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Se o parâmetro estiver marcado, os valores de juros, desconto, multa e opcionais (este último também será atualizado no item de baixa do lançamento mesmo que o valor indicado nas posições correspondentes do layout bancário esteja zerado), serão considerados somente do arquivo, senão serão considerados também os valores do lançamento. Caso exista mais de um lançamento no boleto contido no arquivo de retorno, o sistema irá proporcionalizar o valor dos juros em cada lançamento. O mesmo vale para os campos nativos "Multa" e "Desconto"). No caso dos valores opcionais, o sistema irá considerar os valores somente do lançamento que possuir tal valor. Se existir valor no arquivo de retorno referente aos valores opcionais mas não existir no (s) lançamento (s) vinculado (s) ao boleto, o sistema irá proporcionalizar tais valores em cada lançamento.

Atenção: Esse parâmetro deve ser usado somente para situações onde o boleto gerado possui a mesma data de vencimento do lançamento. Para outros boletos gerados com vencimento posterior, o cálculo no retorno bancário pode resultar num valor a maior.

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Obs.: O "Desconto" segue uma lógica de proporcionalização específica onde, existindo mais de um lançamento no boleto esse desconto será aplicado apenas nos lançamentos que tem desconto cadastrado, caso nenhum lançamento possua desconto cadastrado todos receberão proporcionalmente o desconto do arquivo. A seguir, exemplos para demonstrar como é feito a proporcionalização do Desconto:

Boleto 1: R$ 200,00 com desconto de R$ 20,00 no arquivo, valor líquido do Boleto R$ 180,00

Lançamento 1 com desconto: R$ 150,00, valor líquido R$ 135,00
Lançamento 2 com desconto: R$ 50,00, valor líquido R$ 45,00

Boleto 2: R$ 200,00 com desconto de R$ 20,00 no arquivo, valor líquido do Boleto R$ 180,00

Lançamento 1 com desconto: R$ 150,00, valor líquido R$ 130,00
Lançamento 2 sem desconto: R$ 50,00, valor líquido R$ 50,00

Boleto 1: R$ 200,00 com desconto de R$ 20,00 no arquivo, valor líquido do Boleto R$ 180,00

Lançamento 1 sem desconto: R$ 150,00, valor líquido R$ 135,00
Lançamento 2 sem desconto: R$ 50,00, valor líquido R$ 45,00

No caso dos valores opcionais, o sistema irá considerar os valores somente do lançamento que possuir tal valor. Se existir valor no arquivo de retorno referente aos valores opcionais mas não existir no (s) lançamento (s) vinculado (s) ao boleto, o sistema irá proporcionalizar tais valores em cada lançamento.

Atenção: Esse parâmetro deve ser usado somente para situações onde o boleto gerado possui a mesma data de vencimento do lançamento. Para outros boletos gerados com vencimento posterior, o cálculo no retorno bancário pode resultar num valor a maior.

Data para cálculo do valor líquido dos lançamentos do boleto não vencido:

Opção disponível apenas quando a flag 'No retorno bancário utilizar os valores (juros, multa, desconto e opcionais) do arquivo (layout), sobrepondo os do lançamento' está desmarcada. Existem duas opções para uso:

Data do pagamento: É a opção padrão do sistema e continua da mesma forma, com o sistema calculando o valor líquido dos lançamentos envolvidos sendo a data do pagamento como data de referência. Ao utilizar esta opção, quando o arquivo de retorno de cobrança for importado, o sistema irá calcular o valor líquido do lançamento na mesma data de pagamento que constar no arquivo de retorno.
Data do vencimento do boleto: Nova opção, com o objetivo de calcular o valor líquido dos lançamentos envolvidos com a data de referência sendo a data de vencimento do boleto. Ao utilizar esta opção, quando o arquivo de retorno de cobrança for importado, o sistema irá calcular o valor líquido do lançamento conforme a data de vencimento do boleto.

Usa captura de DDA Global

Define se será utilizada a coligada global ao efetuar a captura dos títulos de cobrança DDA.

Permite agendamento das remessas bancárias

Define se será permitido o agendamento das remessas bancárias, cobrança, débito automático, pagamento e custódia de cheque.

Habilita LOG mais detalhado durante a baixa do retorno bancário

Com este parâmetro marcado define que o sistema faça um detalhamento técnico mais elaborado tecnicamente no log do processo de baixa durante o retorno bancário. O log detalhado e mais voltado para que a equipe de desenvolvimento analise mais a fundo possíveis causas.

Conciliação bancária global:

Com este parâmetro marcado, o processo de conciliação poderá ser executado de forma global, ou seja, na visão de Conciliação Bancária os extratos de caixa e os registros lidos do banco, poderão ser selecionados de todas as coligadas. Com o parâmetro desmarcado continua o comportamento atual mostrando somente registros da coligada corrente.

Retorno bancário

Campo complementar das ocorrências do retorno bancário

Define o campo complementar dos lançamentos que irá receber os códigos das ocorrências informadas no retorno bancário de Cobrança Eletrônica ou de Pagamento Eletrônico.

Desconto de duplicata

Deduzir tributos no processo de desconto de duplicata

Define que o valor do lançamento utilizado no desconto de duplicata deve ser deduzido os tributos (PIS, COFINS, CSLL).

Tabelas opcionais

Usar tabelas opcionais

Define as características gerais das tabelas opcionais e sua obrigatoriedade nos lançamentos e extratos.

Visualizar tabela opcional que não permita lançamento

Os itens das tabelas opcionais que não permitam lançamentos serão listados na pesquisa.

