Histórico da Página

CONTEÚDO

Visão Geral
Pré-requisitos
Cadastros envolvidos
Parametrização TOTVS Antecipa
1. Parametrização - Configurações Gerais
2. Parametrização - Antecipa - Agendamento
3. Parametrização - Antecipa - Recebíveis
4. Parametrização - Antecipa - Reversão
Processos de Negócio que serão integrados
Contabilizações
Monitor de Integração TOTVS Antecipa
1. Monitor de Integração TOTVS Antecipa - Busca Avançada
Tabelas novas utilizadas

01. VISÃO GERAL

O TOTVS Antecipa é a solução de antecipação de recebíveis da TOTVS e agora é possível integrá-la ao ERP Datasul. Através desta integração, é possível visualizar as notas fiscais da carteira que estão em aberto, selecionar quais deseja antecipar e enviar a solicitação para o TOTVS Antecipa. Assim que a antecipação é aprovada, a contabilização também será automática no Datasul. Para antecipações aprovadas até às 15h, o valor das antecipações é recebido ainda no mesmo dia. Para utilizar este produto é necessário passar por um processo de adesão.

...

https://www.totvs.com/techfin/credito/

02. PRÉ-REQUISITOS

Para a correta execução do processo de antecipação, existem alguns pré-requisitos que devem ser impreterivelmente atendidos. Para isso, é necessário realizar as etapas descritas no Assistente de configuração para integração com Totvs Apps (ConfigAppsWizard). Na etapa de "05. TELA - Sincronização", será necessário o cadastro dos bancos: emsuni, movfin, movdis e movind.

...

Ter os XMLs das notas fiscais armazenados nos diretórios padrão do produto, para as soluções padrão da TOTVS, que são TSS e Neogrid. Caso seja utilizado alguma outra solução para o envio das notas fiscais a SEFAZ ou caso utilize as soluções padrão com algum tipo de customização, ficará sob responsabilidade do cliente a construção de uma EPC para buscar os XMLs das notas fiscais. Para estes casos a TOTVS irá fornecer um modelo de EPC, caso o cliente queira desenvolver. Haverá ainda a possibilidade de contratação da nossa Fábrica de Software para construção da EPC.

Informações

title	Importante

Esta EPC deverá ser vinculada no programa "nota-fiscal_data" através da rotina "Manutenção de Programa - men\men012aa.r" do Foundation, campo "Programa UPC" conforme mostra a imagem abaixo:

Image Added

Modelo EPC a ser utilizada de forma específica para busca de XML das Notas Fiscais Eletrônicas (clicar em "Expandir Origem")

Bloco de código

title	Exemplo EPC - nota-fiscal_data.p
collapse	true

/*****************************************************************************************************
 ** OBJETIVO..: Retornar o conteúdo do arquivo XML de uma NF-e
 ** 
 ** IMPORTANTE: o conteúdo deste programa não poderá ser alterado para manter
 **             seu correto funcionamento.
 **             O único ponto que deverá ser alterado pelo cliente é no que diz respeito à busca do 
 **             arquivo XML da nota fiscal recebida através do buffer da temp-table tt-nota-fiscal
 ** 
*****************************************************************************************************/
{include/i-epc200.i1}

DEFINE INPUT        PARAMETER p-ind-event AS CHAR NO-UNDO.
DEFINE INPUT-OUTPUT PARAMETER TABLE FOR tt-epc. 

DEFINE TEMP-TABLE tt-nota-fiscal   NO-UNDO
    FIELD nr-nota-fis              AS CHARACTER
    FIELD serie                    AS CHARACTER
    FIELD cod-esp                  AS CHARACTER
    FIELD nr-parcelas              AS INTEGER
    FIELD nr-fatura                AS CHARACTER
    FIELD dt-emis-nota             AS DATE
    FIELD cod-estabel              AS CHARACTER
    FIELD cod-empresa              AS CHARACTER
    FIELD ind-tip-nota             AS CHARACTER
    FIELD cod-chave-aces-nf-eletro AS CHARACTER
    FIELD cod-emitente             AS INTEGER
    FIELD xml-nota-fiscal          AS CLOB
    FIELD dt-atualiza              AS DATE
    FIELD hr-atualiza              AS CHARACTER
    FIELD idi-sit-nf-eletro        AS INTEGER.

