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Emisión de Factura Electrónica con Integración a Signature - Perú.

Características del Requisito.

Línea de Producto:

Microsiga Protheus ®  SIGAFAT – Versión 12.

Segmento:

Servicios Mercado Internacional.

Módulo:

SIGAFAT

Rutina:

Rutina

Nombre Técnico

MATA485

Transmisión Electrónica.

Rutina(s) involucrada(s)

Nombre Técnico

NFAEXmlPER

XML de Documentos Fiscales para transmisión Electrónica de Perú.

LocXNFDocumentos Fiscales.
LocxNF2Cálculo de Valores para Nota Fiscal.
FINA085AOrden de Pago
MATA992

Control de formularios.

MATA468NGeneración de Notas Fiscales.
UPDMODMICompatibilizador Mercado Internacional.
UPDNFPERCompatibilizador Factura Electrónica Perú.
LocxGENComponentes de Notas Fiscales
CRXMLPERGeneración XML Comprobantes de Retención

Clientes TSS Involucrados:

RutinaNombre Técnico
NFECFGLOCCliente de Web Service NFECFGLOC
TSSWSSIGNATURECliente de Web Service TSS Signature

Rutinas de TSS utilizadas:

Rutina(s) involucrada(s)

TSSIntegSignatureWS.prw

TSSIntegSignatureGen.prw

TSSIntegSignature.prw

NFELOC_WSCFGNFELOC.PRW

NFELOC_GEN02.PRW

TSSSignaturePERWF.prw

TSSSIGNATUREPERWSC.prw

Archivo Iniciales:

Parámetro(s):

MV_SIGNAWS

MV_CRSERIE

MV_CFDDOCS

Punto de Entrada:

M485NF

M485NCC

M485NDC

Issue vinculados:

N/A

Requisito (ISSUE):DMINA-451

País(es):

PERÚ

Base(s) de Datos:

TODAS

Tablas utilizadas:

SF1– Factura de Entrada.

SD1– Ítems de facturas de Entrada.

SF2– Factura de Salida.

SD2– Ítems de facturas de Salida.

SFB– Impuestos Variables.

SB1– Productos.

SM0– Sucursales.

SA2– Proveedores.

SA1– Clientes.

SFC–TES.

SFP - Control de Formularios.

SFE - Comprobantes de Retencion

Sistema(s) operativo(s):

Windows®/Linux®

Descripción 

Permitir el envío y recepción de los documentos fiscales tales como : Factura Electrónica, Boleta de Venta, Nota de Crédito y Débito , Comprobantes de Retención y Documentos de Exportación (Factura, Nota de Crédito y Débito) entre Protheus y TSS.

Importante

Antes de ejecutar el compatibilizador, MODDDMI es imprescindible:

  • Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio SYSTEM ).
  • Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
  • Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
  • Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
  • El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

Atención

¡El siguiente procedimiento debe realizarlo un profesional calificado como Administrador de base de datos (DBA) o su equivalente!

La activación indebida de la integridad referencial puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento:

1.    En el Configurador (SIGACFG), verifique si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A).

2.    Si no hay Integridad referencial activa, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. SOLAMENTE en este caso no es necesario ningún otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, de acuerdo con las  instrucciones.

3.     Si la Integridad referencial está activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en la ventana Verificación de vínculo entre tablas. Confirme el mensaje para que se concluya la verificación, o;

4.     Si existe Integridad referencial activa en una o más empresas, que no representan la totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y solamente se seleccionarán las que tienen integridad. Anote las empresas y/o sucursales que tienen la integridad activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la reactivación (o incluso, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para informarse sobre los archivos que contienen esta información).

5.    En los casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D).

6.     Al desactivar la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.

7.    Después de aplicar el compatibilizador, la Integridad referencial debe reactivarse, SOLAMENTE CUANDO se haya desactivado, por medio de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a disposición la información de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.

 

¡EN CASO DE DUDAS, entre en contacto con el Help Desk Framework

  1. En SmartClient (solo para version 12), digite el MODDDMI en el campo Programa InicialSe exhibirá una pantalla en la cual se deberá elegir el módulo SIGAFAT- Facturación. Una vez seleccionado dar clic en OKImportante: Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 20/10/2017.
  2. Haga clic en OK para continuar.
  3. Después de la confirmación es presentada una ventana para la selección de la empresa en que el diccionario de datos será modificado o es presentada una pantalla para la selección de la actualización a aplicar. Seleccione la opción “Configuración NF, NCC, NCA Electrónica”.
  4. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.
    1. Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. 
    2. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
    3. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
    4. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
    5. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

Como premisa, es necesario contar con la correcta instalación de TSS versión 2.61 para versión 11.8 o superior, de lo contrario, deberá solicitar por llamado el parche con las rutinas para TSS mencionadas en características del Requisito:

  • Instalación.