Centro de custo

Máscara do centro de custo

Define a máscara do centro de custo

Exibir centro de custo que não permitem lançamentos

Exibe centros de custo que não permite lançamentos na lista de seleção.

Usa código reduzido

Permite utilizar um código reduzido para o centro de custo.

Calendário oficial

Calendário oficial

Define o calendário que será utilizado no sistema. Estes calendários são cadastrados no menu Cadastros | Calendário. O calendário escolhido será utilizado nos lançamentos e nas fórmulas para cálculo de dias úteis.

Considerar sábado como dia útil

Define que o sábado será considerado como dia útil nos processos de manipulação de datas. Este parâmetro não será considerado nas aplicações financeiras pois, não há indexador para sábados.

Opções gerais

Os parâmetros de Opções Gerais são utilizados para definir algumas regras gerais do sistema.

Número de Casas Decimais

Informe a quantidade de casas decimais que terão os campos de "Valores" do cadastro de Lançamento Financeiro.

Cliente / Fornecedor

Permite globais

Define se será utilizada a coligada global (coligada = 0) nos cadastros tipo de cliente/fornecedor e cliente/fornecedor.

Default cli/for global

Define que na inclusão de novo cliente/fornecedor, o campo global será marcado automaticamente.

Estado obrigatório

Define se o estado será de preenchimento obrigatório na inclusão de novo cliente/fornecedor.

Tipo de cliente/fornecedor obrigatório

Define se o tipo de cliente/fornecedor será de preenchimento obrigatório na inclusão de novo cliente/fornecedor.

Usar código sequencial (se máscara for numérica)

Define se o código do cliente/fornecedor será sequencial numérica.

Permite nomes iguais para contatos para o mesmo cliente/fornecedor

Define se o sistema permitirá o cadastro de contatos com nomes iguais para o mesmo Cliente/Fornecedor.

Permite CPF/CNPJ de cli/for global repetido em coligadas distintas

Permite incluir cliente/fornecedor global com CPF/CNPJ já cadastrado em coligada diferente.

Usar Dados Bancários Global do Cliente/Fornecedor

Se marcado o sistema passar a usar somente dados bancários globais nos seus processos. Assim, para a coligada informada ao marcar esse parâmetro, serão copiados da mesma, todos os registros de dados bancários de Cli/For (tabela FDADOSPAGTO) e criados como globais. Em seguida o sistema atualiza os lançamentos financeiros para que passem a usar esses registros de dados bancários globais.

Máscara do código

Define a máscara do código do cliente/fornecedor.

# Somente números.
l Somente letras.
L Somente letras (converte para maiúsculas).
a Letras e números.
A Letras e números (converte para maiúsculas).
Q Qualquer caractere, exceto os separadores.
Separadores: Ponto, vírgula, traço, dois pontos, barra, espaço em branco e parênteses.

Código Cli/For Automático Protheus

Quando integrado o RM com Protheus e EAI 2.0 esse parâmetro irá controlar o preenchimento manual ou automático do código do Cliente/Fornecedor na inclusão de um novo.

Pessoa física

CPF obrigatório

CPF obrigatório na inclusão de cliente/fornecedor do tipo pessoa física.

CPF único

Define que não será permitido incluir mais de um cliente/fornecedor com o mesmo CPF.

Permite CPF repetido para produtor rural com insc. estadual diferente

Define que poderá incluir CPF repetido para produtor rural com insc. estadual diferente. O parâmetro só habilitará caso o parâmetro CPF único esteja marcado.

Pessoa jurídica

CNPJ obrigatório

CNPJ obrigatório na inclusão de cliente/fornecedor do tipo pessoa jurídica quando o campo país for igual à Brasil.

CNPJ único

Define que não será permitido incluir mais de um cliente/fornecedor com o mesmo CNPJ.

CNPJ com 8 primeiros dígitos únicos

Define que será possível incluir cliente/fornecedor com CNPJ que tenha os 8 primeiros dígitos únicos.

Permite informar CEI no CNPJ

Define que será possível inserir CEI no campo de CNPJ.

Permite somente um CNPJ repetido ativo

Define que será possível inserir um CNPJ repetido apenas se os outros cliente/fornecedores com mesmo CNPJ estiverem inativos.

Habilita o uso dos dados de Histórico de Alteração dos Lançamentos no Relatório de Extrato de Cliente/Fornecedor

Quando o Histórico do Controle de Alterações de Lançamentos/ Extrato de Caixa e Baixas está habilitado, ao marcar essa opção, define que o Relatório de Extrato de Cliente/Fornecedor passará a utilizar os dados de histórico de alteração de lançamentos na geração do relatório de Extrato de Cliente/Fornecedor. Caso esse parâmetro seja marcado, mas o Histórico do Controle de Alterações de Lançamentos/ Extrato de Caixa e Baixas não está habilitado, o relatório de Extrato de Cliente/Fornecedor mantém o comportamento padrão, sem considerar os dados das tabelas de histórico

Data do pagamento: É a opção padrão do sistema e continua da mesma forma, com o sistema calculando o valor líquido dos lançamentos envolvidos sendo a data do pagamento como data de referência. Ao utilizar esta opção, quando o arquivo de retorno de cobrança for importado, o sistema irá calcular o valor líquido do lançamento na mesma data de pagamento que constar no arquivo de retorno.
Data do vencimento do boleto: Nova opção, com o objetivo de calcular o valor líquido dos lançamentos envolvidos com a data de referência sendo a data de vencimento do boleto. Ao utilizar esta opção, quando o arquivo de retorno de cobrança for importado, o sistema irá calcular o valor líquido do lançamento conforme a data de vencimento do boleto.