Existen dos tipo de atribuciones disponibles para uso:
Atribucióna donde se accede vía menú, que tiene como principal objetivo contabilizar las ganancias realizadas o los intereses por pagar de un préstamo/inversión.
Atribución del IR (come cuotas) a donde se accede por la inversión que tendrá la atribución del IR, tiene como principal objetivo realizar la atribución del IR con base en el resultado de la inversión y si fuera necesario realizar el proceso de comer cuotas.
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Al realizar el acceso al Protheus, utilizando el entorno Financiero, debe accederse al menú Actualizaciones → Inversiones y préstamos, la rutina tiene dos tipo de atribución, la rutina de Atribución a la cual se accede vía menú, y la Atribución del IR (come cuotas) para las inversiones de fondos (EH_TIPO= FAFo FIC) a la cual puede accederse poe medio de la inversión que tendrá la atribución.
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tabs
Atribución, Atribución IR (come cuotas)
ids
01,02
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default
yes
referencia
01
Aviso
title
REGLA DE USO
Esta opción debe utilizarse solamente para contratos que NO utilizan CUOTAS
En el menú lateral debe realizarse el siguiente camino: Atribución
Se mostrará elbrowsede atribuciones con una lista de atribuciones realizadas y la opción de ejecutar un nuevo proceso de atribución:
Esta opción está considerada por medio del paquete de expedición continua del módulo financiero con fecha igual o superior al
Descripción de las columnas:
Contabilidad - Identifica si hubo algún error en los asientos contables
Sucursal- Sucursal donde se efectuó la contabilidad
Fecha - Fecha en la que se ejecutó la atribución
Hora- Hora en la que se ejecutó la atribución
Usuario- Usuario que ejecutó la atribución
Fecha Reg- Fecha en la que se contabilizaron los registros
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Accediendo Al acceder a la opción Ejecutar es posible informar la fecha de atribución y se recalcularán los contratos existentes en la base de datos:Image Removed.
El proceso de contabilidad se realiza exclusivamente de forma ONLINE , es decir, en tiempo de confirmación.
Después de la finalización del proceso de atribución se agregará un ítem en la browse. Es posible visualizar o editar los asientos contables que ocurrieron en aquel proceso de atribución.
Para las atribuciones en las cuales todos los registros ocurrieron de forma integra a la columna Contabilidad se mostrará el estatus Consistente.
Para las atribuciones en las cuales hubieron registros inconsistentes en la columna Contabilidadse mostrará el estatus Inconsistente.
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La visualización y modificación de los asientos contables está disponible por medio de la aplicación del paquete de expedición continua del financiero con fecha igual o superior al
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
02
Aviso
title
REGLA DE USO
Esta opción debe utilizarse solamente para contratos que utilizan CUOTAS
En el menu lateral debe realizarse el siguiente camino: Inversión
Buscar en la browse por la inversión que tendrá la atribución, haga clic en la opción Atribuir
El cálculo de IOF en contratos que utilizan cuotas está disponible por medio de la aplicación del paquete de expedición continua del financiero con fecha igual o superior al.
Si desea no considerar el valor del IOF, este debe modificarse en la pantalla de atribución.
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03. FECHA PARA ATRIBUCIÓN
...
Obs.: Este valor no tiene necesariamente relación con el valor calculado en las cuotas de préstamos. Las cuotas se calculan con base en su vencimiento.
04.
...
CÁLCULO DE LA ATRIBUCIÓN DE UNA INVERSIÓN FINANCIERA
Expandir
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Atribución de un retiro parcial
El cálculo realizado en el proceso de atribución de un retiro parcial se realiza sobre el monto aplicado y no sobre el valor retirado, pues hasta el presente momento del retiro la inversión aún tiene su valor total, solamente realizándose anteriormente una atribución de la rentabilidad, lo cual no modifica el valor invertido.
Para efecto del ajuste contable y de atribución, el sistema generará la diferencia entre lo que se atribuyó (aprovisionado) inicialmente y lo que se calculó e hizo efectivo en el momento del retiro.
Ejemplo:
El 03/10/2016 incluya una inversión, de acuerdo con lo siguiente:Valor: 5.0000 Tasa nominal = 1,00 El 31/10, efectúe la atribución del valor total invertido. Verifique que se generó una atribución por el valor de R$ 0,5 El 10/11 efectúe un retiro parcial de 2.500,00. Verifique que se generó una atribución. De acuerdo con el ejemplo, el cálculo se realizó considerando el valor de los Intereses del retiro (0,34) menos el valor atribuido anteriormente (0,5) = (0,16). A partir del día 10/11/2016 el valor de atribución y retiro se basará sobre el valor restante de la inversión.
