Crítica da Tesouraria

Objetivo

Facilitar a verificação dos problemas listados na nova crítica da tesouraria RMS.

Conceito

A implementação da NFC-e, CF-e/SAT e CF-e/ECF, somado à grande quantidade de fornecedores de PDV que passaram a utilizar o processo do PDV Padrão, diante de todos esses fatores, foi necessária a criação de uma crítica de Tesouraria mais completa.
A nova crítica efetua diversas verificações entre as informações constantes na tesouraria RMS, de forma que os dados atualizados não causem problemas nas gerações das apurações e obrigações, como SPED Fiscal e EFD Contribuições.
A finalidade deste Guia é informar quais são as informações que estão sendo comparadas em cada crítica.

Parametrização

Não existe parametrização para a utilização da crítica da Tesouraria, porém alguns parâmetros inibem ou ativam uma ou outra crítica.
Os parâmetros com suas respectivas funcionalidades estão listados abaixo:

...

Descrição do processo

A verificação é feita com base nas informações existentes na Tesouraria. Em cada tela demonstrada como origem das informações serão informados os campos utilizados na crítica.

Origem das informações

Movimento de Tesouraria – VGTUINIC

Tabela no RMS: AG2VCTRL
Campos utilizados na crítica:
Situação do movimento, campo CTR_FLAG_ATDC. As situações possíveis são:
Branco – Movimento liberado
"K" – Movimento em coleta
"P" – Movimento atualizado.

Cadastro de Caixa – VGTUCAIX
 

Tabela no RMS: AG2VCAIX
Campos utilizados na crítica:
Situação do caixa ou status do caixa, campo CX_STAT_n, onde "n" é o numero do caixa.
As situações possíveis são:
Para NFC-e: N – NFC-e
Para CF-e/SAT: S – CF-e/SAT
Para CF-e/ECF: C – CF-e/ECF
Para ECF normal:A – Ativo (Houve movimento normal)
P – Parado (Não houve movimento, somente abertura e fechamento do caixa)
Q – Quebrado (Não subiram os dados do PDV)
Outras situações – Desativado
T – Caixa e Teste
Branco – Não existe o caixa

Relatório de Caixa – VGTURLCX (Função Digita Movimento)


Tabela no RMS: AG2VRLCX
Campos utilizados na crítica:
COO Inicial – Contador de ordem de operação inicial.
Campo no RMS: AG2VRLCX.RL_TKINI_1.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVRC.PDVRC_COO_INI.
COO Final – Contador de ordem de operação final.
Campo no RMS: AG2VRLCX.RL_TKFIN_1.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVRC.PDVRC_COO_FIM.
Total de Clientes – Número de clientes.
Campo no RMS: AG2VRLCX.RL_CLIENTES_1.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVRC.PDVRC_CLIENTES.

G.T. Inicial – Grande Total Inicial.
Campo no RMS: AG2VRLCX.RL_GTI_1.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVRC.PDVRC_GT_INI.
G.T. Final – Grande Total Final.
Campo no RMS: AG2VRLCX.RL_GTF_1.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVRC.PDVRC_GT_FIM.
Venda Bruta – Venda total registrada (GT Final – GT Inicial).
Campo no RMS: AG2VRLCX.RL_VENDREG_1.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVRC.PDVRC_VENDA_BRUTA.
Venda Líquida – Venda considerando os descontos e cancelamentos.
Campo no RMS: AG2VRLCX.RL_TOTMAQ_1.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVRC.PDVRC_VENDA_LIQ.
Anulados – Valor total anulado.
Campo no RMS: AG2VRLCX.RL_ANULADO_1.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVRC.PDVRC_ANULADOS.
Cancelados – Valor total cancelado.
Campo no RMS: AG2VRLCX.RL_CANCELADO_1.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVRC.PDVRC_CANCELADOS.
Descontos - Valor total de desconto.
Campo no RMS: AG2VRLCX.RL_DESCONTO_1.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVRC.PDVRC_DESCONTOS.
Total Entregue - Valor total de pagamento (coletado).
Campo no RMS: AG2VRLCX.RL_TOTENTREGUE_1.
Campo no PDV Padrão: Somatório AG1PDVOP.PDVOP_VENDA_LIQ.
Cada finalizadora informada está associada a um campo na tabela AG2VRLCX.


