TOTVS Automação Fiscal

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changes.mady.by.user Melkzminely Siqueira Silva

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changes.mady.by.user Silas Gomes da Silva

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Objetivo

Ajustar os registros legados, recriando a tabela V3N na base, baseado nos registros existentes dos eventos e totalizadores.

Aviso
titleRestrição!

Esta funcionalidade somente pode ser utilizar por usuários Administradores, pois impacta em processamentos irreversíveis na aplicação.

Pacote

O pacote contendo a rotina TAFUPDV3N pode ser baixado através dos links abaixo:

12.1.17: https://r.totvs.io/p/1050495
12.1.25: https://r.totvs.io/p/1050496
12.1.27: https://r.totvs.io/p/1050497
12.1.33: https://r.totvs.io/p/1050498

totvs-custom-tabs-box
tabsCriando Incluindo a rotina no menu,Procedimento para uso,ObservaçõesEventos relacionados
idsproc1,proc2,obseventos
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaproc2proc1

Configurador

1. Para inclusão da rotina no menu do TAF, é necessário acessar o Configurador - SIGACFG:

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Dica
titleImportante!

Para acessar o Configurador - SIGACFG o usuário precisa ter permissões de Administrador.

Cadastro de Menus

1. Após acessar o Configurador, acesse navegue no menu Ambiente > Cadastros > Menus para entrar na rotina de cadastro de menus:

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2. Em seguida, selecione o menu do TAF "TOTVS Automação Fiscal" e depois clique em "Ok":

Image Added Image Added

Novo Item

1. No lado esquerdo da tela, clique em "SIGATAF" e em seguida clique em "Adicionar >>":

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2. Se caso aparecer a mensagem abaixo, clique em "Sim" em todas:

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3. No lado direito da tela, navegue pela estrutura de pastas Novo Menu > &Miscelanea > Ajuste de Base em seguida clique em "Novo Item":

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Configuração do Item

1. Preencha os campos conforme descrito abaixo e em seguida clique em "Ok":

Desc. Português: Atualização V3N
Desc. Espanhol: Actualizar V3N
Desc. Inglês: Update V3N
Programa: TAFUPDV3N
Status: Habilitado
Módulo: TOTVS Automação Fiscal
Tipo: Função Protheus

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Gerar Menu

1. Após configurar o item do menu, clique em "Gerar":

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2. Em seguida digite "SIGATAF" no campo de texto e clique em "Gerar":

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3. Clique em "Sim" para confirmar a geração do menu:

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4. Clique em "Sim" para criar um backup e substituir a versão atual:  

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5. Aguarde o sistema gerar a nova versão do menu:  

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Finalizando a manutenção

1. Em seguida clique em "Fechar":

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2. Clique em "Sim" para finalizar a manutenção:

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3. Em seguida clique em "Sair" para sair do cadastro de menus e feche o Protheus:

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4. Pronto! A rotina Atualização V3N - TAFUPDV3N já está disponível no menu do Protheus e pode ser acessada em TOTVS Automação Fiscal > Miscelanea > Ajuste de Base > Atualização V3N:

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Para ver o passo a passo de como usar a rotina, vá para a aba Procedimento para uso.

Após o preenchimento dos parâmetros, deve-se preencher as filiais que deseja realizar a consulta.

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Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaproc2

Menu

1. Acesse a rotina em TOTVS Automação Fiscal > Miscelanea > Ajuste de Base > Atualização V3N:

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Rotina

Aviso
titleAtenção!

Realize o backup da tabela V3N antes da utilização dessa rotina,  pois a mesma realiza a exclusão lógica total dos registros da tabela V3N e recria a mesma, a partir dos registros dos eventos e totalizadores existentes na base.

Dica
titleImportante!

Para demais informações acesse Pontos a serem analisados antes de rodar a rotina TAFUPDV3N.

Dica
titleImportante!

Antes de executar esta rotina, certifique-se de que sua base possui todos os registros intactos nas tabelas dos eventos S-1200, S-1210, S-1299, S-2299 e S-2399, dos totalizadores S-5001 e S-5003, e das tabelas relacionadas a integrações com o TAF (TAFST1, TAFST2 e TAFXERP) para a filial e período que for realizar o processamento. Essas informações se fazem necessárias, pois o sistema se baseia nelas para refazer os dados da tabela V3N. Portanto, só execute essa rotina, se tiver certeza de que sua base está íntegra.

1. Após acessar a rotina, siga o passo a passo do seu uso:

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
label1 - Início

Clique em "Avançar" para ir para a tela de Parâmetros:

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Card
id2
label2 - Parâmetros

Informe os parâmetros para o processamento e clique em "Processar":

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ParâmetrosDescrição
Período

Mês e Ano (MMAAAA) ou somente o Ano (AAAA) a ser processado.

Exemplo: 072021 ou 2021

Filial

Filiais a serem processadas.

Forçar reprocessamento dos Totalizadores

Força o reprocessamento dos Totalizadores de acordo com os dados existentes na base.

Aviso
titleAtenção!

A opção de "Forçar Reprocessamento dos Totalizadores", habilita a substituição de todos os totalizadores do período e filial selecionada no processamento.

Card
id3
label3 - Processamento

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Limpeza da tabela de Movimentação de Remuneração - V3N

Menu

Relatórios → Conferência → FGTS - Base de Cálculo e Depósito

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Passo a Passo

Ao selecionar a opção no menu do TAF, é apresentada a tela de parâmetros para seleção das informações a serem consideradas na impressão:

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Campo

Descrição

Período

Mês/Ano no formato MMAAAA, ou apenas Ano no formato AAAA, para ser considerado na impressão das informações do relatório - Competência da Folha de Pagamento que foi integrada com o TAF.

Validação: Permite informar um período igual ou superior à 01/2019, início do evento totalizador S-5003 no eSocial.

Lista Apenas Divergências

Parâmetro que permite listar somente os casos que apresentaram alguma divergência de valores entre as colunas Folha x TAF x Governo, ou listar todos os colaboradores que possuam valor de FGTS em sua remuneração, independente de divergência ou não.

Opções:

  • Sim = lista somente colaboradores com divergência de valores nas colunas de valor.
  • Não = lista informações de todos os colaboradores que possuam valor de FGTS em sua remuneração.
Diretório DestinoIndica o diretório onde o relatório será salvo.
CPF

Caso este parâmetro esteja vazio, o sistema listará todos os trabalhadores disponíveis de acordo com os parâmetros informados. Caso o mesmo esteja preenchido, o sistema listará apenas o trabalhador relacionado ao CPF informado.

Validação: Permite informar apenas um CPF válido.

Informações
titleAviso

As filiais devem ser da mesma raiz de CNPJ da filial logada, desta forma, apenas as filiais que se enquadram nestas condições são apresentadas para seleção.

Processamento

Carga da tabela de Movimentação de Remuneração

No início do processamento do relatório, o sistema realiza

uma consulta na

a limpeza da tabela de Movimentação de Remuneração

( V3N ) para verificar se a carga de valores do período selecionado já foi concluída.

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Caso o sistema conclua que não foi realizada a carga completa do período selecionado, considerando

- V3N.

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Caso o sistema não localize dados na tabela V3N de acordo com a filial e período informado ele apresentará a mensagem abaixo, porém se caso o usuário desejar continuar, o processo irá acontecer normalmente. A opção de continuar, é útil para quando a tabela V3N esteja totalmente vazia ou sem os dados do período e filial informada, mas mesmo assim, existe dados dos eventos e totalizadores na base.

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Substituição dos Totalizadores

O sistema realiza a substituição de todos os Totalizadores do período e filial selecionada no processamento para os eventos S-1200, S-1210, S-1299, S-2299 e S-2399.

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Informações
titleAviso!
Esta etapa é executada apenas quando for selecionada a opção "Forçar reprocessamento dos Totalizadores" na tela de parâmetros da rotina.


Processamento dos Totalizadores

O sistema realiza a consulta de todos os Totalizadores do período e filial selecionada no processamento para os eventos S-1200, S-1210, S-1299, S-2299 e S-2399 e realiza a gravação na tabela de Movimentação de Remuneração - V3N.

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Carga da tabela de Movimentação de Remuneração - V3N para INSS

O sistema considera todos os registros dos eventos S-1200, S-2299 e S-2399 integrados e transmitidos pelo TAF, inclusive os registros

do evento

dos eventos S-

5003

5001 retornados pelo governo, automaticamente ele inicia um script de carga destes ventos na tabela de Movimentação de Remuneração - V3N. Este script é executado em 3 etapas, uma para os registros do evento S-1200, outra para os registros do evento S-2299 e a última para os registros do evento S-2399. Em cada uma dessas etapas, a carga é realizada para os dados de Folha (integração), TAF (transmissão) e Governo (retorno do evento S-

5003

5001).

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Image Modified

Image Modified

Informações
titleAviso

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Carga da

Esta etapa é executada apenas quando for necessário a carga de dados na

tabela de Movimentação de Remuneração

.

Processamento da dados e impressão

Durante o processamento de dados, o sistema busca todas as movimentações de remunerações relativas a FGTS de acordo com os filtros aplicados e realiza o relacionamento dos valores de Folha, TAF e Governo.

Esta operação é executada

- V3N para FGTS

O sistema considera todos os registros dos eventos S-1200, S-2299 e S-2399 integrados e transmitidos pelo TAF, inclusive os registros dos eventos S-5003 retornados pelo governo, automaticamente ele inicia um script de carga destes ventos na tabela de Movimentação de Remuneração - V3N. Este script é executado em 3 etapas, uma para os registros do evento S-1200, outra para os registros do evento S-2299 e a última para os registros do evento S-2399. Em cada uma dessas etapas, a

consulta

carga é realizada para os dados de Folha (integração), TAF (transmissão) e Governo (retorno do evento S-5003).

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Ao final do processamento de dados, é realizada a extração destas informações consultadas para a impressão do relatório.

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Caso exista uma instalação do Excel na estação de trabalho, um arquivo no formato xls será aberto automaticamente. Caso não exista uma instalação do Excel na estação de trabalho, o arquivo no formato xml será salvo no diretório informado nos parâmetros iniciais.

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Uma mensagem final é exibida indicando o tempo total de processamento.

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Também é possível conferir o link para esta documentação de duas formas. A partir do botão "Acessar Link", esta página será aberta diretamente no navegador. Pelo botão "Copiar Link", o link será copiado para a área de transferência, sendo possível colar este link em outro local desejado e será exibida uma mensagem indicando o sucesso desta operação.

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Card
id4
labelLog

O sistema gera um Log com as informações de data, hora e tempo de execução de cada processo. Para ver o Log completo com os registros que foram excluídos no processo, clique em "Exportar Log".

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Informações
titleAviso!

Durante o processamento, o sistema gera um arquivo .log completo dentro do diretório temporário do usuário que está executando o processo, para vê-lo, basta clicar em "Exportar Log".

No Windows: C:\Users\nome-do-usuario\AppData\Local\Temp
No Linux e macOS: /tmp ou /var/tmp


Âncora
exportar_log
exportar_log

Exportar Log 

Para exportar o log, basta clicar no botão "Exportar Log" após a conclusão do processamento e escolher um diretório para salvar o arquivo .log.

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Demais observações

  • Caso encontre algum colaborador sem o evento de retorno ( S-5003 ), será impresso "Não Transmitido" na coluna Governo. Nesta situação, deverá ser transmitido o evento do colaborador.
  • Para trabalhador sem vínculo, conforme layout do eSocial ( S-2300 ), não há a informação de matrícula para impressão.
  • Caso a informação "Não Localizado" seja apresentada para a coluna Governo, necessário avaliar se o evento totalizador ( S-5003 ) referente ao colaborador e período informado existe na base de dados do TAF e se todos os campos de vínculo com o colaborador estão preenchidos ( CPF, Estabelecimento, Lotação, Categoria, Matrícula ).

Sugestões de Análises

Apresentando divergência de valores, estas devem ser analisadas   identificadas as causas, que podem ser:

  • Rubricas com incidências incorretas que geram bases e valores diferentes no Governo.
    • Inclusões, exclusões ou alterações nas bases e/ou valores operados diretamente no TAF ou Portal eSocial.
    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciaeventos

    Eventos relacionados

    Abaixo estão listados todos os eventos processados pela rotina:

    EventosDescrição

    S-1200

    Remuneração de Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social

    S-1210

    Pagamentos de Rendimentos do Trabalho

    S-1299

    Fechamento dos Eventos Periódicos

    S-2299Desligamento
    S-2399Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término
    S-5001Informações das Contribuições Sociais por Trabalhador
    S-5003Informações do FGTS por Trabalhador
    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciaobs

    Composição do Relatório

    O relatório é gerado no formato de planilha em arquivo excel e composto por duas abas, Base e Depósito. Esta quebra é efetuada, pois o layout do evento S-5003 apresenta os valores relativos a base de cálculo do FGTS por estabelecimento, lotação, matrícula e categoria do colaborador, enquanto os valores de depósito de FGTS são apresentados apenas por matrícula e categoria do colaborador.

    Abaixo, uma ilustração da aba Base, apresentando os valores de base de cálculo do FGTS, listando os valores por estabelecimento, lotação, matrícula e categoria:

    Image Removed

    Abaixo, uma ilustração da aba Depósito, apresentando os valores de depósito do FGTS, listando os valores por matrícula e categoria:

    Image Removed

    Colunas da aba Base

    • Identificação do colaborador:

      • Estabelecimento.

      • Lotação.

      • CPF.

      • Nome.

      • Matrícula.

      • Categoria.

    • Evento eSocial: Identifica a origem da movimentação apresentada no relatório.

    • Valores:

      • Base FGTS.

      • Base FGTS 13º Salário.

      • Base FGTS Rescisório.

    Colunas da aba Depósito

    • Identificação do colaborador:

      • CPF.

      • Nome.

      • Matrícula.

      • Categoria.

    • Evento eSocial: Identifica a origem da movimentação apresentada no relatório.

    • Valores:

      • Depósito FGTS.

      • Depósito FGTS 13º Salário.

      • Depósito FGTS Rescisório.

    Informações
    titleImportante

    Importante: Os grupos de colunas relativas a valores possuem as seguintes indicações:

    • Folha: Dados interceptados no momento da integração com o TAF dos arquivos xml de eventos do eSocial, provenientes do sistema de Folha de Pagamento.
    • TAF: Dados interceptados no momento da transmissão dos arquivos xml de eventos do eSocial por meio do TAF ao eSocial.
    • Governo: Dados interceptados no momento da consulta de retorno do governo do evento S-5003.

    Detalhamento do grupo de colunas de valores

    Grupos

    Folha

    TAF

    Governo

    Observações

    Base FGTS

    Origem: Arquivo xml de Folha de Pagamento e Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 ) integrados ao TAF.

    Conteúdo: Valor rubrica 9902 e com tipo 3 - Informativa.

    Origem: Arquivo xml de Folha de Pagamento e Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 ) transmitido a partir do TAF.

    Conteúdo: Valor rubrica 9902 e com tipo 3 - Informativa.

    Origem: Arquivo xml de retorno do Governo S-5003.

    Conteúdo: Tipo de valor 11, 13, 15 ou 17.

    • Necessário a informação da rubrica informativa 9902 para apresentação de valores nas colunas Folha e TAF, caso contrário, constará o valor zerado nas colunas.
    Base FGTS - 13º Salário

    Origem: Arquivo xml de Folha de Pagamento e Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 ) integrados ao TAF.

    Conteúdo: Valor rubrica 9902, com tipo 3 - Informativa e Indicador de 13º tipo 2 - Anual.

    Origem: Arquivo xml de Folha de Pagamento e Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 ) transmitido a partir do TAF.

    Conteúdo: Valor rubrica 9902, com tipo 3 - Informativa e Indicador de 13º tipo 2 - Anual.

    Origem: Arquivo xml de retorno do Governo S-5003.

    Conteúdo: Tipo de valor 12, 14, 16, 18, 22, 25, 28 ou 31.

    • Necessário a informação da rubrica informativa 9902 para apresentação de valores nas colunas Folha e TAF, caso contrário, constará o valor zerado nas colunas.
    • Para as colunas Folha e TAF, a Base FGTS - 13º Salário é consolidada na coluna Base FGTS quando se tratar dos eventos S-2299 e S-2399, pois não consta no layout destes eventos o indicativo de 13º Salário.
    Base FGTS - Rescisório

    Origem: Arquivo xml de Folha de Pagamento e Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 ) integrados ao TAF.

    Conteúdo: Valor rubrica 9904 e com tipo 3 - Informativa.

    Origem: Arquivo xml de Folha de Pagamento e Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 ) transmitido a partir do TAF.

    Conteúdo: Valor rubrica 9904 e com tipo 3 - Informativa.

    Origem: Arquivo xml de retorno do Governo S-5003.

    Conteúdo: Tipo de valor 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30 ou 32.

    • Necessário a informação da rubrica informativa 9904 para apresentação de valores nas colunas Folha e TAF, caso contrário, constará o valor zerado nas colunas.
    Depósito FGTS

    Origem: Arquivo xml de Folha de Pagamento ( S-1200 ) integrados ao TAF.

    Conteúdo: Valor rubrica 9908 e com tipo 3 - Informativa.

    Origem: Arquivo xml de Folha de Pagamento ( S-1200 ) transmitido a partir do TAF.

    Conteúdo: Valor rubrica 9908 e com tipo 3 - Informativa.

    Origem: Arquivo xml de retorno do Governo S-5003.

    Conteúdo: Tipo de valor 51, 53, 55 ou 57.

    • Necessário a informação da rubrica informativa 9908 para apresentação de valores nas colunas Folha e TAF, caso contrário, constará o valor zerado nas colunas.
    Depósito FGTS - 13º Salário

    Origem: Arquivo xml de Folha de Pagamento e Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 ) integrados ao TAF.

    Conteúdo: Valor rubrica 9908, com tipo 3 - Informativa e Indicador de 13º tipo 2 - Anual.

    Origem: Arquivo xml de Folha de Pagamento e Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 ) transmitido a partir do TAF.

    Conteúdo: Valor rubrica 9908, com tipo 3 - Informativa e Indicador de 13º tipo 2 - Anual.

    Origem: Arquivo xml de retorno do Governo S-5003.

    Conteúdo: Tipo de valor 52, 54, 56, 58, 62, 65, 68 ou 71.

    • Necessário a informação da rubrica informativa 9908 para apresentação de valores nas colunas Folha e TAF, caso contrário, constará o valor zerado nas colunas.
    • Para as colunas Folha e TAF, a Base FGTS - 13º Salário é consolidada na coluna Base FGTS quando se tratar dos eventos S-2299 e S-2399, pois não consta no layout destes eventos o indicativo de 13º Salário.
    Depósito FGTS - Rescisório

    Origem: Arquivo xml de Desligamentos ( S-2299 e S-2399 ) integrados ao TAF.

    Conteúdo: Valor rubrica 9908 e com tipo 3 - Informativa.

    Origem: Arquivo xml de Desligamentos ( S-2299 e S-2399 ) transmitido a partir do TAF.

    Conteúdo: Valor rubrica 9908 e com tipo 3 - Informativa.

    Origem: Arquivo xml de retorno do Governo S-5003.

    Conteúdo: Tipo de valor 61, 63, 64, 66, 67, 69, 70 ou 72.

    • Necessário a informação da rubrica informativa 9908 para apresentação de valores nas colunas Folha e TAF, caso contrário, constará o valor zerado nas colunas.