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NOVAS FORMAS DE PAGAMENTO
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||
Segmento Executor: | Distribuição e Logística | ||
Módulo(s): |
Compras |
3 - Venda
5 - Processamento
14 - Faturamento
10 - Livros Fiscais
27 - Comodato
30 -; Venda; Processamento; Faturamento; Livros Fiscais; Comodato; Controle de consumo/imobilizado; Entrada de Mercadoria - NF Importação | ||||||
Rotina: | Rotinas Envolvidas por Módulo
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Chamado/Ticket: |
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País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||
Versões: | 28.06 |
Objetivo
As rotinas que geram nota fiscal eletrônica, no momento do faturamento, devem disponibilizar a condição de se informar a nova formas de pagamento a ser utilizada na geração deste documento, em atendimento à NF-e 4.0.
Definição da Regra de Negócio
Regra de Negócio por módulos:
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Rotina 202 - |
Rotina 300 - V. AGUARDANDO TESTE P/ INFORMAR VERSÃO - VENDAS
Rotina 316 - V. AGUARDANDO TESTE P/ INFORMAR VERSÃO - VENDAS
Rotina 500 - 28.01.00.042
Rotina 522 - 28.02.00.02
Rotina 560 - 28.00.10.029
Rotina 1007 - 28.00.013.006
Rotina 1008 - 28.00.004.003
Rotina 1301 - 28.02
Rotina 1400 - AGUARDANDO TESTE P/ INFORMAR VERSÃO - VENDAS
Rotina 1406 - V. AGUARDANDO TESTE P/ INFORMAR VERSÃO - VENDAS
Rotina 1432 - V. AGUARDANDO TESTE P/ INFORMAR VERSÃO - VENDAS
Rotina 2702 - 28.02.
Rotina 2707 - 28.02.
Rotina 3010 - 28.02
Rotina 3421 - 28.02.00.002
Rotina 3422 - 28.02
Objetivo
Cadastrar Fornecedor:
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Rotina 300 - Atualizar Funções de Venda:
Rotina 316 - Digitar Pedido de Venda:
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Rotina 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança:
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Rotina 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída:
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Rotina 1301 - Receber Mercadoria:
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Rotina 1400 - Atualizar Procedures:
Rotinas 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido e Rotina 1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva:
Rotina 1460 - Pré-cadastro NF-e:
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Rotina 2316 - Digitar Pedido de Venda:
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Rotina 3010 - Digitar Pedido de Compra Máster:
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Rotina 3421 - Saída de bens Patrimoniais:
Rotina 3422 - Central de Compras de Consumo:
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Em função da alteração relacionada à NF-e 4.0 o Grupo de Cobrança passa a ser obrigatório quanto informado o grupo de Parcela. 1. Deverá ser gerada o Grupo de Cobrança "cobr" este grupo deverá ser gerado quando existir informação no grupo "dup"; 1.1 Deverá gerar nas tags no subgrupo "fat": - "nFat" Número da Fatura - o número da parcela nf-e (bolote, cheque ) - "vOrig" Valor Original da Fatura - apresentar o mesmo total da nota fiscal - "vDesc" Valor do desconto - gerar zero - "vLiq" Valor Líquido da Fatura - valor de cada parcela 1.2 Deverá gerar o subgrupo de Parcela "Dup"; - "nDup" Número da Parcela - deverá apresentar o número da parcela. É obrigatória informação do número de parcelas com 3 algarismos, sequenciais e consecutivos. Exemplo: “001”,”002”,”003” - "dVenc" Data de vencimento - deverá apresentar a data de vencimento para cada parcela informada no formato “AAAA-MM-DD”. Obrigatória a informação da data de vencimento na ordem crescente das datas. Exemplo: “2018-06-01”,”2018-07-01”, “2018-08-01”,... (ordenação das datas de vencimento sequenciais). - "vDup" Valor da Parcela - valor de cada parcela 2. Deverá ser impresso no Danfe quando existir. |
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Procedimento para Configuração
Antes de utilizar o processo de formas de pagamento realize as atualizações/cadastros descritos abaixo:
Importante: as atualizações aqui descritas referem-se somente ao Indicador de Escala de Relevância, caso queira verificar todas as atualizações pertinentes à NF-e 4.0 acesse Quais rotinas devo atualizar para utilizar a NF-e 4.0?.