Leitura Z – VGTULEIZ (Função Digita Movimento)

...

Tabelas no RMS: AA1FR60I_aaaamm (Mensal) ou AG2VR60I e AG2VR60P.
A tabela mensal AA1FR60I_aaaamm substitui as tabelas AG2VR60I e AG2VR60P e possui informações a mais qua que as outras duas. A implantação do processo mensal é obrigatório para quem possui CF-e/SAT ou NFC-e.
Não existem cupons quando o caixa é NFC-e. Para as demais situações deve existir os cupons.
Campos utilizados na crítica:
Filial – Filial do movimento.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_FIL, AG2VR60I.MAG60I_LOJA, AG2VR60P.R60P_LOJA.
Campo no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_FILIAL e AG1PDVCI.PDVCC_LOJ.
Data – Data do movimento.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_DTA, AG2VR60I.MAG60I_AAAMMDD, AG2VR60P.R60P_DATA.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_DATA e AG1PDVCI.PDVCC_DTA.
Caixa – Caixa ou PDV do movimento.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_CXA, AG2VR60I.MAG60I_CAIXA, AG2VR60P.R60P_CAIXA.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_NR_PDV e AG1PDVCI.PDVCC_CXA.
Cupom – Cupom ou COO do movimento.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_CUP, AG2VR60I.MAG60I_CUPOM, AG2VR60P.R60P_CUPOM.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_NR_CUPOM e AG1PDVCI.PDVCC_CUP.
Situação – Se o movimento está cancelado ou não (respectivamente "C" ou branco).
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_SIT, AG2VR60I.MAG60I_SITUACAO.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_CANCELADO, AG1PDVCI.PDVCC_SIT e AG1PDVCI.PDVCC_SIT.
Série ECF – Série da impressora fiscal, número do SAT ou da NFC-e.
Campo no RMS: AA1FR60I.R60I_ECF_SER. Para ECF deve existir na tabela 26 com acesso "PDV".
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCC_PDV_NRO (para CF-e/SAT).
Modelo ECF – Modelo da impressora fiscal. Somente para ECF.
Campo no RMS: Para ECF deve estar cadastrado na tabela 45, acesso "MOD".
Campo no PDV Padrão: sem campo no PDV Padrão.
COO Eletrônico – COO do cupom eletrônico. Somente para CF-e.
Campo no RMS: AA1FR60I.R60I_COO_CEL.
Campo no PDV Padrão: CAPCUPOM.CAP_COO_CEL e AG1PDVCC.PDVCC_COO_NFC.
Chave Eletrônica – Chave do cupom eletrônico. Somente para CF-e.
Campo no RMS: AA1FR60I.R60I_CHV_CEL.
Campo no PDV Padrão: CAPCUPOM.CAP_CHV_CEL e AG1PDVCC.PDVCC_CHV_NFC.
CPF/CNPJ do Cliente – CPF ou CNPJ do cliente.
Campo no RMS: AA1FR60I.R60I_CGC_CPF.
Campo no PDV Padrão: CAPCUPOM.CAP_CNPJ_CPF e AG1PDVCC.PDVCC_CPF.
Nome do Cliente – Nome do cliente.
Campo no RMS: AA1FR60I.R60I_NOM_CLI.
Campo no PDV Padrão: CAPCUPOM.CAP_NOME_CLIENTE e AG1PDVCC.PDVCC_CLI.
Sequência – Sequência do item no cupom.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_SEQ, AG2VR60I.MAG60I_SEQ, AG2VR60P.R60P_SEQ.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_SEQ e AG1PDVCI.PDVCI_SEQ.
Item – Código do item no RMS.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_ITE, AG2VR60I.MAG60I_COD_ITEM, AG2VR60P.R60P_COD_ITEM.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_COD_ITEM e AG1PDVCI.PDVCI_ITE.
EAN – EAN do produto.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_EAN, AG2VR60I.MAG60I_EAN_PROD e AG2VR60P.R60P_EAN_PROD.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_EAN e AG1PDVCI.PDVCI_EAN.
Quantidade – Quantidade vendida do produto.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_QTD, AG2VR60I.MAG60I_QUANT e AG2VR60P.R60P_QTD.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_QTDE e AG1PDVCI.PDVCI_QTD_UNI.
Valor unitário – Valor unitário do produto.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_VLR_UNI, AG2VR60I.MAG60I_VLR_UNIT.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_PRECO e AG1PDVCI.PDVCI_VLR_UNI.
Total do Item – Valor total da venda do item ou valor contábil.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_VLR_CTB e AG2VR60I.MAG60I_VLR_BASE.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_TOTAL e AG1PDVCI.PDVCI_CTB_VAL.
Tributação de ICMS – Tributação de ICMS.
