir na estrutura do XML no grupo de ICMS subgrupo ICMS 60 e CSOSN 500 as seguintes tags: pRedBCEfet (percentual de redução de base de calculo efetiva) vBCEfet (valor da base de calculo efetiva) pICMSEfet (percentual do ICMS efetivo) vICMSEfet (valor do ICMS efetivo) 2. Implementar dentro da tag motivo da desoneração do grupo ICMS 40, 41 e 50 a informação 90 - Solicitado Pelo Fisco (importação do schema já soluciona esta opção) 4.Ter dependência da rotina 1460 e 560(FIS-4547). Solicitação: HIS.01428.2018 (FIS-4547) Informações relacionadas ao ICMS retido anteriormente sejam criados nas movimentações de entrada, para que sejam possível serem replicados nas movimentações de saída. 1. Devem ser criado os seguintes campos nas tabelas de movimentação (PCMOVICOMPLE): 1.1 Deve alterar a rotina 1460 para passar a buscar as informações dos novos campos criados acima; 2. Deve ser criada nas mensagens nfe “infAdFisco" os valore totalizados do FCP referente ao ICMS. Solicitação: HIS.01565.2018 (FIS-4629) 1. O grupo de Cobrança no XML da NFC-e não deverá ser gerado e não devem ser gerados para a NFC-e; 2. Deve gerar as seguintes tags, caso as mesmas encontrem-se no arquivo de retorno: vBCEfet (valor da base de calculo efetiva) pICMSEfet (percentual do ICMS efetivo) vICMSEfet (valor do ICMS efetivo) 3. Geração do XML conforme as regras para o grupo Grupo ZX. Informações Suplementares da Nota Fiscal contidos nas paginas 66 a 72 da NOTA TECNICA 0025/2016 VERSÃO 1.60. |
Procedimento para Utilização
Saiba como utilizar o processo de múltiplas formas de pagamentos por rotina:
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Observações: são realizadas as seguintes validações quando do preenchimento/informação da planilha Formas de Pgt.:
8. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar; 9. Clique o botão Sim da tela Confirmação; 10. Clique o botão Sim da tela Confirmação; |
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Na rotina 1008 será possível visualizar os dados relacionados as formas de pagamento utilizadas, siga os procedimentos abaixo para realizar tal processo:
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Observações: são realizadas as seguintes validações quando do preenchimento/informação da planilha da Formas de Pgt.:
6. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar; 7. Clique o botão Sim da tela Confirmação; |
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Atualize as rotinas citadas para a versão 28.06, ou superior: 132 - Parâmetros da Presidência 202 - Cadastrar Fornecedor 300 - Atualizar Funções de Venda 316 - Digitar Pedido de Venda 500 - Atualizar Procedure 560 - Atualizar Banco de Dados 522 - Cadastrar tipo de cobrança 1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada 1008 - Manutenção de Nota Fiscal de Saída 1301 - Receber Mercadoria 1400 - Atualizar Procedures 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido 1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva 3010 - Digitar Pedido de Compra Máster 3421 - Saída de Bens Patrimoniais 3422 - Central de Compras de Consumo Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor? |
title | Clique aqui e saiba quais opções da rotina 300 devem ser atualizadas. |
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title | Clique aqui e saiba quais as opções da rotina 500 devem ser atualizadas. |
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- Acesse a rotina 500, aba Essenciais e marque as seguintes opções:
Aba Essenciais, sub-aba Type, marque a opção Type da tabela PCDESD (T_PC_DESDCONTASRECEBER).
title | Clique aqui e saiba quais tabelas da rotina 560 devem ser atualizadas. |
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- Acesse a rotina 560, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos e marque as seguintes opções:
Sub-aba P, sub-aba PA, opção Tabela de Parâmetros por filial - 132 (PCARAMFILIAL);
Sub-aba P, sub-aba PRA-PRE-PRI , opções Tabela Contas a Receber Auto Serviço(PCPRESTECF) e Tabela de Contas a Receber(PCPREST);
Sub-aba C, sub-aba CO, opção Tabela de Cobrança(PCCOB);
Sub-aba M, na sub-aba MO.2 , opção Tabela de Movimento de Controle de Consumo Imobilizado(PCMOVCIAP);
Sub-aba N, opção Tabela Notas Fiscais de Saída(PCNFSAID) ;
Sub-aba F, sub-aba FJ-FZ, opções Tabela para informar as cobranças do pedido(PCFORMAPGTOPEDIDO) e Tabela para informa as cobranças do pedido FV manifest(PCFORMAPGTOPEDIDOFVMAN).
title | Clique aqui e saiba quais opções da rotina 1400 devem ser atualizadas. |
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Observações:
- Ao faturar pedido de venda a rotina 1400 verifica se há registro de Múltiplas formas de pagamento e, quando houver, gero o financeiro conforme o plano de pagamento selecionado;
- Também é realizada validação do parâmetro 3976 - Cobrança que receberá a diferença no momento do faturamento: Boleto (B), Cheque (C), Dinheiro (D), assim, caso exista alguma alteração de preço no momento do faturamento, a diferença é acrescida a cobrança selecionada;
- Ao faturar não é gerado crédito para cliente caso tenha sido selecionado o processo múltipla escolha;
title | Configure os parâmetros na rotina 132 - Parâmetros da Presidência |
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- Acesse a rotina 132 e marque os parâmetros abaixo, conforme necessidade:
Observações:
- Caso parâmetro 3968 esteja marcado como Sim, antes do faturamento do pedido, nas rotinas 316, 1406 e 14032, é exibida mensagem questionado se o Usuário/operador irá informar múltiplas cobranças para o pedido;
- A rotina 316 valida o aplicação do parâmetro 3968 para Origem de venda Tipo Balcão;
- Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing a rotina 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido valida o parâmetro 3964, estando este marcado como Sim;
- Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing Balcão Reserva a a rotina 1432 - Gerar Faturamento do Balão Reserva, estando este marcado como Sim;
- Caso parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças? esteja marcado como Não, é mantido comportamento atual do sistema.
3976 - Cobrança que receberá a diferença no momento do faturamento: Boleto (B), Cheque (C), Dinheiro (D).
Observação: caso exista alguma alteração de preço no momento do faturamento, a diferença é acrescida a cobrança selecionada;
title | Defina no cadastro de fornecedor a forma de pagamento a ser utilizada |
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1. Acesse a rotina 202;
2. Clique o botão Manutenção de Registro;
3. Na aba Filtro Principal informe os filtros e campos de pesquisa conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
4. Selecione o fornecedor desejado na planilha com duplo clique;
5. Na seção Cadastro, informe a opção Forma de pagamento.
Procedimento para Utilização
Saiba como utilizar o processo de múltiplas formas de pagamentos por rotina:
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Observações: são realizadas as seguintes validações quando do preenchimento/informação da planilha da Formas de Pgt.:
6. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar; 7. Clique o botão Sim da tela Confirmação; | ||
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o botão Sim da tela Confirmação; |
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Para atender a legislação NF-e 4.0, as rotinas 2702 - Devolução de Remessa em Comodato e 2707 - Remessa de Comodato foram alteradas para permitir trabalhar com mais de uma forma de pagamento. |
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Informe os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar; Selecione o controle de embarque desejado e dê duplo clique para realizar a alteração; |
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