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Atualize as rotinas citadas para a versão 28.06, ou superior: 132 - Parâmetros da Presidência 202 - Cadastrar Fornecedor 300 - Atualizar Funções de Venda 316 - Digitar Pedido de Venda 500 - Atualizar Procedure 560 - Atualizar Banco de Dados - Versão Mínima 28.7.20.3 522 - Cadastrar tipo de cobrança 1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada 1008 - Manutenção de Nota Fiscal de Saída 1301 - Receber Mercadoria 1400 - Atualizar Procedures 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido 1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva 1460 - Pré-cadastro NF-e 3010 - Digitar Pedido de Compra Máster 3421 - Saída de Bens Patrimoniais 3422 - Central de Compras de Consumo Importante: atualize as seguintes rotinas para a versão 28.06, ou superior somente se utilizar o módulo de medicamentos: 2316 - Digitar Pedido de Venda Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor? |
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Observações:
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title | Definição da Regra de Negócio |
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Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
132 - Parâmetros da Presidência | Envolvida | Menu do WinThor > 132 | Deve ser criado novo parâmetro que defini se o processo de múltiplas formas de pagamento será ou não utilizado. |
202 - Cadastrar Fornecedor | Alteração | Menu do WinThor > 202 | Nova opção com as formas de pagamento. |
300 - Atualizar Funções de Venda | Envolvida | Menu do WinThor > 300 | Pronta Entega deverá validar Múltiplas Formas de Pagamento. |
316 - Digitar Pedido de Venda | Alteração | Menu do WinThor > 316 | Validar mensagem se deseja informar múltiplas formas de pagamento, conforme parâmetro. |
500 - Atualizar Procedure | Alteração | Menu do WinThor > 500 | |
560 - Atualizar Banco de Dados | Alteração | Menu do WinThor > 560 | |
522 - Cadastrar tipo de cobrança | Alteração | Menu do WinThor > 522 | |
1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada | Alteração | Menu do WinThor > 1007 | |
1008 - Manutenção de Nota Fiscal de Saída | Alteração | Menu do WinThor > 1008 | |
1301 - Receber Mercadoria | Alteração | Menu do WinThor > 1301 | |
1400 - Atualizar Procedures | Alteração | Menu do WinThor > 1400 | Ao realizar faturamento o sistema deve verificar se existe registro na nova tabela de parcelas por pedido. |
1406 - Gerar Faturamento Por Pedido | Alteração | Menu do WinThor > 1406 | Validar mensagem se deseja informar múltiplas formas de pagamento, conforme parâmetro. |
1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva | Alteração | Menu do WinThor > 1432 | Validar mensagem se deseja informar múltiplas formas de pagamento, conforme parâmetro. |
3010 - Digitar Pedido de Compra Máster | Alteração | Menu do WinThor > 3010 | |
3421 - Saída de Bens Patrimoniais | Alteração | Menu do WinThor > 3421 | |
3422 - Central de Compras de Consumo | Alteração | Menu do WinThor > 3422 |
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Tarefa: HIS.01312.2017 1. Deverá existir uma nova opção no cadastro do fornecedor, na aba 04-Condições comerciais , ‘Forma de pagamento’; |
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Tarefa: HIS.01275.2017 Na venda Pronta Entrega (TV 14 - Venda de Manifesto) devera´ser possível realizar o recebimento em múltiplos formatos de pagamento: Observação: sistema de Força de Vendas deverá enviar junto ao pedido de venda (TV14) os dados sobre as formas de pagamento.
