01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina(s) | Nombre Técnico |
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| FINA086.PRW | Anulación de Orden de Pago. | | FINA847.PRW | Orden de pago mod. II. | | FINA850.PRW | Orden de pago. | | FINA850A.PRW | Orden de pago. | | FINA850I.PRW | Orden de pago. | | FINRETARG.PRW | Cálculo de retenciones mod. II. | | FINRETGAN.PRW | Cálculo de retención de ganancias. | | FINRETIBB.PRW | Cálculo de retención de ingresos brutos. | | FINRETIVA.PRW | Cálculo de retención de IVA. | | FINRETMUN.PRW | Cálculo de retenciones municipales. | | FINRETSLI.PRW | Cálculo de retención SLI. | | FINRETSUS.PRW | Cálculo de retención de SUSS. | | TRFOPARG.PRW | Función que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg. | | TRFOPCRED.PRW | Función que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg. | | CONSCCARG.PRW | Consulta de la Cuenta corriente en la Afip Orden de pago. | | CERTGAN.PRW* | Certificado Retención de ganancias. | | CERTIB.PRW* | Certificado Retención de Ing. Brutos. | | CERTIVSUS.PRW* | Certificado Retención de IVA y SUSS. | | CERTRMUN.PRW* | Certificado Retención de Municipalidades. |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: | 10797409 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-10255 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Realizar las correcciones para los siguientes issues:
DMICNS-10255
En la rutina Orden de Pago Mod. II (FINA847.PRW) cuando es generada Al generar una orden de pago con , se identifica inconsistencias en el saldo del proveedor al realizar la compensación de una factura (NF) y con una nota de crédito (NCP).
DMICNS-11112
En la rutina Orden de Pago Mod. II (FINA847.PRW), la rutina genera inconsistencias en el saldo del proveedor. al generar una orden de pago por compensación de títulos y pasar por el campo "Valor por Pagar", la rutina presenta error.log impidiendo confirmar la orden de pago:
Variable is not array - Type [U] on F850ATUOP(FINA850.PRW) 29/03/2021 20:53:17 line : 16369
03. SOLUCIÓN
DMICNS-10255
Se incluye validación para Se verifica el tipo de documento para , de esta forma determinar si debe sumar o restar el valor al saldo del proveedor. El saldo del proveedor es grabado en el campo Saldo Títulos (A2_SALDUP) y Saldo Moneda Fuerte (A2_SALDUPM).
DMICNS-11112
Se realiza ajuste en la llamada a la función F850AtuOP, para enviar los parámetros necesarios para el correcto funcionamiento de la rutina Orden de Pago Mod. II.
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Conf. Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
|---|
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| DMICNS-10255: En el módulo de Compras (SIGACOM), realizar la siguiente configuración: - En la rutina Condiciones de Pago (Actualizaciones | Archivos), registrar una condición de pago.
- En la rutina Modalidades (Actualizaciones | Archivos), registrar una modalidad.
- En la rutina Bancos (Actualizaciones | Archivos), configurar un banco para las validaciones.
- En la rutina Proveedores (Actualizaciones | Archivos), registrar un proveedor para las validaciones correspondientes. Informar la condición de pago, modalidad y banco; previamente configurada.
- En la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos), configurar una TES de entrada y una de salida que genere título Financiero (F4_DUPLIC = S-Sí).
- configurados.
A través del módulo Financiero (SIGAFIN) incluir dos títulos por pagar (NF y NCP): - Ingresar a la rutina Cuentas por Pagar (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), dar clic en Incluir:
- Registrar un título por pagar del tipo NF - Factura (E2_TIPO). El valor de la NF debe ser mayor al valor de la NCP.
- Registrar un título por pagar del tipo NCP - Nota de Crédito Proveedor (E2_TIPO).
DMICNS-11112: En el módulo de Compras (SIGACOM), realizar la siguiente configuración: - En la rutina Condiciones de Pago Ingresar a la rutina Productos (Actualizaciones | Archivos), registrar un producto e informar la TES previamente configuradasuna condición de pago.
- En el módulo Financiero (SIGAFIN), ingresar a la rutina Posición del Proveedor (Consultas | Cuentas por Pagar) para consultar el saldo del proveedor. Verificar el valor de los campos Saldo del Historial y Saldo del Historial U$S.