Contém as informações da tributação de ICMS. Deve ser "I" para Isento, "N" para Não tributado, "F" para Substituição Tributária, "xxxx" para Tributado, onde "xxxx" normalmente é a alíquota multiplicada por 100.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_ICM_TRB, AG2VR60I.MAG60I_COD_TRIB e AG2VR60I.MAG60I_FILLER.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_T_PDV e AG1PDVCI.PDVCI_ICM_TRB.
Base de ICMS – Base de cálculo da venda com ICMS normal (op. 1 – CST 00).
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_ICM_BAS e AG2VR60I.MAG60I_VLR_BASE.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_TOTAL e AG1PDVCI.PDVCI_ICM_BAS.
Alíquota de ICMS – Alíquota de ICMS.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_ICM_ALQ e AG2VR60I.MAG60I_ALQ.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_PERC_ICMS e AG1PDVCI.PDVCI_ICM_ALQ.
Valor de ICMS – Valor ICMS. Somente para CF-e/SAT e NFC-e.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_ICM_VAL e AG2VR60I.MAG60I_IMPOSTO.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_VLR_ICMS e AG1PDVCI.PDVCI_ICM_VAL.
CST de PIS –Situação Tributária do PIS. Calculado para ECF e importado para CF-e.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_PIS_CST e AG2VR60P.R60P_PIS_CST.
Campos no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_PIS_CST.
Valor contábil de PIS – Valor do produto para o PIS. Calculado para ECF e importado para CF-e.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_PIS_CTB e AG2VR60P.R60P_PIS_CTB.
Campos no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_PIS_CTB.
Base de PIS – Base de cálculo de PIS. Calculado para ECF e importado para CF-e.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_PIS_BAS e AG2VR60P.R60P_PIS_BAS.
Campos no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_PIS_BAS.
Alíquota de PIS – Alíquota de PIS. Calculado para ECF e importado para CF-e.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_PIS_ALQ e AG2VR60P.R60P_PIS_ALQ.
Campos no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_PIS_ALQ.
Valor de PIS – Valor de PIS. Calculado para ECF e importado para CF-e.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_PIS_VAL e AG2VR60P.R60P_PIS_VAL.
Campos no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_PIS_VAL.
CST de COFINS –Situação Tributária do COFINS. Calculado para ECF e importado para CF-e.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_COF_CST e AG2VR60P.R60P_COF_CST.
Campos no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_ COF_CST.
Valor contábil de COFINS – Valor do produto para COFINS. Calculado para ECF e importado para CF-e.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_COF_CTB e AG2VR60P.R60P_COF_CTB.
Campos no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_COF_CTB.
Base de COFINS – Base de cálculo de COFINS. Calculado para ECF e importado para CF-e.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_COF_BAS e AG2VR60P.R60P_COF_BAS.
Campos no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_COF_BAS.
Alíquota de COFINS – Alíquota de COFINS. Calculado para ECF e importado para CF-e.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_COF_ALQ e AG2VR60P.R60P_COF_ALQ.
Campos no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_COF_ALQ.
Valor de COFINS – Valor de COFINS. Calculado para ECF e importado para CF-e.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_COF_VAL e AG2VR60P.R60P_COF_VAL.
Campos no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_COF_VAL.
Natureza da receita – Natureza da receita para PIS e COFINS. Calculado pelo RMS.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_NAT_REC e AG2VR60P.R60P_NAT_REC.
Campos no PDV Padrão: Não possui campo no PDV padrão.
Código da contribuição – Código da contribuição para PIS e COFINS. Calculado pelo RMS.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_COD_CTR e AG2VR60P.R60P_COD_CTR.
Campos no PDV Padrão: Não possui campo no PDV padrão.