    - Realizar la instalación del TSS a través del instalador disponible en la sección de download del portal del cliente: https://suporte.totvs.com/download, en la  línea de Protheus, buscar por el nombre del instalador TSS.

    - Verificar la generación  del archivo de Schema (DTE_v1.0.xsd) en la pasta de Schemas de TSS creada durante la instalación.

  • Configuración de procesamiento.
    Después de la Instalación, configurar y habilitar el Job de procesamiento de los documentos en el archivo appserver.ini de TSS con las siguientes instrucciones:

    Sección de declaración del Job

    [WFSIGNATUREPER]

    main= TSSSignPERU

    environment=sped

    ;start de job

    [onstart]

    jobs=WFSIGNATUREPER

    En seguida bajar y subir nuevamente el server de  TSS.

    Verificar el funcionamiento de los Web Services en TSS.

    Acceda al URL configurado para los Web Services de TSS mediante algún Explorador de Internet. Verifique que se encuentre el Web Service TSSSignature en el Index de Servicios Web mostrados.

  • Verificar el acceso a los Web Services de SIGNATURE.

    El URL para conexión con SIGNATURE, deberá probarse de la siguiente manera: En cualquier explorador de Internet coloque la URL proporcionada. Deberá mostrarse la definición del Web Service con los métodos que lo componen.

  • Procedimiento de Implantación 

    Realice la aplicación del paquete de actualizaciones (patch) asociado a este requisito. El patch contiene la actualización de los siguientes fuentes:
      • UPDMODMI - Actualización del diccionario de datos (Facturación)
      • UPDNFPE – Actualización diccionario de datos para Perú.
      • MATA485 – Transmisión electrónica
      • LOCXNF – Documentos Fiscales
      • LOCXNF2 - Cálculo de Valores para Nota Fiscal
      • FINA085A - Orden de Pago
      • MATA468N - Generacion de Notas fiscales
      • MATA992 - Control de Formularios
      • NFAXMLPER - XML de Documentos Fiscales para Transmisión Electrónica Perú.
      • CRXMLPER - XML Comprobantes de Retención
      • NFECFGLOC - Cliente de Web Service NFECFGLOC
      • TSSWSSIGNATURE - cliente de Web Services TSSWSSIGNATURE

     

  • Ejecute MODDDMI.
  • Revise la configuración de parámetros creados por el Actualizador.
  • Configure rutina en el menú correspondiente.
  • El compatibilizador creará en Tablas Genéricas (SX5) las siguientes Tablas:
          • XN – Tipos de Documentos Identidad SUNAT

    Esta tabla, contiene la equivalencia de los Tipos de documentos de los registros en Tabla Genérica TB vs Catálogo 06 Códigos Tipos de Documentos de Identidad que el SUNAT acepta:

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          • Tabla TB: Tipos de documento de Identidades.

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          • Tabla XN: Tipos de Documento de Identidad SUNAT.

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    XO – Tipos DE Nota de Crédito.
    Esta tabla obedece a los códigos expresados en el catálogo 09  Códigos de Tipos de Nota de Crédito Electrónica aceptados por la SUNAT:

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          • XQ – Monedas ISO-4217.

    Esta tabla contiene la relación entre el catálogo 02 Códigos de Monedas aceptadas por la SUNAT y la monedas utilizadas por el Protheus según corresponda:

    Image Removed

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          • XP - Tipos de Nota de Débito.

    Esta tabla obedece a los códigos  expresados en el catálogo 10 Códigos de Tipos de Nota de Débito Electrónica aceptados por la SUNAT:

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          • XR – Tipos Afectación del IGV (Catálogo No. 07)

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    Clave

    Descripción

    10

    10 Gravado - Operación Onerosa

    11

    Gravado – Retiro por premio

    12

    Gravado – Retiro por donación

    13

    Gravado – Retiro

    14

    Gravado – Retiro por publicidad

    15

    Gravado – Bonificaciones

    16

    Gravado – Retiro por entrega a trabajadores

    17

    Gravado – IVAP

    20

    Exonerado - Operación Onerosa

    21

    Exonerado – Transferencia Gratuita

    30

    Inafecto - Operación Onerosa

    31

    Inafecto – Retiro por Bonificación

    32

    Inafecto – Retiro

    33

    Inafecto – Retiro por Muestras Médicas

    34

    Inafecto - Retiro por Convenio Colectivo

    35

    Inafecto – Retiro por premio

    36

    Inafecto - Retiro por publicidad 

    40

    Exportación

      • XT – Tipos de Sistema de cálculo del ISC (Catálogo No. 08)

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    Clave

    Descripción

    01

    Sistema al Valor

    02

    Aplicación del Monto fijo

    03

    Sistema de Precios de Venta al público

     6. Configure impuestos Variables.

    La SUNAT disponibiliza en el catálogo 05 Códigos  de tipos de Tributos para los Impuestos, como se muestra a continuación:

    Image Removed

    Estos códigos deberán configurarse en Impuestos variables, según el impuesto informe en el campo FB_CODIMP, además deberá informar el campo FB_CLASSE cómo ‘I’. La SUNAT exige también el uso de los Códigos de Afectación de IGV e ISC, definidos en los catálogos 07 y 08 respectivamente:

    Image Removed

    Este código deberá ser informado en el campo FB_CODTAR, de no informarse, generará inconsistencias en el xml y será rechazado por la SUNAT.

