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O Monitor de Conciliação Cartão de Crédito permite importar os arquivos de conciliação, validar, processar, eliminar e consultar os lançamentos relativos à conciliação para poder dar baixa nos títulos do Contas a Receberestá inserido na Central de Conciliações Financeiras e permite executar várias funções, como:
- Importar arquivos de conciliação enviados por operadoras através de layout parametrizável
- Realizar a consulta de todas as informações da conciliação e seus lançamentos.
- Encontrar os títulos a receber de cobrança especial de cartão de crédito relativos aos lançamentos e liquidá-los considerando às comissões incidentes.
- Gerar movimentos de caixa e bancos para os lançamentos de ajustes como taxas de dispositivos e cancelamentos.
- Estornar movimentos dos módulos de contas a receber e eliminar movimentos do caixa e bancos gerados no processamento das conciliações.
- Eliminar conciliações e ajustar lançamentos e conciliações.
02. TELA MONITOR CONCILIAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO
Ações relacionadas
Ação | Descrição |
|---|---|
| Atualizar | Atualiza a lista de conciliações conforme filtros aplicados |
| Importar Arquivo | Importa um arquivo de conciliação de Cartão de Crédito |
Parâmetros | Informa os parâmetros de processamento de uma conciliação |
Parâmetros
Informações necessárias para realizar as etapas de Processar ou Validar |
Parâmetros
- Servidor RPW: o processamento de uma conciliação será sempre feito em servidor RPW previamente configurado em função do tempo de processamento poder ser considerável em função da quantidade de movimentos da conciliação.
- Ajustar Diferenças: parâmetro utilizado para ajustar as diferenças entre os títulos e o os lançamentos do arquivo importado. Nessa opção é possível ajustar as informações de Taxa de Comissão, Data de Vencimento, Portador/Carteira e Valor. Quando o lançamento estiver vinculado a mais de um título de cartão de crédito, as divergências de portador/carteira e vencimento não serão ajustadas e o ajuste de valor será feito no primeiro título de cartão de crédito.
- Liquidar Título: para liquidação de títulos, somente serão consideradas as conciliações em layout de crédito, ou seja, para arquivos de venda não haverá liquidação. Ao ativar esse parâmetro serão automaticamente ativados os parâmetros Taxa de Comissão e Valor, pois se tratam de ajustes obrigatórios para arquivos de crédito. Os demais parâmetros podem também ser ativados, fazendo assim com que o título fique exatamente como no arquivo de conciliação.
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- somente será aplicado sobre os lançamentos do Tipo Crédito e fará a liquidação dos títulos a receber de cobrança especial de acordo com a data de crédito e informações bancárias. Para liquidar é obrigatório marcar "Ajustar as diferenças" para os campos Taxa de Comissão e Valor.
- Gerar Antecipações para Títulos não Encontrados: somente será aplicado sobre os lançamentos do Tipo Crédito e gerará uma antecipação de contas a receber para todos os lançamentos com divergência do tipo "Título não Encontrado".
No filtro rápido é possível buscar por Operadora e por Data de Conciliação.
Na busca avançada, é possível filtrar por:
- Operadora
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- : Permite selecionar múltiplas operadoras.
- Situação: Importando, Erro Importação,
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- Pendente, Validando, Erro Validação,
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- Processando,
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- Erro Processamento, Conciliado.
- Tipo: Crédito ou Venda
...
- ;
- Divergência
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- : A Ajustar, Ajustado, Não Validado, Sem Divergência;
- Datas: Data da conciliação inicial e final.
- Conciliação: Identificador numérico único da conciliação inicial e final.
Expansão da Conciliação e Totalizadores
Ainda na tela de Conciliação Monitor Cartão de Crédito será possível consultar outras informações através do botão de expansão que é apresentado no início de cada linha. Dentre essas informações estão:
- Identificação: ID Conciliação, Hora da Conciliação, ID da Operadora, Empresa, Layout, Processo e Datas inicial e final.
- Valores Totais: Valor Bruto, Comissão, Ajuste, Valor Saldo Título (somatória do saldo dos títulos encontrados na etapa de validação), Valor Comissão Prevista (comissão prevista dos títulos encontrados na etapa de validação)
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- .
- Ultima Atualização: Usuário, Data, Hora e pedido de execução RPW que foi usado na execução da ação (Importar, Validar, Processar ou Estornar).
- Criação: Data e Hora.
Botões
- Arquivo Conciliação possibilita fazer o download do arquivo da conciliação importado.
- Exportar: Exporta a conciliação, lançamentos, divergências e movimentações geradas durante o processamento (acertos de valor, liquidação, implantação de antecipação, alteração não contábil do ACR, entre outros). O arquivo gerado será em formato XML que poderá ser aberto no Excel e estará disponível na Central de Documentos.