NFC-e – VGTUNFCE
Capa

Detalhe

Tabelas no RMS: AG3VNFCC_aaaamm, AG3VNFCI_aaaamm , AG3VNFCP_aaaamm.
As tabelas da NFC-e são mensais e contém as informações da NFC-e. São alimentadas somente quando existe algum caixa NFC-e no movimento.
Campos utilizados na crítica:
Filial - Filial do movimento.
Campo no RMS: AG3VNFCC.NFCC_FIL.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCC_LOJ.
Data - Data do movimento.
Campo no RMS: AG3VNFCC.NFCC_DTA.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCC_DTA.
Caixa - Caixa ou PDV do movimento.
Campo no RMS: AG3VNFCC.NFCC_CXA.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCC_CXA.
Cupom - Cupom do movimento.
Campo no RMS: AG3VNFCC.NFCC_CUP.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCC_CUP.
Nota - Número da NFC-e.
Campo no RMS: AG3VNFCC.NFCC_NTA.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCC_NTA.
Serie - Série da NFC-e.
Campo no RMS: AG3VNFCC.NFCC_SER.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCC_SER.
Modelo - Modelo da nota. Para NFC-e é "65".
Campo no RMS: AG3VNFCC.NFCC_MDL.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCC_MDL.
Situação - Se o movimento está cancelado ou não
Para cupom cancelado deve ser estar com situação "C". Não deve existir cupom cancelado para CF-e sem a chave eletrônica.
Campo no RMS: AG3VNFCC.NFCC_SIT.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCC_SIT.
Maquina ECF - Número da máquina NFC-e.
Campo no RMS: AG3VNFCC.NFCC_PDV_NRO.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCC_PDV_NRO.
COO Eletrônico - COO da NFC-e.
Campos no RMS: AG3VNFCC.NFCC_COO_NFC e AG3VNFCI.NFCC_NRO_CUP.
Campos no PDV Padrão: AG1PDVCC.PDVCC_COO_NFC e AG1PDVCC.PDVCC_NRO_CUP.
Chave Eletrônica - Chave da NFC-e.
Campo no RMS: AG3VNFCC.NFCC_CHV_NFC.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCC.PDVCC_CHV_NFC.
CPF/CNPJ do Cliente - CPF ou CNPJ do cliente.
Campo no RMS: AG3VNFCC.NFCC_CPF.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCC.PDVCC_CPF.
Nome do Cliente - Nome do cliente.
Campo no RMS: AG3VNFCC.NFCC_CLI.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCC.PDVCC_CLI.
Sequência - Sequência do item no cupom.
Campos no RMS: AG3VNFCI.NFCI_SEQ.
Campos no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_SEQ.
Item - Código do item no RMS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_ITE.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_ITE.
EAN - EAN do produto.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_EAN.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_EAN.
Quantidade - Quantidade vendida do produto.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_QTD.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_QTD_UNI.
Valor unitário - Valor unitário do produto.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_VLR_UNI.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_VLR_UNI.
Total do Item - Valor total da venda do item ou valor contábil.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_CTB_VAL.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_CTB_VAL.
Tributação de ICMS - Tributação de ICMS.
Contém as informações da tributação de ICMS. Deve ser "I" para Isento, "N" para Não tributado, "F" para Substituição Tributária ou "xxxx" para Tributado, onde "xxxx" normalmente é a alíquota multiplicada por 100.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_ICM_TRB.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_ICM_TRB.
Base de ICMS - Base de cálculo da venda com ICMS normal (op. 1 - CST 00).
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_ICM_BAS.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_ICM_BAS.
Alíquota de ICMS - Alíquota de ICMS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_ICM_ALQ.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_ICM_ALQ.
Valor de ICMS - Valor ICMS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_ICM_VAL.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_ICM_VAL.
CST de PIS -Situação Tributária do PIS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_PIS_CST.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_PIS_CST.
Valor contábil de PIS - Valor do produto para o PIS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_PIS_CTB.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_PIS_CTB.
Base de PIS - Base de cálculo de PIS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_PIS_BAS.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_PIS_BAS.