    7. Configure Control de formularios. Deberá informar la serie 2(FP_SERIE2) para cada serie registrada según el tipo de documento. Ejemplo:

    8. Genere facturas mediante la rutina Generación de Notas Fiscales(MATA468N) o bien, de manera manual por la Rutina Factura de Venta (MATA467N). Este ajuste implica, que al introducir la serie, se llena el campo F1_SERIE2/F2_SERIE2  a partir de lo registrado en SFP Control de formularios, para el campo FP_SERIE2 según la especie del documento a generar. 

    8. Ejecute procedimiento de Transmisión de Documentos Electrónicos.

    Actualizaciones del Compatibilizador 

    1.  Creación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

    GRUPO: MATA485

    Pregunta

    MATA485

    Nombre

    ¿Tipo de Documento?

    Grupo

    MATA485

    Orden

    01

    Tipo

    C

    Tamaño

    1

    Pregunta

    MATA485

    Nombre

    ¿Serie?

    Grupo

    MATA485

    Orden

    02

    Tipo

    C

    Tamaño

    3

    GRUPO: MATA485A

    Pregunta

    MATA485A

    Nombre

    ¿Serie de la Factura?

    Grupo

    MATA485A

    Orden

    01

    Tipo

    C

    Tamaño

    3

    Pregunta

    MATA485A

    Nombre

    ¿Factura Inicial?

    Grupo

    MATA485A

    Orden

    02

    Tipo

    C

    Tamaño

    13

    Pregunta

    MATA485A

    Nombre

    ¿Factura Final?

    Grupo

    MATA485A

    Orden

    03

    Tipo

    C

    Tamaño

    13

    GRUPO: MATA485B

    Pregunta

    MATA485B

    Nombre

    ¿Serie de la Nota de Débito?

    Grupo

    MATA485B

    Orden

    01

    Tipo

    C

    Tamaño

    3

    Pregunta

    MATA485A

    Nombre

    ¿Nota de Débito Inicial?

    Grupo

    MATA485A

    Orden

    02

    Tipo

    C

    Tamaño

    13

    Pregunta

    MATA485B

    Nombre

    ¿Nota de Débito Final?

    Grupo

    MATA485B

    Orden

    03

    Tipo

    C

    Tamaño

    13

    GRUPO: MATA485C

    Pregunta

    MATA485C

    Nombre

    ¿Serie de la Nota de Crédito?

    Grupo

    MATA485C

    Orden

    01

    Tipo

    C

    Tamaño

    3

    Pregunta

    MATA485C

    Nombre

    ¿Nota de Crédito Inicial?

    Grupo

    MATA485A

    Orden

    02

    Tipo

    C

    Tamaño

    13

    Pregunta

    MATA485C

    Nombre

    ¿Nota de Débito Final?

    Grupo

    MATA485C

    Orden

    03

    Tipo

    C

    Tamaño

    13

    GRUPO: MATA485D

    Pregunta

    MATA485D

    Nombre

    ¿Serie de la Boleta de Venta?

    Grupo

    MATA485D

    Orden

    01

    Tipo

    C

    Tamaño

    3

    Pregunta

    MATA485D

    Nombre

    ¿Boleta de Venta Inicial?

    Grupo

    MATA485D

    Orden

    02

    Tipo

    C

    Tamaño

    13

    Pregunta

    MATA485D

    Nombre

    ¿Boleta de Venta Final?

    Grupo

    MATA485D

    Orden

    03

    Tipo

    C

    Tamaño

    13

    2.  Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

    • Tabla SF1 - Encabezado de NF de Entrada:

    Campo

    F1_FLFTEX

    Tipo

    Carácter

    Tamaño

    1

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Status Trans

    Descripción

    Estatus transmisión Elec

    Nivel

    1

    Utilizado

    Si

    Obrigatório

    No

    Browse

    No

    Opciones

    0=No Enviado; 1=Enviado a TSS; 4=Esperando procesamiento; 5=Rechazado; 6=Autorizado

    When

    Relación

    0

    Val. Sistema

    Help

    Indica el estatus del documento una vez que ha sido enviado al TSS

    Campo

    F1_FECAUT

    Tipo

    Fecha

    Tamaño

    8

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Fch Aut

    Descripción

    Fecha de autorización

    Nivel

    1

    Utilizado

    Si

    Obrigatório

    No

    Browse

    No

    Opciones

    When

    Relación

    Val. Sistema

    Help

    Fecha de Autorización Digital

    Campo

    F1_MOTIVO

    Tipo

    Carácter

    Tamaño

    30

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Motivo

    Descripción

    Motivo

    Nivel

    1

    Utilizado

    Si

    Obrigatório

    Si

    Browse

    No

    Opciones

    When

    Relación

    Val. Sistema

    Help

    Motivo por el que se expide documento.