1 . O sistema deve estar apto a receber as informações do Força de Vendas quanto as formas de pagamento; 2. Deve ser validado o valor das formas de pagamento com o valor total do pedido; 2.1 Não batendo os valores, o pedido deve ser rejeitado e deve ser exibida mensagem para o usuário e gravado LOG; 3. Existindo parcelas em cartão deve ser obrigatório a informação da Autorização da operação pela Operadora; 3.1 Não havendo esta informação na importação, o pedido deve ser rejeitado e deve ser exibida mensagem ao usuário e gravado LOG; 4. Deve ser gravado na mesma tabela de parcelas de pedido utilizada pela 316 e que será fonte para a geração da PCPREST no faturamento 5. A nova tabela deverá ser criada pelo Módulo Vendas; 5.1 Se não houver informações na nova tabela deve ser mantido o comportamento atual do sistema. |
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Tarefa: HIS.01261.2017 1. Sendo escolhido a origem de venda como Balcão no momento da gravação do pedido (F2) deve ser apresentado ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento; 1.1 Deve ser respeitado as validações já realizadas para apresentar as cobranças possíveis; 2. Sendo a resposta do usuário Não deve ser mantido o comportamento atual de gravar o pedido conforme a forma de pagamento já escolhida; 3. Sendo a resposta do usuário Sim deve ser exibida nova janela com planilha para o usuário informar novos planos de pagamento e múltiplas cobranças; 3.1 Deve ser criado botão de confirmar para finalizar a informação das formas de pagamento e proceder com o faturamento; 3.2 Deve ser criado botão de cancelar para que seja cancelado a inserção dos dados das formas de pagamento e retornar a digitação do pedido; 3.3 Deverá ser calculado o novo prazo médio e validar com o prazo médio da cobrança original não podendo ser superior; 3.4 Deve ser ser possível realizar a alteração das datas e valores exibidos; 3.5 Não deve ser exibido o plano de pagamento 99; 3.6 Não sendo plano de pagamento variável deve ser exibido somente 1 linha para cada cobrança; 3.7 Quando a cobrança for variável devem ser exibidas as linhas para que o usuário edite valores e datas; 4. O prazo médio das novas cobranças não pode exceder os prazo médio da cobrança original; 4.1 Caso exceder, deve ser informado ao usuário que com o prazo médio maior não é possível faturar, devendo este retornar a aba F4 para alterar o plano de pagamento pois pode haver alteração no valor do pedido; 5. Os valores informados para cada nova cobrança devem ser validados com o valor total do pedido não podendo ser menor; 5.1 Se houver pagamento em dinheiro poderá ser a maior e exibido campo de troco com o valor a maior; 5.2 Não deve ser aceito valor a maior se não houver cobrança em dinheiro; 6. As novas cobranças informadas devem ser gravadas em nova tabela de parcelas por pedido; 7. Sendo escolhido cobrança em cartão (debito ou crédito) devera gravar as seguintes informações na mesma tabela: 7.1 Tipo de integração - 2; 7.2 CNPJ da credenciadora do cartão (Informação ligada ao cadastro da cobrança); 7.3 Bandeira da Operadora (Informação ligada ao cadastro da cobrança); 7.4 Deve ser exigido o numero da autorização da operação do cartão pela administradora (Alfa de 20); 7.5 Persistir o valor do troco; 7.6 Na geração da PCPREST deve ser gravado na parcela o Codigo SEFAZ da cobrança conforme informado na rotina PCSIS522 - Cadastrar Tipo de Conbrança (Novo campo) 8. A soma das cobranças não dinheiro não pode ser maior do valor do pedido; 9. Quando estiver parametrizado que o ST será gerado separado deverá ser apresentado na tela de cobrança (BK), já uma parcela do ST sem possibilidade de alteração; 10.Quando houver produto bonificado na mesma nota, deve ser exibida na tela de cobrança parcela BNF com o valor da bonificação sem a possibilidade de alteração; 11. Deve ser criado parâmetro para definir se este processo de múltiplas formas de pagamento será utilizado. |
title | Rotina 1301 - Receber Mercadoria |
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Tarefa: HIS.01312.2017
2. Para as entradas (tipo 1,2,S, M,G,H,J) , deverá existir uma nova opção na aba de Condição de Pagamento para cada parcela gerada, com a opção de selecionar as formas de pagamento que será apresentado de acordo com os dados da nova tabela que será criada pelo fiscal com as formas de pagamento de acordo com a história (HIS.01345.2017);2.1 - Deverá carregar como default a forma de pagamento cadastrada no cadastro fornecedor, conforme número 1;
2.2 - Para as entradas importadas por XML deverá importar esta forma de pagamento conforme tag ??, e permitir editar na tela de condição de pagamento se as parcelas forem alteradas;
2.3 - Ao gravar a nota deverá gravar a forma de pagamento no contas a pagar PCLANC;
3 - Para as entradas (tipo 4,5, R, A,E), como não é gerado forma de pagamento, não deverá ser feito nada e o fiscal irá considerar por default a forma de pagamento: ’90-Sem pagamento’.
