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* Tablas a las que se hace referencia en las posiciones del Layout:Image Removed

Tabla 34 - Código de los Rubros de los Estados Financieros.

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Nombre del Archivo Generado:

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1. Se recomienda respaldar el Repositorio de Objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
2. Aplique el patch del issue, el cual contiene las siguientes rutinas:
   • CTBR510A

3. Configurar el Grupo de preguntas CTR510:
   

   X1_ORDEM	X1_PERSPA	X1_TIPO	X1_TAMANHO	X1_PRESEL	X1_GSC	X1_VAR01	X1_VALID	X1_DEFSPA1	X1_DEFSPA2	X1_F3
   01	¿Ejercicio Contable?	C	3	0	G	MV_PAR01				CTG
   02	¿Código Config. Libros?	C	3	0	G	MV_PAR02				CTN
   03	¿Moneda?	C	2	0	G	MV_PAR03				CTO
   04	¿Situación Anterior Gan/Per?	N	1	1	C	MV_PAR04		Si	No
   05	¿Fecha Ganancia/Perdidas?	D	8	0	G	MV_PAR05				CTZ
   06	¿Dem. Periodo Anterior?	N	1	2	C	MV_PAR06		Si	No
   07	¿Página de Inicio?	N	6	0	G	MV_PAR07
   08	¿Fecha de Referencia?	D	8	0	G	MV_PAR08
   09	¿Período?	N	1	1	C	MV_PAR09		Calendario	Periodo
   10	¿Imprime Término Auxiliar?	N	1	2	C	MV_PAR10		Si	No
   11	¿Término Auxil. por imprimirse?	C	60	0	G	MV_PAR11				DIR
   12	¿Saldos Igual a Cero?	N	1	1	C	MV_PAR12		Si	No
   13	¿Considerar?	N	1	1	C	MV_PAR13		Mov. Periodo	Saldo Acumulado
   14	¿Descripción en Moneda?	C	2	0	G	MV_PAR14				CTO
   15	¿Tipo de Saldo?	C	2	0	G	MV_PAR15	VldTpSald(MV_PAR15,.T.)			SLD
   16	¿Título con Nombre de Visión?	N	1	1	C	MV_PAR16		Si	No
   17	¿Consolidar Saldo?	N	1	1	C	MV_PAR17		Si	No
   18	¿Saldo por Consolidar?	C	20	0	G	MV_PAR18				SX5SL
   19	¿Selecciona Sucursales?	N	1	2	C	MV_PAR19		Si	No
   20	¿Fecha Periodo Anterior?	D	8	0	G	MV_PAR20
   21	¿Generar Archivo?	N	1	1	C	MV_PAR21		Si	No
   22	¿Directorio?	C	60	0	G	MV_PAR22				HSSDIR

4. Agregar nueva opción del informe.
   

   En el Configurador de Protheus (SIGACFG), acceda a Entornos | Archivo | Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe en el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB):

   Campo	Contenido
   Menú	Informes
   Submenú	Estados Demostr.
   Nombre de la Rutina	Est. Flujos Efectivo - Método Directo
   Programa	CTBR510A
   Módulo	Contabilidad de Gestión
   Tipo	Función Protheus

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

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1. Ingresar al módulo de Contabilidad de Gestión (SIGACTB).

2. Ir al menú "Actualizaciones > Entes > Visión Gerencial"

a) En base a la Tabla 34 - Código de los Rubros de los Estados Financieros,

...

Anexo 3 de la R.S. N° 286-2009/SUNAT, crear una Visión de Gestión.

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b) Para los renglones que se refieren a etiquetas, subtotales y totales, en el campo Ent. Gestión (CVF_CONTAG), asignar de preferencia una cadena de letras y números, formando un código progresivo. Por ejemplo A1, A2, A3, B01, B02, B03, etc.

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c) En los renglones referentes al saldo de una cuenta o de un rango de cuentas, indicar como Ent. Gestión, el "código" correspondiente de la Tabla 34.

d) En el campo Entid Super (CVF_CTASUP), indicar el "código" de la Tabla 34, con terminación "ST", al que se debe acumular el saldo obtenido en el rubro correspondiente.

e) En la parte de Composición

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de cuenta, especifique los vínculos con el Plan de Cuentas de acuerdo a los rubros requeridos en el catálogo de

...

la Tabla 34. Se pueden registrar tantos renglones como sea necesario para especificar cuentas y/o rangos de cuentas a totalizar para obtener el saldo que se debe informar. Opcionalmente, también se puede filtrar información mediante la definición de entidades (Centros de costo, Ítems contables, Clases de valor).

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3. Ir al menú "Informes > Estados Demostrar. > Est. Flujos Efectivo - Método Directo".

4. Indicar los parámetros

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del informe y para generación del archivo de texto:

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¿Ejercicio Contable? - 31/12/2019
¿Codigo Config Libros? - 318
¿Moneda? - 01
¿Situacion Anterior Gan/Per? - Si
¿Fecha Ganancia/Perdidas? - 31/12/2019
¿Dem. Periodo Anterior? - No
¿Pagina de Inicio? - 1
¿Fecha de Referencia? - / /
¿Período? - Calendario
¿Imprime Termino Auxiliar? - No
¿Termino Auxil.por imprimirse? -
¿Saldos igual a cero? - Si
¿Considerar? - Mov. Periodo
¿Descripción en Moneda? - 01
¿Tipo de saldo? - 1
¿Titulo con nombre de vision? - Si
¿Consolidar Saldo? - Si
¿Saldo por Consolidar? - 1
¿Selecciona sucursales? - No
¿Fecha periodo anterior? - 31/12/2018
¿Generar archivo? - Sí
¿Directorio? - <Ruta donde se generará el archivo>

5. Dar clic en "Imprimir".

6. A través del PLE, valide el archivo TXT generado.

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03. TABLAS UTILIZADAS

• CT1 - Plan de Cuentas.
• CT2 - Asientos Contables.
• CQ0 - Saldo de cuenta mensual.
• CQ1 - Saldo de cuenta por mespor fecha.
• CQ2 - Saldo de centro de costo mensual.
• CQ3 - Saldo de centro de costo por fecha.
• CQ4 - Saldo de ítem contable mensual.
• CQ5 - Saldo de ítem contable por fecha.
• CQ6 - Saldo de clase valor mensual.
• CQ7 - Saldo de clase valor por fecha.
• CTG - Calendario Contable.
• CTN - Configuración de Libros Contables.
• CVE - Visión de Gestión - Encabezado.
• CVF - Visión de Gestión - Estructura.
• CTS - Visión de Gestión - Composición de cuenta.CTN - Configuración de Libros Contables.

• CTO - Monedas.

• CTZ - Registros de Pérdidas/Ganancias con cuenta puente.
• SLD - Tipos de  Saldo
• CTT - Centro de Costo.
• SLD - Tipos de  Saldo
• CTD - Ítem Contable.
• CTH - Clase de valor.CTO -

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