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Tela Inicial - Aba Filtros:
Objetivo da tela: | É composta por caixas, filtros, campos, opções e botões que auxiliam no processo de pesquisa dos títulos a serem baixados. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Listar as ações relacionadas à tela.
Ação: | Descrição: |
Nome do link. | Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Período de Emissão
| Utilizado para selecionar o período de emissão/ faturamento dos títulos. |
Período de Vencimento | Utilizado para selecionar o período de vencimento dos títulos a serem selecionados. |
| Período Desdobramento | Utilizado para selecionar o período em que os títulos foram desdobrados. |
| Período de Fechamento de Carga | Utilizado para selecionar o período em que as cargas foram fechadas anteriormente nas rotinas 402 - Acerto de Carga e 409 Acerto de Caixa Checkout. |
| Filial | Utilizado para selecionar a filial vinculada aos títulos que devem ser pesquisados. |
| Núm. Transação | Utilizado para informar o número da transação de venda, gravado no momento do faturamento. |
| Prest. | Utilizado para informar a parcela (prestação) do título. |
| Cobrança | Utilizado para selecionar o tipo de cobrança dos títulos. |
| Valor a Receber | Utilizado para informar o valor máximo e mínimo dos títulos a receber. |
| Banco | Utilizado para apresentar o código do banco para o recebimento do título. |
| Agência | Utilizado para apresentar o número da agência, referente ao banco, para o recebimento do título. |
| Núm. Cheque | Utilizado para informar os dados dos cheques, o número do banco, agência e conta corrente, podendo ser preenchido automaticamente, com a utilização de leitora magnética. |
| Nosso Número Banco | Utilizado para informar o número do banco que é gravado na geração do boleto. |
| Cidade | Utilizado para informar o nome da cidade do cliente, conforme cadastro no sistema e correspondente ao título informado ou selecionado. |
| Núm. Custódia | Utilizado para informar o número de custódia dos títulos. |
| Núm. Carreg. | Utilizado para informar o número do carregamento que os títulos pertencem. |
| Ordenar Por | Utilizado para selecionar a classificação que será apresentada os títulos na grid Baixa de Títulos. |
| Usuário Desdobramento |
Utilizado para informar o usuário que realizou o desdobramento do título. A rotina irá pesquisar os títulos que o usuário informado desdobrou. |
| RCA | Utilizado para informar ou selecionar o código do RCA. |
| Cliente | Utilizado para informar ou selecionar o código do cliente. |
| Rede de Cliente |
Utilizado para pesquisar as redes de clientes cadastradas na rotina 345.
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| NSU | Utilizado para informar o Número Sequencial Único que poderá ser pesquisado. |
| N° Assoc DNI. |
Utilizado para pesquisar os títulos a partir do número de associação do DNI que foi gerado na associação do DNI ao título na rotina 524.
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| Cliente Principal |
Opção | Utilizado para que quando marcada pesquisa os títulos apenas dos clientes principais, conforme cadastro na rotina 302 - Cadastrar Cliente. Essa vinculação é utilizada para associar os clientes que possuem várias filiais. |
| Filial Virtual |
Utilizada para que a rotina busque a filial informada no filtro Filial, para pesquisar na filial NF do título |
| Utilizar Cálculo de Juros Compostos |
Opção | Utilizada para permitir que |
permite que | seja utilizado o cálculo de juros compostos. |
| Somente Títulos Fechados no Cx. Motorista |
Opção quando marcada apresenta | Utilizada para apresentar na grid somente os títulos acertados no caixa motorista pela rotina 410. |
| Desconsiderar Órgãos Públicos |
Opção quando marcada desconsidera | Utilizado para desconsiderar na pesquisa e apresentação na grid os órgãos públicos. |
| Não Listar Títulos em Transf. Carreg. |
Opção | Utilizada para que quando marcada não será retornado na grid os títulos que estiverem em processo de transferência cuja coluna carregamento seja igual a '999999'. |
| Selecionar | Utilizado com as opções: Todos (selecionar todos os títulos pesquisados), selecionar Nenhum (não selecionar nenhum título pesquisado), Inverter (inverter seleção dos títulos). |
| Borderô | Utilizado para filtrar títulos por meio de informações do borderô montado |
| F3 - Pesquisar | Utilizado para realizar a pesquisa dos títulos conforme seleção dos filtros e campos, apresentando na grid Baixa de Títulos. |
| F5 - Limpar | Utilizado para apagar os títulos apresentados na grid, a fim de efetuar uma nova pesquisa. Ao clicar nesse botão também serão apagadas as informações nos filtros selecionados. |
| Títulos Selecionados | Utilizado para realizar a baixa dos títulos que foram selecionados na grid Baixa de Títulos. |
