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A tela é dívida em 4 abas: Aba Geral, Aba Entradas, Aba Saídas e Aba Consolidada

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03. ABA GERAL 

A ABA Geral contempla um conjunto de informações de Entradas e Saídas de forma resumida.

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• Saldo Inicial: Posição consolidada dês do início do período.
• Entradas: Títulos a receber nos próximos 30 dias.
• Saídas: Títulos a pagar nos próximos 30 dias.
• Saldo em Aplicações - Totalização dos valores em aplicação (Essa funcionalidade estará disponível para a release 12.1.2210)
• Saldo Final: Previsão de Saldo ao final.

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FLUXO DE CAIXA

O Fluxo de caixa apresenta um gráfico definido como padrão com a exibição Mensal dos últimos 12 meses e o somatório de Entradas e Saídas.
Clicando sobre as legendas, é possível visualizar somente as entradas ou as saídas.
Ao passar o mouse sobre as barras é possível ver os valores de forma detalhada.

Para títulos em borderô o fluxo de caixa considera a configuração de "dias de retenção" (A6_RETENCA) do banco para exibir o título conforme seu vencimento + dias de retenção bancária.

É possível também detalhar os valores consolidados vide tópico Detalhes - Fluxo de Caixa

ORÇAMENTOS

Caso as opções "Exibir Orçados Receita" e/ou "Exibir Orçados Despesa" estejam habilitadas o fluxo de caixa apresenta no gráfico uma serie com exibição Mensal (apenas) mês atual e próximos 12 meses contendo o somatório dos orçamentos Receita e/ou Despesa.

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O clique sobre uma das series exibe os detalhes contendo cada orçamento que compõe a somatória apresentada no gráfico no mês selecionado.

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Nos detalhes apresentados é possível visualizar o valor orçado e o valor previsto para cada natureza. 
O valor previsto é a somatória do valor dos títulos (Por natureza) com vencimento no mês selecionado.

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CONTAS A RECEBER / CONTAS A PAGAR

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• • Contas a Receber: Exibe somatório de contas a receber no período selecionado e contas a receber em outros períodos conforme seleção Mensal / Semanal / Diário.
  • Contas a Pagar: Exibe somatório de contas a pagar no período selecionado e contas a pagar em outros períodos conforme seleção Mensal / Semanal / Diário.

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SELEÇÃO DE PERÍODO

É possível configurar a previsão de Saldos, Entradas e Saídas, através do seletor Mensal / Semanal / Diário.

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CONFIGURAR DADOS DO FLUXO DE CAIXA

É possível configurar o fluxo de caixa por três formas diferentes: Fluxo Caixa - Opções de Exibição, Filtros Personalizados e Seleção de Contas Bancárias. Para isso clique no botão "Configurar" conforme as figuras abaixo:

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FLUXO DE CAIXA (OPÇÕES DE EXIBIÇÃO)

                   Está configuração permite alterar os valores a serem exibidos no gráfico e nos cálculos de fluxo de caixa (Exceto Orçamentos). As opções consistem em:Image Removed

• • Exibir Títulos de entradas vencidos - Adiciona ao fluxo caixa os títulos de entrada (F75 - Saldos de Títulos) vencidos
  • Exibir Títulos de saídas vencidos - Adiciona ao fluxo caixa os títulos de saída (F75 - Saldos de Títulos) vencidos
  • Exibir Pedidos de Compra - Adiciona ao fluxo de caixa os pedidos de compra (F76 - Saldos de Pedidos)
  • Exibir Pedidos de Venda - Adiciona ao fluxo de caixa os pedidos de venda (F76 - Saldos de Pedidos)
  • Considerar adiantamento dos pedidos - Subtrai o valor dos adiantamentos atrelados aos pedidos de compra e venda (FIE - Relacionamento Pedidos x Adiantamentos)
  • Exibir apenas pedidos liberados - Adiciona ao fluxo de caixa os pedidos de venda e compra que estão liberados (F76 - Saldos de Pedidos)
  • Exibir Orçados Receita - Adiciona ao fluxo de caixa os orçamentos de receita (SE7 - Orçamentos)
  • Exibir Orçados Despesa - Adiciona ao fluxo de caixa os orçamentos de despesa (SE7 - Orçamentos)
  • Considerar apenas mês corrente - A soma do fluxo de caixa será apenas para os registros (F75 - Saldos de Títulos e F76 - Saldos de Pedidos) que correspondem ao mês atual
  • Considerar Aplicações - Exibirá os valores conforme as opções:
    • Todas - Mostrará o total dos valores aplicados em aberto.
    • Não considera - Não mostrará valores, os campos serão apresentados com valor "0"
    • Considera Liberados - Mostrará somente as aplicações que tenha o campo Data da Liberação preenchido (SEH - Controle Aplicação/Empréstimo)
  • Tipo de Saldo - Define qual tipo de saldo das contas selecionadas será utilizado nos cálculos do fluxo de caixa:
    • Normal - Utiliza o saldo padrão (Conciliado e Não Conciliado).
    • Conciliado - Utiliza APENAS o saldo conciliado.

    • Não Conciliado - Utiliza APENAS o saldo não conciliado.

SELEÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

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Na seleção de contas bancárias você pode escolher quais bancos serão envolvidos na apresentação das movimentações financeiras.

Esta configuração permite filtros de buscas e seleção de bancos e filiais específicas.

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FILTROS PERSONALIZADOS

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No Gerenciador de Filtros é possível cadastrar Filtros Personalizados utilizados os campos e criando expressões condicionais para o fluxo de caixa. que serão aplicados tanto na tela Painel de Controle quanto na tela Movimentações Financeiras. É possível filtrar pelos campos utilizados e criar expressões condicionais.

Passo-a-passo:

• • • Clicar no botão Filtros. No menu lateral que será aberto, clicar em Gerenciar Filtros.
    • Selecionar qual a aba deseja incluir o filtro (Entradas, Saídas, Pedidos de Venda e Pedidos de Compra) e em seguida clicar no ícone Image Added (mais) para incluir um novo filtro.
    • Posteriormente é possível realizar a exclusão ou edição do filtro criado.
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04. ABAS DE ENTRADAS E SAÍDAS

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As abas de Entradas e Saídas possuem funcionalidades semelhantes, porém cada uma representa a sua condição, assim como, a

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aba de Entradas vai corresponder a Títulos a receber, a de Saídas representa Títulos a Pagar. Os títulos que serão apresentados podem ou não estarem configurados para fluxo de caixa (E1_FLUXO, E2_FLUXO), ou seja, todos os títulos a pagar/receber, sendo assim, essas abas não possuem vinculo com o fluxo de caixa.

ENTRADAS A VENCER E ENTRADAS VENCIDAS

Na primeira sessão temos o somatório de Entradas a Vencer e Entradas Vencidas assim como seu percentual e passando o mouse por cima é possível ter informações mais detalhadas sobre valor do período.

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Na segunda sessão temos a disposição de uma Tabela de Entradas apresentando os últimos 10 registros.

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Aqui, temos o conceito de mostrar as informações de toda a base de dados, independentemente dos filtros e configurações das abas Visão Geral e Consolidado. Temos somente a aplicação dos filtros disponíveis no botão Busca Avançada. 

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VISUALIZAR

Visualizar registro de forma detalhada categorizado por abas.

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EXPORTAR RELATÓRIO

Exportar dados em tela ou dados completospara Excel.

A exportação carregará os valores atualizados da tabela F75. 

O campo F75_TXMOED - Taxa da moeda exportado para planilhaé utilizado para o armazenamento da taxa utilizada para a conversão do saldo do título. Esse campo não armazenará a taxa utilizada na baixa do título.

Quando o título em moeda estrangeira sem saldo (baixados) e sem taxa contratada, o campo F75_TXMOED será atualizado com o valor 0.

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BUSCA RÁPIDA

Busca pelo número do Título.

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BUSCA AVANÇADA 

A busca avançada conta com diversos campos que podem ser combinados para formar um conjunto de filtros personalizados e assim é possível localizar com precisão registros que dependem de uma combinação de condições variadas.

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05. ABA CONSOLIDADO

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Os saldos em caixa e em banco permitem a edição para simular resultados com o saldo informado.

Em aplicações mostrará os valores em aplicação (Essa funcionalidade estará disponível para a release 12.1.2210) 

A exportação para planilha apresentara na primeira tabela os saldos de títulos em atraso, saldo em caixa e em bancos e totais a receber e pagar.

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A terceira tabela irá carregar os saldo bancário utilizados.

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CONFIGURAÇÕES

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CONFIGURAÇÕES

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• • Periodicidade - Tipo de agrupamento de datas para exibição, podendo ser diário, semanal, decendial, quinzenal ou mensal
  • Quantidade de períodos - Quantidade de períodos que serão apresentados
  • Exibir títulos de entradas vencidos - Exibe o valor de títulos a receber vencidos e soma o valor ao saldo inicial
  • Exibir títulos de saídas vencidos - Exibe o valor de títulos a pagar vencidos e soma o valor ao saldo inicial
  • Exibir pedidos de compra - Considera o valor dos pedidos de compra nos períodos
  • Exibir pedidos de venda - Considera o valor dos pedidos de venda nos períodos
  • Considerar adiantamento dos pedidos - Subtrai o valor dos adiantamentos atrelados aos pedidos de compra e venda (FIE - Relacionamento Pedidos x Adiantamentos)
  • Exibir apenas pedidos liberados - Considera ou não apenas pedidos de compra e venda sem bloqueios
  • Exibir ped. compra máquina - Considera o valor dos pedidos de compra de máquinas nos períodos
  • Exibir ped. venda máquina - Considera o valor dos pedidos de venda de máquinas nos períodos
  • Considerar Aplicações - Exibirá os valores conforme as opções:
    • Todas - Mostrará o total dos valores aplicados em aberto.
    • Não considera - Não mostrará valores, os campos serão apresentados com valor "0"
    • Considera Liberados - Mostrará somente as aplicações que tenha o campo Data da Liberação preenchido (SEH - Controle Aplicação/Empréstimo)
  • Tipo de Saldo - Define qual tipo de saldo das contas selecionadas será utilizado nos cálculos do fluxo de caixa:
    • Normal - Utiliza o saldo padrão (Conciliado e Não Conciliado).
    • Conciliado - Utiliza APENAS o saldo conciliado.
    • Não Conciliado - Utiliza APENAS o saldo não conciliado.