DEFINE VARIABLE h-bf-tt-nota-fiscal AS   HANDLE                  NO-UNDO.
DEFINE VARIABLE lXmlNfe             AS   LONGCHAR                NO-UNDO.
DEFINE VARIABLE cArquivoXML         AS   CHARACTER               NO-UNDO.
DEFINE VARIABLE c-cod-estabel       LIKE nota-fiscal.cod-estabel NO-UNDO.
DEFINE VARIABLE c-serie             LIKE nota-fiscal.serie       NO-UNDO.
DEFINE VARIABLE c-nr-nota-fis       LIKE nota-fiscal.nr-nota-fis NO-UNDO.
DEFINE VARIABLE c-cod-dir-histor-xml AS  CHARACTER               NO-UNDO.

IF  p-ind-event = "Retorna_Conteudo_XML" THEN DO:
    FIND FIRST tt-epc 
         WHERE tt-epc.cod-event     = p-ind-event 
           AND tt-epc.cod-parameter = "tt-nota-fiscal":U NO-LOCK NO-ERROR.

    IF AVAIL tt-epc THEN DO:
        ASSIGN h-bf-tt-nota-fiscal = WIDGET-HANDLE(tt-epc.val-parameter) NO-ERROR.

        IF ERROR-STATUS:ERROR THEN
            RETURN "OK":U.

        IF VALID-HANDLE(h-bf-tt-nota-fiscal) THEN DO:
            ASSIGN c-cod-estabel = h-bf-tt-nota-fiscal:BUFFER-FIELD("cod-estabel"):BUFFER-VALUE
                   c-serie       = h-bf-tt-nota-fiscal:BUFFER-FIELD("serie"):BUFFER-VALUE 
                   c-nr-nota-fis = h-bf-tt-nota-fiscal:BUFFER-FIELD("nr-nota-fis"):BUFFER-VALUE.
    
            FOR FIRST nota-fiscal
                WHERE nota-fiscal.cod-estabel = c-cod-estabel
                  AND nota-fiscal.serie       = c-serie
                  AND nota-fiscal.nr-nota-fis = c-nr-nota-fis NO-LOCK:
                
                /***************************************************************************************************************************
                ** BUSCA DO DIRETÓRIO + ARQUIVO XML REFERENTE À NOTA FISCAL 
                ** ALTERAR SOMENTE NESTE BLOCO ENTRE OS COMENTÁRIOS
                
                ** Colocar aqui a lógica para localizar o XML da nota fiscal posicionada
                ** IMPORTANTE! A variável "cArquivoXML" deverá ser atualizada com o diretório + arquivo XML referente à nota fiscal 
                **
                ** Ex.: ASSIGN cArquivoXML = "\\servidor\diretorio\XML_NFe\311815320201214172138.xml".
                ** 
                ** Exemplo de busca efetuada pelo TSS no produto padrão:
                
                   FOR FIRST param-nf-estab 
                       WHERE param-nf-estab.cod-estabel = nota-fiscal.cod-estabel NO-LOCK:
                        ASSIGN c-cod-dir-histor-xml = param-nf-estab.cod-caminho-xml.
                   END.  
                
                   ASSIGN c-nr-nota-xml = TRIM(nota-fiscal.cod-estabel) +                              
                                          SUBSTR(nota-fiscal.cod-chave-aces-nf-eletro,23,3) + 
                                          TRIM(STRING(INTEGER(SUBSTR(nota-fiscal.cod-chave-aces-nf-eletro,26,9)),">>9999999")) + ".XML"
                       
                          c-chave-xml = TRIM(nota-fiscal.cod-chave-aces-nf-eletro) + ".XML".    
                          
                    IF  SEARCH(c-cod-dir-histor-xml + "/" + c-nr-nota-xml) <> ? THEN
                        ASSIGN cArquivoXML = c-cod-dir-histor-xml + "/" + c-nr-nota-xml.
                  
                    IF  SEARCH(c-cod-dir-histor-xml + "/" + c-chave-xml) <> ? THEN
                        ASSIGN cArquivoXML = c-cod-dir-histor-xml + "/" + c-chave-xml.
                