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| Cartões | Utilizado para realizar a baixa de títulos com a cobrança cartão associada à operadora, sendo habilitada somente pela rotina 132 - Parâmetros da Presidência marcando o parâmetro 1227 - Baixar títulos na moeda DNI associando a um lançamento não Conciliado.Ao clicar nesse botão, será aberta a tela Baixar Títulos Selecionados, com os mesmos campos e opções da tela Baixar Títulos Selecionados. Também serão apresentadas as mensagens de alerta sobre um possível impedimento da baixa desses títulos: 1. Não é possível acionar o botão "Cartões", pois não há títulos selecionados na tela: essa
mensagem é apresentada quando o clica-se no botão "Cartões" sem que nenhum título tenha sido
selecionado;
2. Baixa de Cartão somente permitida para cobranças do tipo "Cartão!": essa mensagem é
apresentada quando tenta-se baixar uma cobrança diferente a cobrança de cartão de crédito
(CART);
3. Não é permitido data de pagamento INFERIOR à data de Emissão do Título: essa
mensagem é apresentada quando o título selecionado na tela possui uma data de pagamento
inferior à data em que o título foi emitido. |
| Individual | Utilizado para realizar a baixa de um único título selecionado na grid Baixa de Títulos. |
| Baixar Desdobrando | Utilizado tanto para desdobrar títulos, como para baixá-los. |
| Extras |
| | F8 | Utilizado para buscar cheque por leitora óptica. |
| Este botão possui 4 opções, Simulação, Alterar, Cheque Pre, Histórico de alterações em título: Simulação: Utilizado para simular a baixa do título selecionado na grid de acordo com o juro informado pelo usuário. Ao clicar nesse botão, será aberta a tela Simulação de Recebimento, com os mesmos campos e opções da tela Baixar Desdobrando; Alterar: Ao clicar nesta opção, na tela Alteração de Documentos, o campo Protesto com opções Sim ou Não; Cheque Pre: Utilizado para alterar os dados do título, quando este se refere a cheque; Histórico de alterações em título: Para consultar as alterações. |
| F8 | Utilizada para fazer a seleção de cheques para baixa dos títulos, através de sua tarja magnética. |
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Objetivo da tela: | É utilizada para filtrar títulos por meio de informações do borderô montado. |
Campo: | Descrição | | Período Borderô | Utilizada para informar a data da montagem do borderô de cobrança na rotina 1283. | Período Fechamento | Utilizada para informar a data do fechamento da carga do título na rotina 410. | | Borderô Cobrança | Utilizada para informar o número do borderô cadastrado na rotina 1283. | | RCA | Utilizado para apresentar o código do RCA relacionado à venda que gerou o contas a receber. | | Motorista | Utilizada para informar o motorista como portador do borderô de cobrança na rotina 1283. | | Nenhum | Utilizado para informar que não se trata de nenhuma das opções disponíveis. | | Portador | Utilizado para informar o portador de acordo com a opção selecionada em Portador Borderô Cobrança. | | Funcionário | Utilizado para informar o funcionário como portador do borderô de cobrança na rotina 1283. | | Fornecedor | Utilizado para informar o fornecedor como portador do borderô de cobrança na rotina 1283. | | Praça | Utilizado para informar a praça do cliente, conforme cadastro na rotina 572. |
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| title | Tela Títulos Selecionados - Tela Baixar Títulos |
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Objetivo da tela: | É utilizada para realizar a baixa dos títulos que foram selecionados na pesquisa. |
Campo: | Descrição | | Data de Pagamento |
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Utilizado para informar a real data em que o título foi recebido. | Quantidade de Títulos a Serem Baixados |
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Utilizado para informar a quantidade total de títulos a serem baixados. | | Valores a Receber (sem Juros) da Baixa |
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| Utilizado para informar o valor total a receber não incluindo juros e multa. | | Valor Juros Devido |
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| Utilizado para informar o valor do juros que o título já possuía. | | Valor Base |
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| Utilizado para informar a soma do Valores a Receber (sem Juros) da Baixa + Valor Juros Devido. | | Juros Calculados da Baixa |
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| Utilizado para É o valor total do juros calculado na baixa do título | | Valor Total dos Títulos a Serem Baixados |
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| Utilizado para apresentar o valor total do título a receber, calculado da seguinte forma: Valor do título + Valor dos Juros. | | Observações |
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| Utilizado para informar observação, caso necessário. | | Manter Observações Existentes no Título | Utilizado para ao realizar a baixa dos títulos, as observações lançadas em relação aos títulos no acerto, não sofrerão alteração. | | Taxa Juros da Cobrança | Utilizado para calcular os juros das cobranças individualmente. | | Banco/Caixa | Utilizado para apresentar o código do banco para o recebimento do título. | | Moeda |
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Utrilizado para informar aa moeda que será utilizada para movimentação bancária. | | Histórico |
