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Registrar o tener un "banco" (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), previamente configurado.

Ingresar al módulo configurador del sistema:

• Crear una configuración de conciliación bancaria (Configurador| Entorno | Archivos | Configuración de extracto bancario).
  • Clic en botón "Nuevo" .
  • Seleccionar ubicación donde se creara el archivo de conciliación bancaria.
  • Informar nombre sin extensión.
  • Presionar botón "Guardar".

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• Seleccionando cada campo se va configurando el número de columna que le corresponde  al archivo CSV.
• Ingresar el separador de  campos y el punto decimal.

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• Con el archivo ejemplo realiza una visualización de cómo importaría.

Es necesario definir Definir la conciliación para cada banco en la rutina Parámetros bancos (SIGAFIN>>Actualizaciones| Archivo | Parámetros de Bancos) y completar el campo Arch. Conf. con el archivo do de devolución bancaria generado por la rutina "Configuración de conciliación bancaria" (Archivo creado por el configurador en la ruta indicada con extensión ".rec").
Nota: Se deben configurar los parámetros de cada banco

.

• Primer solapa del banco, por ahora completar con estos datos, no se usa en la conciliación.informar los campos:
  • Banco: <Banco informado en el sistema>
  • Agencia: <Agencia del banco informado en el sistema>
  • Cuenta: <Cuenta del banco informado en el sistema>
  • Subcuenta: <Subcuenta del banco informado en el sistema>
  • Extension: <"CSV">
  • Nro. BYtes: <400>
  • Formarto Fech.: <1-ddmmaa,2-mmddaa,   3-aammdd,4-ddmmaaaa, 5-aaaammdd, 6-mmddaaaa>
  • Bytes Extrac: <400>
    
• Segunda solapa se debe ingresar si la vía de ingreso es manual o automática y porque informar los campos quiere conciliar: Referencia, Concepto, Fecha movimiento.:
  • ¿Ret.Automat    <0=No;1=Recebimiento;2=Pago;3=Ambos >                                                                                             
  • ¿Aglut Ast?     <0=No;1=Recebimiento;2=Pago;3=Ambos>                                                                                              
  • ¿Act Moned?    < 1=Vencimiento;2=Emisión;3=Asiento >                                                                                              
  • ¿Desc.Comis?    <1=Si;2=No>                                                                                                                       
  • ¿CNAB Pago?     <1=Modelo 1;2=Modelo 2 >                                                                                                          
  • ¿CNAB Cobro?    <1=Modelo 1;2=Modelo 2 >                                                                                                          
  • ¿Proc Suc?      <1=Filial Actual;2=Todas Filiales  >                                                                                              
  • ¿Multip. Nat    <1=Si;2=No>                                                                                                                       
  • ¿Ctb.Trans?     <1=Si;2=No >                                                                                                                      
  • ¿Ret.Bancar?    <1=Si;2=No >                                                                                                                      
  • Fecha mov.      <1=Si;2=No >                                                                                                                      
  • Via ingreso     <1=Manual;2=Automática>                                                                                                           
  • Arch. conf.         <Patch donde se guardo la configuración de conciliación bancaria realizada por el configurador>                                                                                                                            

El campo vía de ingreso es muy importante ya que los extractos se podrán cargar en forma manual (1) o automática (2).  

Nota: Al Elegir la Opción 2 aparecerá la opción Importación en la carga  del extracto  en la conciliación.

• Tercer solapa se ingresa el código sirve como completo del banco a parametrizar.
• Luego de configurar todo esto, necesitamos tener un csv "CSV" con el extracto sin números negativos y con una sola columna de importesproporcionado por el banco.

• Ir al módulo de  "Conciliación bancaria" (SIGAFIN>> Actualizaciones | Proceso Mod II| Conciliación Bancaria)-Fina472.
  • Seleccione el Banco donde se conciliarán los movimientos
  ;
  • .
  • Haga clic en el botón "Nuevo extracto", e informe los campos
  Nº Extracto
  • :
    • Num. Extrac, Fecha
  corte
  • • Corte y Saldo
  , si
  • • Si es manual
  ,
  • • deberá ingresar movimiento por movimiento;
  • Si
    • si se configuró como automático, y va a importar un archivo, haga clic en
    Acciones relacionadas
    • "Otras acciones" y seleccione la opción "Importación".
    • Para la importación (debe estar en
    automáticos
    • vía de ingreso "Automática" en parámetros bancos, de lo contrario no  aparece la opción)
    ;
    • .Image Added
• Seleccione el archivo del tipo "CSV" e importar (se va a usar el formato definido en configuración extracto y asignado al banco en parámetros banco).
• Después de la confirmación, verifique los datos incluidos en el grid con las líneas de movimiento bancario.
• Confirme para grabar el nuevo extracto.
• Al regresar a la pantalla de selección de bancos, haga clic en "Extractos" para interactuar con los extractos bancarios registrados por la rutina.A , a partir del extracto se puede realizar la conciliación bancaria;.
  • Ingresar al extracto;.
  • En "Otras Acciones" y seleccionar en la opción "conciliación automática"  para que el o los movimientos queden conciliados.