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APURAR PIS COFINS REGIME DE CAIXA
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||
Segmento Executor: | D&L | ||||||||||
Módulo: | Livros Fiscais | ||||||||||
Rotina: |
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Chamado/Ticket: | 0.121100.2017(HIS.03964.2017; HIS.03965.2017 ) | ||||||||||
Requisito/: | Apurar PIS COFINS regime de caixa | ||||||||||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||||||||||
Versão/Release: | Rotina 1096: 28.06.0.016 Rotina 1097:28.6.00.004 |
Objetivo
Gerar as informações da movimentação financeira conforme os recebimentos dentro do período de geração do Sped-Contribuições.
Definição da Regra de Negócio
- A rotina 1097 deverá passar a busca as informações para geração dos Registros F500 , F510, F525 dentro do período informado retornados pelo serviço do modulo financeiro (His.04195.2017);
- O serviço de apuração de valores recebidos deve atender os seguintes critérios:
- Cod. Filial = trazer informação do código da filial do título;
- Num. Nota = trazer informação do número de nota original;
- Num. Transvenda = trazer informação do número de transação da venda original;
- Doc. De baixa = trazer informação do numtransvenda + prest da prestação que foi baixada e que compôs o valor recebido;
- Dt. Pag. = trazer informação da data do pagamento da prestação que foi recebida;
- Vl. Nota Fiscal = trazer informação do valor da nota fiscal orginal;
- Vl. Recebido = coluna será calculada dinamicamente, e será somado o valor recebido da nota fiscal de acordo com as datas de pagamento;
- Vl. da Parcela = trazer informação do valor da parcela que foi baixada;
- Total Juros / Despesas = trazer informação do juros e outros acréscimos recebidos;
- Desconto = trazer informação do valor de desconto concedido na parcela baixada;
- Valor pago = trazer informação do valor pago da parcela baixada; - Com estas informações deverá ser gerado os valores a serem apurados por regime caixa para o Registro F500 e seus filhos relativos a apuração de PIS e Cofins por Regime Caixa.
- Deverá ser alterado o relatório de Saída da Rotina 1096 com base no serviço utilizado pelo serviço financeiro (His.04195.2017) para demonstrar os valores recebidos referentes ao período vinculados aos documentos emitidos.
- A estrutura do relatório não deverá ser alterado;
- Deverá ser criado um filtro de documentos vinculados e não vinculados.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
1097 - Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico | Alteração | Menu winthor > 1097 |
1096 - Relatório Apoio Conferência Informações | Alteração | Menu winthor > 1096 |
Procedimento para Configuração
- Atualize as rotinas 1096 e 1097 para as versões citadas acima, ou superior;
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?
Procedimento para Utilização
- Para utilizar as novas funcionalidades atualize as rotinas para as versões citadas e execute os procedimentos realizados atualmente.
HTML |
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