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Tarefa:HIS.00127.2017 1. Ao realizar faturamento o sistema deve verificar se existe registro na nova tabela de parcelas por pedido; 2. Caso exista registros na tabela para o pedido que esta sendo faturado deve ser utilizado estes registros para a geração da PCPREST; 3. Os novos dados gravados na nova tabela devem ser replicados para a PCPREST gerada; 4. Se não houver registros, deve ser mantido o comportamento atual de gerar a PCPREST com os registros originais de pagamento gravados no pedido; 5. Validar os valores para boleto no valor da parcela ou invés do pedido como é hoje; 6. Sendo utilizado o processo de múltiplos pagamentos não será utilizado crédito de cliente; 7. Sendo múltiplas parcelas e o cliente tenha ST ou parcela bonificadas na mesma nota, o sistema deve respeitar o que esta gravado no nova tabela; 8. Na geração da PCPREST deve ser gravado na parcela o Código SEFAZ da cobrança conforme informado na rotina PCSIS522;
Outras Informações - Acréscimos 1. Deve ser criado parâmetro para determinar onde será acrescido valor a maior caso haja recálculo de imposto no faturamento com as seguintes Opções: 1.1 Boleto 1.2 Cheque 1.3 Dinheiro (default) 2. Sendo cobranças em boleto e havendo taxa de boleto as mesmas devem ser acrescidas na cobrança boleto; 3. Havendo recálculo de valores de impostos na faturamento e o valor seja maior que o já informado nas cobranças, acrescer o valor na cobrança escolhida no parâmetro criado no item 1; 4. Não havendo a cobrança já informada deve ser inserida com o valor a ser acrescido; 5. Caso o parâmetro 1226 estiver como sim deverá ser ignorado as cobranças em cartão de crédito.
Outros Critérios: 1. As rotinas de geração de nota fiscal eletrônica devem passar a enviar as informações de forma de pagamento para o servidor NF-e permitindo mais de uma forma de pagamento; 1.1 Quando a operação for conter apenas uma forma de pagamento e for paga em dinheiro deverá gravar na movimentação a opção: 01=Dinheiro 1.2 Quando a operação for envolver operações a prazo deverá conter uma das opções abaixo: 02=Cheque 1.3 Quando a opção for Cartão: Credito ou Debito deverá ser exibida na movimentação as seguintes informações: - tpIntegra - que será o tipo de integração utilizada no pagamento ( TEF ou POS) - CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito e/ou débito - que será o numero do CNPJ com 14 posições numéricas. - Bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito - que será: 01=Visa - Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito - sendo este a autorização na transação do cartão 1.4 Quando a opção grava for Duplicata Mercantil deverá passar a enviar as parcelas com a devida numeração; 1.5 As demais opções não devem passar para o servidor somente a forma da opção; 2. O sistema deverá permitir mais de uma forma de pagamento para a mesma transação no momento do faturamento, caso ocorra;3/ 3. A opção de 99-Outros deverá ser utilizada em operações e situações em que as demais não ocorrem: - Simples Faturamento (que não envolver operação financeira) - Bonificações 4. O sistema deverá permitir mais de uma forma de pagamento para a mesma transação no momento do faturamento, caso ocorra. |
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Tarefa: HIS.01262.2017 1. Sendo escolhido somente 1 pedido para o faturamento deve ser exibido ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento; 1.1 Devem ser respeitadas as validações já realizadas para exibir as cobranças possíveis; 2. Sendo a resposta do usuário Não deve ser mantido o comportamento atual de gravar o pedido conforme a forma de pagamento já escolhida; 3. Sendo a resposta do usuário Sim deve ser exibida nova janela com planilha para o usuário informar novas cobranças, datas de vencimento e valores; 3.1 Deve ter um botão de confirmar para finalizar à informação das formas de pagamento e proceder com o faturamento; 3.2 Deve ter um botão de cancelar para que seja cancelado a inserção dos dados das formas de pagamento e retornar a digitação do pedido; 3.3 Deverá ser calculado o novo prazo médio e validar com o prazo médio da cobrança original não podendo ser superior; 4. O prazo médio das novas cobranças não pode exceder os prazo médio da cobrança original;. 4.1 Se exceder deve ser informado ao usuário que com o prazo médio maior não será possível faturar devendo informar que deverá ir a 336 alterar o plano de pagamento; 5. Os valores informados para cada nova cobrança deve ser validado com o valor total do pedido não podendo ser menor; 5.1 Se houver pagamento em dinheiro poderá ser a maior e apresentado campo de troco com o valor a maior; 5.2 Não deve ser aceito valor a maior se não houver cobrança em dinheiro 6. As novas cobranças informadas devem ser gravadas em nova tabela de parcelas por pedido; 7.Sendo escolhido cobrança em cartão (debito ou crédito) devera gravar as seguintes informações na mesma tabela; 7.1 Tipo de integração - 2; 7.2 CNPJ da credenciadora do cartão (Informação ligada ao cadastro da cobrança); 7.3 Bandeira da Operadora (Informação