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Relatório de Aplicações Financeiras - APL312AA
Visão Geral do Programa
A emissão desse relatório permite ao usuário visualizar as Operações Financeiras de Aplicação registradas no módulo Aplicações e Empréstimos, podendo serem visualizados:
- Operações de Aplicações Financeiras com Saldo;
- Operações de Aplicações Financeiras sem Saldo;
- Movimentação das Operações de Aplicações Financeiras;
- Taxas das Operações de Aplicações Financeiras;
- Despesas das Operações de Aplicações Financeiras.
O relatório também pode ser emitido em forma de extrato, apresentando o saldo inicial e final assim como todas as movimentações realizadas. Para a opção de extrato existe a possibilidade de efetuar cálculos de juros, correção monetária e variação cambial para o acompanhamento de operações. Estes movimentos não ficam armazenados, sendo recalculados a cada emissão, são apenas gerenciais.
São apresentados no relatório, valores das taxas para os movimentos de correção, juros e correção/juros competência, total geral e o total por banco das operações financeiras. Esses totais permitem a identificação do total do IR, juros e saldo total das operações financeiras e também o total geral de operações.
Relatório de Aplicações Financeiras
Objetivo da tela: | Permitir a emissão de relatório que apresente as operações de aplicações financeiras cadastradas no módulo Aplicações e Empréstimos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Imprime
| O botão Imprime deve ser pressionado para iniciar a emissão do relatório conforme os parâmetros determinados. Caso tenha sido assinalado o parâmetro Extrato será apresentada a tela Dados Relatório Extrato, onde devem ser determinados parâmetros para a impressão desse tipo de relatório. Veja mais informações na descrição da tela Dados Relatório Extrato. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||
Parâmetros | Operações com Saldo – Ao assinalar essa opção, determina que devem ser apresentados no relatório as operações financeiras de aplicação com saldo (Ativas). Operações sem Saldo – Ao assinalar essa opção, determina que devem ser apresentadas no relatório as operações financeiras de aplicação sem saldo (Encerradas ou estornadas). Detalhado – Ao assinalar essa opção, determina que devem ser impressas no relatório as operações financeiras de aplicação em detalhes. Quando assinalado o campo Detalhado, é possível determinar os seguintes parâmetros:
Vinculações de Swap - Ao assinalar essa opção, determina que devem ser apresentados no relatório as informações das operações financeiras vinculadas às operações de Swap.
Competência - Ao assinalar essa opção, determina que devem ser apresentados no relatório os movimentos das aplicações gerados para o regime de competência. Extrato – Ao assinalar essa opção, determina que o relatório será emitido em formato de extrato, apresentando saldo inicial e final de cada movimentação.
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Seleção | Banco – Inserir os códigos inicial e final de Banco determinando dessa forma, uma faixa de operações que devem ser considerados para a emissão do relatório. Produto – Inserir os códigos inicial e final de Produto Financeiro determinando dessa forma, uma faixa de operações para emissão do relatório. Operação – Inserir a operação financeira inicial e final determinando dessa forma, uma faixa de operações para emissão do relatório. Data Operação – Inserir as datas inicial e final da operação determinando dessa forma, uma faixa de operações para emissão do relatório. Data Vencto – Inserir as datas de vencimento das operações de aplicação inicial e final determinando dessa forma, uma faixa de operações para emissão do relatório. | ||||||||||
Destino | Assinalar uma das opções determinando o destino de impressão do resultado gerado. Ver detalhes Opções de Destino. | ||||||||||
Execução | Deve-se assinalar uma das opções determinando se a forma de execução desta função deve ser on-line ou batch. Ver detalhes Formas de Execução. | ||||||||||
Imprime Parâmetros | Ao assinalar esse campo, determina que os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página da listagem ou relatório gerado. | ||||||||||
Linhas | Nesse campo é exibido o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser aqui alterado. |
Dados Relatório Extrato
Objetivo da tela: | Permitir inserir os parâmetros para emissão do relatório de Aplicações Financeiras do tipo Extrato. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Moeda Apresentação | Inserir a moeda de apresentação dos movimentos no relatório Aplicações Financeiras.
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Data Início Movto | Inserir a data inicial da operação determinando dessa forma o início de uma faixa de movimentos para a emissão do relatório. | |||||
Data Final Movto | Inserir a data final da operação determinando dessa forma o fim da faixa de movimentos para a emissão do relatório. | |||||
Correção Parcial | Quando assinalado esse campo, determina que os movimentos de aplicações apresentados no relatório devem ser corrigidos parcialmente. Essa correção somente é para a emissão do relatório.
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Data Último Aniversário | Quando assinalada essa opção, determina que a cotação da taxa pós a ser utilizada para o cálculo será a do último aniversário.
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Projetado Data Próximo Aniversário | Quando assinalada essa opção, determina que a cotação da taxa pós a ser utilizada para o cálculo será a projetada do próximo aniversário.
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Data Fim Correção | Quando assinalada essa opção, determina que a cotação da taxa pós-fixada a ser utilizada para o cálculo será a do fim da correção.
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Conteúdos Relacionados:
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