| Card |
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| id | 1 |
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| label | Receber no Exterior |
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| Esta opção efetua uma operação de recebimento de receita em uma conta no exterior. A rotina Receber no exterior executa um movimento num banco do exterior. As parcelas que atenderão ao contexto da operação executada por este botão serão as com status igual a "Aguardando Recebimento no Exterior". Para as parcelas marcadas que não atenderem ao contexto da operação do botão, estas serão desmarcadas e nenhuma ação será executada sobre elas. Para as parcelas que atendam ao contexto da operação do botão, serão executadas as seguintes ações: - Será exibida pelo sistema a tela para inclusão dos dados do recebimento no exterior.
- Caso a modalidade seja "Contrato de Câmbio" será exigido a data de crédito no exterior para as parcelas e caso haja título financeiro relacionado por motivo de integração com módulo Financeiro, tais títulos não sofrerão alterações.
- Caso a modalidade seja "Movimento no Exterior" será exigido a data de crédito no exterior e os dados do banco no exterior para as parcelas e caso haja título financeiro relacionado por motivo de integração com módulo Financeiro, tais títulos serão baixados no respectivo banco no exterior selecionado.
- Em caso de sucesso na operação, as parcelas passarão para o status "Aguardando Contratação de Câmbio a Receber" e o campo "Lote Rec." é gravado com o código do lote de referência da operação nas parcelas marcadas.
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| Card |
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| id | 2 |
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| label | Estornar Recebimento no Exterior |
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| Realiza o estorno do movimento no exterior. As parcelas que atenderão ao contexto da operação executada por este botão serão respectivamente:
- parcelas com status "Aguardando Contratação de Câmbio a Receber".
Para as parcelas marcadas que não atenderem ao contexto da operação do botão, estas serão desmarcadas e nenhuma ação será executada sobre elas.
Para as parcelas que atendam ao contexto da operação do botão, serão executadas as seguintes ações:
a) Caso a modalidade seja "Contrato de Câmbio" será retirada a data de crédito no exterior para as parcelas e caso haja título financeiro relacionado por motivo de integração
com módulo Financeiro, tais títulos não sofrerão alterações.
b) Caso a modalidade seja "Movimento no Exterior" será retirada a data de crédito no exterior para as parcelas e caso haja título financeiro relacionado por motivo de
integração com módulo Financeiro, tais títulos terão o estorno da baixa realizado no respectivo banco no exterior onde fora baixado.
Em caso de sucesso na operação, as parcelas passarão para o status "Aguardando Recebimento no Exterior" |
Dependendo de sua modalidade, existem regras para preenchimento de alguns campos. - Quando a Modalidade estiver definida como 2 – Movimento no Exterior, para os campos:
Acréscimo ou decréscimo: são campos somente visíveis. Desconto, Juros ou Multa: são campos somente visíveis e editáveis. - Quando a Modalidade estiver definida como 1 – Contrato de Câmbio, para os campos:
Desconto, Juros ou Multa e Acréscimo ou decréscimo: são campos somente visíveis e editáveis. Observação: Somente serão apresentados os campos Desconto, Juros ou Multa e Acréscimo ou decréscimo quando for selecionada apenas uma parcela. Caso o Motivo não seja movimento bancário, não há necessidade de informar o banco. |
| Informações |
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| Quando o parâmetro MV_EEC_EFF estiver Habilitado, ao efetuar a operação de Movimento no Exterior para parcelas com vínculo a um contrato de Financiamento, os dados bancários não serão trazidos do contrato, pois nesta etapa da operação deverá ser informado o banco de movimento no exterior. |
| Informações |
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| title | Moeda do banco no exterior diferente da moeda do câmbio |