Ações da Conciliação
Para cada conciliação será possível executar as ações:
Ação | Descrição |
|---|---|
| Validar | Valida as informações pertinentes para realizar a baixa do título como o valor do título, taxa de comissão, portador, carteira e a data de vencimento |
| Processar | Efetiva a alteração das divergências encontradas na validação conforme parâmetros informados. Liquida os títulos de cartão de crédito ou cria antecipação no contas a receber para conciliação do tipo crédito, conforme parâmetros informados. |
| Lançamentos | Abre a tela de Lançamentos da Conciliação Cartão de Crédito |
| Divergências | Abre a tela de Divergências da Conciliação Cartão de Crédito apontando divergências de Valor, Taxa de Comissão e Título não Encontrado. Mais detalhes em Divergências Cartão de Crédito |
| Eliminar | Elimina a conciliação e seus lançamentos desde que ainda não exista o vínculo com o Datasul |
| Ajustar Situação | Libera as conciliações com situação Validando, Processando e Estornando quando ocorre algum problema na execução no servidor RPW. Retorna a situação anterior das conciliações com situação Erro Estorno. |
| Estornar | Estorna os movimentos de contas a receber gerados pelo processamento das divergências e as liquidações. Reverte os ajustes de Taxa Comissão, Data Vencimento e Portador/Carteira gerados pelos processamento. Elimina os movimentos de caixa e bancos gerados pelo processamento. A ação estornar pedirá os seguintes parâmetros: Estornar nas Datas das Movimentações: se marcado, tentará fazer o estorno na mesma data de transação em que os movimentos foram gerados no processamento do lançamento. O campo Data Estorno ficará desabilitado. Data Estorno: Será habilitado se a opção "Estornar nas Datas das Movimentações" estiver desmarcada. O estorno e as reversões serão realizadas com a data de transação indicada neste campo. Estornar Antecipações para Título Não Encontrado: Estornará a antecipação gerada no processamento do lançamento do tipo Crédito com divergência de Título não Encontrado. Estornar Liquidações: Estornará as liquidações dos títulos de cartão de crédito geradas no processamento do lançamento do tipo Crédito. Estornar/Reverter Divergências
Eliminar Movimentos Caixa e Bancos: Fará a eliminação dos movimentos de caixa de bancos gerados no processamento do lançamentos do tipo Ajuste ou no lançamentos do tipo Crédito com título de cartão de crédito com saldo zerado. |
Erros
Os erros podem ser gerados erros durante as ações de Importar, Validar, Processar e Estornar.
Poderão ser visualizados ao clicar no ícone Erros, apresentado para cada conciliação ou lançamento.
Será apresentada a Lista de Erros.
03. TELA LANÇAMENTOS DA CONCILIAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO
Na tela de Lançamentos da Conciliação Cartão de Crédito serão apresentados os lançamentos da conciliação ou de forma independente na tela de Lançamentos da Central de Conciliações Financeiras.
Ações relacionadas
Ação | Descrição |
|---|---|
| Atualizar | Atualiza a lista de lançamentos conforme filtros aplicados |
| Validar | Valida os lançamentos selecionados |
| Processar | Processa os lançamentos selecionados, conforme parâmetros informados |
| Estornar | Estorna/Reverte os movimentos de contas a receber e elimina os movimentos de caixa de bancos. A ação estornar pedirá os seguintes parâmetros: Estornar nas Datas das Movimentações: se marcado, tentará fazer o estorno na mesma data de transação em que os movimentos foram gerados no processamento do lançamento. O campo Data Estorno ficará desabilitado. Data Estorno: Será habilitado se a opção "Estornar nas Datas das Movimentações" estiver desmarcada. O estorno e as reversões serão realizadas com a data de transação indicada neste campo. Estornar Antecipações para Título Não Encontrado: Estornará a antecipação gerada no processamento do lançamento do tipo Crédito com divergência de Título não Encontrado. Estornar Liquidações: Estornará as liquidações dos títulos de cartão de crédito geradas no processamento do lançamento do tipo Crédito. Estornar/Reverter Divergências
Eliminar Movimentos Caixa e Bancos: Fará a eliminação dos movimentos de caixa de bancos gerados no processamento do lançamentos do tipo Ajuste ou no lançamentos do tipo Crédito com título de cartão de crédito com saldo zerado. |
Parâmetros | Informa os parâmetros de processamento dos lançamentos |
Parâmetros Processar
- Ajustar Diferenças: parâmetro utilizado para ajustar as diferenças entre os títulos e o lançamentos de cartão de crédito selecionados. Serão ajustadas as informações de Taxa de Comissão, Data de Vencimento, Portador/Carteira e Valor. Quando o lançamento estiver vinculado a mais de um título de cartão de crédito, as divergências de portador/carteira e vencimento não serão ajustadas e o ajuste de valor será feito no primeiro título de cartão de crédito.
- Liquidar Título: este processo realiza a liquidação de títulos relacionado às conciliações do tipo crédito.
- Gerar Antecipações para Títulos não Encontrados: somente será aplicado sobre os lançamento do Tipo Crédito e gerará uma antecipação de contas a receber para todos os lançamentos com divergência do tipo "Título não Encontrado".