    Campo

    F1_TIPREF

    Tipo

    Carácter

    Tamaño

    2

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Tipo Nota C

    Descripción

    Tipo de Nota de Crédito

    Nivel

    1

    Utilizado

    Si

    Obrigatório

    Si

    Browse

    No

    Opciones

    When

    Relación

    Val. Sistema

    ExistCpo("SX5","XE"+M->F1_TIPREF)

    Help

    Tipo de Nota de Crédito Electrónica conforme a catálogo 09 de la SUNAT.

    F3XE
    • Tabla SF2 - Encabezado de NF de Salida:

    Campo

    F2_FLFTEX

    Tipo

    Caracter

    Tamaño

    1

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Status Trans

    Descripción

    Estatus transmisión Elec

    Nivel

    1

    Utilizado

    Si

    Obrigatório

    No

    Browse

    No

    Opciones

    0=No Enviado; 1=Enviado a TSS; 4=Esperando procesamiento; 5=Rechazado; 6=Autorizado

    When

    Relación

    0

    Val. Sistema

    Help

    Indica el estatus del documento una vez que ha sido enviado al TSS.

    Campo

    F2_FECAUT

    Tipo

    Fecha

    Tamaño

    8

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Fch Aut

    Descripción

    Fecha de autorización

    Nivel

    1

    Utilizado

    Si

    Obrigatório

    No

    Browse

    No

    Opciones

    When

    Relación

    Val. Sistema

    Help

    Fecha de Autorización Digital

    Campo

    F2_MOTIVO

    Tipo

    Catacter

    Tamaño

    30

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Motivo

    Descripción

    Motivo

    Nivel

    1

    Utilizado

    Si

    Obrigatório

    Si

    Browse

    No

    Opciones

    When

    Relación

    Val. Sistema

    Help

    Motivo por el que se expide documento.

    Campo

    F2_TIPREF

    Tipo

    Carácter

    Tamaño

    2

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Tipo Nota D

    Descripción

    Tipo de Nota de Débito

    Nivel

    1

    Utilizado

    Si

    Obrigatório

    Si

    Browse

    No

    Opciones

    When

    Relación

    Val. Sistema

    ExistCpo("SX5","XG"+M->F2_TIPREF)

    Help

    Tipo de Nota de Débito Electrónica conforme a catálogo 10 de la SUNAT

    X3XG

    Campo

    F2_NFREF

    Tipo

    Carácter

    Tamaño

    8

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Documento Ref

    Descripción

    Documento de Referencia

    Nivel

    1

    Utilizado

    Si

    Obrigatório

    Si

    Browse

    No

    Opciones

    When

    Relación

    Val. Sistema

    Help

    Factura ligada a la Nota de Débito.

    F3SF2

    Campo

    F2_SERREF

    Tipo

    Carácter

    Tamaño

    8

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Serie Ref

    Descripción

    Serie Referencia

    Nivel

    1

    Utilizado

    Si

    Obrigatório

    Si

    Browse

    No

    Opciones

    When

    Relación

    Val. Sistema

    IIF(!EMPTY(M->F2_SERREF),MT485VLDNF(M->F2_NFREF,M->F2_SERREF,M->F2_CLIENTE,M->F2_LOJA),.T.)

    Help

    Serie del Documento de Referencia.

    • Tabla SFB - Impuestos Variables

    Campo

    FB_CODIMP

    Tipo

    C

    Tamaño

    1

    Decimal

    0

    Picture

     @!

    Contexto

    Real

    Propiedad

    Modificar

    Título

    Cod. Impuesto

    Descripción

    Codigo de Impuesto

    Help de Campo

    Código del del impuesto según Catálogo 05  de la SUNAT

    Lista

    Inicializa Estd

    Validación

    ExistCpo("SX5","XS"+M->FB_CODIMP)

    Uso

    Usado

    F3XS

    Campo

    FC_TIPOIGV

    Tipo

    C

    Tamaño

    2

    Decimal

    0

    Picture

    @! 

    Contexto

    Real

    Propiedad

    Modificar

    Título

    Afect. IGV

    Descripción

    Tipo de Afectacion IGV

    Help de Campo

    Códigos de Afectación de IGV y/o ISC,

    definidos en los catálogos 07 de la SUNAT

    Lista

    Inicializa Estd

    Validación

    Uso

    Usado

    F3XR

    Campo

    FC_TIPOISC

    Tipo

    C

    Tamaño

    2

    Decimal

    0

    Picture

    @! 

    Contexto

    Real

    Propiedad

    Modificar

    Título

    Afect. IGV

    Descripción

    Tipo de Afectacion IGV

    Help de Campo

    Códigos de Afectación de ISC,

    definidos en los catálogos 08 de la SUNAT

    Lista

    Inicializa Estd

    Validación

    Uso

    Usado

    F3XT
    • SFP -Control de formularios

    Campo

    FP_SERIE2

    Tipo

    C

    Tamaño

    4

    Decimal

    0

    Picture

    @!

    Contexto

    Real

    Propiedad

    Modificar

    Título

    Serie 2

    Descripción

    Serie 2

    Help de Campo

    Serie a 4 digitos que será informada al SUNAT.

    Lista

    Inicializa Estd

    Validación

    NaoVazio()

    Uso

    Usado /Obligatorio

    3.  Modificación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

    Tabla SF1 - Encabezado de NF de Entrada:

    Campo

    F1_NUMAUT

    Tipo

    Caracter

    Tamaño

    37

    Decimal

    0

    Formato

    @E 9999999999999999999999999999999999999

    Título

    Núm. Autoriz

    Descripción

    Número de Autorización

    Nivel

    1

    Utilizado

    Si

    Obrigatório

    No

    Browse

    No

    Opciones

    When

    Relación

    Val. Sistema

    Help

    Número de Autorización.

    Campo

    F1_SERIE

    Tipo

    Caracter

    Tamaño

    3

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Serie

    Descripción

    Serie

    Nivel

    1

    Utilizado

    Si

    Obrigatório

    No

    Browse

    Si

    Opciones

    When

    Relación

    Val. Sistema

    MAFISREF("NF_SERIENF","MT100",M->F1_SERIE) .AND. LxExSer2()

    Help

    Serie de la factura.

    Campo

    F1_SERIE2

    Tipo

    Carácter

    Tamaño

    4

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Serie 2

    Descripción

    Serie 2

    Nivel

    1

    Utilizado

    Si

    Obrigatório

    No

    Browse

    No

    Opciones

    When

    !(funname() $ 'MATA467N/MATA462N/MATA465N')     

    Relación

    Val. Sistema

    Help

    Informe la Serie de la factura.

    Campo

    F1_DOC

    Tipo

    Carácter

    Tamaño

    13

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Num. Doc.

    Descripción

    Numero de Documento

    Nivel

    1

    Utilizado

    Si

    Obrigatório

    Si

    Browse

    Si

    Opciones

    When

       

    Relación

    Val. Sistema

     CtrFolios(xFilial("SF1"),M->F2_SERIE,M->F2_ESPECIE,M->F2_DOC)

    .AND. LXEXSER2()

    Help

    Informe número de la factura.

    Tabla SF2 - Encabezado de NF de Salida:

    Campo

    F2_NUMAUT

    Tipo

    Carácter

    Tamaño

    37

    Decimal

    0

    Formato

    @E 9999999999999999999999999999999999999

    Título

    Núm. Autoriz

    Descripción

    Número de Autorización

    Nivel

    1

    Utilizado

    Si

    Obrigatório

    No

    Browse

    No

    Opciones

    When

    Relación

    Val. Sistema

    Help

    Número de Autorización.

    Campo

    F2_SERIE

    Tipo

    Carácter

    Tamaño

    3

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Serie

    Descripción

    Serie

    Nivel

    1

    Utilizado

    Si

    Obrigatório

    No

    Browse

    Si

    Opciones

    When

    Relación

    Val. Sistema

    LxExSer2() 

    Help

    Serie de la factura.

    Campo

    F2_SERIE2

    Tipo

    Caracter

    Tamaño

    4

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Serie 2

    Descripción

    Serie 2

    Nivel

    1

    Utilizado

    Si

    Obrigatório

    No

    Browse

    No

    Opciones

    When

     !(funname() $ 'MATA467N/MATA462N/MATA465N')        

    Relación

    Val. Sistema

    Help

    Informe la Serie de la factura.

    Campo

    F2_DOC

    Tipo

    Carácter

    Tamaño

    13

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Num. Doc.

    Descripción

    Numero de Documento

    Nivel

    1

    Utilizado

    Si

    Obrigatório

    Si

    Browse

    Si

    Opciones

    When

       

    Relación

    Val. Sistema

     CtrFolios(xFilial("SF2"),M->F2_SERIE,M->F2_ESPECIE,M->F2_DOC)

    .AND. LXEXSER2()

    Help

    Informe número de la factura.

    Importante:

    El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

    4.  Creación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

    Nombre de la Variable

    MV_SIGNAWS

    Tipo

    Carácter

    Descripción

     URL de los WebServices del TSS

    Valor Estándar

    Nombre de la Variable

    MV_SIGNADM

    Tipo

    Carácter

    Descripción

     Email del administrador del sistema Signature

    Valor Estándar

    Nombre de la Variable

    MV_SIGNUSR

    Tipo

    Carácter

    Descripción

     Usuario del sistema SIGNATURE

    Valor Estándar

    Nombre de la Variable

    MV_CRSERIE

    Tipo

    Carácter

    Descripción

    Serie Comprobantes de Retención a 4 caracteres que

    será reportada a la SUNAT

    Valor Estándar

    Nombre de la Variable

    MV_CFDDOCS

    Tipo

    Carácter

    Descripción

    Directorio donde se graban las facturas electrónicas

    Valor Estándar

    Procedimiento de Configuración

    CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

    En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure los parámetros a continuación:

    Ítems/Carpetas

    Descripción

    Nombre:

    MV_SIGNADM

    Tipo:

    Carácter

    Cont. Esp.:

    Ej. admin@totvs.com.br

    Descripción:

    E-mail del administrador del sistema Signature.

    Ítems/Carpetas

    Descripción

    Nombre:

    MV_SIGNUSR

    Tipo:

    Carácter

    Cont. Esp.:

    admin

    Descripción:

    Usuario del sistema SIGNATURE

    Ítems/Carpetas

    Descripción

    Nombre:

    MV_CRSERIE

    Tipo:

    Carácter

    Cont. Esp.:

    Ej. R001

    Descripción:

    Serie Comprobantes de Retencion a 4 caracteres que

    será reportada a la SUNAT

    Ítems/Carpetas

    Descripción

    Nombre:

    MV_CFDDOCS

    Tipo:

    Carácter

    Cont. Esp.:

    GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\facturas\'   

    Descripción:

    Directorio donde se graban las facturas electrónicas

    CONFIGURACIÓN DE MENÚS

    2.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el nombre del módulo, conforme las instrucciones a continuación:

    Menú

    Actualizaciones

    Submenú

    Facturación

    Nombre de la Rutina

    Transmisión Electrónica

    Programa

    MATA485

    Módulo

    Facturación

    Tipo

    Función de Protheus.

    Menú

    Actualizaciones

    Submenú

    Movimientos

    Nombre de la Rutina

    Transmisión Electrónica

    Programa

    MATA485

    Módulo

    Compras

    Tipo

    Función de Protheus.

    Procedimiento de Utilización 

    1. Es indispensable realizar la configuración de los parámetros siguientes que fueron creados por el compatibilizador: MV_CRSERIE, MV_TESEXE. El primero contendrá serie a 4 dígitos para comprobantes de Retención que se enviará a la SUNAT, el segundo contendrá las TES utilizadas para documentos gratuitos. 

    2. La carpeta en el servidor definida en el parámetro MV_CFDDOCS debe ser una ruta existente, los nombres de las carpetas en la ruta no deben contener espacios intermedios; por ejemplo, se puede emplear la expresión GetSrvProfString('startpath','') la cual devuelve la ruta del System del ambiente donde está instalado Protheus. Ejemplo: GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\xml\'. Esta carpeta contendrá los archivos de aquellos documentos que son enviados por SIGNATURE a la SUNAT.
    3. Si el cliente maneja documentos de exportación, el cliente deberá estar identificado como Extranjero (A1_EST='EX') y la TES utilizada no deberá estar ligada a ningún impuesto.
    4. Si la TES utilizada en los items de la factura no tiene asignado impuestos y el cliente no está identificado como Extranjero, el documento será procesado como factura gratuita.
    5. SIGNATURE debe proporcionar el URL para envío de documentos ya que esta es personalizada por cada cliente. Así mismo el Área de conexión y la contraseña de la misma para autenticar la conexión para envío de documentos.
    6. El certificado digital emitido por la SUNAT, es administrado exclusivamente por SIGNATURE por lo tanto, ni Protheus ni TSS necesitan dicho archivo para la ejecución del proceso de transmisión de documentos electrónicos.

    Procedimiento de Emisión de Factura Electrónica.

