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Informações Pagamento Escritural - FIN30075
Visão Geral do Programa
Este programa permite cadastrar as informações de pagamento escritural dos títulos a pagar necessárias para realizar a geração do arquivo de remessa para o banco. Cada compromisso (AP) direcionado para o Pagamento Escritural, antes de ser enviado ao banco, deverá receber as informações necessárias e exigidas pelo mesmo (Código de Barras, Forma Pagamento Escritural, Instrução no Cheque, Finalidade DOC, etc.), as quais podem ser preenchidas pelo programa FIN30075.
Para acessar o programa FIN30075, deve-se primeiramente realizar a consulta da respectiva AP pelo botão (Pesquisar) do programa FIN30057. Após realizar a consulta da AP, acessar o botão Pagamento escritural.
Funções específicas
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Pagamento GPS | Permite encaminhar a AP para pagamento na modalidade da Guia de Previdência Social (GPS). |
Pagamento DARF | Permite encaminhar a AP para pagamento na modalidade do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF). |
| Pagamento Concessionárias | Encaminhar a AP para pagamento na modalidade de concessionárias de energia, água, esgoto e afins. |
| Pagamento FGTS | Encaminhar a AP para pagamento na modalidade Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). |
| Pagamento GARE | Encaminhar a AP para pagamento na modalidade da Guia de Arrecadação de Receitas Estaduais (GARE). |
| Pagamento Pix | Encaminhar a AP para pagamento na modalidade Pix. Acessará a tela Preparação de pagamento escritural Pix - FIN30182 |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
AP | Número da AP (Autorização de pagamento) relacionada às informações de pagamento escritural a serem incluídas ou ajustadas.
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Banco | Código do banco (nível nacional) onde será efetuado o pagamento dos compromissos pelo pagamento escritural.
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| Empresa cedente | Código da empresa de onde estará sendo efetuado o débito em conta corrente para efetuar o pagamento dos compromissos via pagamento escritural.
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| Status remessa | Indica o tipo de status de remessa da AP encaminhada para pagamento escritural. Valores aceitos:
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| Lote de pagamento | Código do lote de pagamento utilizado para o pagamento escritural do banco em questão. Este campo virá pré-definido conforme os parâmetros do Pagamento Escritural (FIN30116).
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| Forma de pagamento escritural | Código da forma de pagamento escritural a ser realizada.
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| Tipo da conta | Indica se as informações serão referente à conta corrente ou conta poupança. Valores aceitos:
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| Instruções cheques | Informações que deverão ser adicionadas nos cheques administrativos disponibilizados pelo banco conforme a instrução prevista no arquivo escritural pela forma de pagamento tipo 2 (Cheque OP).
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| Hora para consulta do saldo | Horário para consulta de saldo para as modalidades de pagamento real time - DOC e TED.
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| Finalidade do DOC | Código da finalidade do pagamento que o banco utilizará para a liquidação do compromisso por DOC (Documento de ordem de crédito (DOC) utilizado pelos correntistas de bancos brasileiros para fazer transferências interbancárias de valores). | |||||
| Tipo de numeração | Indica se o tipo da numeração será em código de barras ou linha digitável. | |||||
| Código de barras | Código de controle do boleto que será pago via arquivo escritural.
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| Linha digitável | Numeração de identificação do cheque.
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| Sacador avalista. | Código do fornecedor considerado "Sacador avalista" do título quando o valor do pagamento for igual ou superior ao valor de referência para boletos de pagamento e a forma de pagamento for título para outro banco. O campo não é de preenchimento obrigatório.
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| Número do lote de remessa | Número da remessa escritural utilizada para identificar os títulos que fizeram parte do respectivo arquivo de remessa. Esta informação é gravada pelo programa FIN30121 - Geração do arquivo de remessa de pagamento escritural unificado. | |||||
| Data de remessa | Data da remessa do pagamento escritural gravada pelo programa FIN30121 - Geração do arquivo de remessa de pagamento escritural unificado. | |||||
| Número do lote de retorno | Número do retorno escritural utilizado para identificar os títulos que fizeram parte do respectivo arquivo de retorno. Esta informação é gravada pelo programaFIN30122 - Processamento do arquivo de retorno de pagamento escritural unificado. | |||||
| Data de retorno | Data da retorno do pagamento escritural gravada pelo programa FIN30122 - Processamento do arquivo de retorno de pagamento escritural unificado. |
Pagamento GPS
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
| Empresa cedente | Código da empresa de onde estará sendo efetuado o débito em conta corrente para efetuar o pagamento dos compromissos via pagamento escritural.
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| Banco | Código do banco (nível nacional) onde será efetuado o pagamento dos compromissos pelo pagamento escritural.
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AP | Número da AP (Autorização de pagamento) relacionada às informações de pagamento escritural a serem incluídas ou ajustadas.
