Adiantamento e crédito ao fornecedor multifilial

Características do Requisito

Descrição

Foi implementada no Easy Import Control (SIGAEIC) uma melhoria que permite vincular parcelas de câmbio de adiantamento e crédito ao fornecedor de uma ou mais filiais às parcelas de câmbio de invoice de outras filiais. Desta forma, ao fazer esta vinculação, o sistema de forma automática integrada ao módulo financeiro (SIGAFIN) permite compensar total ou parcialmente os títulos financeiros a pagar de Invoice  de importação (Tipo INV) com o saldo vinculado dos títulos de adiantamento (tipo PA) vinculados a estes títulos. 

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado.

2. Necessária a execução do compatibilizador UPDDISTR para atualização da base de dados com os novos campos.

3. É necessário que o usuário possua nível de acesso à todas as filiais do sistema para utilização desta funcionalidade.
   
   

Procedimento para Utilização

Vinculação de adiantamento de uma filial no câmbio principal de desembraço de outra filial

O objetivo é vincular uma ou mais parcelas de adiantamento de outras filiais ao câmbio principal de invoice do desembaraço de uma determinada filial no módulo de importação (SIGAEIC) de modo que a compensação dos respectivos títulos atrelados à estas parcelas de câmbio seja feita automaticamente no módulo financeiro (SIGAFIN).

1. No Easy Import Control (SIGAEIC) logado na filial 01, acesse a rotina Atualizações / Financeiro /Controle de Câmbio.
   O sistema irá exibir a tela browser com os registros de adiantamentos de todas as filiais.
2. Selecione o processo de desembraço requisitado que possui câmbio principal e clique no botão Alterar
   O sistema irá exibir a tela com os dados de câmbio do processo na tela posterior e as parcelas de câmbio geradas para o processo na parte inferior. 
3. Posicione sobre a parcela de principal (evento 101 - Principal) sobre a qual será vinculado o adiantamento e clique no botão Outras Ações/Pagamentos Antecipados
   O sistema exibirá a tela com as opções de Tipo de adiantamento. 
4. Selecione o tipo “02 – Adiantamento por fornecedor” e clique no botão Salvar.
   O sistema irá exibir a tela para seleção das filiais das quais serão pesquisados os adiantamentos.
5. Faça a seleção das filiais nas quais serão pesquisadas as ocorrências do tipo de câmbio selecionado na etapa anterior e clique no botão OK.
   O sistema irá exibir uma tela com as ocorrências de adiantamento (conforme selecionado) nas filiais definidas no filtro.
6. Dê um duplo clique sobre o câmbio a ser vinculado. Caso o mesmo possua apenas uma parcela, será apresentada a tela valor a vincular, caso contrário será exibida a tela de seleção da parcela do câmbio a vincular.
   Repare que nas duas telas que apresentam os registros a selecionar, é exibida a filial de origem deste câmbio de adiantamento.
7. Após definir o valor a vincular, clique no botão OK para confirmar.
   O sistema irá retornar à tela de câmbio de desembaraço onde pode ser verificado que foi gerada a parcela da vinculação do adiantamento.
8. Clique no botão Salvar para finalizar a manutenção
   Neste momento o sistema irá gravar as alterações e disparar as integrações para compensação e baixa dos títulos financeiros atrelados às parcelas para o módulo financeiro SIGAFIN.
9. Ao final da manutenção, acesse o módulo financeiro SIGAFIN e verifique os status e posições dos respectivos títulos financeiros a pagar atrelados às parcelas de câmbio do SIGAEIC.