ligada ao cadastro da cobrança); 7.4 Deverá ser exigido o numero da autorização da operação do cartão pela administradora (Alfa de 20); 7.5 Persistir o valor do troco; 7.6 Na geração da PCPREST deve ser gravado na parcela o 'Codigo SEFAZ da cobrança' conforme informado na rotina PCSIS522 (Novo campo) 8. A soma das cobranças não dinheiro não podem ser maiores do que o valor do pedido; 9. Quando estiver parametrizado que o ST será gerado separado deverá ser apresentado na tela de cobrança (BK), já uma parcela do ST sem possibilidade de alteração; 10. Quando houver produto bonificado na mesma nota será apresentada deverá ser apresentado na tela de cobrança parcela BNF com o valor da bonificação sem a possibilidade de alteração; 11. Deve ser criado parâmetro para definir se este processo de múltiplas formas de pagamento será utilizado. |
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Tarefa: HIS.01268.2017 1. Sendo escolhido somente 1 pedido para o faturamento deve ser exibido ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento; 1.1 Devem ser respeitadas as validações já realizadas para exibir as cobranças possíveis; 2. Sendo a resposta do usuário Não deve ser mantido o comportamento atual de gravar o pedido conforme a forma de pagamento já escolhida; 3. Sendo a resposta do usuário Sim deve ser exibida nova janela com planilha para o usuário informar novas cobranças, datas de vencimento e valores; 3.1 Deve ter um botão de confirmar para finalizar à informação das formas de pagamento e proceder com o faturamento; 3.2 Deve ter um botão de cancelar para que seja cancelado a inserção dos dados das formas de pagamento e retornar a digitação do pedido; 3.3 Deverá ser calculado o novo prazo médio e validar com o prazo médio da cobrança original não podendo ser superior; 4. O prazo médio das novas cobranças não pode exceder os prazo médio da cobrança original;. 4.1 Se exceder deve ser informado ao usuário que com o prazo médio maior não será possível faturar devendo informar que deverá ir a 336 alterar o plano de pagamento; 5. Os valores informados para cada nova cobrança deve ser validado com o valor total do pedido não podendo ser menor; 5.1 Se houver pagamento em dinheiro poderá ser a maior e apresentado campo de troco com o valor a maior; 5.2 Não deve ser aceito valor a maior se não houver cobrança em dinheiro 6. As novas cobranças informadas devem ser gravadas em nova tabela de parcelas por pedido; 7.Sendo escolhido cobrança em cartão (debito ou crédito) devera gravar as seguintes informações na mesma tabela; 7.1 Tipo de integração - 2; 7.2 CNPJ da credenciadora do cartão (Informação ligada ao cadastro da cobrança); 7.3 Bandeira da Operadora (Informação ligada ao cadastro da cobrança); 7.4 Deverá ser exigido o numero da autorização da operação do cartão pela administradora (Alfa de 20); 7.5 Persistir o valor do troco; 7.6 Na geração da PCPREST deve ser gravado na parcela o 'Codigo SEFAZ da cobrança' conforme informado na rotina PCSIS522 (Novo campo) 8. A soma das cobranças não dinheiro não podem ser maiores do que o valor do pedido; 9. Quando estiver parametrizado que o ST será gerado separado deverá ser apresentado na tela de cobrança (BK), já uma parcela do ST sem possibilidade de alteração; 10. Quando houver produto bonificado na mesma nota será apresentada deverá ser apresentado na tela de cobrança parcela BNF com o valor da bonificação sem a possibilidade de alteração; 11. Deve ser criado parâmetro para definir se este processo de múltiplas formas de pagamento será utilizado. |
title | Rotina 3010 - Digitar Pedido de Compra Máster |
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Tarefa: HIS.01313.2017
1. Na opção do controle de Embarque, na tela de forma de pagamento, deverá apresentar esta nova opção da Forma de pagamento nas três grids, (Adiantamento, Á vista, Á prazo), carregando as opções da nova tabela, e por default a forma de pagamento selecionada no cadastro do fornecedor, com opção de seleção;2. Ao gravar o controle de embarque deverá gravar esta forma de pagamento no contas a pagar (PCLANC);
3. Na opção de entrada de mercadoria, tipo N, na tela de Parcelas, deverá apresentar esta nova opção com seleção da forma de pagamento, em caso de houver novo pagamento, será carregado o default do cadastro do fornecedor, e gravado na PCLANC;
3.1 - Para os pagamentos gerados como provisionados, ao gravar a nota tipo N, deverá carregar a forma de pagamento gerado no controle de embarque vinculado;
3.2 - Nas notas tipo I e P, não fazer nada;
title | Rotina 3422 - Central de Compras de Consumo |
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Tarefa: HIS.01313.2017
1. Para as notas de entrada de consumo tipo 1, deverá existir uma nova opção na aba de Condição de Pagamento para cada parcela gerada, com a opção de selecionar as formas de pagamento que será apresentado de acordo com os dados da nova tabela que será criada pelo fiscal com as formas de pagamento de acordo com a história HIS.01345.2017.1.1 - Deverá carregar como default a forma de pagamento cadastrada no cadastro fornecedor.