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| Quando o câmbio for na modalidade Movimento no Exterior e com moeda do banco diferente da moeda do câmbio e com a data de crédito no exterior preenchida, ao salvar o processo, caso o sistema identifique uma divergência no cadastro de cotação de moedas entre os módulos de SIGAEEC e SIGAFIN, será apresentada a seguinte mensagem: Foi identificada uma divergência no cadastro de cotação de moedas entre o módulo de exportação e o financeiro. Considerando a moeda 'X' informada no banco e a data da operação '01/01/2023', foi identificado que:
No módulo de exportação foi cadastrada a taxa de 'W', enquanto que no módulo financeiro foi cadastrada a taxa 'Z'. Considerando a moeda 'Y' informada no câmbio e a data da operação '01/01/2023', foi identificado que:
No módulo de exportação foi cadastrada a taxa de 'A', enquanto que no módulo financeiro foi cadastrada a taxa 'B'. Recomenda-se ajustar os cadastros antes de efetuar a baixa da parcela, visto que as informações divergentes poderiam ocasionar em diferenças na integração entre os módulos. Assim o usuário deverá optar por prosseguir com o processo ou ajustar o cadastro da cotação. Observação: os parâmetros MV_AVG0131 e MV_MOEDBCO devem estar habilitados. |
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| Card |
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| id | 2 |
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| label | Estornar Recebimento no Exterior |
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| Esta opção realiza o Estorno dos recebimentos via movimento no exterior. As parcelas que atenderão ao contexto da operação executada por este botão serão as com status igual a "Aguardando Contratação de Câmbio a Receber". Para as parcelas marcadas que não atenderem ao | | Card |
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| Liquida qualquer parcela da rotina de câmbio finalizando o título no financeiro e encerrando a ação desse título caso tenha sido liquidado com o valor total da parcela. As parcelas que atenderão ao contexto da operação executada por este botão serão respectivamente:
- parcelas com status "Aguardando Contratação de Câmbio a Receber".
- parcelas com status "Aguardando Recebimento no Exterior".
Para as parcelas marcadas que não atenderem ao contexto da operação do botão, estas serão desmarcadas e nenhuma ação será executada sobre elas. Para Para as parcelas que atendam ao contexto da operação do botão, serão executadas as seguintes ações: - será exibida pelo sistema uma tela de dados da liquidação onde:
a) Independente do status das parcelas serão exigidas a data da liquidação e os dados do banco nacional da contratação do câmbio para as parcelas e caso haja título financeiro
relacionado - Caso a modalidade seja "Contrato de Câmbio" será retirada a data de crédito no exterior para as parcelas e caso haja título financeiro relacionado por motivo de integração com módulo Financeiro,
ocorrerá o seguinte:
a.1) Caso a modalidade seja "Movimento no Exterior", havendo - tais títulos não sofrerão alterações.
- Caso a modalidade seja "Movimento no Exterior" será retirada a data de crédito no exterior
e os dados do - para as parcelas e caso haja título financeiro relacionado por motivo de integração com módulo Financeiro, tais títulos terão o estorno da baixa realizado no respectivo banco no exterior onde
foi liquidado o câmbio com respectivo título em
banco no exterior baixado, ocorrerá a transferência da movimentação bancária com a saída do saldo do título do banco no exterior e a entrada do mesmo saldo no banco nacional
selecionado.
a.2) Caso a modalidade seja "Contrato de Câmbio", será será realizada a baixa do título financeiro diretamente no banco nacional selecionado. Em caso de sucesso na operação, as parcelas passarão para o status "Câmbio a Receber Contratado/Pagamento Efetuado" e o campo "Lote Bx." é gravado com o código do lote de referência da operação nas parcelas marcadas. | | Card |
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- fora baixado.