Alíquota de PIS - Alíquota de PIS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_PIS_ALQ.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_PIS_ALQ.
Valor de PIS - Valor de PIS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_PIS_VAL.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_PIS_VAL.
CST de COFINS -Situação Tributária do COFINS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_COF_CST.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_ COF_CST.
Valor contábil de COFINS - Valor do produto para COFINS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_COF_CTB.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_COF_CTB.
Base de COFINS - Base de cálculo de COFINS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_COF_BAS.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_COF_BAS.
Alíquota de COFINS - Alíquota de COFINS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_COF_ALQ.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_COF_ALQ.
Valor de COFINS - Valor de COFINS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_COF_VAL.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_COF_VAL.
Natureza da receita - Natureza da receita para PIS e COFINS. Calculado pelo RMS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_NAT_REC.
Campo no PDV Padrão: Não possui campo no PDV padrão.
Código da contribuição - Código da contribuição para PIS e COFINS. Calculado pelo RMS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_COD_CTR.
Campo no PDV Padrão: Não possui campo no PDV padrão.

Críticas da Tesouraria

A seguir, as mensagens existentes na Críticas da Tesouraria.

Nenhum movimento selecionado

...

O cadastro de caixa está com uma situação incompatível com o dia anterior. Ex.: Se um caixa é ECF hoje ele não pode ser NFC-e ontem ou se o caixa foi desativado uma vez, não pode voltar a ser ativo. Procedimento: Corrigir a situação do caixa no dia atual ou no dia anterior. Se o movimento estiver atualizado a correção deve ser feita com o VBGUCAIX.

Movimento sem Relatório de Caixa (AG2VRLCX)

Status do caixa incompatível com o dia anterior () - Quando é o primeiro movimento do caixa como NFC-e

Para que a Crítica não verifique o Status do caixa no dia anterior, pois os status do caixa no dia anterior e do dia atual serão diferentes, por conta da mudança de tecnologia. Neste caso, o usuário deve selecionar o movimento atual que está sendo criticado e pressionar a tecla F2-ALTERAR, na tela de manutenção do movimento, o campo Data de Movimento Anterior deve ser apagado. Após limpar este campo pressionar o botão F4-GRAVAR e prosseguir com a atualização do movimento normalmente.

Movimento sem Relatório de Caixa (AG2VRLCX)

Não existe o registro do Relatório de Caixa.
Normalmente é problema na captura do movimento ou não foi informado nas tabelas do PDV padrão.
Procedimento: Refazer a captura de movimento ou incluir o movimento manualmente na tela de Não existe o registro do Relatório de Caixa.
Normalmente é problema na captura do movimento ou não foi informado nas tabelas do PDV padrão.
Procedimento: Refazer a captura de movimento ou incluir o movimento manualmente na tela de Relatório de Caixa.

Movimento sem Leitura Z (AG2VLEIZ)

...

