Histórico da Página
Diário Auxiliar Provisão IN32 - PP0710H
Visão Geral do Programa
Programa Este programa tem o objetivo de emitir o diário (livro fiscal) referente às provisões e pagamentos da IN32.
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Processo
É lida a tabela de demonstrativo
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através dos campos selecionados em tela: indicador de provisão
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, data da emissão
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e grupo do
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prestador e eliminados todos os registros de provisão para que seja utilizada a mesma tabela para geração do diário auxiliar do pagamento.
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Emissão do diário da provisão:
É lida a tabela de histórico do demonstrativo da provisão
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através dos campos estabelecimento, empresa e data da emissão e através deste registro é lida a tabela de demonstrativo
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e caso não exista registro é criado e caso exista registro é acumulado valor
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e as contas conforme parametrização em tela.
Emissão do diário do pagamento:
É lida a tabela de histórico dos movimentos de procedimento
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através dos campos da data de
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e indicador de provisão = NÃO para movimento não contabilizado e SIM para movimento contabilizado
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.
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São selecionados movimentos de Inclusão, Exclusão ou Cancelado.
Se possuir um movimento de Inclusão e um cancelamento, busca o histórico da inclusão.
Se o movimento foi excluído busca a forma de pagamento do histórico do cancelamento/exclusão.
Se o movimento não foi
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cancelado ou excluído busca a forma de pagamento
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na tabela de procedimentos ou insumos.
Para os outros campos mesma tratativa que na geração do demonstrativo contábil.
Após é lida a tabela de histórico dos movimentos de insumos
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através dos campos da data de
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e indicador de provisão = NÃO para movimento não contabilizado e SIM para movimento contabilizado
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Mesmo tratamento que para os movimentos de procedimentos acima.
Após é lida a tabela de histórico dos movimentos do SUS
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com mesma tratativa que na geração do demonstrativo contábil.
Após são buscadas as contas de provisão, contas de custo, contas redutoras e contas de custo PTU da mesma forma que na geração do demonstrativo contábil.
Objetivo da tela: | Emitir o diário (livro fiscal) referente às provisões e pagamentos da IN32. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Arquivo | Informar o diretório e arquivos de saída do diário. |
Parâmetros | Informar parâmetros para a leitura de dados. |
Classificação | Ordenar os registros para a emissão de dados. |
Seleção | Selecionar dados para a leitura dos dados. |
Imprime | Executa a impressão do diário. |
Saída | Sai da funcionalidade. |
Botão Arquivo: Informar se o relatório será emitido em arquivo e se a emissão será em impressora, arquivo ou vídeo (tela).
Botão Parâmetros:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | ||
Empresa | Informar o código | Parâmetros | Empresa: Código da empresa à qual foram lançados os títulos do pagamento que se quer gerar o diário auxiliar. |
Estabelecimento : | Informar o código Códigodo estabelecimento ao qual foram lançados os títulos do pagamento que se quer gerar o diário. | ||
Imprimir histórico:Historico (Sim/Nao) | Se informado SIM, Seráserá realizada a impressão do histórico do diário auxiliar. | ||
Selecionar Movimento:Movimentos | Informar se vão ser selecionados os movimentos já contabilizados ou ainda não contabilizados Deve ser marcado se contabiliza ou não os movimentosdo histórico do diário auxiliar. | ||
Gerar dados para arquivo de fiscalização : Deve ser marcado | Este campo ficará disponível, caso seja informado “Contabilizado”, no campo “Selecionar Movimentos”. Informar se gera os dados para emissão do arquivo de fiscalização . Disponível caso informado Contabiliza no campo anterior.. Se informado “SIM”, serão gerados os dados, em tabelas do sistema EMS, através do programa prgfin/fgl/fgl700zb. Maiores detalhes ver descrição deste programa do sistema EMS. Se informado “NÃO”, não serão gerados os dados, em tabelas do sistema EMS. |
Botão Classificação:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |
Conta/Data | Classificação | Conta/Data: Lista os dados por Conta contábil e data de emissão dos títulos. |
Data/Conta | : Lista os dados primeiramente por data de emissão dos títulos e dentro destes por conta contábeis. |
Botão Seleção: Informar os dados iniciais e finais para selecionar os registros que serão utilizados na geração do diário auxiliar.
Principais Campos da seleção:
Campo: | Descrição | |
Grupo Prestador | Informar o código inicial e final do grupo de prestadores que será utilizado para a geração do diário auxiliar. | |
Espécie | Informar o código inicial e final da espécie que será utilizada para a geração do diário auxiliar. | |
Data Referencia | Informar a data de referência inicial e final que será utilizada para a geração do diário auxiliar. | |
Conta | Informar o código inicial e final da conta que será utilizada para a geração do diário auxiliar. | |
Subconta | Informar o código inicial e final da subconta que será utilizada para a | Grupo Prestador, Espécie, Data Referencia, Conta e Subconta: Dados iniciais e finais para seleção dos registros para geração do diário auxiliar. |
Botão Imprime: Através dos dados dos parâmetros e seleção informados será gerado o diário auxiliar.
Relatório
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