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Manutenção de Bancos - CD1101

Visão Geral do Programa

Implementar e manter atualizadas as informações de bancos. Estas informações são utilizadas pelos módulos Contas a Receber, Contas a Pagar, Caixa e Bancos e Aplicações e Empréstimos.

Manutenção Bancos

Objetivo da tela:

Permitir inserir os dados dos bancos.


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Banco

Inserir um código numérico de identificação para o banco que está sendo cadastrado. Aconselha-se informar o mesmo código do banco da FEBRABAN.

Nome

Inserir a descrição do nome do banco que está sendo cadastrado.

Agência Padrão

Inserir o código da agência do banco que está sendo cadastrado. Normalmente é informado o código da agência na qual a empresa possui conta corrente.

Sistema Bancário

Inserir o código do banco na Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN).

Parceiro EDI

Inserir o parceiro EDI. Esta informação identifica o provedor responsável por emitir e receber os arquivos.

Nr Última Remessa

Inserir a data da última remessa de arquivo ao banco.

Cobrança Escritural

Deve ser assinalado quando o banco, que está sendo implantado, utilizar cobrança escritural.

Quando assinalado, tornam-se disponíveis os campos Instrução Bancária [1] e [2].

Nr. Última GPS

Inserir o número da última GPS emitida para o Banco.

Nota
titleNota:

A partir dessa informação sempre que emitida outra GPS para esse Banco, esse valor é atualizado automaticamente.

Instrução Bancária [1] e [2]

Inserir o código da instrução bancária que é utilizada no envio de movimentos para bancos, por meio da cobrança escritural.

Exemplo:

Instrução Bancária [1] = 04 =
Não receber principal sem encargos.

Instrução Bancária [2] = 05 = 
Enviar a cartório 10 dias após vencimento.

Nota
titleNota:

Esta instrução bancária deve estar relacionada com uma Instrução Bancária Banco. Ver detalhes nos programas Manutenção de Instruções Bancárias (CD0317) e Manutenção de Instruções Bancárias x Instruções do Banco (CD0318). As informações de Instrução Bancária, já cadastradas, podem ser pesquisadas neste campo.

As instruções, inseridas nestes campos, somente são utilizadas quando, no cadastro do cliente, estiver inserida, nestes mesmos campos, a informação "0" (Zero). Caso, no cadastro de clientes, esteja informado "0" (Zero) para a primeira instrução e, no cadastro do banco, também estiver "0" (Zero), esta informação não será enviada.

Exemplo:

                  Instrução Bancária [1]    Instrução Bancária [2]
Cliente                    00                                          04
Banco                     00                                          09

É enviada somente a Instrução Bancária [2] do cadastro do cliente, que, neste caso, é a de código 04.

Posições Código Barras

Inserir os códigos das posições do código de barras para envio do arquivo de pagamento escritural no módulo de Contas a Pagar.

Extrato

Ficha Depósito: quando selecionada, é listado, no extrato, o total da ficha de depósito na qual podem estar inclusos vários cheques.

Cheque: quando selecionada, no extrato serão listados todos os cheques depositados, independente da ficha de depósito.

Nota
titleNota:

Cheques em situação de Caução utilizam obrigatoriamente a opção Ficha.
Cheques em situação de Desconto utilizam obrigatoriamente a opção Cheque.

Imagem

Inserir o nome da imagem do banco que está sendo cadastrado. É necessário que a imagem já tenha sido previamente cadastrada no catálogo de imagens.

 

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