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01. Introdução
A conciliação bancária é um processo essencial para garantir a precisão das informações financeiras de uma empresa. Este documento visa orientar os usuários sobre como utilizar a funcionalidade de conciliação bancária de nosso sistema ERP, desde a importação de arquivos bancários até a conclusão do processo de conciliação.
02. Visão Geral do processo
O processo de conciliação bancária permite que as empresas verifiquem e reconciliem suas transações bancárias com os registros internos do ERP.
A funcionalidade suporta a comunicação com vários bancos através da troca de arquivos nos formatos CNAB e OFX, permitindo a conciliação automática e manual das movimentações financeiras.
03. Tags do arquivo OFX que são importadas
Informações bancárias:
Obs: A tabela FRECONCIL e a referência do Totvs Gestão Financeira para esses dados.
| TAG | Descrição | Mapeamento Totvs Gestão Financeira |
|---|---|---|
<BANKACCTFROM></BANKACCTFROM> | Agrupador das informações sobre a Conta Bancária | |
<BANKID></BANKID> | Identificador do Banco | NUMBANCO |
| <BRANCHID></BRANCHID> | Identificador da Agência (opcional) | CODAGENCIA |
| <ACCTID></ACCTID> | Número da Conta corrente | CODCONTA |
Informações das Transações:
Obs: A tabela FRECONCIL e a referência do Totvs Gestão Financeira para esses dados.
| TAG | Descrição | Mapeamento Totvs Gestão Financeira |
|---|---|---|
<BANKTRANLIST></BANKTRANLIST> | Agrupador das informações sobre as transações | |
<STMTTRN></STMTTRN> | Agrupador que delimita os dados de uma transação. E usado exclusivamente para transações lançadas (liquidadas) | |
| <DTPOSTED> | Data da transação | DATA |
| <TRNAMT> | Valor da transação | VALOR |
<FITID> | Identificador único da transação, definido pela instituição | NUMERODOCUMENTO |
| <MEMO> | Informações extras | HISTORICO |
| SEM TAG | Definido o valor 900 como categoria OFX | CATEGORIA |
Identificação do Saldo Bancária:
Obs: A tabela FCXA e a referência do Totvs Gestão Financeira para esses dados.
| TAG | Descrição | Mapeamento Totvs Gestão Financeira |
|---|---|---|
| <BALAMT> | Saldo atual da conta | SALDOBANCARIO |
| <DTASOF> | Data para o qual o saldo é válido | DATASALDOBANCARIO |
04. TABELAS UTILIZADAS
- FRECONCIL - Armazena os dados importados do arquivo para conciliação.
- FCXA - Representa a conta caixa associada a conta bancária
05. INTEGRAÇÃO COM CONTA/CAIXA
A partir da versão 12.1.2410, ao realizar a importação de arquivos no formato OFX com sucesso, os campos de dados de Saldo Bancário existentes no cadastro de Conta/Caixa serão preenchidos de forma automatizada.
Para os demais tipos de conciliação pré-existentes no TOTVS Gestão Financeira, esses campos não são atualizados automaticamente.
O objetivo do processo de Conciliação Bancária é realizar, de forma automatizada, a conciliação entre as informações fornecidas pelos bancos das contas correntes, através do recebimento eletrônico do extrato enviado e dos dados de extrato de caixa cadastrados no sistema.
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É possível que o sistema aceite arquivos com outros números de versões de layouts, que podem ser versões antigas ou versões definidas por outros bancos.
Se o sistema não estiver reconhecendo a versão do seu arquivo, entre em contato com o seu Representante e encaminhe o manual fornecido pelo Banco.
Passo a Passo
- Cadastrar o layout bancário do banco ao qual se deseja conciliar os extratos de caixa;
- Cadastrar um conta/caixa referente ao banco;
- Incluir Extratos de caixa;
- Importar o arquivo do banco;
- Selecionar os extratos, assim como os registros do arquivo e executar uma das operações de reconciliação.
Caso tenha parametrizado a Conciliação Bancária Global na Integração Bancária, o processo permitirá conciliar extratos de todas as coligadas. Caso contrário, os extratos a conciliar serão da coligada corrente.
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