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Pré-Requisitos e Restrições
Não há.
Passo a Passo
Acesse o módulo de Acessando a página Relatório de Conferência de Movimentação Contábil através do caminho especificado e selecione os filtros para a consulta das movimentações. , temos acesso a essas informações:
Imagem 1 - Tela inicial da página Relatório de Conferência de Movimentação Contábil
- Painel de exportação: No Painel de exportação ficam as informações dos relatórios de movimentação contábil gerados, como formato e data de solicitação, e possibilidade de realizar o download e acompanhar o progresso de exportação.
- Filtros: Seleção dos filtros que serão utilizados para identificar as movimentações contábeis desejadas no relatório.
- Limpar filtros: Botão que realiza a limpeza de todos os filtros colocados na seção anterior.
- Consultar: Botão que realiza a consulta de todas as movimentações contábeis que serão incluídas no relatório, definidas a partir da seleção dos filtros. As informações são mostradas detalhadamente na parte inferior da página para conferência.
- Exportar: Botão que realiza a exportação para um arquivo separado contendo o detalhamento de cada uma das movimentações contábeis, definidas a partir da seleção dos filtros. É possível acompanhar o progresso de exportação e fazer o download do arquivo no Painel de Exportação.
Seleção de Filtros
O primeiro passo para gerar o Relatório de Conferência de Movimentação Contábil é a seleção dos filtros. Os filtros disponíveis são:Imagem dos filtros
- Período: O período diz respeito às datas final e inicial das movimentações contábeis que serão mostradas no relatório, sendo que serão inseridas todas as movimentações compreendidas entre a data final e inicial definidas
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- . Essa informação é obrigatória para a consulta e exportação do relatório e pode ser preenchida
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- manualmente, definindo as datas na ordem inicial - final
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- , ou através do calendário, clicando no ícone ao lado.
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- Note que só é possível selecionar um período que compreenda o intervalo máximo de um mês.
Imagem 2 - Filtro de período
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- Empresa: O filtro empresa diz respeito às empresas que terão suas movimentações contábeis consideradas no relatório. Essa informação é opcional e pode ser preenchida
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- manualmente ou através da tela de pesquisa, acessada utilizando o ícone de lupa.
Imagem 3 - Filtro de empresas
Clicando no ícone de lupa, temos acesso à tela de pesquisa:
Imagem 4 - Pesquisa do filtro de empresas
Nesta tela temos uma lista das empresas cadastradas, com informações da matriz, filial e nome da empresa (descrição).
- Busca avançada: Na busca avançada é possível realizar a busca por matriz e filial também, além do nome da empresa.
- Gerenciador de colunas: O ícone de engrenagem simboliza o gerenciador de colunas. Nele é possível alternar ou fixar a posição das colunas Matriz, Filial e Descrição, assim como desativar sua visualização.
- Seletor de empresas: O filtro de empresas é feito clicando na caixa de seleção das linhas referentes às empresas que terão suas movimentações contábeis mostradas no relatório. Note que clicando na caixa de seleção posicionada no topo é possível selecionar todas as empresas de uma vez.
- Manualmente - Inserindo o nome da empresa diretamente no campo de busca. Note que só é possível selecionar uma empresa dessa forma.
- Através da tela de pesquisa, acessada utilizando o ícone de lupa.
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- Contas: O filtro de contas diz respeito às contas que terão suas movimentações contábeis consideradas no relatório. Essa informação é opcional e pode ser inserida de duas formas:
Colocar imagem das opções de conta
- Intervalo de contas
- : A opção intervalo de contas vem selecionada por padrão e habilita dois campos que devem ser informados para o funcionamento do filtro: Conta inicial e Conta final. Esses dois campos podem ser preenchidos tanto manualmente, através da inserção do número da conta diretamente no campo, ou através da tela de pesquisa de contas, acessada pelo ícone de lupa ao lado (imagem 6). Todas as contas cujo número está compreendido entre as contas final e inicial serão mostradas na seção de consulta e serão exportadas para o relatório.
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- Contas específicas
- :A seleção da opção de contas específicas automaticamente desabilita os campos Conta inicial e Conta final, e habilita o campo de Contas específicas abaixo. Neste campo serão inseridos individualmente o número das contas que terão suas movimentações mostradas no relatório. Essa seleção pode ser feita tanto manualmente, inserindo diretamente o número no campo, ou através da tela de pesquisa, que pode ser acessada clicando no ícone de lupa ao lado
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- (imagem 6).
Imagem 5 - Filtro de contas
Clicando no ícone de lupa ao lado dos filtros de conta, temos acesso à tela de pesquisa mostrada na imagem 6.
Imagem 6 - Pesquisa no filtro de contas
- Busca avançada: No campo de busca avançada (imagem 7), é possível filtrar a pesquisa de contas através dos seguintes parâmetros: mostrar todas as contas ou somente contas analíticas/sintéticas, o número da conta e seu nome (descrição).
- Gerenciador de colunas: O ícone de engrenagem simboliza o gerenciador de colunas, e nele é possível alternar a visualização e ajustar a ordem das colunas Conta e Descrição.
- Seletor de contas: A seleção de contas é feita clicando no ícone referente à linha da conta que queremos adicionar ao relatório. Note que a única diferença entre as telas de pesquisa dos campos referentes ao intervalo de contas e contas específicas, é que o último permite a seleção de múltiplas contas. É possível selecionar todas as contas de uma vez clicando na caixa de seleção no topo da tela de Contas Específicas.