Cp./Sq. Num.Maq. <> Chave Eletrônica

O numero número da máquina SAT faz parte da chave eletrônica e os conteúdos estão divergentes.
Esta critica só ocorre para caixas CF-e/ECF e CF-e/SAT.
Normalmente o problema está na informação do PDV padrão.
Procedimento: Corrigir o cupom na manutenção de cupons ou refazer a importação de cupons, após a correção da informação nas tabelas do PDV padrão.

Cp./Sq. COO Eletr. <> Chave Eletrônica

O numero do número do COO eletrônico faz parte da chave eletrônica e os conteúdos estão divergentes.
Esta critica só ocorre para caixas CF-e/ECF e CF-e/SAT.
Normalmente o problema está na informação do PDV padrão.
Procedimento: Corrigir o cupom na manutenção de cupons ou refazer a importação de cupons, após a correção da informação nas tabelas do PDV padrão.

...

Existem produtos com mais de uma tributação de PIS/COFINS nos cupons. Normalmente este ponto indica um problema de processo e deve ser verificado.
Existe parametrização para demonstrar esta critica sem bloquear a atualização do movimento da tesouraria, ou mesmo para colocar a maior tributação em todos os cupons, porém este ponto pode causar problemas na geração e entrega do EFD Contribuições, além de possibilitar multas pela venda a uma tributação incorreta.
Procedimento: Alterar as tributações dos cupons na tela de manutenção dos cupons ou cadastrar a parametrização para corrigir ou permitir a atualização da tesouraria com a divegência.

Cupons indevidos no caixa() Existente nos Cupons e inexistente nas Tributações

Existem cupons de tributações diferentes das existentes nos caixas ou os em caixas não parametrizadossem movimentação.
Normalmente o caixa está parado ou houve uma divergência na tributação dos cupons em relação aos totais importados na Tesouraria. O problema está normalmente nas tabelas do PDV Padrão.
Procedimento: Corrigir as tributações totais ou nos cupons de forma a deixá-las iguais, refazer a importação de cupons ou excluir os cupons na tela de manutenção de cupons.

Cupons indevidos no caixa

Existem cupons em caixas não parametrizados.
Normalmente o caixa é NFC-e ou está como Desativado ou é NFC-e ou está como Desativado ou Branco e possui cupons. O problema está normalmente na parametrização do caixa ou nas tabelas do PDV Padrão.
Procedimento: Corrigir a situação do caixa e refazer a importação de cupons ou excluir os cupons na tela de manutenção de cupons.

Tabela Mensal de NFCe (AG3VNFCC_aaaamm) não existe

As tabelas mensais da NFCe não foram criadas para o mês.
Procedimento: Necessário fazer a importação da NFCe.

NFCe com situação nula

Existem NFCe com o campo situação sem informação, nulo, e normalmente as consultas às NFCe Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
não não consideram os movimentos com situações nulas, causando divergências nas demais verificações.
Normalmente  Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e. Normalmente o campo informado no PDV padrão está nulo. 

Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

...

Valor da COFINS da capa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser c/ CST ICMS incorreto Ser Bas.ICMSST Capa () <> Itens ()

CST Base de ICMS incorreto ou inválido. Os CSTs válidos são 00, 40, 41 e 60cálculo do ICMS Substituído da capa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser Oper.ICMS incorreta Ser Val.ICMSST Capa () <> Itens ()

Operação de ICMS incorreta ou inválida. Os valores válidos para a operação são 1, 2 ou 3Valor do ICMS Substituído da capa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser Aliq.ICMS incorreta Ser ICMS Desonerado Capa () <> Itens ()

Alíquota de ICMS incorreta ou inválidaValor do ICMS Desonerado da capa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser Trib.ICMS incompatível com valores ICMS Ressarcimento Capa () <> Itens ()

Valores de ICMS estão incompatíveis com a tributação. Se a tributação indica que é tributado, os valores de base e alíquota devem ser diferentes de zero e vice-versaValor do ICMS Ressarcimento da capa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser ICMS Val <> ICMS Bas * ICMS Alq/100Ser ICMS Efetivo Capa () <> Itens ()