Aviso
title Atenção
O campo Tipo de Saldo está disponível para a release 12.1.2210 a partir da expedição contínua do módulo financeiro de 2023. Também a opção para Considerar adiantamento dos pedidos está disponível a partir da primeira expedição contínua de setembro 2023, assim que os pedidos de compra e venda são importados a visualização desses adiantamentos é imediata.

• • Seleção de contas bancárias - Seleciona as contas que serão utilizadas para compor o saldo inicial
  • Filtros personalizados - Filtros que podem ser aplicados para a montagem dos dados

É possível também detalhar os valores consolidados vide tópico Detalhes - Consolidado

Informações
title Importante !
Para a exibição dos pedidos de compras e vendas de máquinas, o parâmetro MV_VEICULO deverá ter o conteúdo igual a "S". Os pedidos de Compras/Vendas de máquinas estarão disponíveis a partir da expedição contínua do módulo financeiro de dezembro de 2022.

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PROJEÇÃO

Irá permitir que o usuário altere os valores de entradas e saídas da aba consolidados, fazendo assim a projeção dos valores para o período desejado.

Acessar a opção de projeção em Outras ações → Projeção, após esse passo as colunas de Entradas e Saídas passaram a ser editáveis, e só permitem a inserção de valores positivos, caso seja inserido um valor negativo em uma das colunas, o calculo de variação, saldo, entradas e saídas não será realizado. A visualização dos Detalhes daquele período será inibida.

Após a projeção dos valores é possível gerar um arquivo PDF ou Excel, para isso basta acessar as opções através do botão Outras Ações e selecionar o formato de arquivo desejado.

Ao fechar a projeção a tabela será recarregada com os valores iniciais do fluxo de caixa e a visualização dos Detalhes estará disponível novamente.

RESTAURAR SIMULAÇÃO

É possível também restaurar as simulações criadas para o fluxo de caixa na projeção do consolidado, para saber mais sobre o processo veja o tópico - Simulação de movimentações financeiras, após restaurar a simulação os valores serão adicionados na coluna de entrada ou saída, de acordo com o período em que aquele valor simulado se encaixa, e a interface irá será igual à projeção. Vale ressaltar que será possível restaurar apenas uma simulação por vez, caso necessite trocar a simulação, clique no botão Fechar, após isso a tela será recarregada, acesse novamente a opção de restaurar simulação em Outras ações → Restaurar Simulação e selecione a simulação correta.

06. SIMULAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

CRIANDO SIMULAÇÕES

Para acessar a simulação vá para Aba Geral e clique no botão "Simular Movimentações", e acesse a tela de simulações.

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É possível adicionar registro à simulação preenchendo os campos de tipo, data, descrição e valor de acordo com a necessidade. Após adicionar o registro de simulação os dados do gráficos e dados de entrada e saída serão atualizados.

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SALVAR/RESTAURAR SIMULAÇÃO

Para salvar clique no botão "Salvar Simulação" e preencha as informações obrigatórias da simulação.

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Após salva a simulação pode ser acessada através do botão "Restaurar Simulação" da Aba Geral da tela de Movimentações Financeiras:

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EXCLUIR SIMULAÇÃO

Após restaurar uma simulação é possível exclui-la através da opção "Excluir" da Aba Geral da tela de Movimentações Financeiras:

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É possível apenas excluir as simulações feitas pelo próprio usuário (sejam elas publicas ou privadas), caso a simulação selecionada tenha sido realizada por outro usuário o botão excluir ficará desabilitado.

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07. DETALHAMENTO FLUXO DE CAIXA/CONSOLIDADO

Está funcionalidade permite ao usuário visualizar os registros que compõe um período informado (seja a série do gráfico ou seja o consolidado do período).

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. TABELAS UTILIZADAS

• F75 - Saldos de Títulos

• F76 - Saldos de Pedidos

• SE7 - Orçamentos

• SC6 - Itens do pedido de venda
• SC7 - Itens do pedido de compra
• F7D - Simulação do fluxo de caixa
• F7E - Itens da simulação fluxo caixa
• FIE  - Relacionamento Pedidos x Adiantamento
• VQ0 - Pedido de Veículos
• VV0 - Saídas de Veículos