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Visão Geral do Programa

Esta funcionalidade tem como objetivo principal auxiliar na identificação de eventuais divergências entre os valores e bases de IRRF presentes no envelope de pagamento e os valores e bases reportados pelo RET.

Os dados apresentados são o resultado de uma análise comparativa entre os valores de IRRF enviados do RH ao governo por meio dos eventos S-1200, S-2299 e S-2399, e os valores que o Governo retorna por meio do evento S-5002.

O relatório é gerado não apenas quando há a retenção de IRRF, mas também quando há apenas a presença da base de cálculo do IRRF. Isso permite que o usuário não apenas verifique o valor do desconto, mas também as bases de cálculo envolvidas.

Parametrização

Para utilização do Relatório de Conferência de IRRF, é necessário informar o servidor e porta que serão utilizados para execução desses serviços.

Acesse o menu Configurações | Parametrizador | eSocial | Configurações Gerais | Integração com Middleware | Outros parâmetros:

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Servidor/Porta API: Servidor e porta onde o serviço de API"s RM está sendo executado. (APiPort do  do Host RM. No caso onde a ApiPort não foi discriminada nas configurações do Host, utilizar a HttpPort). 
Servidor/Porta APP: Servidor  Servidor e porta onde o aplicativo THF está sendo executado. (Caso o servidor seja o Host RM, informar a HttpPort).

Para maiores informações sobre a configuração da HttpPort e da HttpPort e ApiPort, acesse: O que é e como configurar a HttpPort e ApiPort.

OBSERVAÇÃO: Se estiver executando o RM.Host.exe o mesmo deve ser executado com administrador.

Menu

Acesse o menu eSocial | Conferência INSS/FGTS/IRRF 

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Filtros

Clicando em "Relatório de Conferência de IRRF" será exibida a seguinte tela:

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Preencha os campos abaixo, para aplicação do filtro: 

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Lista de campos apresentados na tela de Busca Avançada:

Processamento

Após escolher os filtros desejados, utilize o botão "Aplicar Filtros" para iniciar a coleta e processamento das informações, as quais serão apresentadas no painel.

Durante essa operação, uma barra de progresso é exibida abaixo do container de filtros.

Ao final do processamento, são apresentados os valores sintéticos da Retenção de IRRF, conforme demonstrado abaixo:

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Exemplo utilizando filtro por CPF:

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Observação: Todos os filtros selecionados são apresentados no container abaixo da barra de campos de filtros. Você pode remover um ou mais filtros clicando no "X" à direita de cada ícone ou utilizando o botão "Remover todos".

Apresentação das Informações

Cards Totalizadores da Consulta

Estes cards totalizam os valores de retenção de IR encontrados nas duas fontes de informação (RH e Governo) e demonstra de forma sintética os resultados, desta forma, já é possível identificar se existem divergências nos valores de IRRF.

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Pesquisa por CPF ou Nome

O campo apresentado com um ícone de lupa, permite pesquisar entre os dados carregados na tela. A pesquisa é aplicada apenas para o CPF e Nome do colaborador.

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Tabela Analítica por Pagamento a Colaborador

A tabela apresentada exibe os valores de forma analítica por pagamento a colaborador. Caso o colaborador possua mais de um vínculo, e consequentemente, mais de um envelope de pagamento, a tabela apresentará os dados somados deste colaborador.

Nesta tabela, é apresentado apenas o Valor de Retenção do IRRF:

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A tabela é apresentada com 30 colaboradores (podendo ser editado em Busca avançada opção opção Funcionários por página), para não carregar informações desnecessárias na tela e prejudicar a performance de navegação. Para carregar mais resultados, é possível clicar no botão "Carregar mais resultados".

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Lista de Funcionários

Neste quadro podemos identificar os funcionários que possuem divergências através do íconeImage Modified e os funcionários que possuem somente avisos Image Modified.

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Ao expandir cada funcionário, será possível consultar os valores de retenção de Imposto de Renda (IR) de cada envelope de pagamento.

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Detalhamento do demonstrativo

Ao clicar sobre o demonstrativo, serão apresentados os demais dados referentes aos tipos de Imposto de Renda (IR) existentes no demonstrativo selecionado. 

• No cabeçalho, é possível identificar a qual demonstrativo os dados apresentados se referem.
• Na lista de consolidação, são exibidos os tipos de Imposto de Renda (IR) presentes no demonstrativo, sendo possível expandir cada um deles para visualização detalhada.
• A descrição de cada tipo de IR está associada à incidência de IR indicada nas rubricas presentes em cada envelope de pagamento.

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Exportar Relatório

Clicando no botão botão Exportar é  é possível salvar os dados Sintéticos gerados em em .XLS.

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Exemplo Sintético: Exporta os valores sintéticos apresentados na primeira tela.

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Exemplo Analítico: Exporta os valores detalhados apresentados ao clicar no perfil individual de cada funcionário.

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Analítico: Clicando no botão botão Exportar é  é possível salvar os dados detalhados gerados em em .XLS.

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Observações

Os grupos de colunas relativas a valores possuem as seguintes indicações:

• RH: Valores  Valores de IRRF existentes no envelope de pagamento, provenientes do sistema de Folha de Pagamento.
• Governo: Dados interceptados Dados interceptados no momento da consulta da consulta de retorno do governo do evento S-5002. Esses eventos ficam gravados na fila de eventos, juntamente com os eventos de pagamento.

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• • Rubricas com incidências incorretas que geram bases e valores diferentes no Governo.
  • Inclusões, exclusões ou alterações nas bases e/ou valores operados diretamente no Portal eSocial.

Tipos de IR vs Incidência IR:

1. A descrição da tabela abaixo representando o grupo dos códigos relacionados; 
2. A descrição de cada código da tabela abaixo está na tabela , caso seja um código não existente nesta tabela, o texto apresentado será o mesmo descrito na documentação técnica do evento S-5002
3. Alguns códigos são aglutinados em outro. Exemplos.:
   1. 11 - Remuneração e 13 - Férias. No evento S-5002 e no relatório são aglutinados no código 11,   
   2. 31 - Remuneração e 33 - Férias. No evento S-5002 e no relatório são aglutinados no código 31,  
4. Documentação técnica do governo

Detalhamento do grupo de colunas da Lista de Funcionários

Detalhamento ao expandir o grupo Lista de Funcionários

PESOCIALTOTALIZADORESAUTONOMOS e PESOCIALTOTALIZADORES detém todos os valores do IRRF, onde PESOCIALTOTALIZADORESAUTONOMOS é somente para autônomos e PESOCIALTOTALIZADORES para funcionários.

Informações Técnicas da API IRRFRetValues

A IRRFRetValues é um método GET da API GPEreportEsocialBaseConfer. 
Em resumo, o método POST da API GPEreportEsocialBaseConfer retorna o Id da requisição e o processamento do relatório é executado de forma assíncrona, o método GET IRRFRetValues obtém a resposta deste processamento. Exemplos de execução abaixo:

• GPEreportEsocialBaseConfer
• IRRFRetValues

Exemplo de EndPoint: http://localhost:8104/rest/api/rh/esocial/v1/GPEreportEsocialBaseConfer

Requisição POST

Tabelas utilizadas

PESOCIALTOTALIZADORES, PESOCIALTOTALIZADORESCPF, PESOCIALTOTAISLOTACAO , PESOCIALTOTALIZADORESAUTONOMOS e PESOCIALTOTALCPFRUBRICASIRRF

Veja detalhes quando utiliza o TAF Full:  Painel de Conferência de IRRF