Processo de Cancelamento

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Nota Fiscal Mais Negócios

Em caso de necessidade de realizar o processo de cancelamento da Nota Fiscal Mais Negócios é necessário seguir o procedimento abaixo:

1. Faturamento

Após realizar o Cancelamento da Nota Fiscal Mais Negócios via FT2200 é necessário comunicar a Supplier e o Financeiro sobre o Cancelamento.

1.1. Comunicação Supplier

Ainda não há  integração automática do Cancelamento da Nota Fiscal do Faturamento com a Supplier. Essa comunicação deverá ser realizada de forma manual (por e-mail ou ligação).

1.2. Integração Contas a Receber

O Contas a Receber não permite o cancelamento das parcelas originais nota fiscal Mais Negócios, pois as parcelas originais da nota sofreram movimentação após a geração delas no Contas a Receber. Portanto o responsável do Faturamento pelo Cancelamento Nota Fiscal deve avisar o Financeiro, para que o cancelamento seja realizado de forma manual no Contas a Receber.

2. Financeiro

Dando prosseguimento ao cancelamento que se iniciou no Faturamento, é necessário também realizar os ajustes no Contas a Receber e Caixa e Bancos.

2.1. Estorno Parcelas da Nota 

Durante o processo de integração das Notas Fiscais Mais Negócios são geradas as parcelas originais da nota contra o cliente original da Nota e em seguida elas são Renegociadas e geradas novas parcelas contra a Supplier seguindo a condição de Recebimento acordada em contrato. 

Para conseguir efetuar o estorno das parcelas geradas no Contas a Receber, deve-se seguir a ordem abaixo:

- Estorno AVA Menor referente a taxa cobrada pela Supplier nas parcelas geradas na Renegociação através do ACR715AA;
- Cancelamento da Renegociação através do ACR718AA. Para identificar o número da Renegociação basta detalhar o movimento de Renegociação da Parcela;
- Estorno das Parcelas originais da Nota através do ACR715AA.

2.2. Conciliação - Lançamento Liquidação

Apesar de ocorrer o cancelamento da Nota Fiscal, no processo a Supplier acaba enviando o pagamento das parcelas no prazo estabelecido em contrato.

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Será necessário lançar um Crédito do valor da liquidação de forma manual na Conta Corrente Bancária e Conciliar o Lançamento de forma Manual no Monitor.

2.2. Conciliação - Lançamento Cancelamento

Após a Conciliação da Liquidação a Supplier irá enviar a Conciliação do Cancelamento da Nota Fiscal, que é um evento de DIVCOM (Divergência Comercial). A Divergência Comercial irá ficar pendente no Monitor de Conciliação. pois é indica um processo gerado de forma manual.

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