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Para utilizar a Conciliação de Cartão de Crédito é obrigatório cadastrar pelo menos uma operadora no programa html.creditCardOperator.
Importante: A Conciliação Cartão Crédito será liberada na Release 12.12209.
Ao adicionar a operadora serão solicitados os seguintes campos:
Gerais
O código da operadora e o nome podem ser cadastrados conforme a preferência ou necessidade da empresa.
O código da operadora será solicitado na importação do arquivo de conciliação no Monitor, que será detalhada adiantena Central de Conciliações Financeiras.
O código da pessoa jurídica deve ser informada pois será utilizado para encontrar o cliente financeiro na implantação de antecipações durante o processo de conciliação, se for necessário.
O tipo de layout será sempre Genérico e os layout 'Genérico'. Os layouts genéricos de 'Venda' e 'Crédito devem ' precisam estar cadastrados no programa UTB060AA, sob a transação "'Conciliação Cartão Crédito". Não obrigatoriamente, o layout genérico de Venda pode ser diferente do layout genérico de Crédito'. É importante notar que os layouts genéricos de 'Venda' podem ser diferentes dos layouts genéricos de 'Crédito', embora isso não seja obrigatório.
A faixa de valor de ajuste indica os limites para ajuste de saldo dos títulos de cobrança especial.
Por exemplo, se ocorrer diferença de centavos nas parcelas de uma venda, o ajuste será feito no Monitor de Conciliação Cartão de Crédito desde que os valores estejam dentro da faixa estabelecida.
Para que o sistema realize este processo de Ajuste do valor é necessário que no programa Atualiza Parâmetros Gerais SCO (prgfin\sco\sco000ta) seja informado a Conta Contábil que será utilizada.
Antecipação
Durante o processamento de uma conciliação de cartão de crédito pode ser necessário gerar antecipações nos seguintes casos:
- Divergência de Título não Encontrado: quando não se encontra o título de cobrança especial de cartão de crédito para o lançamento e se opta por gerar uma Antecipação para dar entrada dos recursos no Caixa e Bancos. O motivo padrão para esta situação seria quando ocorre o repasse antes do faturamento do pedido de venda.
- Lançamento de crédito com data inferior a data de emissão do título de cobrança especial de cartão de crédito. Pode ocorrer quando o faturamento ocorre em data posterior a data de crédito e o processamento da conciliação não é feito no mesmo dia em que ela é recebida. O título é liquidado contra a antecipação durante o mesmo processamento.
- Lançamento com múltiplos títulos: quando um lançamento encontra mais de um título de cobrança especial de cartão de crédito com a mesma NSU, autorização e parcela. Pode ocorrer nos casos de faturamento parcial. Neste caso, será gerada uma antecipação no valor líquido do repasse e os títulos encontrados serão abatidos contra esta antecipação.
Além disso também pode ser feita a implantação manual de uma antecipação na opção Cartão de Crédito - Antecipações da Central de Conciliações Financeiras.
Em todos as situações citadas acima, as informações básicas para criação das antecipações a receber serão cadastradas na tela demonstrada abaixo:
O código da espécie deverá ser do tipo Antecipação.
O código da série deve estar cadastrado.
A unidade de negócio deve estar cadastrada.
O tipo de fluxo deve estar cadastrado e ser de entrada e analítico.
O valor mínimo da antecipação. Se o valor líquido de um lançamento for inferior ao valor mínimo especificado neste campo, e ocorrer uma divergência do tipo 'Título não Encontrado' para esse lançamento, a antecipação não será gerada se a opção 'Gerar Antecipações para Títulos não encontrados' estiver ativada durante o processamento da conciliação ou do lançamento.
Equivalência de Estabelecimentos
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Para fazer esta equivalência, deverá ser selecionada a operadora e clicar na ação +Informações.
Será apresentada a tabela de equivalência dos estabelecimentos já cadastrados e será possível adicionar novos registros acionando o botão + Adicionar Estabelecimento.
Adicionar Estabelecimento:
Equivalência de Administradoras da Operadora
Para vincular as administradoras de cartão de crédito cadastradas no programa ACR002AA com a operadora, acionar ação + Informações e em seguida clicar na aba Administradoras da Operadora.
Também será necessária fazer a equivalência de administradoras, que consiste em vincular os códigos de administradora e bandeira enviados nos arquivos de conciliação com uma administradora cadastrada no ERP no programa ACR002AA.
Para fazer esta equivalência, deverá ser selecionada a operadora e clicar na ação +Informações.
Clicando no botão + Adiciona Administradora será possível vincular as administradoras de cartão de crédito que enviarão informações pela operadora, lembrando que as administradoras devem estar previamente cadastradas no os códigos de administradoras e bandeira enviados pela operadora com o cadastro de administradora do ERP do programa bas_admdra_cartao_cr (ACR002AA).
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