                **  
                ** NÃO ALTERAR A PARTIR DESTE PONTO PARA BAIXO!        
                ****************************************************************************************************************************/
    
                IF  cArquivoXML <> ""
                AND search(cArquivoXML) <> ? THEN DO:
                    COPY-LOB FROM FILE cArquivoXML TO lXmlNfe.
                END.
    
                IF lXmlNfe <> "" THEN
                   ASSIGN h-bf-tt-nota-fiscal:BUFFER-FIELD("xml-nota-fiscal"):BUFFER-VALUE = lXmlNfe.
            END.
        END.
    END.
END.

CERTIFICADO NO PROGRESS

A conexão realizada com o Totvs Apps utiliza o protocolo seguro HTTPS, por este motivo, para que seja possível realizar a conexão, é necessário que o Progress possua instalado o certificado correspondente.

...

Para realizar a instalação do certificado, basta seguir os passos descritos no endereço abaixo:
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360025880814-DS-TEC-Aplica%C3%A7%C3%A3o-de-certificados-no-Progress

Importante:
- Os certificados necessários estão disponíveis na mídia do Datasul, no caminho: "\univdata\certs" correspondente ao "foundation";
- Devem ser instalados os certificados: "apps_prod.cer" e "apps_staging.cer";
- Apesar de ter o extensão ".cer" eles já estão no formato ".pem" solicitado no documento de instalação.

...

Card documentos

Informacao	O TOTVS Antecipa foi liberado a partir da release 12.1.27, via Console.
Titulo	IMPORTANTE!

03. CADASTROS ENVOLVIDOS

a. CONTA CONTÁBIL INTEGRAÇÃO (UTB033AA)

No cadastro de Conta Contábil Integração, será necessário incluir as contas que serão utilizadas para contabilizar o desconto via TOTVS Antecipa (finalidade contábil "Desconto TOTVS Antecipa") e a despesa financeira dessas operações (finalidade contábil "Despesa TOTVS Antecipa"), amarradas ao módulo "ACR". Também será necessário cadastrar para o módulo "CMG" as contas com finalidade "Débito Padrão" e "Crédito Padrão" que serão amarradas ao tipo de transação de caixa "ACR" e também ao tipo de transação de caixa que for informado no Wizard para "Transação Caixa Despesa".

b. CARTEIRA BANCÁRIA (UFN012AA)

No cadastro de Carteira Bancária, é necessário fazer algumas manutenções para que possam ser utilizadas para o TOTVS Antecipa.

...

A conta contábil com finalidade "Despesa TOTVS Antecipa" será utilizada para contabilizar a despesa cobrada no desconto de título via TOTVS Antecipa. Da mesma forma será utilizada para estornar a despesa, quando a operação em questão envolver estorno de despesa.

c. TIPO DE TRANSAÇÃO DE CAIXA (CMG003AA)

No cadastro de Tipo de Transação de Caixa, será necessário criar um tipo com código "ACR" e indicar as contas contábeis para as finalidades contábeis "Débito Padrão" e "Crédito Padrão".

Na conta de "Crédito Padrão" será contabilizado a entrada do dinheiro quando a TOTVS Supplier fizer o depósito na Conta Corrente bancária;

...

Também será necessário cadastrar o Tipo de Transação de Caixa informado como "Transação Caixa Despesa" no Wizard, na aba de Reversão. Esse tipo de transação será utilizado, quando houver reembolso de uma parte ou de toda a taxa, em função de um cancelamento por divergência comercial. Para este tipo de transação de caixa, também será necessário informar as contas de Débito Padrão e Crédito Padrão.

d. TIPO DE TRANSAÇÃO DE CAIXA DO CONTAS A RECEBER (CMG008AA)

No cadastro de Tipo de Transação de Caixa do Contas a Receber, será necessário vincular a carteira que será utilizada como carteira de Desconto para o TOTVS Antecipa, no tipo de transação de caixa "ACR'.

e. CONTA CORRENTE (UTB099AA)

No cadastro de Conta Corrente deve ser cadastrada a Conta Corrente que será amarrada ao Portador e Carteira de Desconto, informando a conta contábil de Principal Ativo relacionada. Também será necessário informar a parte de segurança de acesso a conta, onde o usuário que for programar os agendamentos dos processamentos das operações no ERP vai precisar de acesso à conta corrente. Esta conta corrente normalmente será do tipo Caixa. Ela vai receber uma entrada no momento em que a operação de desconto for processada no ERP e em seguida, uma saída quando ocorrer o depósito em conta corrente bancária do valor antecipado. Desta maneira o saldo dessa conta ficaria zerado após finalizar este fluxo.

Da mesma forma, para a conta bancária que for informada no Wizard, é necessário revisar a parte de segurança, pra garantir que o usuário dos agendamentos também tenha acesso a essa conta.

f. FINALIDADE ECONÔMICA PORTADOR (UFN103AA)

Neste cadastro deve ser amarrado, por estabelecimento, o Portador e Carteira de desconto, a conta corrente que for criada para receber as movimentações.

g. PORTADOR BANCO (UFN013AA)

Deve ser criar um registro no cadastro Portador Banco, para o portador e carteira de Desconto.

04. PARAMETRIZAÇÃO TOTVS ANTECIPA

Para auxiliar no cadastro das principais configurações do TOTVS Antecipa, foi disponibilizado o programa Wizard TOTVS Antecipa (html.wizardTechfin). Para acessá-lo, busque por Wizard TOTVS Antecipa.

a. PARAMETRIZAÇÃO - CONFIGURAÇÕES GERAIS

Ao entrar no programa, será aberto a tela de Configurações Gerais da opção "Config" do menu lateral. Clique em Editar para informar os campos:

...

Campo	Descrição
Empresa	Empresa logada, informada automaticamente.
Utiliza Totvs Mais Negócios	Neste campo deverá ser marcado se é utilizado o produto Totvs Mais Negócios.
Utiliza Totvs Antecipa	Neste campo deverá ser marcado se é utilizado o produto Totvs Antecipa. Para ambiente de produção: fmscash.totvs.app.
Utiliza Painel Financeiro	Neste campo deverá ser marcado se é utilizado o produto Painel Financeiro.
URL TOTVS Mais Negócios (RISK)	Quando o parâmetro "Utiliza Totvs Mais Negócios" está igual a Sim, deverá ser informada a URL para comunicação com o produto Totvs Mais Negócios. Para ambiente de produção: risk.totvs.app.
URL - TOTVS Antecipa	Quando o parâmetro "Utiliza Totvs Antecipa" está igual a Sim, deverá ser informada a URL para comunicação com o produto Totvs Antecipa. Para ambiente de produção: fmscash.totvs.app. Obs: Quando é marcado o parâmetro "Utiliza Totvs Mais Negócios" ou "Utiliza Painel Financeiro", o label do campo muda de acordo com os produtos.
URL TOTVS RAC	Neste campo deverá ser informada a URL do TOTVS RAC para autenticação. Para ambiente de produção: totvs.rac.totvs.app.
Client ID	Neste campo deverá ser informado o Client Id disponibilizado na contratação do TOTVS Antecipa.
Client Secret	Neste campo deverá ser informado o Client Secret disponibilizado na contratação do TOTVS Antecipa.

b. PARAMETRIZAÇÃO - ANTECIPA - AGENDAMENTO

No menu lateral, acessando a opção Antecipa → Agendamento Antecipa, é possível parametrizar o agendamento de execução dos serviços que irão efetuar a comunicação de forma automática com o TOTVS Antecipa. São os serviços de "Busca Informações TOTVS Antecipa" e "Retorna Status TOTVS Antecipa". Clique em Editar para informar os campos:

...

Campo	Descrição
Data de Execução	Informar o início da execução, se será iniciado assim que executado ou será agendado o início da execução.
Servidor de Execução	Selecionar o servidor de execução RPW cadastrado.
Repetir Ocorrência?	Este agendamento deverá ser repetido? SIM/NÃO.
Abas Diária/Semanal/Mensal	Definir se a execução será Diária, Semanal ou Mensal.
Frequência	Selecionar se será executado 1x ao dia ou várias vezes. Exemplo: Várias vezes ao dia a cada 5 minutos (recomendado) para os serviços de Busca e Retorno de status ao TOTVS Antecipa, das 08:00 às 18:00.
Hora Início/ Hora Fim	Faixa de horário em que o agendamento deverá ser executado.
A cada	A cada hora(s) ou minuto(s).
Gerar Agendamento RPW	Este botão deve ser acionado a cada agendamento criado (não é necessário clicar em Salvar para este processo).

