Introdução

...

Este O relatório "Aging" tem como objetivo mostrar exibir a carteira de títulos a receber dividida entre faixas de datas períodos conforme suas datas de vencimento real. A seleção de títulos é por emissão, mas o cálculo mostrado nos intervalos é por vencimento. Sendo que é possível configurar até 10 períodos de intervalos.

Este relatório apresenta a posição da dívida dos débitos do cliente baseada em intervalointervalos. O intervalo máximo é composto por 360 dias, considerando 180 abaixo da data de referência, e 180 acima da data de referência. A diferença entre o "Aging" e o estado de conta é que o Aging mostra qual era o saldo do cliente na data do vencimento, verificando a data da baixa do titulo.

Toda a carteira de títulos a receber dentro do período de emissão escolhido será analisada, sendo que e sua condição é alterada diariamente.

O filtro de títulos é por emissão, mas o calculo mostrado nos intervalos é por vencimento.Será possível o usuário configurar até 10 faixas de intervalos.

Visão simples

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Dois clientes que estão com as dívidas em dia. Um deles honrou seus pagamentos na data de vencimento, já o segundo atrasou alguns pagamentos.
Com o "Aging" é possível visualizar o atraso do cliente 2.

Procedimentos:

Para imprimir o relatório de "FINR133 - Aging":1. Ao selecionar a opção, o sistema apresenta uma tela com os campos para seleção de dados.
2. Preencha

1. No menu do Módulo Financeiro selecionar a opção Relatórios > Contas a Receber > Aging.
2. Para configurar os dados a serem impressos no relatório, selecionar a opção Outras Ações > Parâmetros.
3.  Ao selecionar a opção, o sistema apresenta uma tela com os campos para seleção de dados.
4.  Preencha os parâmetros conforme orientação do help e confirme para prosseguir.

...

1. Solicite a impressão e confirme

Tabelas Utilizadas:

 

Tabela	Descrição
SA1	Cliente
SE1	Contas a Receber
SE5	Movimentação Bancaria

 

Grupo de Perguntas "FIR133" 

Seq	Pergunta	Conteúdo	Descrição
1	De Cliente ?	[Branco]	Código do cliente inicial, escolha com base no código de cliente dos títulos
2	A Cliente ?	[ZZZZZZ]	Código do cliente final, escolha com base no código de cliente dos títulos
3	De data de emissão ?	[ __/__/__ ]	Data de emissão inicial, escolha com base na emissão dos títulos
4	Ate data de emissão ?	[ __/__/__ ]	Data de emissão final, escolha com base na emissão dos títulos. Para selecionar os títulos vale a menor data entre a digitada neste campo, data base do sistema ou a data de referencia, esta data é

considerada

chamada de "Data Fim".
5	Relatório ?	1=Analítico;2=Sintética	Escolha entre: - Analítico, caso deseje listar os títulos - Sintético, caso deseje apenas totalizar os títulos
6	Data de Referencia ?	[ __/__/__ ]	Data de referência inicial do período a ser escolhido.  Para selecionar os títulos vale a menor data entre a digitada neste campo, data base do sistema ou digitada no parâmetro 4, esta data é

considerada 

chamada de "Data Fim".
7	Período Anterior?	[ZERO]	Numero de colunas antes de chegar coluna da data de referencia.
8	Tipo de Intervalo?	1=Dias;2=Meses;3=Informado	Dias = O período de intervalo entre os 10 períodos sera em

"Dias"

dias; Meses = O período de intervalo entre os 10 períodos sera em

"

meses

" 

; Informado = O período de intervalo entre os 10 períodos sera

"

informado

"

pelo usuário.
9	Intervalo ?	[ZERO]	Caso o conteúdo do campo

7

8 for diferente de "Informado", e este conteúdo deste campo for maior que zero, será usado para definir o intervalo entre a faixa de 10 períodos.
10	Moeda?	Moeda 1;Moeda 2;Moeda 3;Moeda 4;Moeda 5	Informe a moeda dos títulos que deseja listar.
11	Outras Moedas?	1=Converter;2=Ignorar	Informe se deseja somente títulos com moeda igual a selecionada no campo 10 escolhendo "Converter", ou títulos em qualquer moeda usando "Ignorar".
12	Separar Cheques?	1=Sim;2=Não	"Sim" ou "Não" se separa os valores referentes a cheque
13	Converte valores pela ?	1=Taxa do dia

;

2=Taxa do Mov.	A escolha abaixo, usará a moeda definida no campo 10, da seguinte forma: Taxa do dia - Se escolhida, usando a data de referencia (campo 6) para conversão de valores Taxa do movimento - Se escolhida, usará a taxa existente no titulo caso exista, senão o valor de moeda na data de emissão.
14	Seleciona Filiais?	1=Sim;2=Não	Define se o usuário deseja selecionar as filiais

...