- Em caso de sucesso na operação, as parcelas passarão para o status "Aguardando Recebimento no Exterior"
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| Card |
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| Esta opção efetua a contratação do câmbio para as parcelas de câmbio a receber, encerrando as ações sobre o título caso tenha sido liquidado o valor total da parcela. As parcelas que atenderão ao contexto da operação executada por este botão serão as com status igual a "Aguardando Contratação de Câmbio a Receber" ou parcelas com status "Aguardando Recebimento no Exterior". Para as parcelas marcadas que não atenderem ao contexto da operação do botão, estas serão desmarcadas e nenhuma ação será executada sobre elas. Para as parcelas que atendam ao contexto da operação do botão, serão executadas as seguintes ações: - Será exibida pelo sistema uma tela de dados da liquidação onde independente do status das parcelas serão exigidas a data da liquidação e os dados do banco nacional da contratação do câmbio para as parcelas e caso haja título financeiro relacionado por motivo de integração com módulo Financeiro, ocorrerá o seguinte:
- Caso a modalidade seja "Movimento no Exterior", havendo a data de crédito no exterior e os dados do banco no exterior onde foi liquidado o câmbio com respectivo título em banco no exterior baixado, ocorrerá a transferência da movimentação bancária com a saída do saldo do título do banco no exterior e a entrada do mesmo saldo no banco nacional elecionado.
- Caso a modalidade seja "Contrato de Câmbio", será será realizada a baixa do título financeiro diretamente no banco nacional selecionado.
- Em caso de sucesso na operação, as parcelas passarão para o status "Câmbio a Receber Contratado/Pagamento Efetuado" e o campo "Lote Bx." é gravado com o código do lote de referência da operação nas parcelas marcadas.
Independente da Modalidade, as regras para preenchimento dos campos são: Acréscimo ou decréscimo: são campos somente visíveis. Desconto, Juros ou Multa: são campos somente visíveis e editáveis.  Image AddedObservação:
Somente serão apresentados os campos Desconto, Juros ou Multa e Acréscimo ou decréscimo quando for selecionada apenas uma parcela. Caso o Motivo da baixa não seja movimento bancário, não há necessidade de informar o banco. |
| Informações |
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| Quando o parâmetro MV_EEC_EFF estiver Habilitado, ao liquidar parcelas que estiverem vinculadas a um contrato de Financiamento do módulo Easy Financing (SIGAEFF), os dados de Operação, Banco, Agência e Conta serão carregados do contrato e não poderão ser alterados. Parcelas com contrato informado, porém o contrato não possui vínculo com o módulo de Financiamento, os dados bancários ficarão em branco e livres para o preenchimento das informações. |
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| Card |
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| id | 4 |
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| label | Estornar Liquidação |
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| Esta opção efetua o estorno da contratação de câmbio para uma parcela de câmbio a receber, revertendo as operações efetuadas no financeiro no momento da liquidação. As parcelas que atenderão ao contexto da operação executada por este botão serão as com status igual a "Câmbio a Receber Contratado/Pagamento Efetuado". Para as parcelas marcadas que não atenderem ao contexto da operação do botão, estas serão desmarcadas e nenhuma ação será executada sobre elas. Para as parcelas que atendam ao contexto da operação do botão, serão executadas as seguintes ações: - Caso a modalidade da parcela seja igual a "Movimento no Exterior", ocorrerá o estorno da movimentação bancária, devolvendo o valor em moeda estrangeira para a conta no exterior e estornando o recebimento do valor contratado da conta nacional.
- Caso a modalidade seja "Contrato de Câmbio", será será realizada o estorno da baixa do título financeiro diretamente no banco nacional selecionado.
| | id | 4 |
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| label | Estornar Liquidação |
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| Estorna a liquidação de qualquer parcela da rotina de câmbio. As parcelas que atenderão ao contexto da operação executada por este botão serão respectivamente:
- parcelas com status "Câmbio a Receber Contratado/Pagamento Efetuado".
Para as parcelas marcadas que não atenderem ao contexto da operação do botão, estas serão desmarcadas e nenhuma ação será executada sobre elas.
