Cheques Recibidos (FINA096.PRW) - A través de la rutina “Cobros Diversos” en el menú Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod Ii), damos de alta para el Recibo de Cobro un cheque para el cliente previamente registrado.
Grabamos el Recibo de Cobro y confirmamos la generación del Recibo anticipado (RA). A través de la rutina “Transferencias” en el menú Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar), creamos un bordero para el cheque previamente registrado. - Generamos el bordero para el cheque y al grabar cambia la leyenda a "Título transferido".
- A través de la rutina “Cheques Recibos” (FINA096.PRW) en el menú Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod Ii), visualizamos los cheques.
- En el Browse nos posicionamos en uno de los cheques con bordero y damos clic en el botón “Liquidar", permite continuar. Muestra solo los cheques con bordero, lo cual es correcto.
- Liquidamos un cheque y confirmamos el proceso
- Al confirmar el proceso lo cambia de estatus a "Liquidado".
- En el Browse nos posicionamos en el cheque liquidado y damos clic en el botón “Anular", informar los parámetros de la ventana "Entidades Bancarias". Confirmar
- Muestra el cheque liquidado, lo marcamos y confirmamos.
- En la ventana de Parámetros, informamos: Motivo "12 - Devolución Definitiva", ND Cliente "NDC - Nota Débito (p/Cliente)" y confirmamos.
- Informamos el Punto de Venta y Parámetros para generar la NDC.
- En la pantalla para incluir NDC, informamos los campos del encabezado, seleccionamos un producto con TES que no calcula impuestos, agregamos un segundo ítem con un Producto que calcula impuestos.
- Visualizamos la pestaña de "Impuestos" y se observa , donde observamos que muestra el calculo del impuestode impuestos. Image Added
- Grabamos la NDC.
- A través de la rutina “Generac. de Notas de Crédito y Debito” (MATA465N) en el módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturación), visualizamos la NDC previamente grabada.
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