1.2 - Para as entradas importadas por XML deverá importar esta forma de pagamento conforme tag ??, e permitir editar na tela de condição de pagamento se as parcelas forem alteradas.
1.3 - Ao gravar a nota deverá gravar a forma de pagamento no contas a pagar PCLANC.
1.4 - Para as entradas de consumo tipo 5, não deverá fazer nada e será considerado pelo fiscal com o tipo 90.
2. Para a devolução a fornecedor também não faz nada e será considerado pelo fiscal com o tipo 90.
title | Procedimentos para Configuração |
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Atualize as rotinas abaixo para a versão citada ou superior;
Rotina 202 - 28.02
Rotina 300 - V. AGUARDANDO TESTE P/ INFORMAR VERSÃO - VENDAS
Rotina 316 - V. AGUARDANDO TESTE P/ INFORMAR VERSÃO - VENDAS
Rotina 500 - 28.01.00.042
Rotina 522 - 28.02.00.02
Rotina 560 - 28.00.10.029
Rotina 1007 - 28.00.013.006
Rotina 1008 - 28.00.004.003
Rotina 1301 - 28.02
Rotina 1400 - AGUARDANDO TESTE P/ INFORMAR VERSÃO - VENDAS
Rotina 1406 - V. AGUARDANDO TESTE P/ INFORMAR VERSÃO - VENDAS
Rotina 1432 - V. AGUARDANDO TESTE P/ INFORMAR VERSÃO - VENDAS
Rotina 3010 - 28.02
Rotina 3421 - 28.02.00.002
Rotina 3422 - 28.02
title | Rotina 1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada / Rotina 1008 - Manutenção de Nota Fiscal de Saída |
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- Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba L, sub-aba LA-LE opção Tabela Lançamentos no Contas a Pagar (PCLANC) e;
- Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P opção Tabela de Contas a Receber PCPREST:
Aviso |
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Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor? |
Procedimento para Utilização
title | Rotina 132 - Parâmetros da Presidência |
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1. Acesse a rotina 202; 2. Clique o botão Manutenção de Registro; 3. Na aba Filtro Principal informe os filtros e campos de pesquisa conforme necessidade e clique o botão Pesquisar; |
4. Selecione o fornecedor desejado |
na planilha com duplo clique; 5. Na seção Cadastro, informe a opção Forma de pagamento.
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Alteração relacionada Nota Técnica 2016.002 versão Versão 1.60, para gerar o grupo Cobrança ("cobr") no XML NF-e. Observe as informações abaixo:
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Solicitação: HIS.01410.2018 (FIS-4544) 1. Incluir na estrutura do XML no grupo de ICMS subgrupo ICMS 60 e CSOSN 500 as seguintes tags: pRedBCEfet (percentual de redução de base de calculo efetiva) vBCEfet (valor da base de calculo efetiva) pICMSEfet (percentual do ICMS efetivo) vICMSEfet (valor do ICMS efetivo) 2. Implementar dentro da tag motivo da desoneração do grupo ICMS 40, 41 e 50 a informação 90 - Solicitado Pelo Fisco (importação do schema já soluciona esta opção) 4.Ter dependência da rotina 1460 e 560(FIS-4547). Solicitação: HIS.01428.2018 (FIS-4547) Informações relacionadas ao ICMS retido anteriormente sejam criados nas movimentações de entrada, para que sejam possível serem replicados nas movimentações de saída. 1. Devem ser criado os seguintes campos nas tabelas de movimentação (PCMOVICOMPLE): 1.1 Deve alterar a rotina 1460 para passar a buscar as informações dos novos campos criados acima; 2. Deve ser criada nas mensagens nfe “infAdFisco" os valore totalizados do FCP referente ao ICMS. Solicitação: HIS.01565.2018 (FIS-4629) 1. O grupo de Cobrança no XML da NFC-e não deverá ser gerado e não devem ser gerados para a NFC-e; 2. Deve gerar as seguintes tags, caso as mesmas encontrem-se no arquivo de retorno: vBCEfet (valor da base de calculo efetiva) pICMSEfet (percentual do ICMS efetivo) vICMSEfet (valor do ICMS efetivo) 3. Geração do XML conforme as regras para o grupo Grupo ZX. Informações Suplementares da Nota Fiscal contidos nas paginas 66 a 72 da NOTA TECNICA 0025/2016 VERSÃO 1.60. |
Procedimento para Utilização
Saiba como utilizar o processo de múltiplas formas de pagamentos por rotina:
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Observações: são realizadas as seguintes validações quando do preenchimento/informação da planilha Formas de Pgt.:
8. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar; 9. Clique o botão Sim da tela Confirmação; 10. Clique o botão Sim da tela Confirmação; |
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Na rotina 1008 será possível visualizar os dados relacionados as formas de pagamento utilizadas, siga os procedimentos abaixo para realizar tal processo:
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Observações: são realizadas as seguintes validações quando do preenchimento/informação da planilha da Formas de Pgt.:
6. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar; 7. Clique o botão Sim da tela Confirmação; |
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5. Na seção Cadastro, informe a opção Forma de pagamento.