- Além das opções citadas anteriormente, também serão gerados lançamentos na conta corrente do Caixa e Bancos para lançamentos de Ajuste e de Crédito com título não encontrado se estiverem parametrizados no cadastro Transação Cartão de Crédito.
Filtros
No filtro rápido é possível buscar por Data do Lançamento e Título.
Na busca avançada, é possível filtrar por:
Origem: Data de lançamento, Estabelecimento, Administradora, Bandeira, NSU(Comprovante de Venda), Autorização, Resumo e Data de Venda.
Lançamento: Situação, Tipo (Venda ou Crédito), Ação Conciliação, Situação divergência e Tipo de Divergência.
Título: Estabelecimento, Espécie e Título.
Expansão do lançamento da conciliação
Na expansão do registro é possível consultar informações mais detalhadas de cada lançamento.
Botão Consultar Origem
Ao clicar no botão Consultar Origem serão apresentadas as informações originais do arquivo de conciliação, onde cada linha do arquivo corresponde ao lançamento.
Botão Detalhar Movimentos ACR
Ao clicar no botão Detalhar Movimentos ACR serão apresentadas as informações dos movimentos do título (Alteração, Liquidação, etc...)
Botão Detalha Movimento CMG
Ao clicar no botão Detalhar Movimentos CMG serão apresentadas as informações dos movimentos realizados na conta corrente.
Ações do lançamento da conciliação
Para cada lançamento da conciliação é possível executar ações: Validar, Processar, Divergências, Conciliar Manualmente e Divergências de forma individual.
Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Validar | Valida as informações pertinentes para realizar a baixa do título como o valor do título, taxa de comissão, portador, carteira e a data de vencimento |
| Processar | Efetiva a alteração das divergências encontradas na validação conforme parâmetros informados. Liquida os títulos de cartão de crédito ou cria antecipação no contas a receber para conciliação do tipo crédito, conforme parâmetros informados. |
| Divergências | Abre a tela de Divergências da Conciliação Cartão de Crédito apontando divergências de Valor, Taxa de Comissão e Título não Encontrado. Mais detalhes em Divergências Cartão de Crédito |
| Conciliar Manualmente | Para os lançamentos do tipo ajuste e para lançamentos de vendas rejeitadas. |
| Ajustar Situação | Libera os lançamentos com situação Validando, Processando ou Estornando quando ocorreu algum erro de execução no RPW. Quando o lançamento está com situação Erro Estorno retorna à situação anterior do mesmo. |
| Estornar | Estorna/Reverte os movimentos de contas a receber e elimina os movimentos de caixa de bancos. |
Colunas de Situação e Divergência
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Situação | As situações de um lançamento podem ser: Pendente, Validando, Erro Validação, Validado, Processando, Erro Processamento, Ajustado, Conciliado, Estornando, Erro Estorno, Manual ou Rejeitado. |
| Divergência | Depois de executada a validação se for identificada alguma diferença, serão criadas divergências: Não Validado, A Ajustar, Ajustado, Sem divergência. Durante a validação esta coluna fica com situação Validando. |
| Tipo de Divergência | Os tipos de divergência serão apresentados em forma de ícones na grid, representam a diferença encontrada entre o título de cobrança especial e o lançamento relacionado.
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Coluna Divergência do Lançamento de Conciliação
Ao clicar nos ícones da coluna Divergência de cada lançamento é apresentada uma tela com informações mais detalhadas sobre a(s) divergência(s).
Serão apresentadas as seguintes informações:
- Conteúdo da conciliação, que é o conteúdo (valor, data, taxa de comissão, etc) importado para o lançamento, conforme o tipo da divergência.
- Conteúdo do ERP, que é o conteúdo dos campos do(s) título(s) vinculado(s) ao lançamento, conforme o tipo da divergência.
- Ajustado: Se a divergência foi ajustada ou não
- Abatimento AN: Se a divergência foi criada na implantação do título de cartão de crédito e ocorreu abatimento contra antecipação gerada no processamento.
- Estornado: Se a divergência teve seus movimentos de ajustes estornados ou não.
- Usuário que executou o ajuste, a data e a hora.
- Também são apresentados os títulos de cartão de crédito vinculados ao lançamento que foram objeto da comparação entre o conteúdo do lançamento da conciliação e o conteúdo do ERP.
Conciliar Manualmente
Para ação de conciliar manualmente é apresentado um campo "Motivo", onde o usuário tem a opção de informar com maiores detalhes o motivo de estar fazendo a conciliação manual.
Erros
Os erros de processamento do lançamentos serão apresentados no botão Erros
Para maiores informações pode-se consultar o documento Tutorial - Conciliação Cartão Crédito - Monitor de Conciliação.
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03. TELA XXXXX
Outras Ações / Ações relacionadas
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04. TELA XXXXX
Principais Campos e Parâmetros
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| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
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Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas