01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre técnico |
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| FINA086.PRW | Anulación de orden de pago | | FINA850.PRW | Orden de pago Mod. II. | | FINA855.PRW | Orden previa de pago Mod. II. | | FINA847.PRW | Browse Orden de pago Mod. II. | | FINA850I.PRW | Complemento Orden de pago Mod. II. | | FINA850A.PRW | Complemento Orden de pago Mod. II. | | FINRETARG.PRW | Cálculo de retenciones Mod. II - Estructura. | | FINRETSUS.PRW | Cálculo de retención de SUSS. | | FINRETSLI.PRW | Cálculo de retención SLI. | | FINRETMUN.PRW | Cálculo de retención de municipalidades. | | FINRETIVA.PRW | Cálculo de retención de IVA. | | FINRETIBB.PRW | Cálculo de retención de IIBB. | | FINRETGAN.PRW | Cálculo de retención de ganancias. | | TRFOPARG.PRW |
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* | Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago. | | TRFOPCRED.PRW |
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* | Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago. | | CONSCCARG.PRW |
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* | Consulta de la cuenta corriente en la Afip Orden de pago. | | TRFFECRED.PRW |
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* | Transmisión de la aceptación en la Orden previa de pago. | | FECREDAMB.PRW |
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* | Parametriza el Totvs Services para el webservice WSFECRED Orden previa de pago. | | CERTGAN.PRW* | Certificado Retención de ganancias. | | CERTIB.PRW* | Certificado Retención de Ing. Brutos. | | CERTIVSUS.PRW* | Certificado Retención de IVA y SUSS. | | CERTRMUN.PRW* | Certificado Retención de Municipalidades. |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-12024 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
La rutina Orden de Pago Mod. II presenta lentitud en el proceso de selección de las órdenes de pago para la anulación.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones previas, Flujo de pruebas |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| Para el cálculo de retenciones, deberá configurar: Parámetros: - MV_AGENTE - Posición 1 con valor S (Cálculo de retención de ganancias).
- MV_AGIIBB - Informar el código de las provincias para la retención de IIBB.
En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), deberá configurar: - A través de la rutina Adic. Imp. (Actualizaciones | Archivos) realizar la configuración para el cálculo de la retención de ganancias/Ingresos brutos.
- A través de la rutina Producto (Actualizaciones | Archivos) configurar un producto para el cálculo de la retención de ganancias.
- A través de la rutina Proveedores (Actualizaciones | Archivos) registrar un proveedor configurado para el cálculo de la retención de Ganancias/Ingresos brutos.
- A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos), configurar una TES de entrada y salida con el impuesto IVA.
- A través de la rutina Vs. Z. Fiscal (Actualizaciones | Archivos) configurar los registros por proveedor, tipo de impuesto (IBR), provincia, alícuota y periodo de vigencia.
- A través de la rutina Estado Vs. Ing. Brutos (Actualizaciones | Archivos), configurar las provincias como agentes de retención y definir el tipo de retención.
En el módulo Compras (SIGACOM), deberá registrar los siguientes documentos: - A través de la rutina Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos), registrar uno o varios documentos, para el proveedor, producto y TES configurados.
En el módulo Financiero (SIGAFIN), deberá seguir el siguiente procedimiento: - En la rutina Orden de Pago Mod. II (Actualizaciones | Proceso Mod. II), deberá generar una o varias órdenes de pago para los documentos registrados previamente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| En el módulo Financiero (SIGAFIN), deberá seguir el siguiente procedimiento: - En la rutina Orden de Pago Mod. II (Actualizaciones | Proceso Mod. II), en el menú Otras Acciones, dar clic en la opción Anular Ord. Pago.
- En los parámetros de la rutina informar el rango de las órdenes de pago a seleccionar.
- Después de confirmar Confirmar los parámetros de la rutina, para seleccionar las órdenes de pago. En este proceso evaluar el desempeño de la rutina.
- Seleccionar las órdenes de pago que sea anular.
- Dar clic en el botón Confirmar.
Nota: En el proceso de la selección de las órdenes de pago para la anulación, evaluar el desempeño de la rutina. |
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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* Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG
