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Imagem 1 - Efetuamos o lançamento de uma transação gerando a duplicata 15 para o fornecedor 80. Veja que o imposto (8 - IRRF) foi retido na entrada da nota e os outros impostos serão retidos no pagamento.

Imagem 2 - Através do componente FGRFL007 efetuamos a geração do razão, somente contemplando a competência do mês 01 1 que é a emissão da duplicata. Razão gerado com sucesso.

Imagem 3 - Ao efetuarmos a consulta do razão gerado para o fornecedor 80, vemos que as informações de emissão da duplicata foram corretamente gravadas, gerando a informação da duplicata e também do imposto retido na emissão do documento.

Imagem 4 - Efetuamos o pagamento da duplicata 15 no mês 02-Fevereiro 2, através do componente FCPFP052. Neste momento os outros impostos que estavam pendente de retenção foram retidos.

Imagem 5 - Veja que a duplicata foi baixada com data 03/02/2020 e todos os impostos foram corretamente retidos após o pagamento.

Imagem 6 - Efetuamos Através do componente FGRFL007 efetuamos a geração do razão para o fornecedor 80 , somente contemplando a competência do mês 2. Razão gerado com sucesso. que é a baixa da duplicata.

Imagem 7 - Ao efetuarmos a consulta do razão gerado para o mês dois 2, temos a correta visualização da movimentação que ocorreu para a duplicata 15. Foi gerado o débito do valor de pagamento efetuado e outro débito contemplando o valor restante dos impostos que foram retidos no pagamento.

Imagem 8 - Ao consultarmos o periodo período de janeiro e fevereiro vemos que todo movimento aplicado a duplicata 15 ficou correto.

Imagem 9 -  Efetuamos o cancelamento da liquidação da baixa anteriormente efetuada.

Imagem 10 - Novamente a duplicata voltou a ficar aberta, somente com a retenção do imposto 8 da na entrada da nota.

Imagem 11 - Efetuamos novamente a geração do razão para o mês 02 do fornecedor 80.

Imagem 12 - Ao efetuarmos a consulta de movimentação do mês 02 2, vemos que agora o fornecedor já não possui movimentação neste periodoperíodo, isto porque o pagamento que existia para a duplicata neste periodo período foi cancelado.

Imagem 13 - Quando consultamos todo o periodo período de movimento do fornecedor vemos que só existe no razão os dados de emissão da duplicata. 

Sera utilizado a mesma duplicata do passo anterior.

Fornecedor 80 e duplicata 15.

Imagem 1 - Efetuamos o abatimento total da duplicata 15, retendo os impostos faltantes nesse momento.

Imagem 2 - Veja que a duplicata foi liquidada pelo abatimento total e todos os impostos ficaram corretamente retidos.

Imagem 3 - Geramos novamente o razão para o mês 2 e fornecedor 80. Razão gerado com sucesso.

Imagem 4 - Ao efetuarmos a consulta de movimentação do mês 02 2, vemos que o abatimento realizado foi corretamente gerado no razão e também o restante dos impostos os impostos retidos no abatimento foram carregados corretamente.

Imagem 5 - Quando consultamos todo o periodo período para o fornecedor 80 vemos que as informações de emissão e baixa contendo os impostos foram corretamente geradas e listadas no componente FGRFL007.

Imagem 1 - Efetuado lançamento e geração da duplicata 90 para o fornecedor 80.

Imagem 2 - Geramos o razão para o lançamento efetuado e os valores foram corretamente gravados.

Imagem 3 - Efetuamos a quebra da duplicata anteriormente lançada, em duas parcelas.

Imagem 4 - Geramos novamente o razão para o período da quebra.

Imagem 5 - Veja que no componente FGRFL007 os valores foram corretamente gerados, baixando o titulo por quebra e gerando os registros novos.

Imagem 6 - Efetuamos a baixa da duplicata e foi descontando o restante dos impostos no momento do pagamento.

Imagem 7 - Ao gerarmos novamente o razão, vemos que os valores batem corretamente de acordo com a movimentação realizada.