Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.
Comentário: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Gerar uma Aplicação

Permite ao usuário efetuar a inclusão dos dados relativos à uma operação de aplicação, estabelecendo os parâmetros para a taxa de juros, encargos, impostos, entre outras.

Caminho Básico

 

01. Acionar Nova Operação.

02. Selecionar a opção Aplicação.

03. Selecionar a fórmula para o cálculo da aplicação.

Nota
titleNota:

Neste caso, é possível selecionar uma fórmula à partir de um modelo predefinido, bem como, definir uma nova fórmula. 

04. Acionar Aplicar.

05. Acionar Confirmar.

06. Acionar Dados da Operação.

07. Inserir a data de início e a data de vencimento da operação.

08. Inserir o valor total aplicado.

Nota
titleNota:

 O valor da soma das aplicações (Σ), demonstrado no Calendário de Aplicações, deve ser igual ao valor especificado neste campo.

09. Inserir a cotação de abertura.

10. Inserir as informações do calendário de aplicações, se necessário.

Nota
titleNota:

Este campo é preenchido automaticamente, de acordo com a informação inserida no campo Valor Total Aplicado. Contudo, se houver necessidade, podem ser incluídas ou excluídas informações do calendário por intermédio das opções Incluir e Excluir, localizadas no rodapé do mesmo.

11. Acionar Resgates.

12. Inserir as informações relativas ao resgate da aplicação.

Nota
titleNota:

O período para o resgate pode ser definido em meses ou dias.

13. Acionar Taxas de Juros.

14. Acionar Incluir.

Nota
titleNota:
As taxas de juros também podem ser alteradas ou excluídas, de acordo com a necessidade do usuário. Para isso, basta selecionar a mesma e acionar Alterar ou Excluir.

15. Inserir as informações relativas à taxa de juros no período de aplicação.

16. Acionar OK.

17. Acionar Encargos e Impostos.

18. Acionar Incluir.

19. Inserir a identificação do encargo/imposto.

20. Inserir descrição do encargo/imposto.

21. Selecionar a categoria.

22. Inserir a fórmula de cálculo do encargo/imposto.

23. Acionar Configuração.

24. Assinalar a forma de pagamento.

Nota
titleNota:

 As opções disponíveis são: único ou periódico.

25. Selecionar quando será efetuado este pagamento.

26. Acionar OK.

27. Acionar Salvar.

Nota
titleNota:

Ao acionar o botão Salvar, o sistema efetua uma verificação das informações cadastradas. Caso seja encontrada alguma inconsistência, a mesma será identificada e exibida numa caixa de diálogo para que o usuário possa efetuar a correção.

Caminho(s) Alternativo(s)

 

Incluir Fórmula Manualmente

 

01. Na tela Modelos e Fórmulas, acionar Editar fórmulas.

02. Selecionar a aba relativa à fórmula que será desenvolvida.

Nota
titleNota:

As opções disponíveis são: Rendimento e Resgate Bruto.

03. Inserir a descrição da fórmula.

04. Selecionar se a fórmula em questão aumentará os juros ou o principal.

Nota
titleNota:
Na aba Resgate Bruto deve ser indicado se haverá redução nos juros ou no principal.

05. Inserir a fórmula de cálculo.

Nota
titleNota:
Os elementos que compõem as fórmulas podem ser selecionados no campo Grupos Variáveis. Para isso, basta clicar sobre o elemento relacionado neste campo e, em seguida, acionar o botão Adicionar Variável Selecionada à Fórmula.

05. Acionar Salvar.

06. Visualizar as fórmulas elaboradas.

Nota
titleNota:

Cada elemento definido pode ser visualizado de acordo com a sua descrição ou pela sua fórmula. Para isso, basta clicar no link correspondente.