Valor do ICMS diverge Efetivo da multiplicação da base pela alíquotacapa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta critica crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser CST PIS incorreto ()Ser Difal Origem Capa () <> Itens ()

Valor da Difal Origem da capa da NFCe difere do somatório dos itensO CST do PIS está incorreto.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser CST PISDifal Destino Capa () <> CST COF Itens ()

O CST do PIS está diferente do CST da COFINS e normalmente são iguaisValor da Difal Destino da capa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser Alq.PIS invalida Base FECOP Capa () <> Itens ()

A alíquota do PIS está inválidaValor da Base do FECOP da capa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta critica crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser Alq.COF invalida Ser Val.FECOP Capa () <> Itens ()

A alíquota da COFINS está inválidaValor do FECOP da capa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser CST PIS Trib. c/ Alq/Ctr = ZeroBase FECOP ST Capa () <> Itens ()

Valor da Base do FECOP ST da capa da NFCe difere do somatório dos itensO CST do PIS/COFINS indica que o movimento é tributado, porém a alíquota ou o código de contribuição estão zero.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser CST N.Tr. c/ Alq. <> ZeroSer Val.FECOP ST Capa () <> Itens ()

Valor do FECOP ST da capa da NFCe difere do somatório dos itensO CST do PIS/COFINS indica que o movimento não é tributado e a alíquota está diferente zero.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser CST N.Tr. c/ Nat.Ctr. = ZeroBase FECOP Retido Capa () <> Itens ()

Valor da Base do FECOP Retido da capa da NFCe difere do somatório dos itensO CST do PIS indica que o movimento é não tributado e a natureza da receita ou código da contribuição estão zero.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
A natureza da receita e o código de contribuição são cadastrados no RMS. Verificar a parametrização de PIS/COFINS do produto no RMS, principalmente a tabela de PIS/COFINS (VABUTPIS)Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção do cadastro de PIS/COFINSdas tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser PIS Aliq <> Zero com Base = ZeroSer Val.FECOP Retido Capa () <> Itens ()

Valor do FECOP Retido da capa da NFCe difere do somatório dos itensA alíquota do PIS é maior que zero e a base de cálculo está zero.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser PIS Alq = Zero c/ BC/Val <> ZeroCST ICMS incorreto ()

CST de ICMS incorreto ou inválido. Os CSTs válidos são 00, 40, 41 e 60A alíquota do PIS é zero e os campos de base de cálculo ou valor estão diferentes de zero.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser COF Aliq <> Zero com Base = ZeroOper.ICMS incorreta ()

Operação de ICMS incorreta ou inválida. Os valores válidos para a operação são 1, 2 ou 3A alíquota da COFINS é maior que zero e a base de cálculo está zero.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser COF Alq = Zero c/ BC/Val <> ZeroAliq.ICMS incorreta ()

Alíquota de ICMS incorreta ou inválidaA alíquota da COFINS é zero e os campos de base de cálculo ou valor estão diferentes de zero.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser PIS Val <> PIS Bas * PIS Alq/100Trib.ICMS incompatível com valores ()

Valores de ICMS estão incompatíveis com a tributação. Se a tributação indica que é tributado, os valores de base e alíquota devem ser diferentes de zero e vice-versaO valor do PIS diverge da multiplicação da base pela alíquota.
Esta crítica critica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser COF ICMS Val <> COF ICMS Bas * COF ICMS Alq/100

O valor da COFINS Valor do ICMS diverge da multiplicação da base pela alíquota.
Esta crítica critica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe , após a correção das tabelas do PDV padrão.