Card documentos
Informacao Por se tratar de comunicação entre o ERP Datasul e o produto TOTVS Antecipa, para o funcionamento correto destes serviços, é necessário que os pré-requisitos sejam atendidos.
Titulo IMPORTANTE!

c. PARAMETRIZAÇÃO - ANTECIPA - RECEBÍVEIS

No menu lateral, acessando a opção Antecipa → Parâmetros de Recebíveis, é possível informar os Portadores e Carteiras de Transferência e Desconto que serão utilizados no processo da antecipação de recebíveis. Clique em Editar para informar os campos:

...

Campo	Descrição
Empresa	Empresa logada, informada automaticamente.
Portador/Carteira de Transferência	Este portador pode ser do tipo caixa e será utilizado para os títulos que estão em cobrança e que serão transferidos para este portador caixa para serem utilizados no borderô desconto. Este processo de troca de portador/carteira gera uma ocorrência bancária de Pedido de Baixa de forma automática.
Portador/Carteira de Desconto	Serão utilizados quando o TOTVS Antecipa enviar a informação de que os títulos foram descontados. Este portador e carteira serão utilizados para criar o borderô de desconto.
Conta Corrente de Movimentação Bancária	Conta Corrente utilizada para movimentação bancária.

d. PARAMETRIZAÇÃO - ANTECIPA - REVERSÃO

No menu lateral, acessando a opção Antecipa → Parâmetros de Reversão, é possível informar os portadores e carteiras de reversão serão utilizados nas transações encaminhadas pelo TOTVS Antecipa que configuram o processo de cancelamento do processo de antecipação de recebíveis. Este processo pode ser por Coobrigação, Cancelamento por Divergência Comercial ou Recompra. Clique em Editar para informar os campos:

...

Campo	Descrição
Empresa	Empresa logada, informada automaticamente.
Valida Movimento Contabilizado?	Parâmetro para indicar se será validado ou não os movimentos contabilizados no momento de efetuar o Estorno de Liquidação de Títulos antecipados.
Portador/Carteira de Coobrigação	Portador e Carteira que serão utilizados posteriormente pelo processo de estorno que será chamado quando o TOTVS Antecipa enviar as informações para realizar o estorno da operação financeira de desconto.
Portador/Carteira de Cancelamento por Divergência	Portador e Carteira que serão utilizados posteriormente pelo processo de estorno que será chamado quando o TOTVS Antecipa enviar as informações para realizar o estorno da operação financeira de desconto.
Portador/Carteira de Recompra	Portador e Carteira que serão utilizados posteriormente pelo processo de estorno que será chamado quando o TOTVS Antecipa enviar as informações para realizar o estorno da operação financeira de desconto.
Tipo Transação Caixa Despesa	O Tipo de Transação Caixa Despesa será utilizado para gerar movimento de despesa adicional no Caixa e Bancos quando a TOTVS cobrar taxa pelo cancelamento da Antecipação.

05. PROCESSOS DE NEGÓCIO

A seguir, estão descritos os processos de negócio que irão ocorrer na integração com o TOTVS Antecipa e o seu reflexo no ERP.

a. ANTECIPAÇÃO DE TÍTULOS A RECEBER

A partir do TOTVS Antecipa, será possível solicitar a antecipação das Notas Fiscais que forem elegíveis para desconto. O desconto será semelhante ao desconto bancário, ou seja, a empresa recebe os valores de forma antecipada, Por sua vez, o cliente recebe um novo boleto, emitido pela TOTVS para pagamento. E esse desconto ocorre mediante uma taxa de despesa financeira.

...

Existe um tratamento para impedir o estorno dos movimento de Desconto de Títulos Antecipados pela TOTVS, quando estes estiverem contabilizados e o Parâmetro "Valida Movimento Contabilizado" marcado na tela de Reversão Wizard TOTVS Antecipa.

b. LIQUIDAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL/TOTAL PELO CLIENTE

Quando o cliente faz o pagamento do boleto, é disparado pelo TOTVS Antecipa o processo de Liquidação do título no Contas a Receber. Esta liquidação, da mesma forma que ocorre com títulos descontados via banco, irá contabilizar Saldo de Cliente contra Desconto TOTVS Antecipa.

c. ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO

Caso haja algum problema ou alteração no pagamento deste boleto por parte do cliente, será disparado um estorno da liquidação efetuada anteriormente e o saldo do título volta a ficar em aberto. O estorno gera a a contabilização invertida da liquidação.

Quando o Parâmetro "Valida Movimento Contabilizado" estiver marcado, é impedido o estorno dos movimentos de Liquidação de Títulos Antecipados pela TOTVS, se estes estiverem contabilizados.

d. COOBRIGAÇÃO

Quando o cliente não paga o título, a TOTVS pode executar a coobrigação. Neste caso é feito um estorno do desconto TOTVS Antecipa. O título será transferido para o Portador e Carteira parametrizados como Portador e Carteira de Coobrigação (ver item Wizard de Configuração).

...

A conta de Principal Ativo que será movimentada será do portador de Desconto. Da mesma forma o portador de Coobrigação servirá somente para a transferência do título. Esta movimentação de conta de Principal Ativo não representa ainda a saída de dinheiro do caixa da empresa, mas sim, um débito que a empresa tem com a TOTVS, a ser acertado posteriormente.

e. DIVERGÊNCIA COMERCIAL

Quando houver algum tipo de divergência ou questionamento por parte do cliente referente àquela cobrança, é disparado o processo de Divergência Comercial. Neste caso é feito um estorno do desconto TOTVS Antecipa. O título será transferido para o Portador e Carteira parametrizados como Portador e Carteira de Divergência Comercial (ver item Wizard de Configuração).

...

A conta de Principal Ativo que será movimentada será do portador de Desconto. Da mesma forma o portador de Divergência Comercial servirá somente para a transferência do título. Esta movimentação de conta de Principal Ativo não representa ainda a saída de dinheiro do caixa da empresa, mas sim, um débito que a empresa tem com a TOTVS, a ser acertado posteriormente.

f. RECOMPRA

Após a Nota Fiscal ser antecipada, a empresa pode solicitar a Recompra da Nota Fiscal, devolvendo os valores recebidos. Neste caso é feito um estorno do desconto TOTVS Antecipa. O título será transferido para o Portador e Carteira parametrizados como Portador e Carteira de Recompra (ver item Wizard de Configuração).

...

A conta de Principal Ativo que será movimentada será do portador de Desconto. Da mesma forma o portador de Recompra servirá somente para a transferência do título. Esta movimentação de conta de Principal Ativo não representa ainda a saída de dinheiro do caixa da empresa, mas sim, um débito que a empresa tem com a TOTVS, a ser acertado posteriormente.

g. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

As operações descritas anteriormente, geram movimentações de entrada e saída na conta corrente do portador parametrizado como portador de Desconto. Estas movimentações representam débitos e créditos que a empresa tem com a TOTVS.

...

Essas movimentações deverão ser posteriormente conciliadas com o extrato bancário onde virão os depósitos da TOTVS.

06. CONTABILIZAÇÕES

A seguir detalhamos um exemplo de uma operação de antecipação de recebíveis via TOTVS Antecipa, demonstrando as Contabilizações que serão geradas no sistema.

...

CR R$ 50,00 na Conta de Crédito Padrão relacionada ao Tipo de Transação de Caixa que você informar no Wizard, na aba de reversão.

07. MONITOR DE INTEGRAÇÃO TOTVS ANTECIPA

O Monitor de Integração do TOTVS Antecipa apresenta todas as informações relacionadas a fila de processamento de documentos em integração ou integrados com o TOTVS Antecipa. Conforme demonstrado abaixo, é possível verificar os detalhes do documento.

...

Arquivo exportado (salvo em diretório definido pelo usuário):

a. MONITOR DE INTEGRAÇÃO TOTVS ANTECIPA - BUSCA AVANÇADA

O monitor de integração possui a opção de efetuar uma busca avançada, filtrando as principais informações na faixa desejada.

08. TABELAS NOVAS UTILIZADAS

param_integr_techfin

item_operac_techfin

...

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 79

Nova versão Atual

Chave

CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

02. PRÉ-REQUISITOS

03. CADASTROS ENVOLVIDOS

a. CONTA CONTÁBIL INTEGRAÇÃO (UTB033AA)

b. CARTEIRA BANCÁRIA (UFN012AA)

c. TIPO DE TRANSAÇÃO DE CAIXA (CMG003AA)

d. TIPO DE TRANSAÇÃO DE CAIXA DO CONTAS A RECEBER (CMG008AA)

e. CONTA CORRENTE (UTB099AA)

f. FINALIDADE ECONÔMICA PORTADOR (UFN103AA)

g. PORTADOR BANCO (UFN013AA)

04. PARAMETRIZAÇÃO TOTVS ANTECIPA

a. PARAMETRIZAÇÃO - CONFIGURAÇÕES GERAIS

b. PARAMETRIZAÇÃO - ANTECIPA - AGENDAMENTO

Card documentos
Informacao Por se tratar de comunicação entre o ERP Datasul e o produto TOTVS Antecipa, para o funcionamento correto destes serviços, é necessário que os pré-requisitos sejam atendidos.
Titulo IMPORTANTE!

c. PARAMETRIZAÇÃO - ANTECIPA - RECEBÍVEIS

d. PARAMETRIZAÇÃO - ANTECIPA - REVERSÃO

05. PROCESSOS DE NEGÓCIO

a. ANTECIPAÇÃO DE TÍTULOS A RECEBER

b. LIQUIDAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL/TOTAL PELO CLIENTE

c. ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO

d. COOBRIGAÇÃO

e. DIVERGÊNCIA COMERCIAL

f. RECOMPRA

g. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

06. CONTABILIZAÇÕES

07. MONITOR DE INTEGRAÇÃO TOTVS ANTECIPA

a. MONITOR DE INTEGRAÇÃO TOTVS ANTECIPA - BUSCA AVANÇADA

08. TABELAS NOVAS UTILIZADAS

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Nova versão Atual

Chave

CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

02. PRÉ-REQUISITOS

03. CADASTROS ENVOLVIDOS

a. CONTA CONTÁBIL INTEGRAÇÃO (UTB033AA)

b. CARTEIRA BANCÁRIA (UFN012AA)

c. TIPO DE TRANSAÇÃO DE CAIXA (CMG003AA)

d. TIPO DE TRANSAÇÃO DE CAIXA DO CONTAS A RECEBER (CMG008AA)

e. CONTA CORRENTE (UTB099AA)

f. FINALIDADE ECONÔMICA PORTADOR (UFN103AA)

g. PORTADOR BANCO (UFN013AA)

04. PARAMETRIZAÇÃO TOTVS ANTECIPA

a. PARAMETRIZAÇÃO - CONFIGURAÇÕES GERAIS

b. PARAMETRIZAÇÃO - ANTECIPA - AGENDAMENTO

Card documentosInformacaoPor se tratar de comunicação entre o ERP Datasul e o produto TOTVS Antecipa, para o funcionamento correto destes serviços, é necessário que os pré-requisitos sejam atendidos.TituloIMPORTANTE!

c. PARAMETRIZAÇÃO - ANTECIPA - RECEBÍVEIS

d. PARAMETRIZAÇÃO - ANTECIPA - REVERSÃO

05. PROCESSOS DE NEGÓCIO

a. ANTECIPAÇÃO DE TÍTULOS A RECEBER

b. LIQUIDAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL/TOTAL PELO CLIENTE

c. ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO

d. COOBRIGAÇÃO

e. DIVERGÊNCIA COMERCIAL

f. RECOMPRA

g. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

06. CONTABILIZAÇÕES

07. MONITOR DE INTEGRAÇÃO TOTVS ANTECIPA

a. MONITOR DE INTEGRAÇÃO TOTVS ANTECIPA - BUSCA AVANÇADA

08. TABELAS NOVAS UTILIZADAS

Card documentos
Informacao Por se tratar de comunicação entre o ERP Datasul e o produto TOTVS Antecipa, para o funcionamento correto destes serviços, é necessário que os pré-requisitos sejam atendidos.
Titulo IMPORTANTE!