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...

Campo:

Descrição:

Sumaria

Estabelecimento: Quando assinalado, determina que o balancete sumaria a movimentação, demonstrando o saldo das contas contábeis por Estabelecimento.

Unidade de Negócio: Quando assinalado, determina que o balancete sumaria a movimentação, demonstrando o saldo das contas contábeis por Unidade de Negócio.

Centro Custo: Quando assinalado, determina que o balancete sumaria a movimentação, demonstrando o saldo das contas contábeis por Centro de Custo.

Projeto: Quando assinalado, determina que o balancete sumaria a movimentação, demonstrando o saldo das contas contábeis por Projeto Financeiro.

Considera Conta Internacional

Quando assinalado, possibilita considerar o parâmetro Conta Internacional como código alternativo da conta em outro país.

Imprime Período Contábil Anterior

Quando assinalado, as colunas informadas são as seguintes:

Saldo Inicial e Final do Período Anterior
Saldo Inicial e Final do Período desejado, não aparecendo os movimentos de débito e crédito.

Imprime Contas Sem Saldo

Quando assinalado, determina que devem ser consideradas na impressão do balancete todas as contas do plano de contas, inclusive às contas contábeis com saldo zerado.

Somente Contas Analíticas

Quando assinalado, considera para o Balancete a abertura somente por contas analíticas.

Nota

title	Nota:

Este Esse campo é habilitando somente quando for selecionada habilitado quando o campo Classificação da tela principal for igual a opção Conta Contábil no campo Classificação da tela principal.
Os totais de débitosDébitos, créditos Créditos e grupos Grupos de contas contábeis são impressos somente para as contas analíticasContas Analíticas.

Consid Apurac Restdo

Quando assinalado, define que deve ser considerada a apuração de resultado para a apresentação do balancete, ou seja, os lançamentos da apuração do lucro e perdas (encerramento do balanço contábil).

Mostra Contas sem Apropriações de C. Custo

Quando assinalado, mostra os valores das contas que não possuem apropriações de Centros de Custos. Este campo é habilitado quando não selecionada a opção de sumariar por Centro de Custo.

Gera XML

Quando assinalado, determina o envio da mensagem XML de Saldos Contábeis do Período do Datasul EMS 5, imprimindo na última página do relatório (em separado), os erros ocorridos no envio XML.

Exemplo:

Erro:        Descrição
------                -------------------------------------------------------------------
9999        Falha de Exemplo no ambiente EAI EAI

Idioma Apres

Inserir o código da idioma a ser aplicado na apresentação do balancete.

Nív Estrut

Este campo é habilitado quando o campo Classificação da tela principal for igual a opção Estrutura.

Informações

title	Importante:

Após a classificação ordenada por estrutura, este campo poderá ser implementado, para a impressão dos diversos níveis de contas contábeis.

Exemplo:

Contas do nível 1, são as contas de Ativo, Passivo e Resultado.
Contas do nível 2, são as contas totalizadoras dos títulos contábeis como: Ativo Circulante, Ativo Realizável a Longo Prazo, Investimentos e Ativo Imobilizado, Passivo Circulante, Passivo Exigível a Longo Prazo e Patrimônio Líquido.

Converte

Finalidade Base: Inserir o código da finalidade econômica que servirá de base para o cálculo dos valores na qual o relatório extrairá as informações de movimentação.

Informações

title	Importante:

Esta Finalidade Econômica deve obrigatoriamente possuir o atributo ARMAZENA (armazena valor) igual a MÓDULO.

Finalid Converte: Inserir o código da finalidade econômica em que devem ser apresentados os valores da consulta. Para movimentações efetuadas em outras finalidades, é utilizada a finalidade inserida no campo anterior como base para conversão dos valores para esta finalidade Apresentação.

Data Cotação: Inserir a data a ser utilizada para a conversão dos valores de movimentações em outras finalidades para a finalidade Apresentação.

Informações

title	Importante:

Esse campo somente é habilitado quando inseridas finalidades diferentes nos campos Finalidade Base e Finalidade Converte dessa tela.

Conta Ctbl

Parte Fixa: Definir as características quanto à posição dos elementos que compõem a conta contábil. Exemplo:

Intervalo das contas contábeis 3110.00 a 3140.00.
Parte fixa: #1#0.00.
A segunda posição é fixa com "1" e a quarta também é fixa com "0".

Exceção: Definir uma exceção quanto à posição dos elementos que compõem a conta contábil. Exemplo:

Parte fixa #1#0.00 e ##4#.## como exceção.
Intervalo 3110.00 a 3160.00.
Serão consideradas as contas: 3110.00, 3120.00, 3130.00, 3150.00 e 3160.00.

Centro Custo

Parte Fixa: Definir as características quanto à posição dos elementos que compõem o centro de custo. Exemplo:

Intervalo dos centros de custo 7110 a 7140.
Parte fixa: #1#0.
A segunda posição é fixa com 1 e a quarta também é fixa com 0.

Exceção: Definir uma exceção quanto à posição dos elementos que compõem o centro de custo. Exemplo:

Parte fixa #1## e #2## como exceção.
Intervalo 1160 a 1200.
Serão consideradas os centros de custos: 1170, 1180, 1190 e 1200.

Projeto

Parte Fixa: Definir as características quanto à posição dos elementos que compõem o projeto. Exemplo:

Intervalo dos projetos: 7110 a 7140.
Parte fixa: #1#0.
A segunda posição é fixa com 1 e a quarta também é fixa com 0.

Exceção: Definir uma exceção quanto à posição dos elementos que compõem o projeto. Exemplo:

Exemplo:

Parte fixa #1## e #2## como exceção.
Intervalo 1160 a 1200.
Serão consideradas os projetos: 1170, 1180, 1190 e 1200.

Geração Planilha

Objetivo da tela:

Gerar um arquivo texto para posterior abertura em planilha Excel.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Gerar Arquivo Planilha	Quando assinalado, determina a geração do relatório em arquivo texto para posterior abertura em planilha Excel.
Arquivo	Inserir o caminho com o nome do arquivo de texto a ser gerado.
Caracter Delimitador	Inserir um carácter delimitador que serve de indicador do término de cada coluna.

Inclui Conjunto de Seleção

...

Campo:

Descrição:

Seleção

Selecionar o tipo de conjunto para o qual será informada uma faixa a ser considerada na emissão do relatório, podendo ser:

Conta Contábil;
Alternativa Conta Contábil;
Centro de Custos;
Estabelecimento;
Unidade de Negócio;
Centro Custo;
Projeto.

Informações

title	Importante:

As contas contábeis inicial e final a serem informadas devem pertencer ao mesmo nível de estrutura. Para imprimir todas as contas contábeis de uma única estrutura, é necessário informar a conta contábil inicial e final com a mesma estrutura.

Caso sejam informadas contas contábeis pertencentes a níveis de estrutura diferente, será apresentada a seguinte mensagem:

MSG: Faixa Cta Ctbl irregular para Classificação por Estrutura !

HLP: A faixa de Conta Contábil deverá conter Contas Contábeis que possuam a mesma conta pai na Estrutura.

Inicial

Inserir o código inicial para o conjunto selecionado.

Final

Inserir o código final para o conjunto selecionado.

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