Total Trib. () <> NFCe Nta-Ser CST PIS incorreto ()

O valor total informado nos totais das tributações diverge do somatório das NFCe ativas para aquela tributação.
Normalmente existe a mesma divergência entre os valores nas tabelas do PDV padrão. Procedimento: Corrigir os campos de totais manualmente nas telas de Tributações, Relatório de Caixa e Leitura Z ou refazer CST do PIS está incorreto.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser CST PIS() <> CST COF ()

O CST do PIS está diferente do CST da COFINS e normalmente são iguais.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser Alq.PIS invalida ()

A alíquota do PIS está inválida.
Esta critica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser Alq.COF invalida ()

A alíquota da COFINS está inválida.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser CST PIS Trib. c/ Alq/Ctr = Zero

O CST do PIS/COFINS indica que o movimento é tributado, porém a alíquota ou o código de contribuição estão zero.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser CST N.Tr. c/ Alq. <> Zero

O CST do PIS/COFINS indica que o movimento não é tributado e a alíquota está diferente zero.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser CST N.Tr. c/ Nat.Ctr. = Zero

O CST do PIS indica que o movimento é não tributado e a natureza da receita ou código da contribuição estão zero.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
A natureza da receita e o código de contribuição são cadastrados no RMS. Verificar a parametrização de PIS/COFINS do produto no RMS, principalmente a tabela de PIS/COFINS (VABUTPIS).
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção do cadastro de PIS/COFINS.

Nta-Ser PIS Aliq <> Zero com Base = Zero

A alíquota do PIS é maior que zero e a base de cálculo está zero.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser PIS Alq = Zero c/ BC/Val <> Zero

A alíquota do PIS é zero e os campos de base de cálculo ou valor estão diferentes de zero.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser COF Aliq <> Zero com Base = Zero

A alíquota da COFINS é maior que zero e a base de cálculo está zero.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser COF Alq = Zero c/ BC/Val <> Zero

A alíquota da COFINS é zero e os campos de base de cálculo ou valor estão diferentes de zero.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser PIS Val <> PIS Bas * PIS Alq/100

O valor do PIS diverge da multiplicação da base pela alíquota.
Esta crítica critica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser COF Val <> COF Bas * COF Alq/100

O valor da COFINS diverge da multiplicação da base pela alíquota.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Total Trib. () <> NFCe ()

O valor total informado nos totais das tributações diverge do somatório das NFCe ativas para aquela tributação.
Normalmente existe a mesma divergência entre os valores nas tabelas do PDV padrão.
Procedimento: Corrigir os campos de totais manualmente nas telas de Tributações, Relatório de Caixa e Leitura Z ou refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV Padrão.

(W) Caixa com nota NFCE vaga numero XXXXXXXXX - XXXXXXXXX

A numeração das NFC-e não são contíguas. Existe intervalo de numeração nas NFC-e importadas.
Normalmente o PDV não enviou todas as NFC-e ativas canceladas ou as numerações inutilizadas.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV Padrão.

(W) Primeira NFCe no mes fora da sequencia NF numero XXXXXXXXX e do mes anterior XXXXXXXXXX

O numero da primeira NFCe não é imediatamente posterior à ultima numeração do mês anterior.
Normalmente o PDV não enviou todas as NFC-e ativas canceladas ou as numerações inutilizadas.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV Padrão.

...

Erro no acesso às tabelas do RMS.
Normalmente é um problema externo ao RMS, seja no banco de dados ou na rede.
Procedimento: Refazer o processo de crítica, após a correção do problema.

Execução da Crítica da Tesouraria

A crítica é executada sempre antes da atualização do movimento da Tesouraria, VGTUINIC função ShF6-AtuaMov.
Ela pode ser executada a qualquer momento, antes da atualização do movimento na seleção de movimento da tesouraria, VGTUINIC função shF5-CritMov.



A crítica da tesouraria pode ser executada por período e para movimentos atualizados a partir da função SHF4-Critica da Manutenção de Cupons (VGTUR60I)


A crítica da tesouraria tambémpode ser executada por período e para movimentos atualizados a partir da função SHF4-Critica da Manutenção de NFC-e (VGTUNFCE).