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Informações Gerais

Objetivo

Situação 

A Bauducco reconhece as despesas de transporte logo após seus fatos geradores (faturamentos, expedições, ocorrências, serviços), e ao final do mês provisiona contabilmente as que ainda não foram faturadas pelo transportador. O reconhecimento da despesa e a liberação para a transportadora faturar normalmente ocorrem em períodos contábeis distintos, e o estorno da provisão pode ocorrer dois, três ou mais meses após o provisionamento, por isso é indispensável identificar qual o saldo de provisionamento de frete do mês em que a despesa foi reconhecida (faturamentos, expedições, ocorrências, serviços).   

Solução Proposta 

Permitir estornar parcialmente o provisionamento de cada mês, à medida em que forem sendo realizados nos meses posteriores. Acompanhar a evolução dos estornos e realizações, por intermédio de relatório próprio para essa finalidade.

Fechamento mensal 

Definição da Regra de Negócio

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu	Regras de Negócio
GFEX000 - Parâmetros	[Alteração]	Atualização > Cadastros > Parâmetros	Inclusão de parâmetros para controle de estorno parcial dos fretes
GFEA105 - Estornar Provisão	[Criação]	Atualização > Movimentações > Contabilização	Programa para geração do estorno parcial da provisão
GFEC105 - Lotes Sublotes de Estorno	[Criação]	Atualização > Consultas > Contabilização	Consulta dos estornos gerados
GFEA094 GFEA094A - Monitor Contábil	[Alteração]	Atualização > Movimentações > Contabilização	Inclusão da pasta Lotes Estorno
GFEA096 - Lotes Provisão	[Alteração]	Atualização > Movimentações > Contabilização	Tratamento para estorno parcial dos lotes de provisão
GFEA096A - Lotes Provisão	[Alteração]	Atualização > Movimentações > Contabilização	Tratamento para estorno parcial dos lotes de provisão
GFER096 - Relatório Contabilização Fretes	[Criação]	Atualização > Relatórios > Contabilização	Relatório dos Movimentos Contábeis de Frete
GFER097 - Relatório Contabilização Sumarizado	[Criação]	Atualização > Relatórios > Contabilização	Relatório resumido dos movimentos contábeis
GFER995 - Relatório Contabilização Destalhado	[Criação]	Atualização > Relatórios > Contabilização	Relatório detalhado dos movimentos contábeis

 

Especificação

 

 

Premissas

• Esta funcionalidade é voltada para empresas que realizam o fechamento contábil com periodicidade mensal. 
  

 

Exemplo de Aplicação:

 

Tabelas Utilizadas

SE2 – Cadastro de Contas a Pagar

• 
  Image Added

View file
name Especificação Funcional.xmind height 250

FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

Protótipo de Tela

Protótipo 01 - Parâmetros do Módulo

Protótipo 02 - Consulta Lotes Estorno (GFEA105)

Protótipo 03 - Monitor Contábil

Protótipo 04 - Lote Contábil

Protótipo 05 - Relatório de Contabilização de Fretes

Image Modified

Protótipo 06 - Relatório Sumarizado de Fretes

Image Modified

Protótipo 07 - Relatório Contábil Detalhado

Image Modified

Não se aplica.

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: Parâmetros

Campo

MV_PERPROV

Título

Arquivo ou Código do Script: GXN - Sublote Estorno de Provisão

Arquivo ou Código do Script: GXO - Lançamento de Estorno

- Mesmos atributos da tabela GXF

- Adicionar o campo abaixo  e incluir o grupo 057 Nos campos GXF_CCUSTO e GXO_CCUSTO.

Arquivo ou Código do Script: GXD - Lote Provisão x Cálculo de Frete

Arquivo ou Código do Script: GWA - Movimento Contábil

Alterar tamanho do campo:

Arquivo ou Código do Script: GXE - Lote Provisão para Integração

Grupo de Perguntas 

Nome: GFEA105

Período Estorno

Tipo Geração (Geração / Simulação)

Filial

PRovisao Realizada sim nao

periodo provisao de ate

lote contabil de ate

tipo normal - e todos os tipos da pré-fatura

Data calculo de ate

Dt Emis DC

Dt Emis DF

Nome: GFER096 e GFER097

 Dt Pagto Frete Normal

Nome: GFER995

TRBA096 - Filial (De/Ate) e Periodo (de/ate)

TRBA097 Filial (De/Ate) e Periodo (de/ate)

TRBA995 -  Filial (De/Ate) e Periodo (de/ate)

Modo Impressão

Todos

Provisão - Todos

Provisão - Saldo até período anterior

Provisão sem saída

Provisão com saída

Estorno

Realizado

Consulta Padrão

Não se aplica

Nome: GFEA096A

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