Imagem 7 - Pesquisa no filtro de contas > busca avançada
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- CGO: O filtro de CGO - Código Geral de Operações possibilita a seleção de movimentações com base no tipo de operação que foi realizada (ex.: devoluções, transferências, vendas e etc.). Essa informação é
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- obrigatória e pode ser inserida
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- manualmente ou através da tela de pesquisa, acessada utilizando o ícone de lupa.
Colocar imagem da tela de pesquisa
Múltiplos parâmetros:
Imagem 8 - Filtro de CGO
Clicando no ícone de lupa ao lado do campo, temos acesso à tela de pesquisa mostrada na imagem 9. A tela é muito semelhante às demais telas de pesquisa, mas não contamos com a seção de busca avançada.
Imagem 9 - Pesquisa do filtro de CGO
- Gerenciador de colunas: O ícone de engrenagem é referente ao gerenciador de colunas e nele é possível alternar a visualização e a posição das colunas CGO e Descrição.
- Seletor de CGO: A seleção do CGO das movimentações contábeis é feita clicando no ícone da linha da operação desejada. Note que clicando na caixa de seleção posicionada no topo é possível selecionar todas os CGOs de uma vez.
- Múltiplos parâmetros: O filtro de múltiplos parâmetros é um filtro geral que permite localizar as movimentações contábeis desejadas através do identificador, código ou descrição de bancos, caixa, centro de resultado, grupo contábil, lote ou pessoa. Este parâmetro é opcional e pode ser preenchido manualmente ou através da tela de pesquisa.
Imagem 10 - Filtro de múltiplos parâmetros
Clicando no ícone de lupa, temos a tela de pesquisa (imagem 11).
Imagem 11 - Pesquisa do filtro de múltiplos parâmetros
- Busca avançada: Na busca avançada (imagem 12) é possível selecionar o id, código, parâmetro e descrição desejado na pesquisa.
- Gerenciador de colunas: O ícone de engrenagem se refere ao gerenciador de colunas e nele é possível alternar a visualização e disposição das colunas Id, Código, Parâmetro e Descrição.
- Seletor de parâmetros: A seleção dos parâmetros do filtro é feita clicando na caixa referente à linha do parâmetro desejado. Note que clicando na caixa de seleção posicionada no topo é possível selecionar todas os parâmetros de uma vez.
Imagem 12 - Pesquisa de filtro de múltiplos parâmetros > busca avançada
| Informações |
|---|
Note que na ausência de preenchimento das informações opcionais, serão considerados todos os processos de todas as contas que tiveram movimentações durante o período definido. |
Consulta de movimentações
Selecionando os filtros desejados na etapa anterior e clicando no botão "Consultar" (imagem 1 - ícone 4), temos acesso à tela de Consulta de Movimentações Contábeis, localizada na parte inferior da página. Essa etapa é opcional para gerar os relatórios e tem como objetivo apenas a conferência das informações.
Imagem 13 - Consulta de movimentações contábeis
Nesta seção é possível consultar todas as contas que tiveram movimentações nesse período.
- Gerenciador de colunas: O ícone de engrenagem simboliza o gerenciador de colunas e nele é possível alternar a visualização e o posicionamento das colunas Conta, Descrição, Débito, Crédito, Total e D/C.
- Visão detalhada: Clicando no ícone de seta disposto no início de cada conta é possível ter uma visão detalhada dos lançamentos daquela conta no período especificado, como data, número do lançamento e CGO.
Relatório de movimentações contábeis
Selecionando os filtros desejados na primeira etapa e clicando no botão "Exportar" (imagem 1 - ícone 5), temos acesso à tela de seleção das configurações do relatório a ser gerado.
Imagem 14 - Configurações de exportação
Para exportar o relatório é necessário escolher:
- Tipo do relatório: Nesse campo é necessário escolher se o relatório será analítico (com mais informações do que o relatório sintético e selecionado por padrão) ou sintético.
- Formato do relatório: É possível exportar o relatório tanto em CSV (selecionado por padrão) quanto em PDF.
Selecionando as configurações do relatório na tela acima e clicando no botão Exportar, damos início à exportação das informações. É possível acompanhar o progresso da exportação e fazer o download do arquivo no Painel de exportação (imagem 1 - ícone 1).
Imagem 15 - Painel de exportação
Abrindo o Painel de exportação temos acesso às informações dispostas na imagem 15, como o status da requisição (processando ou finalizado), o nome do arquivo, data/horário de início e fim da exportação e etc.
- Gerenciador de colunas: O ícone de engrenagem diz respeito ao gerenciador de colunas e nele é possível alternar a visualização e a disposição das colunas Ações, Status, Nome do arquivo, Nome do relatório, Formato, Data da solicitação, Data de início, Data de conclusão e Mensagem.
- Visão detalhada: Clicando na seta ao lado de cada requisição de exportação é possível ter uma visão detalhada das informações contidas no arquivo (imagem 15), como as empresas selecionadas, CGOs, o tipo de relatório e etc.
- Ações: Clicando no ícone de arquivo (primeiro à esquerda) é possível realizar o download do arquivo, enquanto que o ícone de lixeira é responsável pela exclusão do mesmo.
- Atualizar: Caso a página não atualize automaticamente após o fim da exportação, é possível atualizar manualmente.
Imagem 16 - Painel de exportação - visão detalhada
03. TELA RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL
Outras Ações / Ações relacionadas
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Não há.
04. TELA RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL
Principais Campos e Parâmetros
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Não há.
05. TABELAS UTILIZADAS
Não há.
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