Histórico da Página
GERAR CONTAS CONTÁBEIS POR CFOP
Informações Gerais
Linha de Produto: | |||||||||||||||
Segmento Executor: | Informe o segmento | ||||||||||||||
Módulo: | Informe o módulo | ||||||||||||||
Rotina: |
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Chamado/Ticket: | 5517.006748.2018(HIS.00289.2018; HIS.00291.2018; HIS.00292.2018) | ||||||||||||||
Requisito: | Gerar Contas Contábeis por CFOP | ||||||||||||||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||||||||||||||
Versão/Release: | Rotina 500 - Versão
Rotina 1097 - Versão xx
Rotina 4010 - Versão 28.07
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Objetivo
Criar processo de geração dos dados relacionados às contas contábeis, tornando a parametrização mais ágil e atendendo à legislação vigente.
Definição da Regra de Negócio
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Rotina
Tipo de Operação
Opção de Menu
1097 - Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico
Alteração
Menu WinThor> 1097
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Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
500 - Atualizar Procedure | Alteração | Menu WinThor> 500 |
560 - Atualizar Banco de Dados | Alteração | Menu WinThor> 560 |
1097 - Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico | Alteração | Menu WinThor> 1097 |
4010 - Cadastro de Contas Contábeis - SPED Fiscal/Contribuições | Alteração | Menu WinThor> 4010 |
Procedimento para Configuração
- Atualize a rotina 500 para a versão 28.7.47.01
Procedimento para Configuração
- Atualize a rotina 500 para a versão 28.7.29.4, ou superior e marque as seguintes opções:
Aba Essenciais, sub-aba Procedures, opções 27 25 - Pactes de geração de histórico fiscal (GERA_HISTORICO) e Pacote de regras Procedure de Geração Livro Fiscal de Entrada(GERALIVRO_ENTRADA), 26 - Procedure de Geração Livro Fiscal de Saída(GERALIVRO_SAIDA), 27 - Pactes de geração de histórico fiscal (GERA_HISTORICO) e Pacote de regras fiscais (FISCAL) e clique o botão Atualizar. - Atualize a rotina 560 para a versão 28.7.0.80, ou superior e marque as seguintes opções:
- Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba C , sub-aba CON-CON, opção Tabela de Cadastro de Contas Contábeis - SPED Fiscal/Contribuições(PCCONTASCONTABEISSPED );
- Aba Menu/Permissões/Fórmulas, opção Criação/Exclusão de rotina (rotina 529) e clique o botão Confirmar.
- Atualize a rotina 1097 para a versão 28.06 , ou superior;
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?
Procedimento para Utilização
Importante: Os dados das contas contábeis, cadastradas anteriormente na rotina 1097, devem ser cadastradas novamente na rotina 4010. Caso esse processo não seja realizado, não será possível gerar os dados no SPED.
Rotina 4010:
Os dados cadastrados na rotina 4010, serão utilizados pela rotina 1097 no processo de geração dos dados do SPED relacionados às Contas Contábeis.
- as rotinas abaixo para as versões citadas, ou superiores:
1000 - 28.7.7.02
1097 - 28.7.20.002;
4010 - 28.07.10.003
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?
Procedimento para Utilização
Importante:
Rotina 4010:
Importante:
Observações:
- A regra para buscar as contas na rotina 1097 se baseia no código de operação de cada nota fiscal.
Exemplo: uma nota fiscal de entrada para revenda grava o código igual a 'E'. Já uma entrada bonificada grava igual a ‘EB’, logo, caso algum CFOP não corresponda ao seu código de operação será gerada a conta contábil incorreta.
(Nota: O código de operação é vinculado ao CFOP na rotina 543).
Aviso | ||
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Ao realizar os cadastros verifique se para o CFOP e ou CST utilizado foi informada a Natureza Fiscal desejada, pois caso tal parametrização não tenha sido realizada as informações não serão geradas.
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Rotina 1000:
- Informe a Filial;
- Acesse a rotina 1000, aba Opções Essenciais;
- Na caixa Geração do livro fiscal , informe o Período e marque as opções Livro fiscal de entradas e Livro fiscal de Saídas;
- Clique o botão Executar.
- Informe a Filial, Tipo de Conta e demais campos conforme necessidade;
- Clique o botão Gravar;
Observações:
- Alguns campos serão habilitados de acordo com o tipo de conta selecionado;
- Para cada cadastro é obrigatório informar ou CST PIS/COFINS ou CFOP, somente se desejar preencha os dois campos citados .
Rotina 1097:
Os procedimentos realizados na rotina 1097 para a geração do SPED Contribuições permanecem os mesmos. Foram realizadas algumas adequações nas funcionalidades apresentadas, a fim de validar os dados cadastrados na rotina 4010. Segue detalhes das alterações realizadas:
As informações cadastradas na rotina 4010, serão apresentadas na opção Parâmetros, aba Contas Contábeis. As informações apresentadas são somente a título de visualização, caso seja necessário alterar algum dado é necessário realizar tal processo na rotina 4010.
HTML |
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