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Em relação ao estabelecimento do centro de custo, é importante destacar que deve ser o mesmo do projeto.

Ordem Investimento

Objetivo da tela:

Cadastrar e atualizar ordens de investimento.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 


Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, apresenta a tela Atualização Ordem Investimento, na qual é possível incluir novas ordens de investimento para projeto. 

Modificar

Quando acionado, apresenta a tela Atualização Ordem Investimento, na qual é possível modificar as informações da ordem de investimento selecionada. 

Eliminar

Quando acionado, apresenta a tela Exclusão Ordem, na qual é possível confirmar a exclusão da ordem. 

Faixas Follow-up

Quando acionado, apresenta o programa Faixas Follow-up Controle Verba Controle Investimento (IN0550), na qual é possível vincular faixas de follow-up para controle de verbas.

Nota
Nota:
Esse botão somente é habilitado quando na pasta Parâmetros II, da Função Parâmetros Investimento (IN0101), esteja assinalado o campo Follow-up Verba. 

Unid Negoc

Quando acionado, apresenta a tela Atualização Produtos (IN0310C), na qual é possível relacionar a unidade de negócio (matriz de rateio) à ordem de investimentos.

Atualização Ordem Investimento – Pasta Geral

Objetivo da tela:

Cadastrar novas ordens de investimento para projeto.


Principais Campos e Parâmetros: 


Campo:

Descrição:

Centro Custo Beneficiário

Inserir o número do centro de custo que será beneficiado com a ordem.

Nota
Nota:
O estabelecimento do centro de custo beneficiário deve ser o mesmo do estabelecimento executante.

Centro Custo Responsável

Inserir o número do centro de custo responsável pela administração.

Responsável

Selecionar o responsável pela ordem de investimento por meio do zoom Pesquisa Usuário Investimento – Z03IV047. 

Conta Contábil

Inserir a conta contábil que será sugerida na implantação das ordens de investimento.

Nota
Nota:
A contabilização do projeto ocorre a medida que forem apropriados recursos ao projeto, utilizando a conta informada nesse campo. 

Centro Custo

Inserir o centro custo que será sugerido na implantação das ordens de investimento. 

Juros Intercalares

Assinalar se o sistema calculará ou não os juros intercalares do projeto de investimento.

Nota
Nota:
Juros intercalares são juros incorridos durante o período de construção de um determinado investimento e fazendo parte do custo dele. O período de cálculo de juros intercalares começa desde o primeiro pagamento e vai até o fechamento técnico.

Caso seja marcado o campo “Calcular Juros”, deverá ser informado também:

  • Taxa a aplicar: Inserir a taxa (em percentual) dos juros intercalares. A taxa de juros intercalares pode ser variável e normalmente é calculada em duas moedas.
  • Moeda p/ correção: Inserir o código da moeda que será calculado os juros intercalares. A moeda deve possuir cotação cadastrada e atualizada. 

Ind Imobilização

Assinalar se a ordem de investimento deve ou não ser imobilizada

Selecionar a opção correspondente à imobilização da ordem de investimento. As opções disponíveis são:

  • Imobilizado: Quando selecionado possibilita a geração de bem patrimonial para integração com o Módulo Ativo Fixo.
  • Não imobilizar: Quando selecionado, não imobiliza o bem patrimonial.


Para o parâmetro

imobiliza

imobilizado será sugerida a conta contábil informada no programa Parâmetros do Investimento.

Nota
Nota:
O indicador de imobilização não poderá ser alterado quando já houver seção vinculada a ordem de investimento.


Mais detalhes sobre essa integração, ver documento de conceito: Integração Investimentos x Ativo Fixo.

Sit Ordem

Situação da ordem de investimento: aberta, fechamento técnico, fechamento contábil, cancelada, congelada.

Atualização Ordem Investimento – Pasta Complemento

Objetivo da tela:

Cadastrar complementos nas ordens de investimento para projeto.


Principais Campos e Parâmetros:

 


Campo:

Descrição:

Valor Verba

Inserir o valor da verba liberado para a ordem de investimento em questão. O usuário informa o valor da verba em Real, sendo que o sistema converte para as outras duas moedas (Dólar, UMC) conforme cotação da data.

Nota

O valor disponibilizado deve ser menor ou igual a Ficha de Liberação a que se refere a ordem a ser cadastrada. 

Quando alterado o valor da verba, um novo histórico de alteração da verba será gerado, armazenando o Valor De (antes da alteração) e Valor Para (novo valor informado).
As alterações da verba poderão ser visualizadas nas consultas de Histórico Projetos e de Histórico Ordem Projeto, acionadas através da funcionalidade: 
Consulta Histórico Situação Investimento - IN0422.

Situação Verba

Selecionar a situação da verba. As opções disponíveis são:

  • Ativa.
  • Cancelada. 