Para as parcelas que atendam ao contexto da operação do botão, serão executadas as seguintes ações:
a) Independente do status das parcelas serão exigidas a data da liquidação e os dados do banco nacional da contratação do câmbio para as parcelas e caso haja título financeiro
relacionado por motivo de integração com módulo Financeiro, ocorrerá o seguinte:
a.1) Caso a modalidade seja "Movimento no Exterior", havendo a data de crédito no exterior e os dados do banco no exterior onde foi liquidado o câmbio com respectivo título em
banco no exterior baixado, ocorrerá o estorno da transferência da movimentação bancária com o estorno da saída do saldo do título do banco no exterior e estorno da entrada do
mesmo saldo no banco nacional selecionado.
a.2) Caso a modalidade seja "Contrato de Câmbio", será será realizada o estorno da baixa do título financeiro diretamente no banco nacional selecionado.
Em caso de sucesso na operação, havendo a data de crédito no exterior o status passará para "Aguardando Contratação de Câmbio a Receber" e caso contrário o status passa a ser Em caso de sucesso na operação, havendo a data de crédito no exterior o status passará para "Aguardando Contratação de Câmbio a Receber" e caso contrário o status passa a ser "Aguardando recebimento no Exterior" e o campo "Lote Bx" é limpo apagado nas parcelas marcadas. |
| Card |
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| | Efetua Esta opção efetua a baixa de uma parcela a pagar da rotina de câmbio. As parcelas que atenderão ao contexto da operação executada por este botão serão respectivamente:
- parcelas com status as com status igual a "Aguardando Pagamento". Para Para as parcelas marcadas que não atenderem ao contexto da operação do botão, estas serão desmarcadas e nenhuma ação será executada sobre elas. Para Para as parcelas que atendam ao contexto da operação do botão, serão executadas as seguintes ações: - será - Será exibida pelo sistema uma tela para registro de dados do pagamento
onde:
a) - .
- Caso a modalidade seja "Movimento no Exterior", serão exigidas a data de liquidação e os dados do banco no exterior para as parcelas e caso haja título financeiro
relacionado por motivo de integração com - criado por integração com módulo Financeiro, tais títulos serão baixados no respectivo banco no exterior selecionado.
b) - Caso a modalidade seja "Contrato de Câmbio", serão exigidas a data de liquidação e os dados do banco nacional para as parcelas e caso haja título financeiro
relacionado por
motivo de - criado por integração com módulo Financeiro, tais títulos serão baixados no respectivo banco nacional selecionado.
Em caso de sucesso na Em caso de sucesso na operação, as parcelas passarão para o status "Câmbio a Receber Contratado/Pagamento Efetuado" e o campo "Lote Pag." é gravado com o código do lote de referência da operação nas parcelas marcadas.
Independente da Modalidade, as regras para preenchimento dos campos são: Acréscimo ou decréscimo: são campos somente visíveis. Desconto, Juros ou Multa: são campos somente visíveis e editáveis. Image AddedObservação: Somente serão apresentados os campos Desconto, Juros ou Multa e Acréscimo ou decréscimo quando for selecionada apenas uma parcela. Caso o Motivo da baixa não seja movimento bancário, não há necessidade de informar o banco. |
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| Card |
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| id | 6 |
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| label | Estornar Pagamento |
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| Esta opção efetua o estorno de uma parcela a pagar da rotina de câmbio. | | Card |
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| id | 6 |
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| label | Estornar Pagamento |
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| Efetua o estorno de uma parcela a pagar da rotina de câmbio. As parcelas que atenderão ao contexto da operação executada por este botão serão respectivamente:
- parcelas com status "Câmbio a Receber Contratado/Pagamento Efetuado".
Para as as com status igual a "Câmbio a Receber Contratado/Pagamento Efetuado".
Para as parcelas marcadas que não atenderem ao contexto da operação do botão, estas serão desmarcadas e nenhuma ação será executada sobre elas.
Para Para as parcelas que atendam ao contexto da operação do botão, serão executadas as seguintes ações: a) Caso a modalidade seja "Movimento no Exterior", será retirada a data de liquidação para as parcelas e caso haja título financeiro relacionado por motivo de integração com
módulo Financeiro, tais títulos terão a baixa do título estornada no respectivo banco no exterior selecionado.
b) Caso a modalidade seja "Contrato de Câmbio", será retirada a data de liquidação para as parcelas e caso haja título financeiro relacionado por motivo de integração com
módulo Financeiro, tais títulos terão a baixa do título estornada no respectivo banco nacional selecionado.