    En el módulo Facturación (SIGAFAT), en el menú Actualizaciones, dentro del grupo  Facturación, y a través de alguna de las rutinas siguientes:
  • Facturación (MATA467N); registre varias facturas de ventas y/o boletas de venta.
  • Facturación automática (MATA468N); facturas algunos pedidos.
  • Notas de Crédito (MATA465N); capture algunas notas de Crédito/Débito.
    Podrán generarse los registros correspondientes a cada documento. Deberá asegurarse que el campo SERIE 2(FP_SERIE2) en la tabla Control de Formularios tenga contenido, pues esta es la serie que el SUNAT tomará como oficial. 
    Información General: Las series admitidas por la SUNAT están conformadas por 4 dígitos comenzando con la letra "F" para Facturas y para aquellos documentos relacionados a la misma (Nota de Crédito y Débito). Es decir, si se emite una Nota de Crédito al Cliente para anular una factura, la serie de la nota(FP_SERIE2) debe comenzar con la letra F, de lo contrario recibirá rechazo por parte de la SUNAT. Para Boletas de Venta, deberá indicar la serie(FP_SERIE2)  iniciando con la letra "B", para documentos relacionados con la boleta de venta, la serie de los mismos deberá iniciar con la letra "B", de lo contrario recibirá rechazo por parte de la SUNAT. El dato informado en el campo FP_SERIE2, será heredado a los campos F1_SERIE2/F2_SERIE2 según corresponda.
  • Ingresar a la opción Transmisión Electrónica, en la ruta del menú SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación | Transmisión Electrónica” .
  • En los parámetros de inicio, indique el tipo de documento a revisar (Factura, Nota de Crédito, Nota de Débito o Boleta de Venta), informe además la serie de los documentos a visualizar.
  • La rutina muestra el browse con los documentos acorde a los parámetros.
  • La primera vez que se accede a la rutina, es necesario realizar la configuración de conexión con TSS. Para ello, seleccione la opción de Configuración del menú de la rutina. Registre la URL donde están ubicados los WS de TSS, URL de conexión a los Web Services de SIGNATURE, área y la contraseña de conexión ambos datos proporcionados por SIGNATURE. Seleccione la opción “Avanzar”,  y espere el mensaje que puede ser exitoso o de falla. Este paso solo es necesario la primera vez o en caso de que algunos de los datos informados cambie.
  • Dentro de la misma rutina, se debe configurar el ambiente con el cuál TSS estará transmitiendo los documentos. Del menú de la rutina Transmisión Electrónica, seleccione la opción Ambiente.  Podrá seleccionar entre 1-Producción 2-Homologación, este último es para hacer la transmisión de los documento a un ambiente de pruebas de SIGNATURE. Una vez seleccionado el ambiente recibirá confirmación de la selección en pantalla.
  • Si los pasos anteriores, dieron como resultado un mensaje de éxito, entonces puede comenzar a transmitir documentos a TSS. Para ello, del menú de la rutina Transmisión Electrónica, seleccione la opción Transmitir.  En el diálogo, se indica el propósito de la opción así como el botón de parámetros.  Seleccione botón de Parámetros, registre la serie y el número inicial y final de los documento que serán transmitidos. De clic Ok, para confirmar los datos. Después clic Ok, para iniciar el proceso de transmisión, si no existe problema con los XML generados, enviara un mensaje de éxito, indicando que los documentos fueron encolados entre los documentos a transmitir por TSS a SIGNATURE a través del Job.
  • Para observar si los documentos fueron autorizados por la SUNAT, seleccione del menú la opción Monitor. Configure los parámetros de visualización. Registre la serie y el numero inicial y final de los documento que quiere monitorear, de clic en Ok. Podrá visualizar los documentos con los posibles status:
    • Azul – Recibido (Esta en TSS, pendiente de ingresar al proceso de timbrado)
    • Amarillo  – Esperando ser procesada (En proceso de timbrado). 
    • Rojo – Documento rechazado. 
    • Verde – Documento autorizado
  • En este monitor visualiza la fecha y hora de autorización del documento por la SUNAT. En caso de documentos rechazados, se muestran las observaciones realizadas por la SUNAT y la recomendación correspondiente.
  • Dentro de la funcionalidad del monitor, se encuentra la visualización del XML autorizado por la SUNAT. Para visualizar XML autorizado, dé clic en el botón Schema ubicado en la parte inferior de la opción Monitor. El XML será desplegado siempre y cuando el documento seleccionado haya sido aprobado por la SUNAT, de lo contrario se indica al usuario que la visualización no está disponible. Al salir de la opción monitor con el botón OK, se detona la actualización de todos los documentos con la información obtenida de TSS hacia Protheus. 
  • Punto de Entrada

    Descripción:

    M485NCC.- Adicionar información que no es obligatoria ante la SUNAT para el documento de Nota de Crédito.

    Ubicación:

    Actualizaciones / Facturación / Transmisión Electrónica.

    Eventos:

    Transmitir.

    Programa Fuente:

    NFAEXMLPER.PRW

    Función:

    NFAEXmlPER

    Respuesta:

    Nombre

    Tipo

    Descripción

    Obligatorio

    cXML

    Caracter

    Cadena XML con los datos adicionales según se describe en ejemplo.

    Si

    Ejemplo:

    #Include 'Protheus.ch'

    User Function M485NCC()

    Local cXML := ""

    Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

          

    Local cFilDoc       := PARAMIXB[1] // Filial

    Local cNumDoc       := PARAMIXB[2] // Número de Documento

    Local cSerieDoc:= PARAMIXB[3] // Serie

    Local cEspDoc       := PARAMIXB[4] // Especie

    Local cCodCli       := PARAMIXB[5] // Código de Cliente

    Local cCodLoj       := PARAMIXB[6] // código de tienda

                

    cXML += '<Personalizados>' + cCRLF

    cXML += '    <campoNumero name="CampoNumerico">1</campoNumero>' + cCRLF

    cXML += '    <campoString name="CampoTexto">Esto es un texto</campoString>' + cCRLF

    cXML += '    <campoFecha name="CampoTexto">2016-01-31</campoFecha>' + cCRLF

    cXML += '</Personalizados>' + cCRLF

    Return cXML

    Descripción:

    M485NDC.- Adicionar información que no es obligatoria ante la SUNAT para el documento de Nota de Débito.