Moeda Controla Verba

Selecionar a moeda correspondente ao controle de verbas. As opções disponíveis são:

  • Real.
  • UFIR-PT.
  • Guarany.

O objetivo deste campo é permitir que o gestor do projeto possa definir em qual das três moedas parametrizada será controlada a verba. 

Sugere Preço

Selecionar o tipo de preço para valorização da ordem. As opções disponíveis são

  • Médio.
  • Base.
  • Reposição.
  • Última Entrada.

Total Liberado

Exibe o total de verba liberada para o projeto.

Nota
Nota:
A informação desse campo é originária do programa Ficha de Liberação de Projeto (IN0302).

Total Ordens

Exibe o total de verba liberada para todas as ordens de investimento do projeto. 

Saldo

Exibe o saldo total das verbas a serem utilizadas na atualização de verbas da ordem de investimento (Saldo = Total Liberado – Total Ordens). 

Data Inicial

Inserir a data inicial da ordem de investimento. 

Data Emissão

Inserir a data de emissão da ordem de investimento. 

Data Final

Inserir a data final da ordem de investimento. 

Data Liberação

Inserir a data de liberação da ordem de investimento. 

Data Aceitação

Esse campo é informado automaticamente pelo sistema quando da Aceitação Mecânica da Ordem de Investimento (IN1001).

Última Atualização

Informada automaticamente pelo sistema.

Cadastro

A data de cadastro é Informada automaticamente pelo sistema.

Usuário Utilização

Informado automaticamente pelo sistema.

Atualização Ordem Investimento – Pasta Complemento

Objetivo da tela:

Cadastrar complementos nas ordens de investimento para projeto.


Principais Campos e Parâmetros:

 


Campo:

Descrição:

Valor Verba

Inserir o valor da verba liberado para a ordem de investimento em questão. O usuário informa o valor da verba em Real, sendo que o sistema converte para as outras duas moedas (Dólar, UMC) conforme cotação da data.

Nota
Nota:
O valor disponibilizado deve ser menor ou igual a Ficha de Liberação a que se refere a ordem a ser cadastrada.

Situação Verba

Selecionar a situação da verba. As opções disponíveis são:

  • Ativa.
  • Cancelada.

Moeda Controla Verba

Selecionar a moeda correspondente ao controle de verbas. As opções disponíveis são:

  • Real.
  • UFIR-PT.
  • Guarany.
Nota
Nota:
O objetivo deste campo é permitir que o gestor do projeto possa definir em qual das três moedas parametrizada será controlada a verba. 

Sugere Preço

Selecionar o tipo de preço para valorização da ordem. As opções disponíveis são

  • Médio.
  • Base.
  • Reposição.
  • Última Entrada.

Total Liberado

Exibe o total de verba liberada para o projeto.

Nota
Nota:
A informação desse campo é originária do programa Ficha de Liberação de Projeto (IN0302). 

Total Ordens

Exibe o total de verba liberada para todas as ordens de investimento do projeto. 

Saldo

Exibe o saldo total das verbas a serem utilizadas na atualização de verbas da ordem de investimento (Saldo = Total Liberado – Total Ordens). 

Data Inicial

Inserir a data inicial da ordem de investimento. 

Data Emissão

Inserir a data de emissão da ordem de investimento.

Data Final

Inserir a data final da ordem de investimento. 

Data Liberação

Inserir a data de liberação da ordem de investimento. 

Data Aceitação

Esse campo é informado automaticamente pelo sistema quando da Aceitação Mecânica da Ordem de Investimento (IN1001).

Última Atualização

Informada automaticamente pelo sistema. 

Cadastro

A data de cadastro é Informada automaticamente pelo sistema. 

Usuário Utilização

Informado automaticamente pelo sistema.

Nota

Nota:
Uma Ordem de Investimento somente poderá ser alterada ou excluída quando a situação do Projeto de Investimento for igual a “Em estudo” ou “Aberto” e a situação da Ordem for “Aberto”.

O valor da verba deverá ser menor ou igual a somatória das fichas de liberação.

Uma ordem de investimento deve ser relacionada no mínimo a um produto patrimonial e nesse caso o programa assume a participação de 100% para o produto informado.

 

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Exemplo:

Atualização Produtos

Objetivo da tela:

Atualizar ordens de investimento.


Outras Ações/Ações Relacionadas: 


Ação:

Descrição:

Incluir/Modificar

Quando acionado, apresenta a janela IN0310D que permite informar a unidade de negócio e o percentual de representatividade na ordem de investimento.

 


Principais Campos e Parâmetros:

 


Campo:

Descrição:

Unid Negócio

Inserir o código da unidade de negócio relacionada a ordem de investimento.

% Unid Neg

Inserir o percentual de representatividade da unidade de negócio na ordem de investimento.

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Conteúdos Relacionados:

Parâmetros do Investimento (IN0101)

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