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| Utilizado para informar observação referente ao recebimento . | | Emitir Recibo | Utilizado para emitir o recibo assim que a baixa for realizada para a entrega ao cliente. | | Colaborador |
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| Utilizado para informar o colaborador portador do recibo, este campo é habilitado se o parâmetro 1156 estiver marcado como sim. |
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| title | Individual - Tela Baixa Individual de Títulos |
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Objetivo da tela: | É utilizado para realizar a baixa de um único título selecionado na pesquisa. |
Campo: | Descrição | | Núm Transação |
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Utilizado para apresentar o número gerado pelo WinThor para identificar a venda e os títulos ligados a esta venda. | Duplic. |
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Utilizado para apresentar o número da duplicata a receber, ou seja, o número da Nota Fiscal.
| | Prest. | Utilizado para apresentar o número da prestação referente à duplicata a receber. | | Emissão |
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| Utilizado para apresentar a data de emissão da duplicata a receber. | | Cliente |
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| Utilizado para informar ou selecionar o código do cliente. | | Cobrança |
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| Utilizado para apresentar o código de cobrança da duplicata do título a receber. | | Vencto Orig. |
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| Utilizado para informar a data de vencimento original do título. | | Vencto Atual |
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| Utilizado para informar a data de vencimento atual do título. | | Recbto Previsto |
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| Utilizado para informar a data de recebimento prevista para o título. | | Data Pagto |
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| Utilizado para informar a data em que o título foi paga pelo cliente. | | Atraso |
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| Utilizado para apresentar a quantidade de dias em atraso do título a receber. | | Cartório |
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| Utilizado para indicar se a duplicata foi encaminhada para cartório ou não. | | Protesto |
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| Utilizado para indicar se a duplicata foi encaminhada para protesto ou não. | | Valor Título |
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| Utilizado para apresentar o valor do título da duplicata de acordo com sua parcela. | | Juros Devido |
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Utilizado para informar o valor do juros já lançado no título, este juros pode ter sido lançado em uma prorrogação na rotina 1231. | | Vlr. Base |
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| Utilizado para informar o valor do título + juros devido. | | Valor Juros |
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Utilizado para informar o valor do novo juros a ser cobrado nesta baixa, calculado somente para os títulos em atraso, podendo ser alterado mediante opção na rotina 528 (aba financeiro). | | % Juros |
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| Utilizado para informar a porcentagem de juros informado na cobrança. | | Valor Desconto |
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| Utilizado para apresentar o valor de Desconto Financeiro. | | % Desconto |
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| Utilizado para informar a porcentagem de desconto calculado conforme o valor do desconto informado. | | Conta de Desc. |
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Utilizado para informar a conta gerencial que será utilizada para o lançamento do valor do desconto como uma despesa para empresa. | | Vlr. Desp. Bancárias |
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| Utilizado para informar o valor de despesas bancárias que está sendo cobrada no título. | | Vlr. Desp. Cartoriais |
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| Utilizado para informar o valor de despesas com cartório que está sendo cobrado no título. | | Vlr. Outros Acréscimos |
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| Utilizado para informar o valor de qualquer outro acréscimo que esteja sendo recebido neste título. | | Valor Recebido |
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| Utilizado para apresentar o valor do Título - Valor de Desconto + Valor de Juros. | | Obs. Título |
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| Utilizado para acrescentar observação do título, caso necessário. | | Obs. Título 2 |
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| Utilizado para acrescentar uma segunda observação do título, caso necessário. | | Banco/Caixa | Utilizado para apresentar o código do banco para o recebimento do título. | | Moeda |
