Línea de Producto: | Microsiga Protheus. | ||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Servicios - Mercado Internacional. | ||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | Facturación (SIGAFAT) / Financiero (SIGAFIN) | ||||||||||||||||||||||||||
Rutina: |
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País(es): | Perú | ||||||||||||||||||||||||||
Base(s) de Datos: | Todas | ||||||||||||||||||||||||||
Tablas utilizadas: | SF2 – Encabezado NF salida SD2 – Ítems de NF de salida SE5 – Cuentas por cobrar SE4 – Condición de pago SED – Modalidades FR3 – Relacionamiento Pedido X Compensada SF4 – Tipos de Entrada y Salida | ||||||||||||||||||||||||||
Sistema(s) operativo(s): | Windows®/Linux® |
Se desarrolla la funcionalidad para que el sistema permita el registro de Facturas de Salida por Anticipos.
Para esto fueron creados los procesos:
(Solamente para Microsiga Protheus, versiones anteriores a la versión 12).
1) Creación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:
Grupo: MT467N
Pregunta | 01 |
Nombre | Normal/Benef./Anticipo |
Grupo | MT467N |
Orden | 01 |
Tipo | Numérico |
Tamaño | 1 |
Objeto | Combo |
Preselección | 1 |
Opciones | Normal Beneficiario Anticipo |
2) Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:
Campo | F2_VALADI |
Tipo | Numérico |
Tamaño | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Anticipo |
Descripción | Valor de Anticipo |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Help | Valor Total del Anticipo Vinculado a Factura de Anticipo. |
Campo | D2_VALADI |
Tipo | Numérico |
Tamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Anticipo |
Descripción | Valor de Anticipo |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Help | Valor del Anticipo vinculado al ítem de la Factura de Anticipo |
Campo | ED_OPERADT |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | ¿Oper Antic? |
Descripción | ¿Operación de Anticipo? |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | Si/No |
Help | Utilizado en la inclusión de Facturas de Anticipación para tratamiento de recibos anticipados. |
Campo | E4_CTRADT |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Comp. Antic. |
Descripción | ¿Permite compen. Anticip? |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | Si/No |
Help | Se utiliza para identificar Facturas que pueden compensar su valor con títulos financieros de Anticipo (tipo RA). |
Configuración Condición de Pago
Crear una condición de pago, de tipo Compensación de Anticipos. Esto servirá para definir si la factura de entrada venta es para Compensar anticipos.
Configuración de Modalidad
En el registro de Factura de Venta de tipo Anticipo, es necesario asociar una modalidad de tipo Operación de Anticipo, con esto indicara para el módulo de financiero, que es una operación de anticipo y cuando el importe fuera efectivamente pagado, este título será convertido en tipo RA y podrá ser usado en la operación de compensación de anticipos.
Factura de Venta por Anticipo
a) Seleccionar una modalidad de operación que sea operación de anticipo (ED_OPERADT=SI).
b) Obligatorio escoger una TES que no afecte stock, solo financiero (F4_ESTOQUE=N y F4_DUPLIC=S).
c) No debe escoger una condición de pago de compensación de anticipos (E4_CTRADT debe ser diferente de Si).
d) No debe hacer uso de más de una TES diferente, cuando hubiera más ítems.
4. Después de verificar los datos del registro se selecciona el botón de Confirmar.
Cobro del Anticipo
Para el registro de Cobro Diverso, a partir del título de anticipo, deberá cumplir las reglas:
a) Indicar Indicar folio de recibo e importe a cobrar.
b) Seleccionar Seleccionar el cliente
c) Seleccionar Seleccionar factura de anticipo e indicar importe a cancelar.
d) Verificar Verificar resumen de cobro y grabar.
Factura de Salida para Compensar el Anticipo
a) Seleccione una condición de pago de compensación por anticipo (E4_CTRADT=Si), y una modalidad diferente de operación de anticipo.
b) Seleccione la opción Anticipos en Acciones relacionadas, y se abrirán los anticipos disponibles.
c) Seleccione el anticipo y el importe a pagar.
d) Confirme la factura.
Factura de Salida a partir de un Pedido de Venta para Compensar el Anticipo
a) El sistema muestra mensaje de aviso indicando que existen pedidos con valor de anticipo.
b) Presionar Anticipos.
c) Seleccione el anticipo y el importe a pagar y confirme.
d) Indicar serie, verificar folio de factura a generar y confirmed) Confirme la factura.