Quando utilizado o parâmetro 8 (Tipo de Intervalo) como "Informado" mostra o grupo de perguntas "FI133B", conforme a seguir:

Grupo de Perguntas "FI133B"

 

Seq

Sequencia	Pergunta	Conteúdo
1	Data Intervalo 01 ?	__/__/____
2	Data Intervalo 02 ?	__/__/____
3	Data Intervalo 03 ?	__/__/____
4	Data Intervalo 04 ?	__/__/____
5	Data Intervalo 05 ?	__/__/____
6	Data Intervalo 06 ?	__/__/____
7	Data Intervalo 07 ?	__/__/____
8	Data Intervalo 08 ?	__/__/____
9	Data Intervalo 09 ?	__/__/____
10	Data Intervalo 10 ?	__/__/____
11	Data Intervalo 11 ?	__/__/____

...

Cada conteúdo sera usado para preencher o cabeçalho de colunas alteráveis da Posições 7 até 18.

Casos de uso

Data Base : 01/07/2015
Filial: Empresa 01 / Filial 01 - Matriz

Títulos a Receber:

...

Parâmetros preenchidos:

Descrição Detalhamento:

1 e 2 - É a faixa de clientes, por código (todos os clientes);
3 e 4 - É a faixa de emissão dos títulos (títulos emitidos de 01/07/2015 a 31/07/2015);
5 - Modo Analítico mostrará detalhes dos títulos

6,7,8 e 9 - Irá moldar o cabeçalho das colunas com datas e os detalhes as linhas com valores dos títulos

10 - Define o uso da para usar a "moeda 1"
11 - Seleciona apenas os títulos com "moeda 1"
12 - Relaciona também os cheques
13 - Usa o valor da "moeda 1" na data de referencia
14 - Seleciona apenas ti tulos títulos da filial atual (Empresa 01 / Filial 01 )

Observe a seguir:

A seleção acima dará o seguinte resultado:

Cabeçalho de colunas fixas: Posições (1) Filial Ori, (2) Vencto Real, (3) Tipo, (4) Prefixo, (5) No.titulo, (6) Parcela, (19) Saldo e (20) TPSALDO

Cabeçalho de colunas alteráveis: Posições 7 a à 18

...

DetalhamentoExplicação:

O parâmetro 6 ( Data de referencia ) = igual à 01/07/2015 ) , determina a data que será mostrada na coluna. A coluna iniciou no dia 01/07/2015 porque o parâmetro 7 está como 1 (digitando "zero" causa o mesmo efeito).

Usando parâmetro 8 para "dias", parâmetro 9 como zero ou um:

zero.

Nota: O parâmetro 9  pode conter 0 ou 1 que irão causar o mesmo efeito, deixando o intervalo igual a um.

Usando parâmetro 8 para "dias" e parâmetro 7 com valores diferentes: 

Nota: - O valor máximo a ser considerado no "parâmetro 7" é 10. Superior a 10, ainda assim será considerado o valor 10.

Usando parâmetro 8 para "meses", parâmetro 9 como zero ou um:

...

Cabeçalho de colunas alteráveis: Posições 7 à 18

===================================================================================================================================
02/07/2015 02/08/2015 02/09/2015 02/10/2015 02/11/2015 02/12/2015 02/01/2016 02/02/2016 02/03/2016 02/04/2016
Ate A A A A A A A A A A Posterior
01/07/2015 01/08/2015 01/09/2015 01/10/2015 01/11/2015 01/12/2015 01/01/2016 01/02/2016 01/03/2016 01/04/2016 01/05/2016 02/05/2016
===================================================================================================================================
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
===================================================================================================================================

+--- Parametro ---+-----------+ +--- Parametro --- +------------+ +--- Parametro ---+------------+
| 6 7 | Coluna 7 | | 6 7 | Coluna 7 | | 6 7 | Coluna 7 |
+-----------------+-----------+ +------------------+------------+ +-----------------+------------+
| 01/07/2015 0 01/07/2015 | | 02/07/2015 0 02/07/2015 | | 03/07/2015 0 03/07/2015 |
| 01/07/2015 1 01/06/2015 | | 02/07/2015 1 02/06/2015 | | 03/07/2015 1 03/06/2015 |
| 01/07/2015 2 01/05/2015 | | 02/07/2015 2 02/05/2015 | | 03/07/2015 2 03/05/2015 |
| 01/07/2015 3 01/04/2015 | | 02/07/2015 3 02/04/2015 | | 03/07/2015 3 03/04/2015 |
| 01/07/2015 4 01/03/2015 | | 02/07/2015 4 02/03/2015 | | 03/07/2015 4 03/03/2015 |
| 01/07/2015 5 01/02/2015 | | 02/07/2015 5 02/02/2015 | | 03/07/2015 5 03/02/2015 |
| 01/07/2015 6 01/01/2015 | | 02/07/2015 6 02/01/2015 | | 03/07/2015 6 03/01/2015 |
| 01/07/2015 7 01/12/2014 | | 02/07/2015 7 02/12/2014 | | 03/07/2015 7 03/12/2014 |
| 01/07/2015 8 01/11/2014 | | 02/07/2015 8 02/11/2014 | | 03/07/2015 8 03/11/2014 |
| 01/07/2015 9 01/10/2014 | | 02/07/2015 9 02/10/2014 | | 03/07/2015 9 03/10/2014 |
| 01/07/2015 10 01/09/2014 | | 02/07/2015 10 02/09/2014 | | 03/07/2015 10 03/09/2014 |
+-----------------+-----------+ +-----------------+-------------+ +-----------------+------------+

