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Realizar transferência de numerário na rotina 632
Produto: | 131 - Permitir Acesso a Dados e 632 - Transferir Numerários |
Passo a passo: | #dica: Para realizar a transferência de numerário, informe na rotina 632 o Caixa/Banco e a Moeda de onde será realizada a saída de dinheiro. Na caixa Destino, informe onde entrará esse valor. Preencha os demais campos e grave a transação. |
Na rotina 632 pode ser realizada transferência de numerários entre os bancos e moedas cadastradas no WinThor. Antes de realizar a transferência, é necessário verificar se o usuário possui permissão de acesso ao banco e a moeda na rotina 131. Para efetuar a transferência, realize os procedimentos abaixo: |
1) Na rotina 632, na caixa Origem, informe o Caixa/Banco e a Moeda, de onde será realizada a saída do dinheiro; 2) Na caixa Destino, informe o Caixa/Banco e a Moeda, onde será realizada a entrada do dinheiro; 3) Informe o Histórico da transferência; Observação: para informar um histórico que não esteja cadastrado, vá à rotina 530-Permitir acesso a rotina, pesquise o código 632 e desmarque a opção 3 - Exibir Código do histórico e não permitir alterar histórico. 4) Caso seja retirado de um valor de um banco através de emissão de cheque, marque a opção Emitir Cheque (Banco -> Caixa), pois assim será possível emitir o recibo do cheque e a cópia dele; Observação: essa emissão é realizada apenas uma única vez, não é possível fazer reimpressão do cheque. 5) Informe o valor da transferência no campo Valor e clique o botão Confirmar. As transferências realizadas na rotina 632 - Transferir Numerários podem ou não entrar conciliadas na rotina 604 - Conciliar devido a parametrização na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina. |
Observação: Caso seja necessário cancelar a transferência feita pela 632, utilize a rotina 639-Estorno de Transferência de numerários, lembrando que nenhum dos lançamentos podem estar conciliados. Se estiverem, estorne a conciliação na rotina 604, para em seguida, realizar o estorno na rotina 639. |
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