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| Moeda que será utilizada para movimentação bancária | | Histórico |
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| Utilizado para informar | | Mostrar Mensagem de Juros Quando a Data de Pagamento For Igual a Data de Vencimento |
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| Utilizado para alertar da alteração o usuário quando o juros forem alterados para zero. | | Emitir Título |
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| Utilizado para informar uma observação referente à baixa. | | Autenticar |
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| Utilizado para imprimir no boleto a autenticação do pagamento do título. É apresentada a tela abaixo para selecionar o equipamento. | | Emitir Recibo |
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Utilizado para caso selecionada, a rotina apresentar o relatório de impressão do recibo. | | Confirmar |
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| Utilizado para confirmar a baixa do título. |
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| title | Baixar Desdobrando - Tela Baixa de Títulos |
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 Image Modified
Objetivo da tela: | É utilizado |
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tanto para desdobrar títulos (conforme necessidade), como para baixá-los. |
Campo: | Descrição | | Cliente | Utilizado para informar ou selecionar o código do cliente. | Filial | Utilizado para selecionar a filial vinculada aos títulos que devem ser pesquisados. | | Período de Vencimento | Utilizado para informar o Intervalo da data de vencimento do título a ser considerado para pesquisar os títulos. | | % Taxa de Juros | Utilizado para informar a porcentagem de juros que será aplicado caso o título esteja vencido, informado no parâmetro 2352 da rotina 132. | | Data de Pagamento | Utilizado para informar a data real do recebimento do título. | | Desconto | Utilizar o valor ou porcentagem de desconto a ser aplicado nos títulos a serem baixados. | | Percentual de Outros Acréscimos | Utilizado para informar em valor ou porcentagem outros acréscimos. | | Atualizar Juros e Desconto | Utilizado para atualizar o juros e o desconto, caso o usuário já tenha clicado na opção Iniciar baixa. | | Iniciar Baixa | Utilizado para habilitar os campos relacionados ao desdobramento do título e sua baixa. | | Utilizar Taxa da Cobrança | Utilizado para informar a porcentagem de juros informado na cobrança de cada título. | | Qtd. Tít. Selecionado(s) | Utilizado para informar a quantidade de títulos selecionados a serem baixados. | | Valor Selecionado | Utilizado para informar a soma do valor total de todos os títulos selecionados para serem baixados. | | Diferença | Utilizado para informar o valor restante a ser desdobrado. | | Cobranças | Utilizado para apresentar o código de cobrança da duplicata do título a receber. | | Data de Vencimento | Utilizado para apresentar a data de vencimento da duplicata a receber. | | Valor Presente | Utilizado para informar o valor do título. | | Valor Juros | Utilizado para informar o valor do juros. | | Valor Final | Utilizado para informar o valor do título + Juros. | | Fechar Recebimento | Utilizado para confirmar o processo de baixa de títulos. | | Alterar Taxa de Juros | Utilizado para habilitar o campo da taxa de juros para que seja alterado. |
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| title | Alterar - Tela Alteração de Documentos |
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Objetivo da tela: | É utilizado para alterar os dados financeiros do(s) título(s) selecionado(s). |
Campo: | Descrição | | No. transação | Utilizado para apresentar o número gerado pelo WinThor para identificar a venda e os títulos ligados a
esta venda. | Duplic. | Utilizado para apresentar o número da duplicata a receber, ou seja, o número da Nota Fiscal. | | Prest. | Utilizado para apresentar o número da prestação referente à duplicata a receber. | | Emissão | Utilizado para apresentar a data de emissão da duplicata a receber. | | Vencto Original | Utilizado para informar o vencimento original do título. | | Vencto. | Utilizado para apresentar a data de vencimento da duplicata a receber. | | Valor Doc. | Utilizado para informar o valor principal do título. | | Cliente | Utilizado para informar ou selecionar o código do cliente. | | Data Borderô | Utilizado para informar a data da montagem do borderô de cobrança montado na rotina 1283. | | Surpervisor | Utilizado para informar o supervisor do RCA do título | | RCA | Utilizado para apresentar o código do RCA relacionado à venda que gerou o contas a receber. | | Cobrança | Utilizado para apresentar o código de cobrança da duplicata do título a receber. | | Tx. Juros | Utilizado para informar a porcentagem de juros que será aplicado caso o título esteja vencido, informado no parâmetro 2352 da rotina 132. | | Prazo Protesto | Utilizado para informar o prazo para protesto do título. | | Dt. Rem. Cartório | Utilizado para informar a data em que o título será enviado para protesto caso o mesmo não seja pago. | | Obs. Título | Utilizado para acrescentar observação do título, caso necessário. | | Obs. Título 2 | Utilizado para acrescentar uma segunda observação do título, caso necessário. | Cartório | Utilizado para indicar se a duplicata foi encaminhada para cartório ou não. | | Protesto | Utilizado para indicar se a duplicata foi encaminhada para protesto ou não. | | Emite Duplic. Mercantil | Utilizado para informar caso seja necessário emitir duplicada mercantil ou não. | | Data Limite para Desc. | Utilizado para informar a data limite para aplicação do desconto, informada na rotina 308, podendo ser alterada. | | Vlr. Desconto | Utilizado para apresentar o valor de Desconto Financeiro. | | Perc. Desc. Financeiro | Utilizado para informar o percentual de desconto financeiro, informado na rotina 308. | | Nosso Num Banco | Utilizado para informar o nosso número do boleto. | | Cód Banco CM | Utilizado para informar o código do banco cadastrado na rotina 524. | | Linha Digitável | Utilizado para informar a linha digitável do boleto a ser pago pelo cliente. | | Cód Barra | Utilizado para informar o código de barras do boleto a ser pago pelo cliente. | | Bco. Sec. | Utilizado para alteração dos dados do boleto bancário, referentes ao banco secundário. | | NSU | Utilizado para apresentar o Número Sequencial Único do título a receber. | | NSU Host | Utilizado para apresentar o Número sequencial único da operadora de cartão. | | Prest | Utilizado para apresentar o número da prestação referente à duplicata a receber. | | Adm. Cartão | Utilizado para informar a administradora do cartão de crédito utilizado para compra. | | Data da Transação Cartão de Crédito | Utilizado para visualizar o registro realizado no sistema, caso não haja registro o campo será informando em branco. | | Nro. Borderô | Utilizado para informar o número do borderô de cobrança montado na rotina 1283. | | Data Borderô | Utilizado para informar a data do borderô de cobrança montado na rotina 1283. | | Tipo Portador | Utilizado para informar o tipo do portador do borderô, informado na montagem do borderô na rotina 1283. | | Portador | Utilizado para informar o portador do borderô de cobrança, informado na montagem do borderô na rotina 1283. |
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| title | Cheque Pré - Tela Manutenção de Cheque Pre |
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Objetivo da tela: | É utilizado para alterar os dados do título, quando este se refere a cheque. |
Campo: | Descrição | | No. transação | Utilizado para apresentar o número gerado pelo WinThor para identificar a venda e os títulos ligados a esta venda. | Duplic. | Utilizado para apresentar o número da duplicata a receber, ou seja, o número da Nota Fiscal. | | Prest. | Utilizado para apresentar o número da prestação referente à duplicata a receber. | | Cliente | Utilizado para informar ou selecionar o código do cliente. | | Emissão | Utilizado para apresentar a data de emissão da duplicata a receber. | | Vencto. | Utilizado para apresentar a data de vencimento da duplicata a receber. | | Valor Doc. | Utilizado para informar o valor total do título. | | Cod. Cobrança | Utilizado para apresentar o código de cobrança da duplicata do título a receber. | | Banco | Utilizado para apresentar o código do banco para o recebimento do título. | | Agência | Utilizado para apresentar o número da agência, referente ao banco, para o recebimento do título. | | Cheque | Utilizado para apresentar o número do cheque referente ao banco, agência e C/C para o recebimento do título. | | C/C | Utilizado para apresentar o número da conta corrente, referente ao banco e agência, para o recebimento do
título. | | Dt. Lanc. CH | Utilizado para informar a data de inclusão do cheque. | | Alínea | Utilizado para informar a linha digitável do cheque. | | Emitente/Obs.: | Utilizado para apresentar o nome do emitente do cheque. Observações digitadas pela usuário nas rotinas de desdobramento, prorrogação de vencimento e estorno de baixa. É um campo para texto livre, conforme necessidade do usuário para explicar ou detalhar melhor a operação. |
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| title | Tela Histórico de Alterações em Título |
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Objetivo da tela: | É utilizado para consultar as alterações. |
Campo: | Descrição | | Cliente | Utilizado para informar ou selecionar o código do cliente. | | Período de Alteração | Utilizado para informar a data em que o título teve alguma informação alterada. | | Núm. Transação | Utilizado para apresentar o número gerado pelo WinThor para identificar a venda e os títulos ligados a esta venda. | | Duplic. | Utilizado para apresentar o número da duplicata a receber, ou seja, o número da Nota Fiscal. | | Prest. | Utilizado para apresentar o número da prestação referente à duplicata a receber. | | Pesquisar | Utilizado para pesquisar alterações realizadas. |
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Conteúdos Relacionados:
Links dos principais conceitos e processos.
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