Em caso de sucesso na operação, as parcelas passarão para o status "Aguardando Pagamento" e o campo "Lote Pag." é limpo nas parcelas marcadas. |
| Card |
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| id | 7 |
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| label | Alterar Parcelas Não Pagas/Recebidas |
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| Essa rotina permite a alteração da data de vencimento de parcelas de Câmbio e automaticamente alterando a data no título do financeiro podendo ser selecionado mais de uma parcela. |
| Card |
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| id | 8 |
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| label | Alterar por Embarque |
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| Abre a antiga rotina do Câmbio para manutenção das parcelas permitindo uso das rotinas já existentes na rotina. É possível incluir, alterar e excluir parcelas de câmbio onde dependendo da alteração, as parcelas têm seu status atualizado no retorno ao Painel de Câmbio e além disto a
somatória das parcelas marcadas no Painel também é atualizada caso uma mas parcelas alteradas esteja marcada. |
- Caso a modalidade seja "Movimento no Exterior", será retirada a data de liquidação para as parcelas e caso haja título financeiro relacionado por motivo de integração com o módulo Financeiro, tais títulos terão a baixa do título estornada no respectivo banco no exterior selecionado.
- Caso a modalidade seja "Contrato de Câmbio", será retirada a data de liquidação para as parcelas e caso haja título financeiro relacionado por motivo de integração com módulo Financeiro, tais títulos terão a baixa do título estornada no respectivo banco nacional selecionado.
Em caso de sucesso na operação, as parcelas passarão para o status "Aguardando Pagamento" e o campo "Lote Pag." é limpo nas parcelas marcadas. |
| Card |
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| Esta opção permite a alteração de parcelas de Câmbio em lote marcadas e ainda não recebidas, liquidadas ou pagas. A rotina é divida horizontalmente em duas seções: - "Replicar dados": são exibidos campos editáveis para replicação de dados em todas as parcelas. Após a confirmação de replicação, o conteúdo dos campos é copiado para todas as parcelas e então os campos são limpos.
- "Dados das parcelas": são exibidos os principais dados das parcelas selecionadas e também, é possível editar os mesmos campos.
Os campos editáveis incluem Data Vencto., Sol.Cambio, Dt.Negociac, Vl.da Parc., Acréscimos, Decréscimos, Descontos, Multas, Juros, Observações, Corretor, V.Corretagem e Nr.Operacao. Estes campos permitem a edição livre e serão validados posteriormente pelo sistema. Para os campos Acréscimos, Decréscimos, Descontos, Multas, Juros e V.Corretagem, está realizando a validação para aceitar somente valores positivos e o campo Vl.da Parc.para que seja maior que zero. Além disso, o campo Corretor será validado contra a tabela SY5 do tipo corretora de câmbio. A inclusão ou exclusão de linhas no grid não será permitida, mantendo a integridade dos dados. Ao Salvar a alteração em lote das parcelas, é apenas enviado os campos alterados de cada parcela alterada e mantendo o tratamento de erros existente. |
| Card |
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| Esta opção permite a exclusão de parcelas desmembradas que não sofreram nenhum recebimento, liquidação ou pagamento. |
| Card |
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| id | 9 |
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| label | Alterar por Embarque |
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| Esta opção possibilita efetuar manutenções nas parcelas de câmbio do embarque correspondente à parcela selecionada, por meio da manutenção de câmbio, executando a mesma rotina disponível em "Atualizações > Financeiro > Câmbio". É possível incluir, alterar e excluir parcelas de câmbio onde dependendo da alteração, as parcelas têm seu status atualizado no retorno ao Painel de Câmbio e além disto a somatória das parcelas marcadas no Painel também é atualizada caso uma mas parcelas alteradas esteja marcada. |
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