title | Rotina 300 - Atualizar Funções de Venda |
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- Tabela para informar as cobranças do pedido (PCFORMAPGTOPEDIDO), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campo, sub-aba F, sub-aba FJ-FZ;
- Tabela para informar as cobranças do pedido FV manifesto (PCFORMAPGTOPEDIDOFVMANIF), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campo, sub-aba F, sub-aba FJ-FZ;
- Tabela de Contas a Receber (PCPREST), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campo, sub-aba P, sub-aba PRA-PRE-PRI;
- Tabela de parâmetros por filial - 132 (PCPARAMFILIAL), sub-aba P, sub-aba PA.
Acesse a rotina 500 - Atualizar Procedure e atualize as opções:
- Type da tabela PCDESD (T_PC_DESDCONTASRECEBER), da aba Essenciais, sub-aba Type.
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1. Acessa rotina 1400 na versão indicada acima ou superior;
Observações:
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title | Rotina 316 - Digitar Pedido de Venda |
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- Tabela de Parâmetros por filial - 132 (PCARAMFILIAL) da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba PA;
- Tabela para informar as cobranças do pedido (PCFORMAPGTOPEDIDO), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba F, sub-aba FJ-FZ;Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque conforme necessidade o parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças?
Observações:
- Caso parâmetro 3968 esteja marcado como Sim, antes do faturamento do pedido, nas rotinas 316, 1406 e 14032, é exibida mensagem questionado se o Usuário/operador irá informar múltiplas cobranças para o pedido;
- A rotina 316 valida o aplicação do parâmetro 3968 para Origem de venda Tipo Balcão;
- Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing a rotina 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido valida o parâmetro 3964, estando este marcado como Sim;
- Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing Balcão Reserva a a rotina 1432 - Gerar Faturamento do Balão Reserva, estando este marcado como Sim;
- Caso parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças? esteja marcado como Não, é mantido comportamento atual do sistema.
1. Acesse a rotina 316 na versão indicada acima ou superior;
2. Na tela inicial informe o Cliente, selecione a Origem Venda Balção e tecle F10 - Iniciar Pedido de Venda;
3. Acesse a aba Tabela(F6) informe os filtros de pesquisa conforme necessidade e clique o botão
4. Realizados os registros necessários clique o botão F2-Gravar e marque a opção Sim na tela Confirmação:
5. Na tela Formas de Pgto. clique o botão para preenchimento de planilha;
6. Informe as colunas: Cód. Cob, Cód. Pl. Pág. Dt. Vencimento, Valor, Troco e Num. Autorização Cartão caso a cobrança selecionada por CTC - Cartão de Crédito;
Sendo selecionada cobrança em cartão (Debito ou Crédito) o WinThor grava as seguintes informações na mesma tabela:
- Tipo de integração - 2;
- CNPJ da credenciadora do cartão (Informação ligada ao cadastro da cobrança);
- Bandeira da Operadora (Informação ligada ao cadastro da cobrança);
- É exigido o numero da autorização da operação do cartão pela administrador;
- Persiste o valor do troco.