Usando o parâmetro 8 como "dias" e variando o conteúdo do parâmetro 9 (Intervalo ):

Parâmetro 9 (Intervalo) = 5
===================================================================================================================================
02/07/2015 07/07/2015 12/07/2015 17/07/2015 22/07/2015 27/07/2015 01/08/2015 06/08/2015 11/08/2015 16/08/2015
Ate A A A A A A A A A A Posterior
01/07/2015 06/07/2015 11/07/2015 16/07/2015 21/07/2015 26/07/2015 31/07/2015 05/08/2015 10/08/2015 15/08/2015 20/08/2015 21/08/2015
===================================================================================================================================

Parâmetro 9 (Intervalo) = 10
===================================================================================================================================
02/07/2015 12/07/2015 22/07/2015 01/08/2015 11/08/2015 21/08/2015 31/08/2015 10/09/2015 20/09/2015 30/09/2015
Ate A A A A A A A A A A Posterior
01/07/2015 11/07/2015 21/07/2015 31/07/2015 10/08/2015 20/08/2015 30/08/2015 09/09/2015 19/09/2015 29/09/2015 09/10/2015 10/10/2015
===================================================================================================================================

Parâmetro 9 (Intervalo) = 20
===================================================================================================================================
02/07/2015 22/07/2015 11/08/2015 31/08/2015 20/09/2015 10/10/2015 30/10/2015 19/11/2015 09/12/2015 29/12/2015
Ate A A A A A A A A A A Posterior
01/07/2015 21/07/2015 10/08/2015 30/08/2015 19/09/2015 09/10/2015 29/10/2015 18/11/2015 08/12/2015 28/12/2015 17/01/2016 18/01/2016
===================================================================================================================================

Usando o parâmetro 8 como "Informado", o sistema desconsidera o parâmetro 9 solicita todas as datas a serem consideradas.

Digitando o parâmetro "Informado":
1. Data Intervalo 01 ? 01/07/2015
2. Data Intervalo 02 ? 16/07/2015
3. Data Intervalo 03 ? 01/08/2015
4. Data Intervalo 04 ? 16/08/2015
5. Data Intervalo 05 ? 01/09/2015
6. Data Intervalo 06 ? 16/09/2015
7. Data Intervalo 07 ? 01/10/2015
8. Data Intervalo 08 ? 16/10/2015
9. Data Intervalo 09 ? 01/11/2015
10. Data Intervalo 10 ? 16/11/2015
11. Data Intervalo 11 ? 01/12/2015

Nota: - Obrigatoriamente, uma das 11 datas deve coincidir com a "Data de Referencia" escolhida, que neste exemplo é a data 01.

Usando parâmetro 8 para "meses" e parâmetro 7 com valores diferentes:

Usando o parâmetro 8 como "dias" e variando o conteúdo do parâmetro 9 (Intervalo ):

Cabeçalho de colunas alteráveis: Posições 7 à 18

Usando parâmetro 9 (Intervalo) = 5

Usando parâmetro 9 (Intervalo) = 10

Usando parâmetro 9 (Intervalo) = 20

Usando o parâmetro 8 como "Informado", o sistema desconsidera o parâmetro 9 e solicita todas as datas a serem consideradas.

Cabeçalho de colunas alteráveis: Posições 7 à 18

Nota: - Obrigatoriamente, uma das 11 datas deve coincidir com conteúdo do parâmetro 6 (Data de Referencia) , e neste exemplo é a "Data Intervalo 01".===================================================================================================================================
02/07/2015 17/07/2015 02/08/2015 17/08/2015 02/09/2015 17/09/2015 02/10/2015 17/10/2015 02/11/2015 17/11/2015
Ate A A A A A A A A A A Posterior
01/07/2015 16/07/2015 01/08/2015 16/08/2015 01/09/2015 16/09/2015 01/10/2015 16/10/2015 01/11/2015 16/11/2015 01/12/2015 02/12/2015
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