Nota: El saldo del proveedor puede ser consultado ingresando a la rutina Proveedores (Actualizaciones | Archivos), visualizar el proveedor a consultar. Posteriormente, en la solapa Adm./Fin., consultar el valor de los campos Saldo Títulos (A2_SALDUP) y Saldo Moneda Fuerte (A2_SALDUPM). | | Totvs custom tabs box items |
|---|
| - la rutina Modalidades (Actualizaciones | Archivos), registrar una modalidad.
- En la rutina Proveedores (Actualizaciones | Archivos), registrar un proveedor para las validaciones correspondientes. Informar la condición de pago, modalidad y banco; previamente configurados.
- En la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos), configurar una TES de entrada y una de salida. La TES debe generar título financiero.
- En la rutina Productos (Actualizaciones | Archivos), registrar un producto e informar las TES previamente registradas.
- Incluir una Factura y Nota de Crédito Proveedor:
- A través del módulo de Compras (SIGACOM)
o módulo Financiero (SIGAFIN) incluir dos títulos por pagar (NF y NCP).- , realizar el siguiente procedimiento:
- Ingresar a
- Para incluir los títulos en el módulo de Compras (SIGACOM) deberá acceder a las siguientes rutinas:
- En la rutina Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos), registrar una factura de compra para el proveedor configurado. El valor de la NF debe ser mayor al valor de la NCP., producto y TES configurados.
- Ingresar a la rutina Nota Crédito/Débito En la rutina Nota Cred/Debito (Actualizaciones | Movimientos), registrar una nota de crédito para el proveedor configurado.
- Para incluir los títulos en el módulo de Financiero (SIGAFIN) deberá ingresar a la rutina Cuentas por Pagar (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), dar clic en Incluir:
- Registrar un título por pagar del tipo NF - Factura (E2_TIPO).
- Registrar un título por pagar del tipo NCP - Nota de Crédito Proveedor (E2_TIPO).
- proveedor, producto y TES configurados. El valor de la NCP debe ser igual a la NF.
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| Orden de Pago Mod. II (FINA847.PRW)
DMICNS-10255: En el módulo Financiero (SIGAFIN) realizar el siguiente flujo de operación: - Ingresar En el módulo Financiero, ingresar a la rutina Posición del Proveedor (Consultas | Cuentas por Pagar) , para consultar el saldo del proveedor. Verificar el valor de los campos Saldo del Historial y Saldo del Historial U$S. El saldo del proveedor debe ser igual al valor de la NF menos el valor de la NCP.
- Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (Actualizaciones | Proceso Mod. II), dar clic en la opción Pago Automático:
- Seleccionar los títulos para realizar la compensación de la NF y NCP.
- Modificar el valor del título de la NF para que sea igual al valor de la NCP.
- Confirmar la generación de la Orden de Pago, para compensar la NCP con la NF.
- En el módulo Financiero, ingresar Ingresar a la rutina Posición del Proveedor (Consultas | Cuentas por Pagar), consultar el saldo del proveedor. El saldo del proveedor debe ser igual al saldo pendiente de la NF.
Nota: El saldo del proveedor puede ser consultado ingresando a la rutina Proveedores (Actualizaciones | Archivos), visualizar el proveedor a consultar. Posteriormente, en la solapa "Adm./Fin." consultar el valor de los campos Saldo Títulos (A2_SALDUP) y Saldo Moneda Fuerte (A2_SALDUPM).
DMICNS-11112: En el módulo Financiero (SIGAFIN) realizar el siguiente flujo de operación: - Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (Actualizaciones | Proceso Mod. II), dar clic en la opción Pago Automático:
- Seleccionar los títulos para realizar la compensación de la NF y NCP.
- Ingresar en el campo Valor por Pagar, posteriormente salir del campo para que sean detonadas las validaciones del campo.
- Confirmar la generación de la Orden de Pago, para compensar la NCP con la NF.
- Confirmar el grabado de la Orden de Pago.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
...
| Card documentos |
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| Informacao | En la generación de la Orden de Pago, la rutina actualiza los campos A2_SALDUP y A2_SALDUPM con el saldo de los títulos. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
- Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG No Aplica
| HTML |
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