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| Status remessa | Indica o tipo de status de remessa da AP encaminhada para pagamento escritural. Valores aceitos:
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| Código pagamento | Código de pagamento referente ao valor que está sendo recolhido na Guia de Previdência Social (GPS).. | |||||
| Competência | Período de competência a qual a GPS se refere. Este período deve ser informado da seguinte forma: MM/AAAA. | |||||
| Identificador | Identificação do contribuinte junto ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). O identificador poderá ser:
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| Valor de INSS | Valor de INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) a ser pago. | |||||
| Valor outras entidades | Valor da contribuição a ser recolhida, em função de dispositivos legais para outras entidades: FNDE, INCRA, SESI, SENAC, SEBRAE, DPC, FERA, SENAR, SEST, SENAT e SESCOOP. | |||||
| ATM Multa/Juros | Somatório de atualização monetária, se houver, multa e juros de mora devidos em decorrência de recolhimento fora do prazo de vencimento, calculados sobre o somatório dos valores informados (INSS + outras entidades). | |||||
| Número do lote de remessa | Número da remessa escritural utilizada para identificar os títulos que fizeram parte do respectivo arquivo de remessa. Esta informação é gravada pelo programa FIN30121 - Geração do arquivo de remessa de pagamento escritural unificado. | |||||
| Data de remessa | Data da remessa do pagamento escritural gravada pelo programa FIN30121 - Geração do arquivo de remessa de pagamento escritural unificado. | |||||
| Número do lote de retorno | Número do retorno escritural utilizado para identificar os títulos que fizeram parte do respectivo arquivo de retorno. Esta informação é gravada pelo programaFIN30122 - Processamento do arquivo de retorno de pagamento escritural unificado. | |||||
| Data de retorno | Data da retorno do pagamento escritural gravada pelo programa FIN30122 - Processamento do arquivo de retorno de pagamento escritural unificado. |
Pagamento DARF
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
| Empresa cedente | Código da empresa de onde estará sendo efetuado o débito em conta corrente para efetuar o pagamento dos compromissos via pagamento escritural.
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| Banco | Código do banco (nível nacional) onde será efetuado o pagamento dos compromissos pelo pagamento escritural.
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AP | Número da AP (Autorização de pagamento) relacionada às informações de pagamento escritural a serem incluídas ou ajustadas.
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| Código receita | Código da receita que está sendo paga referente ao valor que está sendo recolhido no Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF).. | |||||
| Status remessa | Indica o tipo de status de remessa da AP encaminhada para pagamento escritural. Valores aceitos:
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| Valor multa | Valor da multa em decorrência de recolhimento fora do prazo de vencimento. | |||||
| Valor juros | Valor do juros em decorrência de recolhimento fora do prazo de vencimento. | |||||
| Valor de IRRF | Valor de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) a ser pago. | |||||
| Apuração | Período de apuração do montante de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) que se está pagando. Este período deve ser informado da seguinte forma: DD/MM/AAAA. | |||||
| Número do lote de remessa | Número da remessa escritural utilizada para identificar os títulos que fizeram parte do respectivo arquivo de remessa. Esta informação é gravada pelo programa FIN30121 - Geração do arquivo de remessa de pagamento escritural unificado. | |||||
| Data de remessa | Data da remessa do pagamento escritural gravada pelo programa FIN30121 - Geração do arquivo de remessa de pagamento escritural unificado. | |||||
| Número do lote de retorno | Número do retorno escritural utilizado para identificar os títulos que fizeram parte do respectivo arquivo de retorno. Esta informação é gravada pelo programa FIN30122 - Processamento do arquivo de retorno de pagamento escritural unificado. | |||||
| Data de retorno | Data da retorno do pagamento escritural gravada pelo programa FIN30122 - Processamento do arquivo de retorno de pagamento escritural unificado. |
Pagamento Concessionárias
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
| Empresa cedente | Código da empresa de onde estará sendo efetuado o débito em conta corrente para efetuar o pagamento dos compromissos via pagamento escritural.
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| Banco | Código do banco (nível nacional) onde será efetuado o pagamento dos compromissos pelo pagamento escritural.
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AP | Número da AP (Autorização de pagamento) relacionada às informações de pagamento escritural a serem incluídas ou ajustadas.
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| Tipo de numeração | Indica se o tipo da numeração será em código de barras ou linha digitável. | |||||
| Código de barras | Código de controle do boleto que será pago via arquivo escritural.
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| Linha digitável | Numeração de identificação do cheque.
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Pagamento FGTS
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
| Empresa cedente | Código da empresa de onde estará sendo efetuado o débito em conta corrente para efetuar o pagamento dos compromissos via pagamento escritural.
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| Banco | Código do banco (nível nacional) onde será efetuado o pagamento dos compromissos pelo pagamento escritural.
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AP | Número da AP (Autorização de pagamento) relacionada às informações de pagamento escritural a serem incluídas ou ajustadas.
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| Status remessa | Indica o tipo de status de remessa da AP encaminhada para pagamento escritural. Valores aceitos:
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| Código receita | Código da receita que está sendo paga referente ao valor que está sendo recolhido o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). | |||||
| Valor do pagamento | Valor do recolhido para pagamento do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). | |||||
| Tipo de numeração | Indica se o tipo da numeração será em código de barras ou linha digitável. | |||||
| Código de barras | Código de controle do boleto que será pago via arquivo escritural.
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| Linha digitável | Numeração de identificação do cheque.
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| Número do lote de remessa | Número da remessa escritural utilizada para identificar os títulos que fizeram parte do respectivo arquivo de remessa. Esta informação é gravada pelo programa FIN30121 - Geração do arquivo de remessa de pagamento escritural unificado. | |||||
| Data de remessa | Data da remessa do pagamento escritural gravada pelo programa FIN30121 - Geração do arquivo de remessa de pagamento escritural unificado. | |||||
| Número do lote de retorno | Número do retorno escritural utilizado para identificar os títulos que fizeram parte do respectivo arquivo de retorno. Esta informação é gravada pelo programa FIN30122 - Processamento do arquivo de retorno de pagamento escritural unificado. | |||||
| Data de retorno | Data da retorno do pagamento escritural gravada pelo programa FIN30122 - Processamento do arquivo de retorno de pagamento escritural unificado. |
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