Observações: são realizadas as seguintes validações quando do preenchimento/informação da planilha Formas de Pgt.:
- Os valores informados para cada nova cobrança são validados com o valor total do pedido não podendo ser menor;
- Se houver pagamento em Dinheiro poderá ser a maior e é exibido campo de Troco com o valor a maior a ser informado;
- É obrigatório preenchimento das colunas: Cobrança, Plano de Pagamento, Valor e Date de Vencimento. Se não preenchidos/informados é exibida mensagem:
- Caso seja informado um Valor maior ao do pedido é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:
Também, o prazo médio informado na coluna Cód. Pl. Pág. é e validado com o prazo médio da cobrança original, não podendo este ser superior ao da cobrança original conforme imagem abaixo:
Não é permitido repetir o mesmo tipo de cobrança, exceto, para plano de pagamento variável, caso contrário é exibida mensagem de atenção abaixo:
Caso clique o botão Cancelar é exibida mensagem de Confirmação conforme imagem abaixo:
- Se marcada opção Sim, é cancelada a inserção dos dados das formas de pagamento e o sistema retorna a digitação/edição do pedido.
7. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar;
8. Clique o botão Sim da tela Confirmação;
9. Clique o botão Sim da tela Confirmação;
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1. Acesse a rotina 1301; 2. Clique o botão Novo; 3. Informe os campos conforme necessidade; 4. Para as entradas (tipo 1,2,S, M,G,H,J), na aba Condição de Pagto-F9, verifique a coluna Cód. Cob. SEFAZ. Observação: será carregado conforme cadastro do fornecedor (rotina 202).
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Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados na versão indicada acima ou superior e atualize as tabelas: - Tabela de Parâmetros por filial - 132 (PCARAMFILIAL) da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba PA; - Tabela para informar as cobranças do pedido (PCFORMAPGTOPEDIDO), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba F, sub-aba FJ-FZ; Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque conforme necessidade o parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças? Observações: - Caso parâmetro 3968 esteja marcado como Sim, antes do faturamento do pedido, nas rotinas 316, 1406 e 14032, é exibida mensagem questionado se o Usuário/operador irá informar múltiplas cobranças para o pedido; - A rotina 316 valida o aplicação do parâmetro 3968 para Origem de venda Tipo Balcão; - Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing a rotina 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido valida o parâmetro 3964, estando este marcado como Sim; - Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing Balcão Reserva a a rotina 1432 - Gerar Faturamento do Balão Reserva, estando este marcado como Sim; - Caso parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças? esteja marcado como Não, é mantido comportamento atual do sistema. 1.
Observações: são realizadas as seguintes validações quando do preenchimento/informação da planilha da Formas de Pgt.:
6. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar;
7. Clique o botão Sim da tela Confirmação;
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| Acesse a rotina 2316 - Digitar Pedido de Venda, para os tipos de venda Balcão e Balcão Reserva ao gravar pedido a rotina apresentará a tela Previsão de Vencimento Multi Cobranças;
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Para atender a legislação NF-e 4.0, as rotinas 2702 - Devolução de Remessa em Comodato e 2707 - Remessa de Comodato foram alteradas para permitir trabalhar com mais de uma forma de pagamento. As informações serão gravadas no campo PCLANC.CODCOBSEFAZ. |
title | Rotina 3010 - Digitar Pedido de Compra Máster |
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title | Controle de Embarque |
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1. Acesse a rotina 3010;
2. Selecione a opção 02 - Gerenciar Cotação [Controle de Embarque] e clique o botão Avançar;
3. Informe os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
4. Selecione o controle de embarque desejado e dê duplo clique para realizar a alteração;
5. Realize as alterações conforme necessidade;
6. Na aba Forma de Pagamento, Planilha Adiantamento, Á vista ou Á prazo, verifique a coluna Cód. Cob. SEFAZ.
Observação: será carregado conforme cadastro do fornecedor (rotina 202).
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Para atender a legislação NF-e 4.0, as rotinas 2702 - Devolução de Remessa em Comodato e 2707 - Remessa de Comodato foram alteradas para permitir trabalhar com mais de uma forma de pagamento. |
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title | Receber Mercadoria |
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1. Acesse a rotina 3010;
2. Selecione a opção 03 - Gerenciar Cotação [Receber Mercadoria] e clique o botão Avançar;
3. Clique o botão Novo;
4. Informe os campos conforme necessidade;
5. Na aba Parcelas [F7], sub aba Parcelas, verifique a coluna Cód. Cob. SEFAZ.
Observação: será carregado conforme cadastro do fornecedor (rotina 202).
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HTML |
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