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01. VISIÓN GENERAL

Permitir la generación de órdenes generar las ordenes de pago y la baja de varios documentos tomando como referencia la tasa de cambio de cada uno de los documentos las cuentas por pagar para la conversión de los valores a moneda 1. 

Para esta funcionalidad se crearon dos nuevas preguntas, para permitir seleccionar al usuario el tipo de cotización para la generación de la orden de pago; las nuevas preguntas son las siguientes:

¿Tipo de Cotización?

Las opciones disponibles son: 1-Actual (funcionalidad actual); 2-Original (nueva funcionalidad)

Al seleccionar la opción "Original", la rutina de Ordenes de Pago Mod. II realiza lo siguiente:

Los valores en la orden de pago serán visualizados en moneda 1, realizando la conversión de los valores con la tasa de cambio de cada uno de los documentos.

Unicamente se permite seleccionar bancos y documentos de terceros en moneda 1, para las formas de pago.

No permite generar documentos de diferencia de cambio. No existe diferencia de cambio al realizar la baja del título con la misma tasa que se ingreso el título al sistema.

Para los títulos que tienen bajas parciales con cualquiera de las dos opciones, no será posible realizar la baja del saldo pendiente con una opción diferente. Es decir, si el título tiene una baja parcial con la opción "Actual", no será posible seleccionar el título para hacer la baja del saldo pendiente con la opción "Original".

Para la opción "Actual", no se realizaron cambios en la funcionalidad.

¿Moneda del documento?

Permite filtrar los documentos (cuentas a pagar) por moneda en el browse de la rutina de orden de pago.  Este pregunta únicamente es usada cuando es seleccionada la opción de "Cotización Original".

02. CAMBIOS Y VALIDACIONES EN BROWSE DE RUTINA

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