    Ubicación:

    Actualizaciones / Facturación/Transmisión Electrónica

    Eventos:

    Transmitir

    Programa Fuente:

    NFAEXMLPER.PRW

    Función:

    NFAEXmlPER

    Respuesta:

    Nombre

    Tipo

    Descripción

    Obligatorio

    cXML

    Caracter

    Cadena XML con los datos adicionales según se describe en ejemplo

    Si

    Ejemplo:

    #Include 'Protheus.ch'

    User Function M485NDC()

    Local cXML := ""

    Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

    Local cFilDoc       := PARAMIXB[1] // Filial

    Local cNumDoc       := PARAMIXB[2] // Número de Documento

    Local cSerieDoc:= PARAMIXB[3] // Serie

    Local cEspDoc       := PARAMIXB[4] // Especie

    Local cCodCli       := PARAMIXB[5] // Código de Cliente

    Local cCodLoj       := PARAMIXB[6] // código de tienda      

    cXML += '<Personalizados>' + cCRLF

    cXML += '    <campoNumero name="CampoNumerico">1</campoNumero>' + cCRLF

    cXML += '    <campoString name="CampoTexto">Esto es un texto</campoString>' + cCRLF

    cXML += '    <campoFecha name="CampoTexto">2016-01-31</campoFecha>' + cCRLF

    cXML += '</Personalizados>' + cCRLF

    Return cXML

    Descripción:

    M485NF.- Adicionar información que no es obligatoria ante la SUNAT para el documento de Factura Electrónica y Boleta de Venta.

    Ubicación:

    Actualizaciones / Facturación / Transmisión Electrónica.

    Eventos:

    Transmitir

    Programa Fuente:

    NFAEXMLPER.PRW

    Función:

    NFAEXmlPER

    Respuesta:

    Nombre

    Tipo

    Descripción

    Obligatorio

    cXML

    Caracter

    Cadena XML con los datos adicionales según se describe en ejemplo

    Si

    Ejemplo:

    #Include 'Protheus.ch'

    User Function M485NF()

    Local cXML := ""

    Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

    Local cFilDoc       := PARAMIXB[1] // Filial

    Local cNumDoc       := PARAMIXB[2] // Número de Documento

    Local cSerieDoc:= PARAMIXB[3] // Serie

    Local cEspDoc       := PARAMIXB[4] // Especie

    Local cCodCli       := PARAMIXB[5] // Código de Cliente

    Local cCodLoj       := PARAMIXB[6] // código de tienda        

    cXML += '<Personalizados>' + cCRLF

    cXML += '    <campoNumero name="CampoNumerico">1</campoNumero>' + cCRLF

    cXML += '    <campoString name="CampoTexto">Esto es un texto</campoString>' + cCRLF

    cXML += '    <campoFecha name="CampoTexto">2016-01-31</campoFecha>' + cCRLF

    cXML += '</Personalizados>' + cCRLF

    Return cXML

    Descripción:

    M485NF.- Adicionar información que no es obligatoria ante la SUNAT para el documento de Factura Electrónica Exportación.

    Ubicación:

    Actualizaciones / Facturación/Transmisión Electrónica

    Eventos:

    Transmitir

    Programa Fuente:

    NFAEXMLPER.PRW

    Función:

    NFAEXmlPER

    Respuesta:

    Nombre

    Tipo

    Descripción

    Obligatorio

    cXML

    Caracter

    Cadena XML con los datos adicionales según se describe en ejemplo.

    Si

    Ejemplo:

    #Include 'Protheus.ch'

    User Function M485NFE()

    Local cXML := ""

    Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

    Local cFilDoc       := PARAMIXB[1] // Filial

    Local cNumDoc       := PARAMIXB[2] // Número de Documento

    Local cSerieDoc:= PARAMIXB[3] // Serie

    Local cEspDoc       := PARAMIXB[4] // Especie

    Local cCodCli       := PARAMIXB[5] // Código de Cliente

    Local cCodLoj       := PARAMIXB[6] // código de tienda          

    cXML += '<Personalizados>' + cCRLF

    cXML += '    <campoNumero name="CampoNumerico">1</campoNumero>' + cCRLF

    cXML += '    <campoString name="CampoTexto">Esto es un texto</campoString>' + cCRLF

    cXML += '    <campoFecha name="CampoTexto">2016-01-31</campoFecha>' + cCRLF

    cXML += '</Personalizados>' + cCRLF

    Return cXML

    aUPara mayor información acerca de este tema "Facturación Electrónica UBL 2.1 PER" en la sección de Documentos electrónicos UBL 2.1 con Signature